Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 252	4 633	40 885	165 048	43 763	208 811	175 635	39 937	215 572	25 665	8 459	34 124
20208	754	0	754	7 500	0	7 500	6 074	0	6 074	2 180	0	2 180
20209	0	0	0	96 610	29 314	125 924	96 610	29 314	125 924	0	0	0
30102	32 827	0	32 827	9 166 846	0	9 166 846	9 168 181	0	9 168 181	31 492	0	31 492
30110	105 738	55 627	161 365	2 365 122	234 601	2 599 723	2 255 205	203 660	2 458 865	215 655	86 568	302 223
30114	0	12 286	12 286	0	28 254	28 254	0	31 725	31 725	0	8 815	8 815
30202	17 244	0	17 244	586	0	586	0	0	0	17 830	0	17 830
30204	2 377	0	2 377	246	0	246	0	0	0	2 623	0	2 623
30221	0	0	0	4 613 000	1 948	4 614 948	4 613 000	1 948	4 614 948	0	0	0
30233	27	0	27	15 071	1 186	16 257	15 063	1 132	16 195	35	54	89
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	6 046	0	6 046	202 281	0	202 281	202 304	0	202 304	6 023	0	6 023
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	140 524	0	140 524	0	0	0	0	0	0	140 524	0	140 524
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	610 000	0	610 000	570 000	0	570 000	110 000	0	110 000
32201	0	465	465	0	30	30	0	26	26	0	469	469
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	477	0	477	1 522	0	1 522	1 406	0	1 406	593	0	593
45203	15 500	0	15 500	54 500	0	54 500	33 800	0	33 800	36 200	0	36 200
45204	387 000	30 996	417 996	254 000	1 994	255 994	142 000	1 734	143 734	499 000	31 256	530 256
45205	308 586	18 598	327 184	159 153	1 197	160 350	104 473	1 041	105 514	363 266	18 754	382 020
45206	351 479	0	351 479	325 000	0	325 000	251 009	0	251 009	425 470	0	425 470
45207	493 626	0	493 626	15 179	0	15 179	184 979	0	184 979	323 826	0	323 826
45208	220 554	0	220 554	0	0	0	20 215	0	20 215	200 339	0	200 339
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
45505	176 366	0	176 366	3 000	0	3 000	40 016	0	40 016	139 350	0	139 350
45506	58 009	0	58 009	0	0	0	18 680	0	18 680	39 329	0	39 329
45507	148 410	0	148 410	1 500	0	1 500	0	0	0	149 910	0	149 910
45509	78	0	78	145	0	145	192	0	192	31	0	31
45603	0	4 649	4 649	0	1 883	1 883	0	344	344	0	6 188	6 188
45604	0	26 719	26 719	0	1 719	1 719	0	1 495	1 495	0	26 943	26 943
45605	0	60 133	60 133	0	3 868	3 868	0	3 365	3 365	0	60 636	60 636
45812	26 983	0	26 983	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	26 983	0	26 983
45912	2 022	0	2 022	25 351	0	25 351	1 347	0	1 347	26 026	0	26 026
45915	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	4 710	4 710	0	212 967	212 967	0	212 843	212 843	0	4 834	4 834
47408	0	0	0	242 694	243 026	485 720	242 694	243 026	485 720	0	0	0
47423	1 071	558	1 629	41	26 498	26 539	18	26 494	26 512	1 094	562	1 656
47427	187 294	18 229	205 523	36 233	3 059	39 292	55 963	1 656	57 619	167 564	19 632	187 196
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51407	214 350	0	214 350	1 862	0	1 862	0	0	0	216 212	0	216 212
60302	768	0	768	271	0	271	345	0	345	694	0	694
60308	1	0	1	373	0	373	332	0	332	42	0	42
60310	235	0	235	451	0	451	97	0	97	589	0	589
60312	3 620	0	3 620	3 651	0	3 651	4 050	0	4 050	3 221	0	3 221
60314	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
60323	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
60401	46 103	0	46 103	266	0	266	685	0	685	45 684	0	45 684
60701	1 409	0	1 409	303	0	303	266	0	266	1 446	0	1 446
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	493	0	493	18	0	18	18	0	18	493	0	493
61008	883	0	883	450	0	450	289	0	289	1 044	0	1 044
61009	34	0	34	206	0	206	192	0	192	48	0	48
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61403	4 137	0	4 137	97	0	97	236	0	236	3 998	0	3 998
70606	258 037	0	258 037	121 376	0	121 376	30	0	30	379 383	0	379 383
70607	95	0	95	89	0	89	0	0	0	184	0	184
