Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 972	20 020	56 992	110 745	102 822	213 567	122 374	81 925	204 299	25 343	40 917	66 260
20208	5 303	0	5 303	6 550	0	6 550	8 301	0	8 301	3 552	0	3 552
20209	0	0	0	21 607	12 196	33 803	21 607	12 196	33 803	0	0	0
30102	66 276	0	66 276	10 021 151	0	10 021 151	9 993 592	0	9 993 592	93 835	0	93 835
30110	163 808	380 596	544 404	509 307	789 926	1 299 233	496 494	1 077 707	1 574 201	176 621	92 815	269 436
30114	0	35 721	35 721	0	53 933	53 933	0	58 783	58 783	0	30 871	30 871
30202	25 047	0	25 047	2 306	0	2 306	0	0	0	27 353	0	27 353
30204	32 643	0	32 643	0	0	0	1 245	0	1 245	31 398	0	31 398
30221	0	0	0	0	76 275	76 275	0	76 275	76 275	0	0	0
30233	0	0	0	23 445	9 475	32 920	23 445	9 475	32 920	0	0	0
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 215 000	0	1 215 000	1 385 000	0	1 385 000	230 000	0	230 000
32005	0	62 167	62 167	0	3 814	3 814	0	3 469	3 469	0	62 512	62 512
32007	0	0	0	0	32 991	32 991	0	1 735	1 735	0	31 256	31 256
32201	0	1 243	1 243	0	76	76	0	69	69	0	1 250	1 250
45201	45 399	0	45 399	223 818	0	223 818	200 551	0	200 551	68 666	0	68 666
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	84 775	200 746	285 521	0	100 022	100 022	9 550	10 732	20 282	75 225	290 036	365 261
45207	107 760	41 963	149 723	0	2 574	2 574	534	2 342	2 876	107 226	42 195	149 421
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45505	44 662	0	44 662	100	0	100	352	0	352	44 410	0	44 410
45506	187 850	1 554	189 404	12 800	40 103	52 903	33 775	87	33 862	166 875	41 570	208 445
45507	30 267	3 869	34 136	16 000	250	16 250	166	176	342	46 101	3 943	50 044
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	3 607	0	3 607	0	0	0	306	0	306	3 301	0	3 301
45815	27 520	22 275	49 795	0	1 369	1 369	0	1 266	1 266	27 520	22 378	49 898
45912	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47408	0	0	0	452 295	434 166	886 461	452 295	434 166	886 461	0	0	0
47423	189	3	192	154	0	154	168	3	171	175	0	175
47427	158	16	174	7 971	2 789	10 760	8 043	2 690	10 733	86	115	201
51503	0	0	0	61 429	0	61 429	0	0	0	61 429	0	61 429
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	1	0	1	67	0	67	61	0	61	7	0	7
60312	628	0	628	2 050	0	2 050	2 075	0	2 075	603	0	603
60314	317	0	317	0	0	0	35	0	35	282	0	282
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	141	0	141	110	0	110	39	0	39
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	168	0	168	0	0	0	22	0	22	146	0	146
70606	162 454	0	162 454	78 628	0	78 628	1	0	1	241 081	0	241 081
70608	110 079	0	110 079	79 399	0	79 399	0	0	0	189 478	0	189 478
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 577 747	770 173	2 347 920	17 396 399	1 662 781	19 059 180	17 323 538	1 773 096	19 096 634	1 650 608	659 858	2 310 466
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	31 635	0	31 635	196 486	0	196 486
40701	1 639	0	1 639	471	0	471	589	0	589	1 757	0	1 757
40702	461 819	126 846	588 665	4 848 287	1 026 855	5 875 142	4 768 351	919 981	5 688 332	381 883	19 972	401 855
40703	2 132	0	2 132	3 848	0	3 848	3 162	0	3 162	1 446	0	1 446
40802	3 969	0	3 969	12 727	0	12 727	12 245	0	12 245	3 487	0	3 487
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
40817	37 786	35 126	72 912	127 449	146 755	274 204	124 988	160 638	285 626	35 325	49 009	84 334
40820	1 478	1 511	2 989	611	1 373	1 984	267	2 786	3 053	1 134	2 924	4 058
