Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	36 057	0	36 057	3 772	0	3 772	0	0	0	39 829	0	39 829
10901	0	0	0	12 345	0	12 345	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	40 800	3 045	43 845	373 136	9 952	383 088	382 305	10 894	393 199	31 631	2 103	33 734
20208	734	0	734	2 735	0	2 735	1 397	0	1 397	2 072	0	2 072
20209	0	0	0	79 226	0	79 226	79 226	0	79 226	0	0	0
30102	163 540	0	163 540	845 165	0	845 165	885 359	0	885 359	123 346	0	123 346
30110	3 899	1 531	5 430	17 490	4 963	22 453	18 369	4 651	23 020	3 020	1 843	4 863
30202	11 510	0	11 510	722	0	722	0	0	0	12 232	0	12 232
30204	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	45	0	45	3 110	26	3 136	3 063	26	3 089	92	0	92
30302	181 205	47	181 252	14 732	1 385	16 117	13 438	1 390	14 828	182 499	42	182 541
30306	102 512	0	102 512	12 247	0	12 247	12 223	0	12 223	102 536	0	102 536
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
31905	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45201	4 992	0	4 992	15 648	0	15 648	17 405	0	17 405	3 235	0	3 235
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	26 500	0	26 500	0	0	0	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500
45206	175 117	0	175 117	22 450	0	22 450	40 083	0	40 083	157 484	0	157 484
45207	165 948	0	165 948	41 000	0	41 000	4 858	0	4 858	202 090	0	202 090
45208	118 554	0	118 554	0	0	0	0	0	0	118 554	0	118 554
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45407	31 900	0	31 900	600	0	600	13 500	0	13 500	19 000	0	19 000
45408	29 865	0	29 865	25 540	0	25 540	0	0	0	55 405	0	55 405
45504	4 013	0	4 013	0	0	0	13	0	13	4 000	0	4 000
45505	26 606	0	26 606	1 090	0	1 090	238	0	238	27 458	0	27 458
45506	52 338	0	52 338	4 045	0	4 045	4 277	0	4 277	52 106	0	52 106
45507	56 987	0	56 987	8 501	0	8 501	3 160	0	3 160	62 328	0	62 328
45812	33 306	0	33 306	0	0	0	0	0	0	33 306	0	33 306
45814	5 005	0	5 005	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
45815	7 764	0	7 764	77	0	77	1 044	0	1 044	6 797	0	6 797
45912	2 232	0	2 232	0	0	0	27	0	27	2 205	0	2 205
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	1 076	0	1 076	0	0	0	64	0	64	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	0	4 309	4 309	0	4 309	4 309	0	0	0
47415	6 571	0	6 571	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
47423	16	0	16	110	0	110	104	0	104	22	0	22
47427	10 299	0	10 299	8 188	0	8 188	8 089	0	8 089	10 398	0	10 398
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	56	0	56	0	0	0	9	0	9	47	0	47
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 430	0	2 430	235	0	235	858	0	858	1 807	0	1 807
60306	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60308	121	0	121	222	0	222	115	0	115	228	0	228
60310	370	0	370	149	0	149	157	0	157	362	0	362
60312	4 084	0	4 084	2 905	0	2 905	2 638	0	2 638	4 351	0	4 351
60323	686	0	686	33	0	33	59	0	59	660	0	660
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	8	0	8	19	0	19	27	0	27	0	0	0
61008	84	0	84	112	0	112	151	0	151	45	0	45
61009	68	0	68	14	0	14	60	0	60	22	0	22
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61401	535	0	535	0	0	0	115	0	115	420	0	420
61403	655	0	655	472	0	472	126	0	126	1 001	0	1 001
70606	57 035	0	57 035	26 982	0	26 982	108	0	108	83 909	0	83 909
70607	28	0	28	9	0	9	0	0	0	37	0	37
70608	355	0	355	254	0	254	0	0	0	609	0	609
70611	1 738	0	1 738	579	0	579	0	0	0	2 317	0	2 317
70802	12 345	0	12 345	0	0	0	12 345	0	12 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 790 807	4 623	1 795 430	1 671 254	20 635	1 691 889	1 667 351	21 270	1 688 621	1 794 710	3 988	1 798 698
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
30232	148	48	196	21 631	4 526	26 157	22 268	4 511	26 779	785	33	818
