Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 614	12 571	75 185	321 248	21 971	343 219	352 305	15 467	367 772	31 557	19 075	50 632
20208	0	0	0	3 000	0	3 000	501	0	501	2 499	0	2 499
20209	0	0	0	90 450	488	90 938	90 450	488	90 938	0	0	0
30102	351 382	0	351 382	7 388 586	0	7 388 586	7 708 568	0	7 708 568	31 400	0	31 400
30110	14 001	53 273	67 274	2 507 703	212 924	2 720 627	2 497 414	252 757	2 750 171	24 290	13 440	37 730
30114	0	101 252	101 252	0	770 144	770 144	0	528 957	528 957	0	342 439	342 439
30202	33 140	0	33 140	4 641	0	4 641	0	0	0	37 781	0	37 781
30204	2 944	0	2 944	150	0	150	0	0	0	3 094	0	3 094
30233	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	10 523	0	10 523	1 078 487	0	1 078 487	1 067 557	0	1 067 557	21 453	0	21 453
30424	3 950	0	3 950	12 840 277	0	12 840 277	12 826 220	0	12 826 220	18 007	0	18 007
30602	14 000	0	14 000	16 500	0	16 500	14 000	0	14 000	16 500	0	16 500
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	1 425 000	47 623	1 472 623	1 540 000	47 623	1 587 623	50 000	0	50 000
32004	135 000	15 542	150 542	220 000	44 972	264 972	240 000	16 756	256 756	115 000	43 758	158 758
32005	0	24 867	24 867	10 000	509	10 509	0	25 376	25 376	10 000	0	10 000
32201	12 327	0	12 327	18 919	0	18 919	14 377	0	14 377	16 869	0	16 869
32202	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
32203	0	0	0	43 950	0	43 950	43 950	0	43 950	0	0	0
32204	0	0	0	39 758	0	39 758	39 758	0	39 758	0	0	0
32301	0	9 139	9 139	0	560	560	0	510	510	0	9 189	9 189
45101	4 997	0	4 997	0	0	0	4 997	0	4 997	0	0	0
45106	4 573	0	4 573	0	0	0	785	0	785	3 788	0	3 788
45107	75 014	0	75 014	12 132	0	12 132	10 293	0	10 293	76 853	0	76 853
45201	36 742	0	36 742	87 951	0	87 951	93 891	0	93 891	30 802	0	30 802
45204	57 100	0	57 100	6 112	0	6 112	13 200	0	13 200	50 012	0	50 012
45205	32 179	0	32 179	1 060	0	1 060	0	0	0	33 239	0	33 239
45206	373 641	0	373 641	82 193	0	82 193	73 797	0	73 797	382 037	0	382 037
45207	339 448	7 771	347 219	24 750	477	25 227	17 291	434	17 725	346 907	7 814	354 721
45208	0	0	0	16 619	0	16 619	0	0	0	16 619	0	16 619
45504	30 300	0	30 300	0	0	0	50	0	50	30 250	0	30 250
45505	311 741	42 541	354 282	7 975	2 610	10 585	69 258	2 374	71 632	250 458	42 777	293 235
45506	224 757	12 012	236 769	32 910	762	33 672	4 649	589	5 238	253 018	12 185	265 203
45507	148 435	0	148 435	4 189	0	4 189	3 294	0	3 294	149 330	0	149 330
45509	2 541	0	2 541	1 471	0	1 471	3 824	0	3 824	188	0	188
45812	10 000	0	10 000	786	0	786	786	0	786	10 000	0	10 000
45815	35 568	715	36 283	3 709	44	3 753	4 409	40	4 449	34 868	719	35 587
45911	0	0	0	367	0	367	0	0	0	367	0	367
45912	72	72	144	30	0	30	6	72	78	96	0	96
45915	5 222	7	5 229	181	1	182	1 135	1	1 136	4 268	7	4 275
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	6 102	0	6 102	277 054	0	277 054	277 045	0	277 045	6 111	0	6 111
47406	0	0	0	0	11 758 252	11 758 252	0	11 758 252	11 758 252	0	0	0
47408	0	0	0	19 642 371	19 655 895	39 298 266	19 604 682	19 655 895	39 260 577	37 689	0	37 689
47423	1 171	140	1 311	251	47	298	275	46	321	1 147	141	1 288
47427	552	0	552	23 452	636	24 088	23 363	636	23 999	641	0	641
50104	0	0	0	43 175	0	43 175	758	0	758	42 417	0	42 417
50105	10 274	0	10 274	64	0	64	0	0	0	10 338	0	10 338
