Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 141	0	18 141	368 093	0	368 093	366 723	0	366 723	19 511	0	19 511
20208	3 090	0	3 090	29 530	0	29 530	28 532	0	28 532	4 088	0	4 088
20209	5 200	0	5 200	285 690	0	285 690	288 140	0	288 140	2 750	0	2 750
30102	19 776	0	19 776	2 688 766	0	2 688 766	2 684 830	0	2 684 830	23 712	0	23 712
30110	1 141	468	1 609	2 275	30	2 305	2 452	22	2 474	964	476	1 440
30202	3 060	0	3 060	26	0	26	0	0	0	3 086	0	3 086
30233	0	0	0	3 591	0	3 591	3 502	0	3 502	89	0	89
32002	0	0	0	1 208 000	0	1 208 000	1 208 000	0	1 208 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	1 224	1 224	0	79	79	0	457	457	0	846	846
45201	0	0	0	19 554	0	19 554	9 633	0	9 633	9 921	0	9 921
45206	56 633	0	56 633	0	0	0	641	0	641	55 992	0	55 992
45207	53 678	0	53 678	37 447	0	37 447	1 201	0	1 201	89 924	0	89 924
45407	2 650	0	2 650	0	0	0	300	0	300	2 350	0	2 350
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	6 255	0	6 255	100	0	100	365	0	365	5 990	0	5 990
45506	11 937	0	11 937	7 679	0	7 679	1 435	0	1 435	18 181	0	18 181
45507	49 219	0	49 219	7 689	0	7 689	7 905	0	7 905	49 003	0	49 003
45915	2	0	2	9	0	9	0	0	0	11	0	11
47423	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47427	165	0	165	5 382	0	5 382	5 433	0	5 433	114	0	114
47801	88 644	0	88 644	0	0	0	20 389	0	20 389	68 255	0	68 255
47802	92 067	0	92 067	9	0	9	3 908	0	3 908	88 168	0	88 168
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	289	0	289	469	0	469	41	0	41	717	0	717
60306	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60308	14	0	14	2	0	2	16	0	16	0	0	0
60310	10	0	10	173	0	173	149	0	149	34	0	34
60312	964	0	964	1 213	0	1 213	1 341	0	1 341	836	0	836
60401	1 049	0	1 049	235	0	235	0	0	0	1 284	0	1 284
60701	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61008	56	0	56	64	0	64	51	0	51	69	0	69
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
61212	0	0	0	24 289	0	24 289	24 289	0	24 289	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	293	0	293	72	0	72	1 687	0	1 687
70606	21 371	0	21 371	48 629	0	48 629	67	0	67	69 933	0	69 933
70608	96	0	96	67	0	67	0	0	0	163	0	163
70611	972	0	972	17	0	17	469	0	469	520	0	520
70802	27 856	0	27 856	0	0	0	0	0	0	27 856	0	27 856
Итого по активу (баланс)	725 804	1 692	727 496	5 898 372	109	5 898 481	5 338 955	479	5 339 434	1 285 221	1 322	1 286 543
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	0	0	0	0	0	0	41 028	0	41 028
30232	124	0	124	11 134	0	11 134	11 011	0	11 011	1	0	1
40702	245 912	0	245 912	2 040 314	0	2 040 314	1 851 216	0	1 851 216	56 814	0	56 814
40703	450	0	450	5 127	0	5 127	6 006	0	6 006	1 329	0	1 329
40802	786	0	786	2 482	0	2 482	2 663	0	2 663	967	0	967
40817	14 082	0	14 082	963 303	0	963 303	990 688	0	990 688	41 467	0	41 467
40901	130 366	0	130 366	52 851	0	52 851	220 909	0	220 909	298 424	0	298 424
40911	380	0	380	45 041	0	45 041	44 661	0	44 661	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100
42102	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	98	0	98	0	0	0	88	0	88	186	0	186
42302	0	0	0	0	0	0	322 740	0	322 740	322 740	0	322 740
42303	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
42305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	13 764	0	13 764	21 395	0	21 395	21 350	0	21 350	13 719	0	13 719
45515	602	0	602	34	0	34	860	0	860	1 428	0	1 428
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47416	99	0	99	669	0	669	575	0	575	5	0	5
47422	271	0	271	1 198	0	1 198	1 204	0	1 204	277	0	277
47425	376	0	376	17 491	0	17 491	19 601	0	19 601	2 486	0	2 486
47426	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
47804	10 490	0	10 490	2 626	0	2 626	2 350	0	2 350	10 214	0	10 214
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	24	0	24	0	0	0	22	0	22	46	0	46
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	7	0	7	745	0	745	738	0	738	0	0	0
60305	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	94	0	94	94	0	94	36	0	36	36	0	36
60311	30	0	30	222	0	222	196	0	196	4	0	4
60322	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
60324	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60601	417	0	417	0	0	0	19	0	19	436	0	436
70601	23 926	0	23 926	2	0	2	47 655	0	47 655	71 579	0	71 579
70603	72	0	72	0	0	0	109	0	109	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	727 496	0	727 496	3 317 176	0	3 317 176	3 876 223	0	3 876 223	1 286 543	0	1 286 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128	0	128	7 473	0	7 473	7 601	0	7 601	0	0	0
90907	130 366	0	130 366	221 109	0	221 109	53 051	0	53 051	298 424	0	298 424
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	464 147	0	464 147	97 593	0	97 593	24 393	0	24 393	537 347	0	537 347
91418	180 711	0	180 711	0	0	0	24 288	0	24 288	156 423	0	156 423
91604	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
99998	336 327	0	336 327	102 957	0	102 957	93 395	0	93 395	345 889	0	345 889
Итого по активу (баланс)	1 111 680	0	1 111 680	1 179 247	0	1 179 247	202 842	0	202 842	2 088 085	0	2 088 085
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	10 080	0	10 080	0	0	0	3 650	0	3 650	13 730	0	13 730
91312	318 360	0	318 360	45 915	0	45 915	30 900	0	30 900	303 345	0	303 345
91315	7 312	0	7 312	0	0	0	749	0	749	8 061	0	8 061
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	0	0	0	37 454	0	37 454	57 633	0	57 633	20 179	0	20 179
91319	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91507	575	0	575	1	0	1	0	0	0	574	0	574
99999	775 353	0	775 353	109 147	0	109 147	1 075 990	0	1 075 990	1 742 196	0	1 742 196
Итого по пассиву (баланс)	1 111 680	0	1 111 680	203 292	0	203 292	1 179 697	0	1 179 697	2 088 085	0	2 088 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?