Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 072	44 656	178 728	372 512	137 988	510 500	370 476	126 788	497 264	136 108	55 856	191 964
20208	0	0	0	5 174	0	5 174	1 926	0	1 926	3 248	0	3 248
20209	0	0	0	19 924	29 992	49 916	19 924	29 992	49 916	0	0	0
30102	100 993	0	100 993	4 438 556	0	4 438 556	4 453 766	0	4 453 766	85 783	0	85 783
30110	63 735	140 260	203 995	630 133	104 558	734 691	7 314	126 029	133 343	686 554	118 789	805 343
30202	17 905	0	17 905	2 058	0	2 058	0	0	0	19 963	0	19 963
30204	10 190	0	10 190	870	0	870	0	0	0	11 060	0	11 060
30221	0	0	0	1 300	1 039	2 339	1 300	1 039	2 339	0	0	0
30233	18	39	57	4 324	1 609	5 933	4 339	1 641	5 980	3	7	10
30302	39	43	82	7 867	3 178	11 045	7 692	2 753	10 445	214	468	682
30306	334 074	0	334 074	135 511	7	135 518	86 268	5	86 273	383 317	2	383 319
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	575 000	0	575 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 484	1 484	0	88	88	0	138	138	0	1 434	1 434
45106	0	17 649	17 649	0	1 083	1 083	0	985	985	0	17 747	17 747
45201	398	0	398	1 890	0	1 890	1 534	0	1 534	754	0	754
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	3 840	0	3 840	110	0	110	0	0	0	3 950	0	3 950
45205	1 310	0	1 310	1 144	0	1 144	0	0	0	2 454	0	2 454
45206	176 450	0	176 450	6 220	0	6 220	26 500	0	26 500	156 170	0	156 170
45207	173 690	42 456	216 146	75 600	2 605	78 205	36 040	2 369	38 409	213 250	42 692	255 942
45406	21 230	0	21 230	3 500	0	3 500	807	0	807	23 923	0	23 923
45407	51 213	0	51 213	3 701	0	3 701	775	0	775	54 139	0	54 139
45408	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
45504	3 410	0	3 410	1 000	0	1 000	3 003	0	3 003	1 407	0	1 407
45505	46 222	43 505	89 727	1 535	2 797	4 332	9 103	3 831	12 934	38 654	42 471	81 125
45506	38 639	24 219	62 858	13 480	1 333	14 813	1 282	5 724	7 006	50 837	19 828	70 665
45507	18 682	0	18 682	12 863	0	12 863	7 959	0	7 959	23 586	0	23 586
45509	3 218	1 543	4 761	1 737	828	2 565	2 673	1 190	3 863	2 282	1 181	3 463
45812	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45814	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
45815	2 269	2 328	4 597	268	242	510	305	97	402	2 232	2 473	4 705
45915	20	58	78	56	20	76	13	2	15	63	76	139
47105	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
47408	0	0	0	1 325 792	1 376 856	2 702 648	1 325 792	1 376 856	2 702 648	0	0	0
47423	8 807	0	8 807	8 011	35 221	43 232	15 514	35 221	50 735	1 304	0	1 304
47427	148	43	191	2 155	17	2 172	2 206	43	2 249	97	17	114
47801	60 013	0	60 013	0	0	0	444	0	444	59 569	0	59 569
47802	38 996	0	38 996	0	0	0	1 011	0	1 011	37 985	0	37 985
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60302	114	0	114	180	0	180	108	0	108	186	0	186
60306	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60308	30	0	30	1 691	0	1 691	1 721	0	1 721	0	0	0
60310	7	0	7	1 454	0	1 454	1 390	0	1 390	71	0	71
60312	4 214	0	4 214	15 465	0	15 465	12 985	0	12 985	6 694	0	6 694
60314	0	0	0	0	748	748	0	748	748	0	0	0
60323	38	0	38	25	0	25	51	0	51	12	0	12
60401	53 270	0	53 270	1 942	0	1 942	0	0	0	55 212	0	55 212
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	1 463	0	1 463	3 261	0	3 261	1 942	0	1 942	2 782	0	2 782
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	99	0	99	353	0	353	277	0	277	175	0	175
