Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
20202	93 215	81 319	174 534	2 118 934	1 210 128	3 329 062	2 094 680	1 214 275	3 308 955	117 469	77 172	194 641
20208	78 954	0	78 954	333 491	0	333 491	313 922	0	313 922	98 523	0	98 523
20209	0	0	0	1 682 058	36 663	1 718 721	1 682 058	36 663	1 718 721	0	0	0
30102	123 228	0	123 228	11 351 132	0	11 351 132	11 297 994	0	11 297 994	176 366	0	176 366
30110	55 271	54 278	109 549	1 015 379	215 679	1 231 058	959 713	236 135	1 195 848	110 937	33 822	144 759
30114	0	255 987	255 987	0	93 115	93 115	0	164 093	164 093	0	185 009	185 009
30202	61 834	0	61 834	3 226	0	3 226	0	0	0	65 060	0	65 060
30204	3 478	0	3 478	256	0	256	0	0	0	3 734	0	3 734
30233	6 424	146	6 570	50 297	2 407	52 704	49 849	2 412	52 261	6 872	141	7 013
30413	266	0	266	44 692	0	44 692	44 823	0	44 823	135	0	135
30424	12 756	0	12 756	6 094 904	0	6 094 904	6 094 524	0	6 094 524	13 136	0	13 136
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 000 000	0	1 000 000	1 210 000	0	1 210 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	924	622	1 546	0	38	38	924	35	959	0	625	625
44601	0	0	0	18 105	0	18 105	18 105	0	18 105	0	0	0
44901	5 821	0	5 821	4 333	0	4 333	5 442	0	5 442	4 712	0	4 712
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	70 826	0	70 826	11 400	0	11 400	8 324	0	8 324	73 902	0	73 902
44907	107 871	0	107 871	0	0	0	4 367	0	4 367	103 504	0	103 504
44908	2 266	0	2 266	0	0	0	189	0	189	2 077	0	2 077
45007	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45201	108 398	0	108 398	215 770	0	215 770	214 824	0	214 824	109 344	0	109 344
45203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	15 089	0	15 089	119 269	0	119 269	97 209	0	97 209	37 149	0	37 149
45205	46 000	0	46 000	115 500	0	115 500	0	0	0	161 500	0	161 500
45206	705 859	0	705 859	140 477	0	140 477	125 841	0	125 841	720 495	0	720 495
45207	997 831	5 180	1 003 011	85 041	240	85 281	101 771	1 513	103 284	981 101	3 907	985 008
45208	512 698	0	512 698	16 517	0	16 517	21 174	0	21 174	508 041	0	508 041
45307	12 371	0	12 371	0	0	0	3 061	0	3 061	9 310	0	9 310
45401	528	0	528	256	0	256	267	0	267	517	0	517
45404	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45406	2 087	0	2 087	0	0	0	306	0	306	1 781	0	1 781
45407	132 205	1 414	133 619	11 750	85	11 835	12 891	113	13 004	131 064	1 386	132 450
45408	178 066	0	178 066	10 550	0	10 550	4 496	0	4 496	184 120	0	184 120
45503	6 700	0	6 700	0	0	0	2 200	0	2 200	4 500	0	4 500
45505	59 280	0	59 280	1 480	0	1 480	3 199	0	3 199	57 561	0	57 561
45506	268 251	29 500	297 751	14 157	1 810	15 967	29 299	1 647	30 946	253 109	29 663	282 772
45507	289 499	0	289 499	19 179	0	19 179	17 775	0	17 775	290 903	0	290 903
45509	6 825	0	6 825	6 534	0	6 534	7 401	0	7 401	5 958	0	5 958
45812	246 298	0	246 298	16 925	0	16 925	30 165	0	30 165	233 058	0	233 058
45814	4 078	0	4 078	2 635	0	2 635	2 513	0	2 513	4 200	0	4 200
45815	10 232	0	10 232	2 403	0	2 403	2 527	0	2 527	10 108	0	10 108
45909	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45912	7 803	0	7 803	961	0	961	924	0	924	7 840	0	7 840
45914	118	0	118	143	0	143	147	0	147	114	0	114
45915	622	0	622	1 121	0	1 121	983	0	983	760	0	760
47404	0	9 149	9 149	11 667 886	6 059 046	17 726 932	11 667 886	6 058 904	17 726 790	0	9 291	9 291
47408	0	0	0	5 959 156	5 884 786	11 843 942	5 959 156	5 884 786	11 843 942	0	0	0
47423	28 129	466	28 595	1 689	1 669	3 358	1 711	1 665	3 376	28 107	470	28 577
47427	41 101	376	41 477	42 870	456	43 326	44 623	497	45 120	39 348	335	39 683