40911	0	0	0	8 724	0	8 724	8 724	0	8 724	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42301	195	640	835	1 541	36	1 577	1 405	40	1 445	59	644	703
42304	2 296	7 448	9 744	0	299	299	13	517	530	2 309	7 666	9 975
42305	84 569	466 200	550 769	25 390	97 279	122 669	22 078	75 905	97 983	81 257	444 826	526 083
42306	236 047	31 569	267 616	55 602	1 634	57 236	54 070	2 070	56 140	234 515	32 005	266 520
42307	1 843	93 250	95 093	0	5 203	5 203	10	5 721	5 731	1 853	93 768	95 621
42309	34	12	46	6	4	10	6	1	7	34	9	43
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
42315	15	19	34	0	1	1	2	1	3	17	19	36
42606	5 246	7 006	12 252	38	281	319	34	486	520	5 242	7 211	12 453
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	63 619	0	63 619	25 217	0	25 217	25 059	0	25 059	63 461	0	63 461
45515	5 990	0	5 990	2 202	0	2 202	1 907	0	1 907	5 695	0	5 695
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 402	0	53 402	324	0	324	121	0	121	53 199	0	53 199
47405	0	0	0	3 332	3 375	6 707	3 332	3 375	6 707	0	0	0
47407	0	0	0	429 485	456 096	885 581	429 485	456 096	885 581	0	0	0
47416	44	0	44	11 283	0	11 283	11 425	0	11 425	186	0	186
47422	48	0	48	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	48	0	48
47425	28 439	0	28 439	34 286	0	34 286	19 909	0	19 909	14 062	0	14 062
51510	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586	16 586	0	16 586
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	408	0	408	0	0	0	48	0	48	456	0	456
60301	77	0	77	1 253	0	1 253	1 312	0	1 312	136	0	136
60305	0	0	0	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	0	0	0
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60601	4 760	0	4 760	0	0	0	20	0	20	4 780	0	4 780
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	0	199	199	0	212	212	34	1 186	1 220	34	1 173	1 207
61304	239	0	239	8	0	8	71	0	71	302	0	302
70601	168 171	0	168 171	0	0	0	80 600	0	80 600	248 771	0	248 771
70603	110 093	0	110 093	0	0	0	79 385	0	79 385	189 478	0	189 478
70801	31 635	0	31 635	31 635	0	31 635	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 578 067	769 853	2 347 920	5 629 799	1 739 493	7 369 292	5 702 945	1 628 893	7 331 838	1 651 213	659 253	2 310 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 497	0	24 497	894	0	894	884	0	884	24 507	0	24 507
90902	1 734 537	0	1 734 537	68 221	0	68 221	4 106	0	4 106	1 798 652	0	1 798 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	866 014	666 226	1 532 240	2 054	91 669	93 723	64 113	37 993	102 106	803 955	719 902	1 523 857
91604	16 285	9 671	25 956	76	594	670	132	540	672	16 229	9 725	25 954
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 323 643	0	1 323 643	380 093	0	380 093	363 298	0	363 298	1 340 438	0	1 340 438
Итого по активу (баланс)	3 966 389	675 897	4 642 286	451 338	92 263	543 601	432 533	38 533	471 066	3 985 194	729 627	4 714 821
Пассив
91003	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	898 618	159 065	1 057 683	52 703	7 717	60 420	8 706	124 194	132 900	854 621	275 542	1 130 163
91315	4 613	0	4 613	0	0	0	11 305	0	11 305	15 918	0	15 918
91316	110	0	110	150	0	150	500	0	500	460	0	460
91317	231 130	8 766	239 896	277 333	24 336	301 669	212 133	22 196	234 329	165 930	6 626	172 556
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 318 643	0	3 318 643	107 763	0	107 763	163 503	0	163 503	3 374 383	0	3 374 383
Итого по пассиву (баланс)	4 474 455	167 831	4 642 286	439 010	32 053	471 063	397 208	146 390	543 598	4 432 653	282 168	4 714 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?