Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 452	13 007	35 459	368 865	133 434	502 299	358 393	132 947	491 340	32 924	13 494	46 418
20209	1 000	0	1 000	118 006	2 843	120 849	119 006	2 843	121 849	0	0	0
30102	36 865	0	36 865	2 214 776	0	2 214 776	2 239 145	0	2 239 145	12 496	0	12 496
30110	1 169	7 107	8 276	3 907	28 230	32 137	3 926	26 036	29 962	1 150	9 301	10 451
30202	14 059	0	14 059	1 589	0	1 589	0	0	0	15 648	0	15 648
30204	152	0	152	25	0	25	0	0	0	177	0	177
30210	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
30221	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
30233	2	0	2	407	25	432	376	25	401	33	0	33
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	0	0	0	40 322	0	40 322	40 322	0	40 322	0	0	0
45203	38 060	0	38 060	123 208	0	123 208	111 268	0	111 268	50 000	0	50 000
45204	46 200	0	46 200	28 000	0	28 000	28 400	0	28 400	45 800	0	45 800
45205	17 697	0	17 697	3 254	0	3 254	3 019	0	3 019	17 932	0	17 932
45206	487 319	0	487 319	36 471	0	36 471	24 069	0	24 069	499 721	0	499 721
45207	302 403	0	302 403	11 389	0	11 389	7 258	0	7 258	306 534	0	306 534
45305	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	22 415	0	22 415	1 700	0	1 700	419	0	419	23 696	0	23 696
45407	24 925	0	24 925	0	0	0	283	0	283	24 642	0	24 642
45502	241	0	241	785	0	785	1 026	0	1 026	0	0	0
45503	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
45504	497	0	497	635	0	635	497	0	497	635	0	635
45505	3 080	0	3 080	570	0	570	1 291	0	1 291	2 359	0	2 359
45506	25 566	0	25 566	1 680	0	1 680	915	0	915	26 331	0	26 331
45812	6 607	0	6 607	0	0	0	48	0	48	6 559	0	6 559
45814	341	0	341	0	0	0	4	0	4	337	0	337
45815	256	0	256	2 494	0	2 494	24	0	24	2 726	0	2 726
45909	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	405	0	405	432	0	432	142	0	142	695	0	695
45914	19	0	19	233	0	233	0	0	0	252	0	252
45915	349	0	349	50	0	50	0	0	0	399	0	399
47408	0	0	0	72 908	0	72 908	72 908	0	72 908	0	0	0
47423	935	0	935	27 177	8 319	35 496	27 193	8 319	35 512	919	0	919
47427	3 920	0	3 920	11 425	0	11 425	11 312	0	11 312	4 033	0	4 033
50107	150 005	0	150 005	792	0	792	0	0	0	150 797	0	150 797
50121	27	0	27	243	0	243	0	0	0	270	0	270
50606	0	0	0	72 908	0	72 908	0	0	0	72 908	0	72 908
51404	50 808	0	50 808	411	0	411	0	0	0	51 219	0	51 219
51506	86 551	0	86 551	304	0	304	72 908	0	72 908	13 947	0	13 947
52503	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	44	0	44	835	0	835	109	0	109	770	0	770
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	98	0	98	308	0	308	308	0	308	98	0	98
60312	1 118	0	1 118	2 234	0	2 234	1 858	0	1 858	1 494	0	1 494
60323	625	0	625	4	0	4	5	0	5	624	0	624
60401	104 299	0	104 299	0	0	0	68	0	68	104 231	0	104 231
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	175 000	0	175 000	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	30	0	30	201	0	201	203	0	203	28	0	28
61009	1 217	0	1 217	118	0	118	121	0	121	1 214	0	1 214
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	210 068	0	210 068	210 068	0	210 068	0	0	0
61210	0	0	0	72 908	0	72 908	72 908	0	72 908	0	0	0
61403	847	0	847	81	0	81	83	0	83	845	0	845
70606	82 210	0	82 210	59 762	0	59 762	136	0	136	141 836	0	141 836
70607	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70608	1 942	0	1 942	1 641	0	1 641	0	0	0	3 583	0	3 583
70611	603	0	603	15	0	15	559	0	559	59	0	59
Итого по активу (баланс)	1 885 838	20 114	1 905 952	4 169 997	173 131	4 343 128	4 176 394	170 450	4 346 844	1 879 441	22 795	1 902 236
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	8 995	0	8 995	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	14	0	14	2 483	1 522	4 005	2 482	1 522	4 004	13	0	13
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	215 000	0	215 000	247 000	0	247 000	57 000	0	57 000
31304	0	0	0	95 000	0	95 000	110 000	0	110 000	15 000	0	15 000
31305	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	125 000	0	125 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
40602	249	0	249	171 817	0	171 817	171 797	0	171 797	229	0	229
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40702	195 556	27	195 583	1 454 976	11 706	1 466 682	1 391 805	14 875	1 406 680	132 385	3 196	135 581
40703	4 367	0	4 367	13 591	0	13 591	14 247	0	14 247	5 023	0	5 023
40802	19 696	0	19 696	92 207	0	92 207	82 599	0	82 599	10 088	0	10 088
40817	11 093	0	11 093	10 052	0	10 052	5 699	0	5 699	6 740	0	6 740
40821	519	0	519	67 915	0	67 915	68 680	0	68 680	1 284	0	1 284
40905	42	0	42	918	0	918	918	0	918	42	0	42
40909	5	13	18	227	6 843	7 070	227	6 999	7 226	5	169	174
40910	0	0	0	58	4 651	4 709	58	4 651	4 709	0	0	0
40911	39	0	39	25 081	0	25 081	25 149	0	25 149	107	0	107