30301	181 204	47	181 251	13 437	1 389	14 826	14 732	1 384	16 116	182 499	42	182 541
30305	102 512	0	102 512	12 223	0	12 223	12 247	0	12 247	102 536	0	102 536
40702	149 723	0	149 723	818 590	0	818 590	796 894	0	796 894	128 027	0	128 027
40703	2 834	0	2 834	2 362	0	2 362	3 051	0	3 051	3 523	0	3 523
40802	17 080	0	17 080	129 117	0	129 117	126 846	0	126 846	14 809	0	14 809
40817	2 452	0	2 452	19 790	0	19 790	21 381	0	21 381	4 043	0	4 043
40820	441	0	441	322	0	322	635	0	635	754	0	754
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	12	0	12	1 683	0	1 683	1 680	0	1 680	9	0	9
40909	0	0	0	6	18	24	6	18	24	0	0	0
40911	0	0	0	25 192	0	25 192	25 192	0	25 192	0	0	0
40912	0	0	0	7 775	2 162	9 937	7 775	2 162	9 937	0	0	0
40913	0	0	0	2 484	1 599	4 083	2 484	1 599	4 083	0	0	0
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42301	24 860	643	25 503	83 764	36	83 800	85 622	39	85 661	26 718	646	27 364
42305	599	0	599	397	0	397	1	0	1	203	0	203
42306	680 204	0	680 204	88 784	0	88 784	78 099	0	78 099	669 519	0	669 519
42307	58 098	0	58 098	18 459	0	18 459	20 928	0	20 928	60 567	0	60 567
42601	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
45215	11 577	0	11 577	7 989	0	7 989	10 010	0	10 010	13 598	0	13 598
45415	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45515	4 322	0	4 322	52	0	52	79	0	79	4 349	0	4 349
45818	39 732	0	39 732	1 045	0	1 045	551	0	551	39 238	0	39 238
45918	2 434	0	2 434	43	0	43	25	0	25	2 416	0	2 416
47407	0	0	0	629	3 688	4 317	629	3 688	4 317	0	0	0
47411	1	1	2	6 175	1	6 176	6 176	0	6 176	2	0	2
47416	440	0	440	2 937	0	2 937	3 397	0	3 397	900	0	900
47422	0	0	0	1 585	0	1 585	1 587	0	1 587	2	0	2
47425	610	0	610	523	0	523	1 651	0	1 651	1 738	0	1 738
50720	36 057	0	36 057	0	0	0	3 772	0	3 772	39 829	0	39 829
60301	130	0	130	2 221	0	2 221	2 091	0	2 091	0	0	0
60305	0	0	0	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	83	0	83	59	0	59
60311	64	0	64	733	0	733	669	0	669	0	0	0
60322	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60324	707	0	707	40	0	40	0	0	0	667	0	667
60601	54 589	0	54 589	0	0	0	128	0	128	54 717	0	54 717
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
70601	61 246	0	61 246	0	0	0	22 318	0	22 318	83 564	0	83 564
70603	400	0	400	0	0	0	283	0	283	683	0	683
Итого по пассиву (баланс)	1 794 691	739	1 795 430	1 282 265	13 419	1 295 684	1 285 551	13 401	1 298 952	1 797 977	721	1 798 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	0	0	0	79	0	79	4	0	4
90902	554 142	0	554 142	5 581	0	5 581	6 259	0	6 259	553 464	0	553 464
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	710 234	0	710 234	25 794	0	25 794	2 422	0	2 422	733 606	0	733 606
91501	34 874	0	34 874	0	0	0	1 853	0	1 853	33 021	0	33 021
91502	118	0	118	0	0	0	10	0	10	108	0	108
91604	15 185	0	15 185	2 387	0	2 387	821	0	821	16 751	0	16 751
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 084 735	0	1 084 735	74 736	0	74 736	71 526	0	71 526	1 087 945	0	1 087 945
Итого по активу (баланс)	2 401 622	0	2 401 622	108 498	0	108 498	82 970	0	82 970	2 427 150	0	2 427 150
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91312	887 943	0	887 943	10 848	0	10 848	41 787	0	41 787	918 882	0	918 882
91315	36 142	0	36 142	375	0	375	11 005	0	11 005	46 772	0	46 772
91316	80 540	0	80 540	36 290	0	36 290	0	0	0	44 250	0	44 250
91317	47 908	0	47 908	23 292	0	23 292	21 223	0	21 223	45 839	0	45 839
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 316 887	0	1 316 887	11 444	0	11 444	33 762	0	33 762	1 339 205	0	1 339 205
Итого по пассиву (баланс)	2 401 622	0	2 401 622	82 970	0	82 970	108 498	0	108 498	2 427 150	0	2 427 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?