70608	33 902	0	33 902	30 047	0	30 047	0	0	0	63 949	0	63 949
70611	491	0	491	444	0	444	0	0	0	935	0	935
Итого по активу (баланс)	3 432 792	240 083	3 672 875	20 608 933	835 466	21 444 399	20 244 903	799 879	21 044 782	3 796 822	275 670	4 072 492
Пассив
10208	513 230	0	513 230	153 456	0	153 456	153 456	0	153 456	513 230	0	513 230
10701	5 726	0	5 726	0	0	0	492	0	492	6 218	0	6 218
10801	97 815	0	97 815	0	0	0	9 342	0	9 342	107 157	0	107 157
30109	2 814	2	2 816	359 535	0	359 535	359 199	0	359 199	2 478	2	2 480
30126	133	0	133	1	0	1	30	0	30	162	0	162
30220	0	2 465	2 465	0	220 048	220 048	0	217 583	217 583	0	0	0
30223	79 239	0	79 239	79 824	0	79 824	187 601	0	187 601	187 016	0	187 016
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	3 313	0	3 313	2	0	2	1	0	1	3 312	0	3 312
31305	275 000	0	275 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	275 000	0	275 000
31306	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31307	348 000	0	348 000	130 000	0	130 000	255 000	0	255 000	473 000	0	473 000
31308	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 957	0	1 957	51 835	0	51 835	51 815	0	51 815	1 937	0	1 937
40702	214 084	14 659	228 743	5 186 839	248 472	5 435 311	5 243 190	248 660	5 491 850	270 435	14 847	285 282
40703	1 723	0	1 723	49 129	0	49 129	61 178	0	61 178	13 772	0	13 772
40802	4 367	0	4 367	12 729	0	12 729	13 259	0	13 259	4 897	0	4 897
40807	76	57	133	2	3	5	0	4	4	74	58	132
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	15 590	17 163	32 753	198 881	14 805	213 686	210 900	14 961	225 861	27 609	17 319	44 928
40820	257	33	290	3 827	2	3 829	3 847	2	3 849	277	33	310
40905	18	0	18	29	0	29	29	0	29	18	0	18
40906	0	0	0	8 510	0	8 510	8 510	0	8 510	0	0	0
40909	0	0	0	207	121	328	207	121	328	0	0	0
40911	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
42006	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
42007	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	493	2 826	3 319	5	2 872	2 877	0	67	67	488	21	509
42305	3 532	0	3 532	736	0	736	803	0	803	3 599	0	3 599
42306	721 306	127 229	848 535	60 783	16 919	77 702	95 754	55 566	151 320	756 277	165 876	922 153
42307	14 295	1 114	15 409	0	63	63	1 230	71	1 301	15 525	1 122	16 647
42310	8	0	8	8	0	8	3	0	3	3	0	3
42311	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	0	68 192	68 192	0	3 816	3 816	0	4 387	4 387	0	68 763	68 763
42606	4 404	830	5 234	0	64	64	1 505	696	2 201	5 909	1 462	7 371
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	136 583	0	136 583	54 221	0	54 221	19 796	0	19 796	102 158	0	102 158
45515	41 708	0	41 708	1 274	0	1 274	5 299	0	5 299	45 733	0	45 733
45615	9 150	0	9 150	520	0	520	747	0	747	9 377	0	9 377
45818	22 023	0	22 023	75	0	75	5 035	0	5 035	26 983	0	26 983
45918	1 012	0	1 012	425	0	425	15 333	0	15 333	15 920	0	15 920
47407	0	0	0	242 405	242 788	485 193	242 405	242 788	485 193	0	0	0
47411	43 448	2 636	46 084	13 339	758	14 097	7 492	914	8 406	37 601	2 792	40 393
47416	1	0	1	699	546	1 245	855	769	1 624	157	223	380
47422	269	0	269	10	0	10	11	0	11	270	0	270
47425	37 473	0	37 473	20 797	0	20 797	17 666	0	17 666	34 342	0	34 342
47426	829	67	896	8 731	59	8 790	8 295	1 405	9 700	393	1 413	1 806
47607	0	997	997	0	1 000	1 000	0	3	3	0	0	0
47804	21 979	0	21 979	0	0	0	21 978	0	21 978	43 957	0	43 957
50620	636	0	636	0	0	0	89	0	89	725	0	725
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	47 500	0	47 500	40 000	0	40 000	0	0	0	7 500	0	7 500
52306	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
52307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	0	0	0	64 127	0	64 127	64 127	0	64 127	0	0	0
52501	95 326	0	95 326	25 808	0	25 808	1 680	0	1 680	71 198	0	71 198