40912	0	0	0	20	1 453	1 473	20	1 453	1 473	0	0	0
40913	0	0	0	25	59	84	25	59	84	0	0	0
41806	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200
42104	62 500	0	62 500	7 000	0	7 000	0	0	0	55 500	0	55 500
42105	89 718	0	89 718	1 891	0	1 891	5 485	0	5 485	93 312	0	93 312
42106	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
42205	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	5 969	928	6 897	7 687	265	7 952	11 919	177	12 096	10 201	840	11 041
42303	3 239	321	3 560	1 056	168	1 224	2 489	13	2 502	4 672	166	4 838
42304	24 342	648	24 990	5 380	30	5 410	5 332	42	5 374	24 294	660	24 954
42305	115 969	2 600	118 569	20 162	142	20 304	19 028	162	19 190	114 835	2 620	117 455
42306	497 190	4 327	501 517	27 970	208	28 178	57 290	275	57 565	526 510	4 394	530 904
42601	0	592	592	0	33	33	0	37	37	0	596	596
42604	417	0	417	0	0	0	5	0	5	422	0	422
42606	7 077	647	7 724	0	36	36	1 348	39	1 387	8 425	650	9 075
45215	7 495	0	7 495	1 566	0	1 566	21 951	0	21 951	27 880	0	27 880
45315	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45415	621	0	621	4	0	4	11 007	0	11 007	11 624	0	11 624
45515	496	0	496	157	0	157	244	0	244	583	0	583
45818	4 233	0	4 233	75	0	75	1 247	0	1 247	5 405	0	5 405
45918	639	0	639	1	0	1	387	0	387	1 025	0	1 025
47405	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
47407	0	0	0	72 908	0	72 908	72 908	0	72 908	0	0	0
47411	14 076	125	14 201	9 606	9	9 615	5 546	34	5 580	10 016	150	10 166
47416	117	0	117	3 596	0	3 596	4 130	0	4 130	651	0	651
47422	275	0	275	384	0	384	399	0	399	290	0	290
47425	5 013	0	5 013	2 258	0	2 258	2 544	0	2 544	5 299	0	5 299
47426	20 309	0	20 309	20 178	0	20 178	2 265	0	2 265	2 396	0	2 396
50120	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
50408	0	0	0	207	0	207	304	0	304	97	0	97
52204	20 700	0	20 700	0	0	0	30	0	30	20 730	0	20 730
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52303	0	0	0	73 946	0	73 946	73 946	0	73 946	0	0	0
52501	47	0	47	0	0	0	51	0	51	98	0	98
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	600	0	600	2 068	0	2 068	1 610	0	1 610	142	0	142
60305	1 439	0	1 439	5 238	0	5 238	3 799	0	3 799	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	45	0	45	45	0	45
60311	147	0	147	212 391	0	212 391	212 277	0	212 277	33	0	33
60322	675	0	675	646	0	646	0	0	0	29	0	29
60324	1 091	0	1 091	0	0	0	9	0	9	1 100	0	1 100
60601	35 662	0	35 662	54	0	54	215	0	215	35 823	0	35 823
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70601	86 515	0	86 515	87	0	87	60 021	0	60 021	146 449	0	146 449
70602	27	0	27	0	0	0	243	0	243	270	0	270
70603	2 037	0	2 037	0	0	0	1 708	0	1 708	3 745	0	3 745
70801	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 895 724	10 228	1 905 952	3 073 394	27 125	3 100 519	3 066 465	30 338	3 096 803	1 888 795	13 441	1 902 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	42 724	0	42 724	1 653	0	1 653	1 587	0	1 587	42 790	0	42 790
90902	209 682	0	209 682	13 285	0	13 285	108 525	0	108 525	114 442	0	114 442
91202	20 000	0	20 000	30	0	30	0	0	0	20 030	0	20 030
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	50 808	0	50 808	50 808	0	50 808	0	0	0
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 603 512	0	1 603 512	106 529	0	106 529	62 657	0	62 657	1 647 384	0	1 647 384
91501	9 299	0	9 299	1 058	0	1 058	118	0	118	10 239	0	10 239
91604	1 863	0	1 863	7	0	7	387	0	387	1 483	0	1 483
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 023 018	0	3 023 018	607 419	0	607 419	569 522	0	569 522	3 060 915	0	3 060 915
Итого по активу (баланс)	4 935 293	0	4 935 293	780 790	0	780 790	793 606	0	793 606	4 922 477	0	4 922 477
Пассив
91003	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	73 946	0	73 946	73 976	0	73 976	20 030	0	20 030
91312	2 413 060	0	2 413 060	171 672	0	171 672	191 102	0	191 102	2 432 490	0	2 432 490
91315	358 511	0	358 511	56 574	0	56 574	48 746	0	48 746	350 683	0	350 683
91317	114 113	0	114 113	162 712	0	162 712	190 076	0	190 076	141 477	0	141 477
91507	117 334	0	117 334	103 004	0	103 004	101 905	0	101 905	116 235	0	116 235
99999	1 912 275	0	1 912 275	223 575	0	223 575	172 862	0	172 862	1 861 562	0	1 861 562
Итого по пассиву (баланс)	4 935 293	0	4 935 293	793 097	0	793 097	780 281	0	780 281	4 922 477	0	4 922 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	155 940,0000	0	0	54 944,0000	0	0	2,0000	0	0	210 882,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 953,0000	0	0	54 959,0000	0	0	26,0000	0	0	210 886,0000
Пассив
98050	0	0	155 953,0000	0	0	11,0000	0	0	54 944,0000	0	0	210 886,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 953,0000	0	0	13,0000	0	0	54 946,0000	0	0	210 886,0000

Страница была полезной?