61009	345	0	345	2 660	0	2 660	1 343	0	1 343	1 662	0	1 662
61209	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
61403	4 813	0	4 813	346	158	504	134	0	134	5 025	158	5 183
70606	108 243	0	108 243	57 267	0	57 267	39	0	39	165 471	0	165 471
70608	44 451	0	44 451	37 183	0	37 183	0	0	0	81 634	0	81 634
70611	0	0	0	12 985	0	12 985	0	0	0	12 985	0	12 985
Итого по активу (баланс)	1 641 762	318 283	1 960 045	9 900 980	1 700 367	11 601 347	8 996 833	1 715 451	10 712 284	2 545 909	303 199	2 849 108
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	530	0	530	0	0	0	1 325	0	1 325	1 855	0	1 855
10801	6 764	0	6 764	0	0	0	25 144	0	25 144	31 908	0	31 908
30109	5	0	5	12 000	19	12 019	16 002	1 244	17 246	4 007	1 225	5 232
30232	6	0	6	4 603	4 579	9 182	4 597	4 723	9 320	0	144	144
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	39	43	82	5 579	2 822	8 401	5 686	3 315	9 001	146	536	682
30305	334 074	0	334 074	83 254	2	83 256	132 497	3	132 500	383 317	1	383 318
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	3 492	0	3 492	12 291	0	12 291	15 155	0	15 155	6 356	0	6 356
40701	7 005	0	7 005	176	0	176	506	0	506	7 335	0	7 335
40702	265 762	58	265 820	943 763	36 586	980 349	1 622 355	36 586	1 658 941	944 354	58	944 412
40703	5 463	0	5 463	5 153	0	5 153	22 079	0	22 079	22 389	0	22 389
40802	9 950	4	9 954	79 356	164	79 520	77 295	164	77 459	7 889	4	7 893
40817	70 021	66 335	136 356	197 199	107 533	304 732	200 021	114 142	314 163	72 843	72 944	145 787
40820	3	2 711	2 714	3 484	1 780	5 264	3 484	924	4 408	3	1 855	1 858
40821	172	0	172	5 146	0	5 146	4 989	0	4 989	15	0	15
40901	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
40905	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
40909	0	0	0	288	744	1 032	288	744	1 032	0	0	0
40910	0	0	0	1 126	746	1 872	1 126	746	1 872	0	0	0
40911	5	0	5	5 371	0	5 371	5 379	0	5 379	13	0	13
40912	0	0	0	244	716	960	244	716	960	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42206	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	97	0	97	40	0	40	57	0	57	114	0	114
42303	1 311	0	1 311	1 442	23 171	24 613	2 357	38 653	41 010	2 226	15 482	17 708
42304	4 274	27 742	32 016	926	28 312	29 238	5 366	601	5 967	8 714	31	8 745
42305	73 122	57 765	130 887	7 406	3 125	10 531	29 542	3 588	33 130	95 258	58 228	153 486
42306	161 546	138 447	299 993	3 368	32 656	36 024	24 118	8 677	32 795	182 296	114 468	296 764
42309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
43801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
44007	0	13 931	13 931	0	559	559	0	920	920	0	14 292	14 292
45115	7 942	0	7 942	443	0	443	487	0	487	7 986	0	7 986
45215	71 112	0	71 112	41 613	0	41 613	22 112	0	22 112	51 611	0	51 611
45415	1 485	0	1 485	6	0	6	67	0	67	1 546	0	1 546
45515	18 610	0	18 610	3 573	0	3 573	4 741	0	4 741	19 778	0	19 778
45818	12 901	0	12 901	397	0	397	316	0	316	12 820	0	12 820
45918	77	0	77	15	0	15	22	0	22	84	0	84
47407	0	0	0	1 370 078	1 332 724	2 702 802	1 370 078	1 332 724	2 702 802	0	0	0
47411	281	0	281	7	0	7	182	0	182	456	0	456
47416	0	0	0	4 905	0	4 905	4 950	0	4 950	45	0	45
47422	92	0	92	3 968	0	3 968	4 028	0	4 028	152	0	152
47425	4 255	0	4 255	1 718	0	1 718	1 883	0	1 883	4 420	0	4 420
47426	290	0	290	0	51	51	165	121	286	455	70	525
47607	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47804	15 587	0	15 587	277	0	277	0	0	0	15 310	0	15 310
