Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
20202	106 889	8 926	115 815	565 655	39 776	605 431	617 986	37 097	655 083	54 558	11 605	66 163
20208	29 509	0	29 509	84 375	0	84 375	79 328	0	79 328	34 556	0	34 556
30102	127 116	0	127 116	1 160 397	0	1 160 397	1 138 965	0	1 138 965	148 548	0	148 548
30110	54 704	4 523	59 227	4 033 256	57 479	4 090 735	4 029 471	55 635	4 085 106	58 489	6 367	64 856
30202	13 793	0	13 793	1 224	0	1 224	0	0	0	15 017	0	15 017
30204	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30215	530	1 492	2 022	0	91	91	0	83	83	530	1 500	2 030
30221	0	466	466	139 000	0	139 000	139 000	466	139 466	0	0	0
30233	343	241	584	153 164	6 037	159 201	153 190	5 919	159 109	317	359	676
32002	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	750 000	0	750 000	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	218	218	0	13	13	0	12	12	0	219	219
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	38 000	0	38 000	82 185	0	82 185	46 368	0	46 368	73 817	0	73 817
45204	21 268	0	21 268	7 000	0	7 000	6 268	0	6 268	22 000	0	22 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	224 872	0	224 872	21 362	0	21 362	14 693	0	14 693	231 541	0	231 541
45207	566 477	0	566 477	2 274	0	2 274	2 385	0	2 385	566 366	0	566 366
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45406	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
45407	48 009	0	48 009	695	0	695	6 080	0	6 080	42 624	0	42 624
45408	3 230	0	3 230	4 000	0	4 000	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	27 070	0	27 070	57 126	0	57 126	38 770	0	38 770	45 426	0	45 426
45503	17 459	0	17 459	17 000	0	17 000	24 255	0	24 255	10 204	0	10 204
45504	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
45505	3 452	0	3 452	937	0	937	467	0	467	3 922	0	3 922
45506	140 212	0	140 212	7 103	0	7 103	12 156	0	12 156	135 159	0	135 159
45507	2 927	0	2 927	7 000	0	7 000	414	0	414	9 513	0	9 513
45815	6 835	0	6 835	10 787	0	10 787	6 690	0	6 690	10 932	0	10 932
45912	2 398	0	2 398	0	0	0	2 398	0	2 398	0	0	0
45915	50	0	50	220	0	220	174	0	174	96	0	96
47408	0	0	0	43 373	0	43 373	43 373	0	43 373	0	0	0
47423	2 371	0	2 371	18 796	120	18 916	17 850	120	17 970	3 317	0	3 317
47427	2 330	0	2 330	2 606	0	2 606	2 692	0	2 692	2 244	0	2 244
60302	490	0	490	1 402	0	1 402	632	0	632	1 260	0	1 260
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
60312	12 433	0	12 433	1 170	0	1 170	1 134	0	1 134	12 469	0	12 469
60401	77 048	0	77 048	102	0	102	0	0	0	77 150	0	77 150
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	103	0	103	103	0	103	193	0	193
61002	72	0	72	5	0	5	23	0	23	54	0	54
61008	1 152	0	1 152	125	0	125	237	0	237	1 040	0	1 040
61009	567	0	567	131	0	131	419	0	419	279	0	279
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	894	0	894	4	0	4	0	0	0	898	0	898
70606	159 690	0	159 690	121 459	0	121 459	140	0	140	281 009	0	281 009
70608	1 068	0	1 068	830	0	830	0	0	0	1 898	0	1 898
70611	4 682	0	4 682	0	0	0	963	0	963	3 719	0	3 719
Итого по активу (баланс)	2 006 520	15 866	2 022 386	10 143 954	103 516	10 247 470	10 055 877	99 332	10 155 209	2 094 597	20 050	2 114 647
Пассив
10208	48 000	0	48 000	160	0	160	13 262	0	13 262	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	38 309	0	38 309	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	1 729	0	1 729	1 619	0	1 619	23	0	23	133	0	133
30223	23 926	0	23 926	429 922	0	429 922	424 428	0	424 428	18 432	0	18 432
30226	20	0	20	19	0	19	0	0	0	1	0	1
30232	89	92	181	85 261	27 389	112 650	85 182	27 585	112 767	10	288	298
30236	5 306	0	5 306	234 698	0	234 698	234 815	0	234 815	5 423	0	5 423
32015	1 700	0	1 700	36 500	0	36 500	34 800	0	34 800	0	0	0
32211	46	0	46	44	0	44	0	0	0	2	0	2
40502	13 225	0	13 225	18 554	0	18 554	17 247	0	17 247	11 918	0	11 918
40602	234	0	234	9 254	0	9 254	12 211	0	12 211	3 191	0	3 191
40603	22 965	0	22 965	2 330	0	2 330	243	0	243	20 878	0	20 878
40702	290 786	135	290 921	1 229 330	9 342	1 238 672	1 189 000	9 293	1 198 293	250 456	86	250 542
40703	61 090	0	61 090	34 819	0	34 819	25 024	0	25 024	51 295	0	51 295