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50105	10 967	0	10 967	66	0	66	0	0	0	11 033	0	11 033
50106	274 863	0	274 863	11 940	0	11 940	2 930	0	2 930	283 873	0	283 873
50107	5 170	0	5 170	8	0	8	5 178	0	5 178	0	0	0
50121	483	0	483	375	0	375	89	0	89	769	0	769
50207	246 966	0	246 966	1 747	0	1 747	2 768	0	2 768	245 945	0	245 945
50208	123 354	0	123 354	726	0	726	3 441	0	3 441	120 639	0	120 639
50221	568	0	568	579	0	579	75	0	75	1 072	0	1 072
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
52503	0	0	0	918	0	918	11	0	11	907	0	907
60302	10 973	0	10 973	491	0	491	10 619	0	10 619	845	0	845
60306	7	0	7	3 195	0	3 195	3 199	0	3 199	3	0	3
60308	22	0	22	181	0	181	194	0	194	9	0	9
60312	49 736	0	49 736	51 249	0	51 249	10 472	0	10 472	90 513	0	90 513
60314	0	1 181	1 181	0	141	141	0	93	93	0	1 229	1 229
60323	4 443	0	4 443	330	0	330	4 212	0	4 212	561	0	561
60401	401 947	0	401 947	692	0	692	11	0	11	402 628	0	402 628
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	1 748	0	1 748	1 510	0	1 510	692	0	692	2 566	0	2 566
60702	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	424	0	424	12	0	12	44	0	44	392	0	392
61008	1 097	0	1 097	639	0	639	673	0	673	1 063	0	1 063
61009	1 401	0	1 401	138	0	138	471	0	471	1 068	0	1 068
61010	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
61011	60 382	0	60 382	342	0	342	36 785	0	36 785	23 939	0	23 939
61209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61210	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
61403	18 049	0	18 049	832	0	832	514	0	514	18 367	0	18 367
70606	502 596	0	502 596	181 274	0	181 274	1 145	0	1 145	682 725	0	682 725
70607	268	0	268	26	0	26	0	0	0	294	0	294
70608	55 196	0	55 196	35 732	0	35 732	0	0	0	90 928	0	90 928
70611	399	0	399	10 404	0	10 404	0	0	0	10 803	0	10 803
Итого по активу (баланс)	6 593 391	439 618	7 033 009	44 371 744	13 506 263	57 878 007	44 189 741	13 602 831	57 792 572	6 775 394	343 050	7 118 444
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	568	0	568	75	0	75	579	0	579	1 072	0	1 072
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	750	0	750	20 750	0	20 750
10801	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089	14 089	0	14 089
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30126	1 228	0	1 228	1 203	0	1 203	6	0	6	31	0	31
30223	840	0	840	114 595	0	114 595	114 985	0	114 985	1 230	0	1 230
30226	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
30232	6 840	39	6 879	262 286	14 111	276 397	255 625	14 118	269 743	179	46	225
30236	0	13	13	204	48	252	204	35	239	0	0	0
30410	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	135 036	0	135 036	17 619	0	17 619	0	0	0	117 417	0	117 417
32015	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40116	188	0	188	1 665	0	1 665	1 954	0	1 954	477	0	477
40502	2 384	0	2 384	142 297	0	142 297	148 999	0	148 999	9 086	0	9 086
40602	239 714	0	239 714	1 263 046	0	1 263 046	1 387 780	0	1 387 780	364 448	0	364 448
40603	377 967	0	377 967	548 284	0	548 284	583 358	0	583 358	413 041	0	413 041
40702	794 745	1 286	796 031	6 430 020	16 743	6 446 763	6 372 573	18 605	6 391 178	737 298	3 148	740 446
40703	312 058	0	312 058	475 920	0	475 920	198 386	0	198 386	34 524	0	34 524
40802	42 702	2	42 704	217 376	49	217 425	216 243	49	216 292	41 569	2	41 571
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	256 600	38	256 638	525 929	18 228	544 157	547 810	19 048	566 858	278 481	858	279 339
40820	3 958	3 104	7 062	9 165	197	9 362	9 143	189	9 332	3 936	3 096	7 032
