Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 057	7 793	19 850	298 500	262 342	560 842	296 326	266 763	563 089	14 231	3 372	17 603
20208	435	0	435	8 687	0	8 687	8 957	0	8 957	165	0	165
20209	0	0	0	179 880	148 733	328 613	179 880	148 733	328 613	0	0	0
30102	23 943	0	23 943	4 193 004	0	4 193 004	4 186 484	0	4 186 484	30 463	0	30 463
30110	3 536	33 935	37 471	68 393	681 458	749 851	66 413	693 643	760 056	5 516	21 750	27 266
30202	15 138	0	15 138	3 216	0	3 216	0	0	0	18 354	0	18 354
30204	7 251	0	7 251	631	0	631	0	0	0	7 882	0	7 882
30221	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
30233	0	208	208	47 070	8 347	55 417	47 070	8 443	55 513	0	112	112
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	40	0	40	20	0	20	20	0	20	40	0	40
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	352 000	0	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45204	15 900	0	15 900	350	0	350	5 900	0	5 900	10 350	0	10 350
45205	53 405	0	53 405	36 970	0	36 970	36 900	0	36 900	53 475	0	53 475
45206	91 000	0	91 000	0	0	0	25 000	0	25 000	66 000	0	66 000
45207	238 500	0	238 500	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	338 500	0	338 500
45407	38 500	0	38 500	0	0	0	8 500	0	8 500	30 000	0	30 000
45505	333	0	333	130	0	130	73	0	73	390	0	390
45506	4 425	0	4 425	0	0	0	569	0	569	3 856	0	3 856
45507	6 364	0	6 364	0	0	0	959	0	959	5 405	0	5 405
45812	0	0	0	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0
47408	154 275	154 981	309 256	428 409	1 183 495	1 611 904	426 859	1 182 196	1 609 055	155 825	156 280	312 105
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	85	0	85	115	0	115	112	0	112	88	0	88
47427	7	0	7	5 784	0	5 784	5 791	0	5 791	0	0	0
50104	5 342	0	5 342	26	0	26	7	0	7	5 361	0	5 361
50706	71 135	0	71 135	0	0	0	71 135	0	71 135	0	0	0
51405	67 067	0	67 067	479	0	479	0	0	0	67 546	0	67 546
51406	13 730	0	13 730	120	0	120	0	0	0	13 850	0	13 850
51506	36 015	0	36 015	307	0	307	0	0	0	36 322	0	36 322
52503	633	132	765	0	71	71	87	63	150	546	140	686
60302	2 056	0	2 056	92	0	92	92	0	92	2 056	0	2 056
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	23	0	23	322	0	322	53	0	53	292	0	292
60312	974	0	974	3 340	0	3 340	3 151	0	3 151	1 163	0	1 163
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 924	0	9 924	0	0	0	65	0	65	9 859	0	9 859
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1	0	1	108	0	108	108	0	108	1	0	1
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	75 833	0	75 833	75 833	0	75 833	0	0	0
61403	5 226	0	5 226	4	0	4	2	0	2	5 228	0	5 228
70606	51 287	0	51 287	35 756	0	35 756	0	0	0	87 043	0	87 043
70608	23 351	0	23 351	24 803	0	24 803	0	0	0	48 154	0	48 154
70611	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	972 060	197 049	1 169 109	5 965 541	2 284 446	8 249 987	5 894 534	2 299 841	8 194 375	1 043 067	181 654	1 224 721
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	11 158	0	11 158	0	0	0	6 695	0	6 695	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	3	0	3	40 953	100 139	141 092	40 958	100 139	141 097	8	0	8
31302	0	0	0	168 800	0	168 800	168 800	0	168 800	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	121 000	0	121 000	101 000	0	101 000	0	0	0
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	426 920	21 035	447 955	4 159 524	503 470	4 662 994	4 186 115	487 393	4 673 508	453 511	4 958	458 469
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 038	0	2 038	13 431	0	13 431	13 458	0	13 458	2 065	0	2 065
40807	377	533	910	113	135	248	110	143	253	374	541	915
40905	0	0	0	39 001	0	39 001	39 001	0	39 001	0	0	0
40909	0	0	0	3 078	2 783	5 861	3 078	2 783	5 861	0	0	0
40910	0	0	0	4 875	5 515	10 390	4 875	5 515	10 390	0	0	0
40911	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
40912	0	0	0	6 005	14 991	20 996	6 005	14 991	20 996	0	0	0
40913	0	0	0	17 642	84 286	101 928	17 642	84 286	101 928	0	0	0
42309	50	0	50	8	0	8	3	0	3	45	0	45
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	16 551	0	16 551	3 764	0	3 764	10 125	0	10 125	22 912	0	22 912
