Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 094 550	0	1 094 550	25 923 673	0	25 923 673	26 327 795	0	26 327 795	690 428	0	690 428
30110	34 454	0	34 454	873 164	478	873 642	851 030	478	851 508	56 588	0	56 588
30202	134 833	0	134 833	0	0	0	14 840	0	14 840	119 993	0	119 993
30221	0	0	0	731 000	0	731 000	731 000	0	731 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	19 500 000	0	19 500 000	21 600 000	0	21 600 000	900 000	0	900 000
32004	400 000	0	400 000	21 200 000	0	21 200 000	20 400 000	0	20 400 000	1 200 000	0	1 200 000
45205	9 560 809	0	9 560 809	5 413 619	0	5 413 619	6 187 997	0	6 187 997	8 786 431	0	8 786 431
45206	4 631 956	0	4 631 956	2 738 792	0	2 738 792	2 814 506	0	2 814 506	4 556 242	0	4 556 242
45505	104 471	0	104 471	42 869	0	42 869	18 093	0	18 093	129 247	0	129 247
45506	734 981	0	734 981	164 317	0	164 317	61 835	0	61 835	837 463	0	837 463
45507	1 084 505	0	1 084 505	313 507	0	313 507	37 614	0	37 614	1 360 398	0	1 360 398
45812	44	0	44	3 349	0	3 349	3 393	0	3 393	0	0	0
45815	1 467	0	1 467	2 791	0	2 791	2 700	0	2 700	1 558	0	1 558
45915	62	0	62	1 063	0	1 063	994	0	994	131	0	131
47408	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
47423	30	0	30	3	0	3	10	0	10	23	0	23
47427	105 645	0	105 645	127 905	0	127 905	131 393	0	131 393	102 157	0	102 157
60302	489	0	489	6 602	0	6 602	6 810	0	6 810	281	0	281
60306	5 165	0	5 165	5 674	0	5 674	10 809	0	10 809	30	0	30
60308	104	0	104	121	0	121	164	0	164	61	0	61
60310	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60312	5 353	0	5 353	5 301	0	5 301	8 189	0	8 189	2 465	0	2 465
60314	0	360	360	88	479	567	0	679	679	88	160	248
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60401	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
61008	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	89 288	0	89 288	1 594	0	1 594	2 349	0	2 349	88 533	0	88 533
70606	3 321 208	0	3 321 208	2 129 391	0	2 129 391	258	0	258	5 450 341	0	5 450 341
Итого по активу (баланс)	24 335 660	360	24 336 020	86 787 417	1 436	86 788 853	86 814 373	1 636	86 816 009	24 308 704	160	24 308 864
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	1 279 952	0	1 279 952	2 496 605	0	2 496 605
31304	102	0	102	102	0	102	86	0	86	86	0	86
31305	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
31306	2 150 000	0	2 150 000	1 250 000	0	1 250 000	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000
31307	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	1 950 000	0	1 950 000
31406	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
40702	845 934	0	845 934	29 959 497	0	29 959 497	29 759 062	0	29 759 062	645 499	0	645 499
43805	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44005	2 264 061	0	2 264 061	607 928	0	607 928	284 567	0	284 567	1 940 700	0	1 940 700
44006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45215	882 253	0	882 253	815 822	0	815 822	796 003	0	796 003	862 434	0	862 434
45515	14 994	0	14 994	13 973	0	13 973	17 128	0	17 128	18 149	0	18 149
45818	477	0	477	408	0	408	408	0	408	477	0	477
45918	11	0	11	5	0	5	6	0	6	12	0	12
47407	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47416	43	0	43	5 579	0	5 579	5 568	0	5 568	32	0	32
47422	555	0	555	452	0	452	1 047	0	1 047	1 150	0	1 150
47425	1 165 654	0	1 165 654	788 406	0	788 406	1 197 808	0	1 197 808	1 575 056	0	1 575 056
47426	197 732	0	197 732	92 521	0	92 521	58 768	0	58 768	163 979	0	163 979
60301	1 153	0	1 153	5 432	0	5 432	4 602	0	4 602	323	0	323
60305	0	0	0	31 472	0	31 472	31 472	0	31 472	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	161	0	161	3	0	3
60309	224	0	224	740	0	740	516	0	516	0	0	0
60311	22	0	22	10 816	0	10 816	10 816	0	10 816	22	0	22
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	16 238	0	16 238	0	0	0	670	0	670	16 908	0	16 908
70601	6 619 906	0	6 619 906	0	0	0	1 787 466	0	1 787 466	8 407 372	0	8 407 372
70801	1 279 951	0	1 279 951	1 279 951	0	1 279 951	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 336 020	0	24 336 020	36 063 737	0	36 063 737	36 036 581	0	36 036 581	24 308 864	0	24 308 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	75 047 474	0	75 047 474	2 530 415	0	2 530 415	6 087	0	6 087	77 571 802	0	77 571 802
91416	1 365 940	0	1 365 940	3 607 928	0	3 607 928	284 568	0	284 568	4 689 300	0	4 689 300
91417	1 800 898	2 171 207	3 972 105	500 102	143 477	643 579	86	87 100	87 186	2 300 914	2 227 584	4 528 498
91604	39 248	0	39 248	43 043	0	43 043	51 576	0	51 576	30 715	0	30 715
99998	28 752 559	0	28 752 559	17 678 772	0	17 678 772	15 271 173	0	15 271 173	31 160 158	0	31 160 158
Итого по активу (баланс)	107 006 124	2 171 207	109 177 331	24 360 262	143 477	24 503 739	15 613 490	87 100	15 700 590	115 752 896	2 227 584	117 980 480
Пассив
91312	15 993 348	0	15 993 348	7 391 934	0	7 391 934	7 631 557	0	7 631 557	16 232 971	0	16 232 971
91317	12 739 441	0	12 739 441	7 879 238	0	7 879 238	10 045 874	0	10 045 874	14 906 077	0	14 906 077
91507	19 770	0	19 770	0	0	0	1 340	0	1 340	21 110	0	21 110
99999	80 424 772	0	80 424 772	423 945	0	423 945	6 819 495	0	6 819 495	86 820 322	0	86 820 322
Итого по пассиву (баланс)	109 177 331	0	109 177 331	15 695 117	0	15 695 117	24 498 266	0	24 498 266	117 980 480	0	117 980 480

Страница была полезной?