Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 112	6 969	29 081	4 333	2 388	6 721	7 943	653	8 596	18 502	8 704	27 206
30102	107 388	0	107 388	8 398 736	0	8 398 736	8 356 267	0	8 356 267	149 857	0	149 857
30110	2 376	0	2 376	236	0	236	351	0	351	2 261	0	2 261
30114	16	260 749	260 765	4 280	4 014 385	4 018 665	0	3 976 631	3 976 631	4 296	298 503	302 799
30202	66 122	0	66 122	0	0	0	14 517	0	14 517	51 605	0	51 605
30204	25 251	0	25 251	0	0	0	10 663	0	10 663	14 588	0	14 588
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	348	0	348	1 677 380	0	1 677 380	1 677 204	0	1 677 204	524	0	524
32002	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	820 000	0	820 000	1 520 000	0	1 520 000	200 000	0	200 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	19 581	0	19 581	19 581	0	19 581	0	0	0
32105	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32106	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45201	102 746	0	102 746	183 879	0	183 879	167 232	0	167 232	119 393	0	119 393
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	25 700	0	25 700	0	0	0	37 700	0	37 700
45206	67 725	597 035	664 760	0	248 201	248 201	0	28 520	28 520	67 725	816 716	884 441
45207	3 032 958	488 784	3 521 742	0	32 293	32 293	0	21 054	21 054	3 032 958	500 023	3 532 981
45208	1 530 000	101 496	1 631 496	0	6 698	6 698	0	6 104	6 104	1 530 000	102 090	1 632 090
45506	227	0	227	0	0	0	27	0	27	200	0	200
45507	171 151	52 897	224 048	0	3 277	3 277	1 438	3 739	5 177	169 713	52 435	222 148
45706	6 317	2 082	8 399	0	137	137	12	113	125	6 305	2 106	8 411
45812	0	12 029	12 029	0	738	738	0	671	671	0	12 096	12 096
45815	0	771	771	5	98	103	2	94	96	3	775	778
45915	0	12	12	15	24	39	8	28	36	7	8	15
47406	0	37 960	37 960	0	3 028 313	3 028 313	0	2 987 185	2 987 185	0	79 088	79 088
47408	0	0	0	14 980 259	15 985 797	30 966 056	14 980 259	15 985 797	30 966 056	0	0	0
47423	2 007	0	2 007	1 137	2 585	3 722	532	2 585	3 117	2 612	0	2 612
47427	94 020	898	94 918	39 148	2 658	41 806	35 716	2 311	38 027	97 452	1 245	98 697
47801	1 222	0	1 222	0	0	0	11	0	11	1 211	0	1 211
47803	17 058	0	17 058	19 591	0	19 591	32 679	0	32 679	3 970	0	3 970
52503	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
52601	0	0	0	3 074	0	3 074	704	0	704	2 370	0	2 370
60302	597	0	597	1 187	0	1 187	1 122	0	1 122	662	0	662
60308	1	0	1	646	0	646	598	0	598	49	0	49
60310	25	0	25	693	0	693	690	0	690	28	0	28
60312	7 702	0	7 702	7 476	0	7 476	5 689	0	5 689	9 489	0	9 489
60314	1 302	0	1 302	2	209	211	117	209	326	1 187	0	1 187
60323	2 353	0	2 353	49	0	49	29	0	29	2 373	0	2 373
60401	142 328	0	142 328	335	0	335	0	0	0	142 663	0	142 663
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	142	0	142	157	0	157	136	0	136	163	0	163
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	32 869	0	32 869	32 869	0	32 869	0	0	0
61403	19 517	0	19 517	1 344	0	1 344	665	0	665	20 196	0	20 196
70606	176 537	0	176 537	104 833	0	104 833	19	0	19	281 351	0	281 351
70608	231 481	0	231 481	138 968	0	138 968	0	0	0	370 449	0	370 449
70611	3 827	0	3 827	985	0	985	870	0	870	3 942	0	3 942
