Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 066	0	16 066	2 212 596	0	2 212 596	2 213 363	0	2 213 363	15 299	0	15 299
30110	140 948	4	140 952	1 150 547	580 968	1 731 515	1 193 980	580 968	1 774 948	97 515	4	97 519
45203	0	0	0	16 500	0	16 500	16 200	0	16 200	300	0	300
45204	250	0	250	1 750	0	1 750	0	0	0	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	581 107	582 460	1 163 567	581 107	582 460	1 163 567	0	0	0
47423	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60302	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	11 954	0	11 954	1 263	0	1 263	939	0	939	12 278	0	12 278
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	36	0	36	8	0	8	8	0	8	36	0	36
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	129	0	129	6	0	6	19	0	19	116	0	116
70606	4 689	0	4 689	5 285	0	5 285	0	0	0	9 974	0	9 974
70608	38	0	38	8	0	8	0	0	0	46	0	46
70611	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	174 890	4	174 894	3 969 819	1 163 428	5 133 247	4 006 365	1 163 428	5 169 793	138 344	4	138 348
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	671	0	671	0	0	0	194	0	194	865	0	865
40702	121 248	1	121 249	1 778 276	580 968	2 359 244	1 739 625	580 968	2 320 593	82 597	1	82 598
40703	4	0	4	0	0	0	330	0	330	334	0	334
40802	8 270	0	8 270	20 103	0	20 103	17 620	0	17 620	5 787	0	5 787
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	13 650	0	13 650	16 250	0	16 250	16 500	0	16 500	13 900	0	13 900
43804	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
43805	1 145	0	1 145	2 086	0	2 086	941	0	941	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	580 506	582 721	1 163 227	580 506	582 721	1 163 227	0	0	0
47416	27	0	27	2 648	0	2 648	2 621	0	2 621	0	0	0
60301	192	0	192	457	0	457	463	0	463	198	0	198
60305	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60601	308	0	308	0	0	0	2	0	2	310	0	310
70601	5 267	0	5 267	0	0	0	5 401	0	5 401	10 668	0	10 668
70603	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
70801	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по пассиву (баланс)	174 893	1	174 894	2 401 741	1 163 689	3 565 430	2 365 195	1 163 689	3 528 884	138 347	1	138 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 529	0	74 529	3 696	0	3 696	0	0	0	78 225	0	78 225
80601	74	0	74	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	74	0	74
80801	1 084	0	1 084	3 320	0	3 320	3 300	0	3 300	1 104	0	1 104
Итого по активу (баланс)	75 687	0	75 687	10 316	0	10 316	6 600	0	6 600	79 403	0	79 403
Пассив
85101	63 000	0	63 000	0	0	0	3 320	0	3 320	66 320	0	66 320
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
85501	12 219	0	12 219	0	0	0	0	0	0	12 219	0	12 219
Итого по пассиву (баланс)	75 687	0	75 687	0	0	0	3 716	0	3 716	79 403	0	79 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	153	0	153	9	0	9	7	0	7	155	0	155
91414	265	0	265	2 160	0	2 160	0	0	0	2 425	0	2 425
Итого по активу (баланс)	418	0	418	2 169	0	2 169	7	0	7	2 580	0	2 580
Пассив
99999	418	0	418	7	0	7	2 169	0	2 169	2 580	0	2 580
Итого по пассиву (баланс)	418	0	418	7	0	7	2 169	0	2 169	2 580	0	2 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?