50106	418 169	0	418 169	33 788	0	33 788	57 551	0	57 551	394 406	0	394 406
50121	2 779	0	2 779	1 249	0	1 249	450	0	450	3 578	0	3 578
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	12 008	0	12 008	100 998	0	100 998
50905	32	0	32	12	0	12	9	0	9	35	0	35
51401	15 607	0	15 607	84 641	0	84 641	84 503	0	84 503	15 745	0	15 745
51403	218 226	0	218 226	89 901	0	89 901	49 678	0	49 678	258 449	0	258 449
51405	96 254	0	96 254	50 998	0	50 998	0	0	0	147 252	0	147 252
51406	54 466	0	54 466	0	0	0	54 466	0	54 466	0	0	0
60204	0	97	97	0	7	7	0	4	4	0	100	100
60302	4 170	0	4 170	97	0	97	3 697	0	3 697	570	0	570
60308	23	0	23	43	0	43	43	0	43	23	0	23
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	2 970	0	2 970	2 662	0	2 662	2 968	0	2 968	2 664	0	2 664
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	165	0	165	159	0	159	6	0	6
60401	106 569	0	106 569	80	0	80	0	0	0	106 649	0	106 649
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61008	102	0	102	64	0	64	41	0	41	125	0	125
61009	69	0	69	115	0	115	66	0	66	118	0	118
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	192 609	0	192 609	192 609	0	192 609	0	0	0
61403	6 995	0	6 995	923	0	923	386	0	386	7 532	0	7 532
70606	275 916	0	275 916	166 751	0	166 751	52	0	52	442 615	0	442 615
70607	1 185	0	1 185	614	0	614	162	0	162	1 637	0	1 637
70608	51 886	0	51 886	34 490	0	34 490	0	0	0	86 376	0	86 376
70611	19	0	19	3 558	0	3 558	0	0	0	3 577	0	3 577
Итого по активу (баланс)	4 152 724	279 999	4 432 723	49 861 386	32 517 929	82 379 315	50 237 890	32 306 284	82 544 174	3 776 220	491 644	4 267 864
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	20 531	0	20 531	0	0	0	0	0	0	20 531	0	20 531
30232	421	15	436	35 603	2 237	37 840	35 266	2 315	37 581	84	93	177
30601	36 389	0	36 389	190 251	0	190 251	190 199	0	190 199	36 337	0	36 337
30606	8 705	0	8 705	3 471	0	3 471	3 423	0	3 423	8 657	0	8 657
31206	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31304	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32211	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40502	77	0	77	1 717	0	1 717	1 965	0	1 965	325	0	325
40602	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
40701	139 962	6	139 968	123 064	0	123 064	162 664	1	162 665	179 562	7	179 569
40702	900 633	34 079	934 712	5 147 863	362 066	5 509 929	4 595 269	340 870	4 936 139	348 039	12 883	360 922
40703	6 229	0	6 229	18 841	0	18 841	19 297	0	19 297	6 685	0	6 685
40802	1 686	0	1 686	8 551	0	8 551	8 667	0	8 667	1 802	0	1 802
40807	2 364	0	2 364	216	230	446	108	230	338	2 256	0	2 256
40817	133 549	128 952	262 501	682 151	43 817	725 968	636 835	35 842	672 677	88 233	120 977	209 210
40820	180	0	180	200	0	200	233	0	233	213	0	213
40821	9	0	9	675	0	675	707	0	707	41	0	41
40901	3 839	0	3 839	82 318	0	82 318	86 554	0	86 554	8 075	0	8 075
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	16	9	25	16	9	25	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40913	0	0	0	45	25	70	45	25	70	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	17 400	0	17 400	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000	30 400	0	30 400
42005	104 500	0	104 500	0	0	0	12 000	0	12 000	116 500	0	116 500
42006	230 000	27 043	257 043	0	1 509	1 509	0	1 659	1 659	230 000	27 193	257 193
