Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 780	20 205	38 985	247 815	315 752	563 567	247 587	328 788	576 375	19 008	7 169	26 177
20209	0	0	0	59 000	57 195	116 195	59 000	57 195	116 195	0	0	0
30102	12 872	0	12 872	3 533 615	0	3 533 615	3 534 328	0	3 534 328	12 159	0	12 159
30110	3 177	2 374	5 551	168 301	321 076	489 377	167 911	309 267	477 178	3 567	14 183	17 750
30202	6 137	0	6 137	0	0	0	3 961	0	3 961	2 176	0	2 176
30204	95	0	95	267	0	267	0	0	0	362	0	362
30221	0	0	0	329 666	2 594	332 260	329 666	2 594	332 260	0	0	0
30233	3	0	3	1 538	5	1 543	1 531	5	1 536	10	0	10
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	440 000	0	440 000	525 000	0	525 000	70 000	0	70 000
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	57 182	0	57 182	51 451	0	51 451	3 432	0	3 432	105 201	0	105 201
45108	23 077	0	23 077	2 794	0	2 794	3 505	0	3 505	22 366	0	22 366
45201	5 387	0	5 387	4 914	0	4 914	7 125	0	7 125	3 176	0	3 176
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	112 972	0	112 972	0	0	0	125	0	125	112 847	0	112 847
45208	11 879	0	11 879	11 000	0	11 000	0	0	0	22 879	0	22 879
45504	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45505	1 025	0	1 025	0	0	0	179	0	179	846	0	846
45506	5 709	0	5 709	350	0	350	813	0	813	5 246	0	5 246
45507	129 596	0	129 596	0	0	0	2 382	0	2 382	127 214	0	127 214
45815	8	0	8	184	0	184	175	0	175	17	0	17
45912	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45915	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47408	0	0	0	129 736	297 154	426 890	129 736	297 154	426 890	0	0	0
47415	642	0	642	45	0	45	6	0	6	681	0	681
47423	69	199	268	79	37 684	37 763	98	37 781	37 879	50	102	152
47427	892	0	892	966	0	966	1 079	0	1 079	779	0	779
50106	12 573	0	12 573	122	0	122	25	0	25	12 670	0	12 670
50107	7 588	0	7 588	57	0	57	2 550	0	2 550	5 095	0	5 095
50121	18	0	18	20	0	20	0	0	0	38	0	38
51401	0	0	0	101 311	0	101 311	0	0	0	101 311	0	101 311
51403	100 633	0	100 633	9 793	0	9 793	110 426	0	110 426	0	0	0
51404	19 482	0	19 482	19 541	0	19 541	19 505	0	19 505	19 518	0	19 518
51405	70 506	0	70 506	633	0	633	0	0	0	71 139	0	71 139
52503	1 177	0	1 177	0	0	0	168	0	168	1 009	0	1 009
60302	910	0	910	19	0	19	326	0	326	603	0	603
60306	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	15	0	15	7	0	7
60310	579	0	579	703	30	733	894	30	924	388	0	388
60312	2 097	0	2 097	2 774	0	2 774	3 619	0	3 619	1 252	0	1 252
60314	0	0	0	0	596	596	0	198	198	0	398	398
60323	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
60401	18 314	0	18 314	1 307	0	1 307	75	0	75	19 546	0	19 546
60701	1 249	0	1 249	58	0	58	1 307	0	1 307	0	0	0
61002	121	0	121	9	0	9	11	0	11	119	0	119
61008	619	0	619	117	0	117	17	0	17	719	0	719
61009	987	0	987	115	0	115	21	0	21	1 081	0	1 081
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	31 868	0	31 868	31 868	0	31 868	0	0	0
61403	2 174	624	2 798	3	0	3	0	3	3	2 177	621	2 798
70606	44 461	0	44 461	14 019	0	14 019	1	0	1	58 479	0	58 479
70607	12	0	12	5	0	5	17	0	17	0	0	0
70608	2 365	0	2 365	851	0	851	0	0	0	3 216	0	3 216
70611	186	0	186	334	0	334	0	0	0	520	0	520
Итого по активу (баланс)	834 264	23 868	858 132	7 188 442	1 032 115	8 220 557	7 194 986	1 033 041	8 228 027	827 720	22 942	850 662
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	16	0	16	7	0	7	12	0	12	21	0	21
30232	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	7 129	0	7 129	66 516	0	66 516	64 715	0	64 715	5 328	0	5 328
40702	101 549	2	101 551	872 614	422	873 036	825 028	11 718	836 746	53 963	11 298	65 261
40802	1 265	0	1 265	5 476	0	5 476	5 106	0	5 106	895	0	895
40817	3 858	15 678	19 536	361 094	280 214	641 308	365 798	264 681	630 479	8 562	145	8 707
40820	14	286	300	2 856	903	3 759	3 091	625	3 716	249	8	257
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	30	117	147	30	117	147	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