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52303	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	921	0	921	0	0	0	493	0	493	1 414	0	1 414
60301	2 440	0	2 440	23 784	0	23 784	23 884	0	23 884	2 540	0	2 540
60305	3 178	0	3 178	7 012	0	7 012	7 611	0	7 611	3 777	0	3 777
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60322	10	0	10	557	0	557	604	0	604	57	0	57
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	17 971	0	17 971	0	0	0	610	0	610	18 581	0	18 581
61304	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
70601	147 867	0	147 867	0	0	0	70 838	0	70 838	218 705	0	218 705
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	45 190	0	45 190	5	0	5	36 977	0	36 977	82 162	0	82 162
70801	26 469	0	26 469	26 469	0	26 469	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 653 009	307 036	1 960 045	2 947 137	1 576 343	4 523 480	3 863 898	1 548 645	5 412 543	2 569 770	279 338	2 849 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
90901	10 608	0	10 608	2 096	0	2 096	442	0	442	12 262	0	12 262
90902	40 800	0	40 800	4 204	0	4 204	18 161	0	18 161	26 843	0	26 843
90907	1 980	0	1 980	2 100	0	2 100	1 980	0	1 980	2 100	0	2 100
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91411	53 338	0	53 338	0	0	0	0	0	0	53 338	0	53 338
91414	316 530	45 168	361 698	7 310	2 985	10 295	16 950	1 812	18 762	306 890	46 341	353 231
91418	112 891	0	112 891	0	0	0	0	0	0	112 891	0	112 891
91604	2 934	696	3 630	906	90	996	1 226	28	1 254	2 614	758	3 372
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	923 802	0	923 802	373 693	0	373 693	175 079	0	175 079	1 122 416	0	1 122 416
Итого по активу (баланс)	1 469 859	45 864	1 515 723	414 309	3 075	417 384	213 838	1 840	215 678	1 670 330	47 099	1 717 429
Пассив
91003	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
91004	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91311	143 073	0	143 073	12 053	0	12 053	41 870	0	41 870	172 890	0	172 890
91312	683 555	10 258	693 813	101 729	573	102 302	289 556	629	290 185	871 382	10 314	881 696
91315	18 907	0	18 907	1 323	0	1 323	2 074	0	2 074	19 658	0	19 658
91316	2 900	0	2 900	22 250	0	22 250	26 000	0	26 000	6 650	0	6 650
91317	10 334	6 482	16 816	4 372	1 178	5 550	4 232	1 398	5 630	10 194	6 702	16 896
91507	48 005	0	48 005	28 398	0	28 398	5 007	0	5 007	24 614	0	24 614
91508	288	0	288	276	0	276	0	0	0	12	0	12
99999	591 921	0	591 921	40 600	0	40 600	43 692	0	43 692	595 013	0	595 013
Итого по пассиву (баланс)	1 498 983	16 740	1 515 723	213 929	1 751	215 680	415 359	2 027	417 386	1 700 413	17 016	1 717 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	505 718	734 561	1 240 279	505 718	734 561	1 240 279	0	0	0
93801	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	510 803	734 561	1 245 364	510 803	734 561	1 245 364	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	735 336	505 202	1 240 538	735 336	505 202	1 240 538	0	0	0
96801	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	740 421	505 202	1 245 623	740 421	505 202	1 245 623	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	312,0000
Пассив
98050	0	0	272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	40,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	312,0000

Страница была полезной?