40821	42 866	0	42 866	502 206	0	502 206	505 968	0	505 968	46 628	0	46 628
40901	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40905	0	0	0	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	0	0	0
40906	0	0	0	579 815	0	579 815	579 815	0	579 815	0	0	0
40909	0	0	0	2 286	1 653	3 939	2 286	1 653	3 939	0	0	0
40910	0	0	0	167	420	587	167	420	587	0	0	0
40911	5 486	0	5 486	213 693	0	213 693	212 741	0	212 741	4 534	0	4 534
40912	0	0	0	959	1 999	2 958	959	1 999	2 958	0	0	0
40913	0	0	0	485	1 074	1 559	485	1 074	1 559	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42006	82 000	0	82 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	78 000	0	78 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 000	0	1 000	6 700	0	6 700	9 449	0	9 449	3 749	0	3 749
42104	21 000	695	21 695	15 500	535	16 035	1 000	37	1 037	6 500	197	6 697
42105	79 217	0	79 217	12 700	0	12 700	12 516	0	12 516	79 033	0	79 033
42106	230 400	67 507	297 907	10 000	2 708	12 708	6 000	4 461	10 461	226 400	69 260	295 660
42107	21 869	0	21 869	1 322	0	1 322	0	0	0	20 547	0	20 547
42205	2 054	0	2 054	880	0	880	200	0	200	1 374	0	1 374
42206	229 497	0	229 497	45 000	0	45 000	10 020	0	10 020	194 517	0	194 517
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	40 180	344	40 524	111 063	945	112 008	92 463	1 823	94 286	21 580	1 222	22 802
42303	7 621	10	7 631	6 038	33	6 071	9 702	429	10 131	11 285	406	11 691
42304	18 284	8 572	26 856	5 510	6 725	12 235	14 382	7 203	21 585	27 156	9 050	36 206
42305	129 888	123 864	253 752	32 442	15 799	48 241	15 708	18 629	34 337	113 154	126 694	239 848
42306	1 726 458	0	1 726 458	178 907	0	178 907	202 745	0	202 745	1 750 296	0	1 750 296
42307	2 680	0	2 680	1 167	0	1 167	1 182	0	1 182	2 695	0	2 695
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42314	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42315	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42601	17	1	18	3	0	3	5	0	5	19	1	20
42604	0	397	397	0	22	22	0	25	25	0	400	400
42606	1 591	0	1 591	0	0	0	109	0	109	1 700	0	1 700
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
44915	2 112	0	2 112	2 830	0	2 830	1 326	0	1 326	608	0	608
45215	66 774	0	66 774	59 900	0	59 900	62 585	0	62 585	69 459	0	69 459
45415	7 217	0	7 217	2 377	0	2 377	2 555	0	2 555	7 395	0	7 395
45515	11 812	0	11 812	2 108	0	2 108	613	0	613	10 317	0	10 317
45818	191 919	0	191 919	6 618	0	6 618	1 987	0	1 987	187 288	0	187 288
45918	6 566	0	6 566	115	0	115	109	0	109	6 560	0	6 560
47403	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47407	0	0	0	5 898 514	5 949 488	11 848 002	5 898 514	5 949 488	11 848 002	0	0	0
47411	89 847	5 336	95 183	13 727	465	14 192	15 861	991	16 852	91 981	5 862	97 843
47416	1 471	0	1 471	27 193	0	27 193	26 750	0	26 750	1 028	0	1 028
47422	574	0	574	3 045	1	3 046	2 597	1	2 598	126	0	126
47425	32 218	0	32 218	18 625	0	18 625	19 612	0	19 612	33 205	0	33 205
47426	6 060	490	6 550	8 995	22	9 017	8 383	275	8 658	5 448	743	6 191
50220	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
50620	1 584	0	1 584	0	0	0	27	0	27	1 611	0	1 611
52305	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529	10 529	0	10 529
60301	7 040	0	7 040	21 510	0	21 510	15 582	0	15 582	1 112	0	1 112
60305	4 664	0	4 664	14 921	0	14 921	10 280	0	10 280	23	0	23
60309	144	0	144	950	0	950	951	0	951	145	0	145
60311	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
60322	2 511	0	2 511	2 280	0	2 280	41	0	41	272	0	272
60324	3 453	0	3 453	22	0	22	3 288	0	3 288	6 719	0	6 719
