Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 235	0	1 235	1 710	0	1 710	1 779	0	1 779	1 166	0	1 166
20202	7 078	4 009	11 087	15 968	6 398	22 366	13 205	3 914	17 119	9 841	6 493	16 334
30102	289 901	0	289 901	13 042 961	0	13 042 961	13 176 666	0	13 176 666	156 196	0	156 196
30114	0	19 996	19 996	0	1 943 011	1 943 011	0	1 952 003	1 952 003	0	11 004	11 004
30202	12 392	0	12 392	0	0	0	2 764	0	2 764	9 628	0	9 628
30204	707	0	707	642	0	642	0	0	0	1 349	0	1 349
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30302	53 858	2 481	56 339	30 191	18 816	49 007	45 507	18 765	64 272	38 542	2 532	41 074
30306	59 006	0	59 006	43 003	0	43 003	0	0	0	102 009	0	102 009
30424	446	0	446	1 794 567	0	1 794 567	1 794 734	0	1 794 734	279	0	279
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	570 000	0	570 000	940 000	0	940 000	0	0	0
45106	2 678	0	2 678	6 856	0	6 856	743	0	743	8 791	0	8 791
45107	81 901	0	81 901	10 640	0	10 640	7 561	0	7 561	84 980	0	84 980
45108	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	3 200	0	3 200	200	0	200	2 900	0	2 900	500	0	500
45205	12 630	0	12 630	0	0	0	5 320	0	5 320	7 310	0	7 310
45206	564 709	0	564 709	59 756	0	59 756	58 353	0	58 353	566 112	0	566 112
45207	32 292	0	32 292	4 600	0	4 600	2 039	0	2 039	34 853	0	34 853
45208	291 363	0	291 363	0	0	0	2 951	0	2 951	288 412	0	288 412
45407	3 608	0	3 608	0	0	0	124	0	124	3 484	0	3 484
45506	400	0	400	0	0	0	28	0	28	372	0	372
45812	99 257	52 041	151 298	299	3 192	3 491	0	2 904	2 904	99 556	52 329	151 885
45814	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45815	7 783	0	7 783	28	0	28	0	0	0	7 811	0	7 811
45912	3 934	6 690	10 624	0	410	410	0	373	373	3 934	6 727	10 661
45914	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45915	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
47404	0	0	0	0	1 841 450	1 841 450	0	1 841 450	1 841 450	0	0	0
47408	0	0	0	15 710 881	15 576 965	31 287 846	15 710 881	15 576 965	31 287 846	0	0	0
47423	98	0	98	248	137	385	251	137	388	95	0	95
47427	8 687	0	8 687	12 481	3	12 484	11 923	3	11 926	9 245	0	9 245
47801	8 918	0	8 918	0	0	0	5	0	5	8 913	0	8 913
50205	154 163	0	154 163	974	0	974	5 749	0	5 749	149 388	0	149 388
50207	206 954	0	206 954	1 324	0	1 324	5 927	0	5 927	202 351	0	202 351
50221	11 093	0	11 093	6 868	0	6 868	771	0	771	17 190	0	17 190
60302	12 096	0	12 096	2 315	0	2 315	1 777	0	1 777	12 634	0	12 634
60306	0	0	0	2 652	0	2 652	2 575	0	2 575	77	0	77
60308	0	0	0	145	0	145	86	0	86	59	0	59
60310	11	0	11	723	0	723	717	0	717	17	0	17
60312	2 266	0	2 266	4 714	0	4 714	5 643	0	5 643	1 337	0	1 337
60314	1 595	192	1 787	1 609	605	2 214	1 595	199	1 794	1 609	598	2 207
60323	11 054	0	11 054	3	0	3	3	0	3	11 054	0	11 054
60401	548 552	0	548 552	863	0	863	0	0	0	549 415	0	549 415
60701	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	5	0	5	96	0	96	98	0	98	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	20 402	0	20 402	561	0	561	678	0	678	20 285	0	20 285
70606	82 659	0	82 659	110 166	0	110 166	3 216	0	3 216	189 609	0	189 609
70608	10 348	0	10 348	7 111	0	7 111	0	0	0	17 459	0	17 459
70611	426	0	426	261	0	261	0	0	0	687	0	687
70706	867 022	0	867 022	4	0	4	867 026	0	867 026	0	0	0
70708	172 570	0	172 570	0	0	0	172 570	0	172 570	0	0	0
70711	2 165	0	2 165	0	0	0	2 165	0	2 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 034 798	87 896	4 122 694	35 794 487	19 391 140	55 185 627	37 187 398	19 396 852	56 584 250	2 641 887	82 184	2 724 071
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10603	11 093	0	11 093	771	0	771	6 868	0	6 868	17 190	0	17 190
10701	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
10801	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
30111	271 608	3 303	274 911	5 975 493	184	5 975 677	5 787 769	203	5 787 972	83 884	3 322	87 206
30223	54 220	0	54 220	54 220	0	54 220	0	0	0	0	0	0
30301	53 858	2 481	56 339	45 507	18 765	64 272	30 191	18 816	49 007	38 542	2 532	41 074
30305	59 006	0	59 006	0	0	0	43 003	0	43 003	102 009	0	102 009
31402	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31403	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 609	0	46 609	71 495	0	71 495	72 927	0	72 927	48 041	0	48 041
40702	119 007	98	119 105	2 864 312	435 948	3 300 260	2 840 313	435 950	3 276 263	95 008	100	95 108
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	556	0	556	2 810	0	2 810	3 086	0	3 086	832	0	832
40807	16 155	9 618	25 773	37 374	15 828	53 202	42 421	8 072	50 493	21 202	1 862	23 064