42103	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42104	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	67 000	0	67 000	8 675	0	8 675	10 000	0	10 000	68 325	0	68 325
42106	23 741	0	23 741	0	0	0	0	0	0	23 741	0	23 741
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	701	159	860	0	9	9	1	10	11	702	160	862
42304	115 137	0	115 137	17 780	0	17 780	792	0	792	98 149	0	98 149
42305	779 533	221	779 754	127 615	9	127 624	137 641	15	137 656	789 559	227	789 786
42306	415 650	47	415 697	40 546	2	40 548	29 610	3	29 613	404 714	48	404 762
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42605	782	0	782	0	0	0	7	0	7	789	0	789
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 516	0	1 516	382	0	382	211	0	211	1 345	0	1 345
45215	36 221	0	36 221	7 769	0	7 769	10 726	0	10 726	39 178	0	39 178
45515	46 558	0	46 558	1 423	0	1 423	17 457	0	17 457	62 592	0	62 592
45818	27 678	0	27 678	105	0	105	108	0	108	27 681	0	27 681
45918	2 709	0	2 709	47	0	47	36	0	36	2 698	0	2 698
47403	0	0	0	158 013	0	158 013	158 013	0	158 013	0	0	0
47405	0	0	0	19 407	31 268	50 675	19 407	31 268	50 675	0	0	0
47407	0	0	0	19 927 245	19 375 356	39 302 601	19 927 245	19 375 356	39 302 601	0	0	0
47411	0	1 612	1 612	0	712	712	0	409	409	0	1 309	1 309
47416	209	0	209	2 740	0	2 740	2 531	0	2 531	0	0	0
47422	137	13	150	26 625	1	26 626	26 625	1	26 626	137	13	150
47425	4 221	0	4 221	9 182	0	9 182	22 475	0	22 475	17 514	0	17 514
47426	24 319	947	25 266	7 877	53	7 930	5 532	192	5 724	21 974	1 086	23 060
50120	5	0	5	25	0	25	101	0	101	81	0	81
50620	27 205	0	27 205	0	0	0	281	0	281	27 486	0	27 486
50719	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
51410	313	0	313	0	0	0	629	0	629	942	0	942
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	563	0	563	3 198	0	3 198	2 854	0	2 854	219	0	219
60305	1 140	0	1 140	6 427	0	6 427	5 287	0	5 287	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	201	0	201	406	0	406	460	0	460	255	0	255
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
60601	39 930	0	39 930	0	0	0	485	0	485	40 415	0	40 415
61301	58	0	58	58	0	58	210	0	210	210	0	210
61304	267	0	267	35	0	35	34	0	34	266	0	266
70601	288 579	0	288 579	52	0	52	160 861	0	160 861	449 388	0	449 388
70602	1 980	0	1 980	218	0	218	1 112	0	1 112	2 874	0	2 874
70603	48 660	0	48 660	0	0	0	45 101	0	45 101	93 761	0	93 761
70613	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
70801	20 883	0	20 883	0	0	0	0	0	0	20 883	0	20 883
Итого по пассиву (баланс)	4 239 629	193 094	4 432 723	26 787 954	19 817 317	46 605 271	26 652 193	19 788 219	46 440 412	4 103 868	163 996	4 267 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	189 929	0	189 929	7 189	0	7 189	10 487	0	10 487	186 631	0	186 631
90901	5 563	0	5 563	16 405	0	16 405	14 403	0	14 403	7 565	0	7 565
90902	50 899	0	50 899	14 434	0	14 434	1 501	0	1 501	63 832	0	63 832
90907	3 839	0	3 839	11 404	0	11 404	7 168	0	7 168	8 075	0	8 075
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 947	0	26 947	0	0	0	26 947	0	26 947	0	0	0
91414	2 114 800	0	2 114 800	231 188	0	231 188	51 935	0	51 935	2 294 053	0	2 294 053
91501	8 992	0	8 992	2 433	0	2 433	2 200	0	2 200	9 225	0	9 225
91604	1 547	0	1 547	354	0	354	260	0	260	1 641	0	1 641