60301	4 174	0	4 174	7 255	0	7 255	4 966	0	4 966	1 885	0	1 885
60305	6 357	0	6 357	14 282	0	14 282	7 950	0	7 950	25	0	25
60309	25	0	25	20	0	20	95	0	95	100	0	100
60311	346	0	346	927	0	927	678	0	678	97	0	97
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	1 128	0	1 128	1 130	0	1 130	2	0	2
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	27 242	0	27 242	685	0	685	533	0	533	27 090	0	27 090
60903	199	0	199	0	0	0	3	0	3	202	0	202
61304	113	0	113	21	0	21	16	0	16	108	0	108
70601	262 547	0	262 547	0	0	0	123 316	0	123 316	385 863	0	385 863
70603	32 652	0	32 652	0	0	0	30 034	0	30 034	62 686	0	62 686
70801	9 834	0	9 834	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 434 605	238 270	3 672 875	7 074 545	752 343	7 826 888	7 438 501	788 004	8 226 505	3 798 561	273 931	4 072 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
80601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80801	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	50	0	50	16	0	16	16	0	16	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	43 561	0	43 561	2 902	0	2 902	1 825	0	1 825	44 638	0	44 638
90902	12 099	0	12 099	1 795	0	1 795	2 483	0	2 483	11 411	0	11 411
91202	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	214 350	0	214 350	1 862	0	1 862	0	0	0	216 212	0	216 212
91414	4 563 167	512 596	5 075 763	747 863	36 329	784 192	823 734	28 861	852 595	4 487 296	520 064	5 007 360
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	4 352	0	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352
91502	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91604	11 211	0	11 211	3 219	0	3 219	8 793	0	8 793	5 637	0	5 637
91704	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
99998	2 599 214	0	2 599 214	992 648	0	992 648	880 858	0	880 858	2 711 004	0	2 711 004
Итого по активу (баланс)	7 559 569	512 596	8 072 165	1 750 294	36 329	1 786 623	1 717 696	28 861	1 746 557	7 592 167	520 064	8 112 231
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	24 525	0	24 525	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
91312	2 297 354	0	2 297 354	345 506	0	345 506	408 789	0	408 789	2 360 637	0	2 360 637
91315	174 052	0	174 052	0	0	0	15 527	0	15 527	189 579	0	189 579
91316	147	0	147	8 200	0	8 200	11 000	0	11 000	2 947	0	2 947
91317	63 456	0	63 456	526 320	0	526 320	556 500	0	556 500	93 636	0	93 636
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
99999	5 472 951	0	5 472 951	865 697	0	865 697	793 973	0	793 973	5 401 227	0	5 401 227
Итого по пассиву (баланс)	8 072 165	0	8 072 165	1 746 555	0	1 746 555	1 786 621	0	1 786 621	8 112 231	0	8 112 231
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	597	0	597	6 313	9 415	15 728	6 382	9 292	15 674	528	123	651
93801	0	0	0	82	0	82	79	0	79	3	0	3
Итого по активу (баланс)	597	0	597	6 395	9 415	15 810	6 461	9 292	15 753	531	123	654
Пассив
96001	0	595	595	9 284	6 393	15 677	9 284	6 452	15 736	0	654	654
96801	2	0	2	41	0	41	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	595	597	9 325	6 393	15 718	9 323	6 452	15 775	0	654	654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 255 451,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 255 450,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 255 452,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 255 451,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 343,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	100 342,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15 154 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 154 634,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 255 452,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 255 451,0000

Страница была полезной?