40817	3 561	5 416	8 977	21 278	4 881	26 159	23 202	4 625	27 827	5 485	5 160	10 645
40820	524	0	524	600	282	882	557	282	839	481	0	481
40905	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	10	41	51	0	3	3	1	32	33	11	70	81
42303	12 200	0	12 200	12 264	0	12 264	1 244	0	1 244	1 180	0	1 180
42305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42306	10 160	0	10 160	460	0	460	0	0	0	9 700	0	9 700
45115	1 641	0	1 641	129	0	129	313	0	313	1 825	0	1 825
45215	2 988	0	2 988	1 869	0	1 869	1 014	0	1 014	2 133	0	2 133
45415	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45515	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45818	159 070	0	159 070	2 914	0	2 914	3 199	0	3 199	159 355	0	159 355
45918	10 625	0	10 625	377	0	377	413	0	413	10 661	0	10 661
47407	0	0	0	15 532 519	15 761 758	31 294 277	15 532 519	15 761 758	31 294 277	0	0	0
47411	109	0	109	183	0	183	77	0	77	3	0	3
47416	222	0	222	299	0	299	77	0	77	0	0	0
47422	0	0	0	4	127	131	4	127	131	0	0	0
47425	1 358	0	1 358	1 276	0	1 276	2 710	0	2 710	2 792	0	2 792
47426	12 131	0	12 131	12 198	0	12 198	4 094	0	4 094	4 027	0	4 027
47804	8 918	0	8 918	5	0	5	0	0	0	8 913	0	8 913
50220	1 235	0	1 235	1 779	0	1 779	1 710	0	1 710	1 166	0	1 166
60301	4 850	0	4 850	12 427	0	12 427	9 303	0	9 303	1 726	0	1 726
60305	3 390	0	3 390	19 183	0	19 183	15 793	0	15 793	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	3	0	3	84	0	84	83	0	83	2	0	2
60311	64	0	64	196	0	196	133	0	133	1	0	1
60322	7	0	7	42	0	42	42	0	42	7	0	7
60324	10 515	0	10 515	0	0	0	7	0	7	10 522	0	10 522
60601	18 749	0	18 749	0	0	0	666	0	666	19 415	0	19 415
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
70601	81 249	0	81 249	822	0	822	92 936	0	92 936	173 363	0	173 363
70603	12 191	0	12 191	0	0	0	7 462	0	7 462	19 653	0	19 653
70701	878 342	0	878 342	878 342	0	878 342	0	0	0	0	0	0
70703	165 808	0	165 808	165 808	0	165 808	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 041 761	0	1 041 761	1 044 150	0	1 044 150	2 389	0	2 389
Итого по пассиву (баланс)	4 101 734	20 960	4 122 694	27 159 384	16 237 776	43 397 160	25 768 672	16 229 865	41 998 537	2 711 022	13 049	2 724 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 069	0	4 069	2	0	2	2	0	2	4 069	0	4 069
90902	8 441	0	8 441	3 125	0	3 125	2	0	2	11 564	0	11 564
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 905 366	107 229	6 012 595	258 140	6 579	264 719	1 593	5 984	7 577	6 161 913	107 824	6 269 737
91418	8 918	0	8 918	0	0	0	5	0	5	8 913	0	8 913
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	29 088	19 899	48 987	41	3 389	3 430	37	2 214	2 251	29 092	21 074	50 166
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
91803	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0	4 911	0	4 911
99998	1 747 695	0	1 747 695	226 747	0	226 747	161 822	0	161 822	1 812 620	0	1 812 620
Итого по активу (баланс)	7 777 422	127 128	7 904 550	488 055	9 968	498 023	163 461	8 198	171 659	8 102 016	128 898	8 230 914
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 554 306	47 509	1 601 815	61 963	2 651	64 614	91 344	2 914	94 258	1 583 687	47 772	1 631 459
91315	23 885	2 643	26 528	0	106	106	0	174	174	23 885	2 711	26 596
91316	37 301	0	37 301	36 206	0	36 206	54 600	0	54 600	55 695	0	55 695
91317	36 977	0	36 977	60 895	0	60 895	77 714	0	77 714	53 796	0	53 796
91507	45 074	0	45 074	0	0	0	0	0	0	45 074	0	45 074
99999	6 156 855	0	6 156 855	8 743	0	8 743	270 182	0	270 182	6 418 294	0	6 418 294
Итого по пассиву (баланс)	7 854 398	50 152	7 904 550	167 807	2 757	170 564	493 840	3 088	496 928	8 180 431	50 483	8 230 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 707	0	49 707	9 320 479	8 586 087	17 906 566	9 370 186	8 586 087	17 956 273	0	0	0
93002	0	0	0	135 300	63 323	198 623	135 300	63 323	198 623	0	0	0
93302	0	0	0	49 549	0	49 549	0	0	0	49 549	0	49 549
93801	26	0	26	119 682	0	119 682	119 245	0	119 245	463	0	463
Итого по активу (баланс)	49 733	0	49 733	9 625 010	8 649 410	18 274 420	9 624 731	8 649 410	18 274 141	50 012	0	50 012
Пассив
96001	0	49 733	49 733	8 502 758	9 462 388	17 965 146	8 502 758	9 412 655	17 915 413	0	0	0
96002	0	0	0	62 923	135 940	198 863	62 923	135 940	198 863	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	50 009	50 009	0	50 009	50 009
96801	0	0	0	102 867	0	102 867	102 870	0	102 870	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	49 733	49 733	8 668 548	9 598 328	18 266 876	8 668 551	9 598 604	18 267 155	3	50 009	50 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?