45515	106	0	106	17	0	17	1	0	1	90	0	90
45818	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47407	154 250	154 981	309 231	967 021	642 980	1 610 001	968 571	644 279	1 612 850	155 800	156 280	312 080
47416	0	0	0	1 032	0	1 032	1 105	0	1 105	73	0	73
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	2 436	0	2 436	7 256	0	7 256	7 742	0	7 742	2 922	0	2 922
47426	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
50120	272	0	272	35	0	35	0	0	0	237	0	237
50719	14 227	0	14 227	14 227	0	14 227	0	0	0	0	0	0
51510	360	0	360	0	0	0	3	0	3	363	0	363
52303	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
52304	0	4 077	4 077	0	164	164	0	285	285	0	4 198	4 198
52305	0	12 231	12 231	0	548	548	0	1 906	1 906	0	13 589	13 589
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	2 256	0	2 256	4 416	0	4 416	2 160	0	2 160	0	0	0
60305	1 928	0	1 928	7 071	0	7 071	5 143	0	5 143	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	121	0	121	121	0	121
60311	0	0	0	868	0	868	871	0	871	3	0	3
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	5 031	0	5 031	65	0	65	72	0	72	5 038	0	5 038
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	50 576	0	50 576	4	0	4	46 500	0	46 500	97 072	0	97 072
70602	57	0	57	0	0	0	34	0	34	91	0	91
70603	22 978	0	22 978	0	0	0	25 630	0	25 630	48 608	0	48 608
70801	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	976 252	192 857	1 169 109	5 604 834	1 355 018	6 959 852	5 673 737	1 341 727	7 015 464	1 045 155	179 566	1 224 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	752 236	0	752 236	16	0	16	14	0	14	752 238	0	752 238
90902	837 350	0	837 350	1 404	0	1 404	10 544	0	10 544	828 210	0	828 210
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	22 299	0	22 299	174 738	0	174 738	193 287	0	193 287	3 750	0	3 750
91414	180 729	0	180 729	0	0	0	0	0	0	180 729	0	180 729
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	78 377	0	78 377	146 647	0	146 647	141 327	0	141 327	83 697	0	83 697
Итого по активу (баланс)	1 871 089	0	1 871 089	322 806	0	322 806	345 174	0	345 174	1 848 721	0	1 848 721
Пассив
91003	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
91004	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91312	6 057	0	6 057	0	0	0	0	0	0	6 057	0	6 057
91315	36 078	0	36 078	160	0	160	0	0	0	35 918	0	35 918
91316	7 595	0	7 595	100 070	0	100 070	100 000	0	100 000	7 525	0	7 525
91317	12 100	0	12 100	37 250	0	37 250	42 800	0	42 800	17 650	0	17 650
91507	15 877	0	15 877	0	0	0	0	0	0	15 877	0	15 877
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 792 712	0	1 792 712	203 835	0	203 835	176 147	0	176 147	1 765 024	0	1 765 024
Итого по пассиву (баланс)	1 871 089	0	1 871 089	345 162	0	345 162	322 794	0	322 794	1 848 721	0	1 848 721
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	396	396	83 013	485 743	568 756	83 013	462 011	545 024	0	24 128	24 128
93301	0	0	0	0	9 954	9 954	0	9 954	9 954	0	0	0
93302	0	9 916	9 916	0	35	35	0	9 951	9 951	0	0	0
93801	39	0	39	2 959	0	2 959	2 998	0	2 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39	10 312	10 351	85 972	495 732	581 704	86 011	481 916	567 927	0	24 128	24 128
Пассив
96001	398	0	398	302 628	240 780	543 408	314 437	252 632	567 069	12 207	11 852	24 059
96301	0	0	0	0	9 990	9 990	0	9 990	9 990	0	0	0
96302	0	9 953	9 953	0	9 981	9 981	0	28	28	0	0	0
96801	0	0	0	3 673	0	3 673	3 742	0	3 742	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	398	9 953	10 351	306 301	260 751	567 052	318 179	262 650	580 829	12 276	11 852	24 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	71 140 200,0000	0	0	71 135 200,0000	0	0	142 270 400,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 140 241,0000	0	0	71 135 200,0000	0	0	142 270 400,0000	0	0	5 041,0000
Пассив
98050	0	0	71 135 226,0000	0	0	71 135 200,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	5 015,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	5 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 140 241,0000	0	0	71 135 268,0000	0	0	68,0000	0	0	5 041,0000

Страница была полезной?