40802	32 355	0	32 355	139 647	29	139 676	131 165	29	131 194	23 873	0	23 873
40817	12 596	535	13 131	21 798	30	21 828	25 350	36	25 386	16 148	541	16 689
40820	302	0	302	57	0	57	11	0	11	256	0	256
40821	0	0	0	17 519	0	17 519	17 519	0	17 519	0	0	0
40905	37	0	37	67 687	0	67 687	67 686	0	67 686	36	0	36
40909	0	14	14	2 474	4 776	7 250	2 474	4 776	7 250	0	14	14
40910	0	0	0	237	891	1 128	237	891	1 128	0	0	0
40911	437	0	437	58 173	0	58 173	57 983	0	57 983	247	0	247
40912	0	0	0	2 584	13 081	15 665	2 584	13 081	15 665	0	0	0
40913	0	0	0	1 124	13 912	15 036	1 124	13 912	15 036	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66 009	13	66 022	57 413	1	57 414	68 595	1	68 596	77 191	13	77 204
42303	34 420	0	34 420	6 865	0	6 865	5 130	0	5 130	32 685	0	32 685
42304	125 663	0	125 663	9 760	0	9 760	5 040	0	5 040	120 943	0	120 943
42305	102 543	0	102 543	3 822	0	3 822	2 330	0	2 330	101 051	0	101 051
42306	342 081	0	342 081	44 324	0	44 324	56 177	0	56 177	353 934	0	353 934
42309	718	0	718	2 365	0	2 365	1 650	0	1 650	3	0	3
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	76 329	0	76 329	11 892	0	11 892	40 984	0	40 984	105 421	0	105 421
45415	1 219	0	1 219	126	0	126	1 036	0	1 036	2 129	0	2 129
45515	24 796	0	24 796	12 309	0	12 309	16 315	0	16 315	28 802	0	28 802
45818	6 644	0	6 644	6 560	0	6 560	10 357	0	10 357	10 441	0	10 441
45918	36	0	36	166	0	166	184	0	184	54	0	54
47407	0	0	0	0	43 510	43 510	0	43 510	43 510	0	0	0
47411	19 669	0	19 669	5 160	0	5 160	4 317	0	4 317	18 826	0	18 826
47416	121	0	121	632	0	632	750	0	750	239	0	239
47422	363	0	363	6 289	0	6 289	6 298	0	6 298	372	0	372
47425	6 348	0	6 348	1 562	0	1 562	4 691	0	4 691	9 477	0	9 477
60301	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
60305	0	0	0	4 939	0	4 939	4 939	0	4 939	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	103	0	103	103	0	103	41	0	41	41	0	41
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60320	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60322	1	0	1	841	0	841	842	0	842	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	14 699	0	14 699	0	0	0	313	0	313	15 012	0	15 012
60603	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
70601	183 974	0	183 974	0	0	0	103 056	0	103 056	287 030	0	287 030
70603	1 238	0	1 238	0	0	0	967	0	967	2 205	0	2 205
70801	53 659	0	53 659	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 021 597	789	2 022 386	2 641 147	112 961	2 754 108	2 733 255	113 114	2 846 369	2 113 705	942	2 114 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	13 102	0	13 102	13 102	0	13 102	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 159	0	21 159	87	0	87	90	0	90	21 156	0	21 156
90902	1 211 627	0	1 211 627	20 395	0	20 395	7 778	0	7 778	1 224 244	0	1 224 244
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	251	0	251	5	0	5	5	0	5	251	0	251
91207	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91414	498 296	0	498 296	49 426	0	49 426	13 392	0	13 392	534 330	0	534 330
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 485	0	16 485	2 807	0	2 807	6 854	0	6 854	12 438	0	12 438
91704	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
91802	40 451	0	40 451	0	0	0	0	0	0	40 451	0	40 451
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	1 601 612	0	1 601 612	174 060	0	174 060	163 750	0	163 750	1 611 922	0	1 611 922
Итого по активу (баланс)	3 406 312	0	3 406 312	259 890	0	259 890	204 979	0	204 979	3 461 223	0	3 461 223
Пассив
91003	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
91312	1 409 679	0	1 409 679	86 853	0	86 853	79 658	0	79 658	1 402 484	0	1 402 484
91315	145 272	0	145 272	64 069	0	64 069	84 844	0	84 844	166 047	0	166 047
91316	3 267	0	3 267	2 625	0	2 625	1 000	0	1 000	1 642	0	1 642
91317	39 894	0	39 894	8 979	0	8 979	7 334	0	7 334	38 249	0	38 249
91319	3 500	0	3 500	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	3 500	0	3 500
99999	1 804 700	0	1 804 700	41 219	0	41 219	85 820	0	85 820	1 849 301	0	1 849 301
Итого по пассиву (баланс)	3 406 312	0	3 406 312	240 969	0	240 969	295 880	0	295 880	3 461 223	0	3 461 223

Страница была полезной?