60601	137 000	0	137 000	0	0	0	2 302	0	2 302	139 302	0	139 302
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	7 357	0	7 357	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0
61301	408	0	408	512	0	512	1 367	0	1 367	1 263	0	1 263
61304	75	0	75	22	0	22	13	0	13	66	0	66
61501	147	0	147	8	0	8	0	0	0	139	0	139
70601	534 414	0	534 414	456	0	456	196 316	0	196 316	730 274	0	730 274
70602	250	0	250	89	0	89	375	0	375	536	0	536
70603	53 874	0	53 874	0	0	0	41 456	0	41 456	95 330	0	95 330
70801	14 839	0	14 839	14 839	0	14 839	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 821 311	211 698	7 033 009	18 524 249	6 031 265	24 555 514	18 600 397	6 040 552	24 640 949	6 897 459	220 985	7 118 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 142 931	0	1 142 931	35 906	0	35 906	18 227	0	18 227	1 160 610	0	1 160 610
90902	409 927	0	409 927	86 618	0	86 618	18 918	0	18 918	477 627	0	477 627
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	2 878	0	2 878	61 832	0	61 832	51 303	0	51 303	13 407	0	13 407
91203	20	0	20	3	0	3	5	0	5	18	0	18
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 485 317	66 518	11 551 835	605 036	4 081	609 117	318 453	3 711	322 164	11 771 900	66 888	11 838 788
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91604	11 838	0	11 838	658	0	658	525	0	525	11 971	0	11 971
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 838 887	0	5 838 887	811 053	0	811 053	884 034	0	884 034	5 765 906	0	5 765 906
Итого по активу (баланс)	18 988 088	66 518	19 054 606	1 606 607	4 081	1 610 688	1 296 966	3 711	1 300 677	19 297 729	66 888	19 364 617
Пассив
91003	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91211	727	0	727	0	0	0	15	0	15	742	0	742
91311	17 069	0	17 069	50 000	0	50 000	59 611	0	59 611	26 680	0	26 680
91312	5 266 074	67 772	5 333 846	304 119	3 782	307 901	278 146	4 158	282 304	5 240 101	68 148	5 308 249
91315	137 672	0	137 672	26 585	0	26 585	72 097	0	72 097	183 184	0	183 184
91316	66 588	0	66 588	96 397	0	96 397	62 460	0	62 460	32 651	0	32 651
91317	253 077	0	253 077	399 669	0	399 669	331 084	0	331 084	184 492	0	184 492
91507	29 908	0	29 908	0	0	0	0	0	0	29 908	0	29 908
99999	13 215 719	0	13 215 719	416 376	0	416 376	799 368	0	799 368	13 598 711	0	13 598 711
Итого по пассиву (баланс)	18 986 834	67 772	19 054 606	1 296 628	3 782	1 300 410	1 606 263	4 158	1 610 421	19 296 469	68 148	19 364 617
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	229 472	1 592	231 064	5 726 184	83 523	5 809 707	5 833 183	84 490	5 917 673	122 473	625	123 098
93801	623	0	623	19 761	0	19 761	19 533	0	19 533	851	0	851
Итого по активу (баланс)	230 095	1 592	231 687	5 745 945	83 523	5 829 468	5 852 716	84 490	5 937 206	123 324	625	123 949
Пассив
96001	1 592	230 095	231 687	84 380	5 845 350	5 929 730	83 410	5 738 579	5 821 989	622	123 324	123 946
96801	0	0	0	25 312	0	25 312	25 315	0	25 315	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 592	230 095	231 687	109 692	5 845 350	5 955 042	108 725	5 738 579	5 847 304	625	123 324	123 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 030 961,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	19 035 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 030 961,0000	0	0	10 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	19 035 961,0000
Пассив
98050	0	0	19 030 961,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 035 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 030 961,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 035 961,0000

Страница была полезной?