40912	0	0	0	155	144	299	155	144	299	0	0	0
40913	0	0	0	1 043	1 846	2 889	1 043	1 846	2 889	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42302	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42304	7 104	0	7 104	2 056	0	2 056	97	0	97	5 145	0	5 145
42305	70 457	2 316	72 773	3 343	121	3 464	32 192	405	32 597	99 306	2 600	101 906
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
42601	0	62	62	0	354	354	0	292	292	0	0	0
42605	1 982	12	1 994	385	1	386	110	1	111	1 707	12	1 719
45115	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
45215	3 453	0	3 453	535	0	535	511	0	511	3 429	0	3 429
45515	948	0	948	221	0	221	673	0	673	1 400	0	1 400
45818	4	0	4	1	0	1	9	0	9	12	0	12
45918	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
47407	0	0	0	353 054	72 916	425 970	353 054	72 916	425 970	0	0	0
47411	1 038	12	1 050	1 137	14	1 151	812	11	823	713	9	722
47416	0	0	0	588	0	588	2 194	0	2 194	1 606	0	1 606
47422	1	0	1	1 293	179	1 472	1 293	179	1 472	1	0	1
47425	5 629	0	5 629	781	0	781	200	0	200	5 048	0	5 048
47426	123	0	123	0	0	0	62	0	62	185	0	185
50120	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	693	0	693	2 851	0	2 851	2 158	0	2 158	0	0	0
60305	2 028	0	2 028	6 545	0	6 545	4 517	0	4 517	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	255	0	255	254	0	254
60311	400	0	400	1 190	0	1 190	1 218	0	1 218	428	0	428
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60601	6 978	0	6 978	34	0	34	215	0	215	7 159	0	7 159
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	70	0	70	1	0	1	16	0	16	85	0	85
70601	44 720	0	44 720	14	0	14	14 820	0	14 820	59 526	0	59 526
70602	18	0	18	0	0	0	20	0	20	38	0	38
70603	2 549	0	2 549	0	0	0	1 031	0	1 031	3 580	0	3 580
70801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
Итого по пассиву (баланс)	839 764	18 368	858 132	1 685 923	357 262	2 043 185	1 682 749	352 966	2 035 715	836 590	14 072	850 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 114	0	2 114	127	0	127	70	0	70	2 171	0	2 171
90902	5 083	0	5 083	2 336	0	2 336	2 743	0	2 743	4 676	0	4 676
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	313 581	0	313 581	31 348	0	31 348	0	0	0	344 929	0	344 929
91604	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
91803	273	0	273	2	0	2	0	0	0	275	0	275
99998	582 327	0	582 327	122 805	0	122 805	111 229	0	111 229	593 903	0	593 903
Итого по активу (баланс)	903 397	0	903 397	156 623	0	156 623	114 044	0	114 044	945 976	0	945 976
Пассив
91312	375 592	0	375 592	27 166	0	27 166	61 568	0	61 568	409 994	0	409 994
91315	177 622	0	177 622	9 038	0	9 038	4 401	0	4 401	172 985	0	172 985
91316	20 716	0	20 716	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	716	0	716
91317	483	0	483	5 025	0	5 025	6 836	0	6 836	2 294	0	2 294
91507	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
99999	321 070	0	321 070	2 813	0	2 813	33 816	0	33 816	352 073	0	352 073
Итого по пассиву (баланс)	903 397	0	903 397	114 042	0	114 042	156 621	0	156 621	945 976	0	945 976
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 552	0	1 552	49 602	10 143	59 745	51 154	10 143	61 297	0	0	0
93801	2	0	2	227	0	227	229	0	229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 554	0	1 554	49 829	10 143	59 972	51 383	10 143	61 526	0	0	0
Пассив
96001	0	1 554	1 554	10 056	51 537	61 593	10 056	49 983	60 039	0	0	0
96801	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 554	1 554	10 399	51 537	61 936	10 399	49 983	60 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 604,0000	0	0	0,0000	0	0	2 430,0000	0	0	17 174,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 615,0000	0	0	9,0000	0	0	2 439,0000	0	0	17 185,0000
Пассив
98050	0	0	19 613,0000	0	0	2 433,0000	0	0	3,0000	0	0	17 183,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 615,0000	0	0	2 433,0000	0	0	3,0000	0	0	17 185,0000

Страница была полезной?