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	962	0	962	0	0	0	6	0	6	956	0	956
99998	2 497 419	0	2 497 419	598 816	0	598 816	371 455	0	371 455	2 724 780	0	2 724 780
Итого по активу (баланс)	4 937 933	0	4 937 933	882 223	0	882 223	486 362	0	486 362	5 333 794	0	5 333 794
Пассив
91003	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	321 836	0	321 836	10 487	0	10 487	0	0	0	311 349	0	311 349
91312	1 991 241	23 313	2 014 554	72 530	1 301	73 831	271 001	1 430	272 431	2 189 712	23 442	2 213 154
91314	0	0	0	102 748	0	102 748	102 748	0	102 748	0	0	0
91315	9 080	0	9 080	0	0	0	7 000	0	7 000	16 080	0	16 080
91316	27 983	44	28 027	19 461	3	19 464	4 100	3	4 103	12 622	44	12 666
91317	123 572	0	123 572	160 135	0	160 135	207 744	0	207 744	171 181	0	171 181
91507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	2 440 514	0	2 440 514	114 908	0	114 908	283 408	0	283 408	2 609 014	0	2 609 014
Итого по пассиву (баланс)	4 914 576	23 357	4 937 933	485 060	1 304	486 364	880 792	1 433	882 225	5 310 308	23 486	5 333 794
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 883 295	1 802 837	3 686 132	13 906 750	5 772 523	19 679 273	13 700 118	5 811 330	19 511 448	2 089 927	1 764 030	3 853 957
93301	0	0	0	4 219 205	4 244 912	8 464 117	4 219 205	4 244 912	8 464 117	0	0	0
93302	3 596 880	3 613 267	7 210 147	2 500 765	2 508 660	5 009 425	4 219 205	4 246 573	8 465 778	1 878 440	1 875 354	3 753 794
93303	0	0	0	1 878 440	1 953 678	3 832 118	1 878 440	1 953 678	3 832 118	0	0	0
93304	0	0	0	911 453	938 111	1 849 564	911 453	938 111	1 849 564	0	0	0
93801	8 700	0	8 700	344 347	0	344 347	345 154	0	345 154	7 893	0	7 893
Итого по активу (баланс)	5 488 875	5 416 104	10 904 979	23 760 960	15 417 884	39 178 844	25 273 575	17 194 604	42 468 179	3 976 260	3 639 384	7 615 644
Пассив
96001	1 798 009	1 882 442	3 680 451	5 771 900	13 768 780	19 540 680	5 723 693	13 978 333	19 702 026	1 749 802	2 091 995	3 841 797
96301	0	0	0	4 220 602	4 252 166	8 472 768	4 220 602	4 252 166	8 472 768	0	0	0
96302	3 603 779	3 620 749	7 224 528	4 220 602	4 254 055	8 474 657	2 512 132	2 508 660	5 020 792	1 895 309	1 875 354	3 770 663
96303	0	0	0	1 895 309	1 951 563	3 846 872	1 895 309	1 951 563	3 846 872	0	0	0
96304	0	0	0	920 638	928 926	1 849 564	920 638	928 926	1 849 564	0	0	0
96801	0	0	0	288 145	0	288 145	291 329	0	291 329	3 184	0	3 184
Итого по пассиву (баланс)	5 401 788	5 503 191	10 904 979	17 317 196	25 155 490	42 472 686	15 563 703	23 619 648	39 183 351	3 648 295	3 967 349	7 615 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 739 394 424,7345	0	0	195 431 428,0000	0	0	602 339 001,0000	0	0	2 332 486 851,7345
98020	0	0	0,0000	0	0	21 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 739 394 445,7345	0	0	217 131 436,0000	0	0	602 339 007,0000	0	0	2 354 186 874,7345
Пассив
98040	0	0	1 473 105 972,0000	0	0	625 791 581,0000	0	0	216 979 886,0000	0	0	1 064 294 277,0000
98050	0	0	1 266 157 585,7345	0	0	401 014,0000	0	0	205 244,0000	0	0	1 265 961 815,7345
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	21 736 019,0000	0	0	43 400 000,0000	0	0	21 793 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 739 394 445,7345	0	0	647 928 614,0000	0	0	262 721 043,0000	0	0	2 354 186 874,7345

Страница была полезной?