Итого по активу (баланс)	8 006 076	1 561 682	9 567 758	30 277 441	23 327 801	53 605 242	30 686 525	23 015 694	53 702 219	7 596 992	1 873 789	9 470 781
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	2 911	0	2 911	2 131 651	0	2 131 651	2 132 389	0	2 132 389	3 649	0	3 649
30220	0	5 717	5 717	0	8 712	8 712	0	2 995	2 995	0	0	0
30223	23 452	0	23 452	663 650	0	663 650	676 856	0	676 856	36 658	0	36 658
31402	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
31403	51 000	597 035	648 035	51 000	597 253	648 253	0	218	218	0	0	0
31407	100 000	119 407	219 407	0	9 359	9 359	0	216 638	216 638	100 000	326 686	426 686
31408	2 150 000	417 924	2 567 924	0	16 765	16 765	0	27 617	27 617	2 150 000	428 776	2 578 776
31409	1 540 000	66 526	1 606 526	0	3 400	3 400	0	4 176	4 176	1 540 000	67 302	1 607 302
31609	0	111 900	111 900	0	6 244	6 244	0	6 865	6 865	0	112 521	112 521
40502	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40701	787	10	797	26 496	233	26 729	26 285	234	26 519	576	11	587
40702	453 613	232 515	686 128	2 646 691	826 460	3 473 151	2 610 930	834 555	3 445 485	417 852	240 610	658 462
40703	17 981	6	17 987	8 500	0	8 500	23 588	1	23 589	33 069	7	33 076
40802	801	0	801	218	0	218	105	0	105	688	0	688
40807	13 233	948	14 181	18 627	6 375	25 002	17 443	8 260	25 703	12 049	2 833	14 882
40817	1 002	44	1 046	3 821	1 746	5 567	3 868	1 728	5 596	1 049	26	1 075
40820	38	60	98	365	198	563	380	196	576	53	58	111
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42005	91 000	0	91 000	0	0	0	18 000	0	18 000	109 000	0	109 000
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	20 500	0	20 500	513 450	0	513 450	581 850	0	581 850	88 900	0	88 900
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	613	606	1 219	0	29	29	0	39	39	613	616	1 229
42605	0	77	77	0	4	4	0	5	5	0	78	78
45215	100	0	100	0	0	0	808	0	808	908	0	908
45515	13 164	0	13 164	92	0	92	473	0	473	13 545	0	13 545
45818	12 795	0	12 795	9	0	9	86	0	86	12 872	0	12 872
45918	8	0	8	10	0	10	14	0	14	12	0	12
47401	0	0	0	61 587	0	61 587	61 587	0	61 587	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	15 976 049	14 997 026	30 973 075	15 976 049	14 997 026	30 973 075	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	5 101	2 992	8 093	5 176	2 992	8 168	75	0	75
47422	3	1	4	60	630 978	631 038	60	630 977	631 037	3	0	3
47425	692	0	692	67	0	67	93	0	93	718	0	718
47426	127 184	1 006	128 190	18 126	276	18 402	24 484	746	25 230	133 542	1 476	135 018
47804	495	0	495	330	0	330	1 903	0	1 903	2 068	0	2 068
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	432	0	432	2 511	0	2 511	2 079	0	2 079
60301	2 825	0	2 825	6 183	0	6 183	4 102	0	4 102	744	0	744
60305	3 553	0	3 553	22 459	0	22 459	18 924	0	18 924	18	0	18
60309	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	758	0	758	758	0	758
60311	873	0	873	5 400	0	5 400	5 591	0	5 591	1 064	0	1 064
60322	0	0	0	4	0	4	617	0	617	613	0	613
60348	7 297	0	7 297	523	0	523	1 156	0	1 156	7 930	0	7 930
60601	57 470	0	57 470	0	0	0	937	0	937	58 407	0	58 407
61304	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
70601	201 184	0	201 184	7	0	7	98 255	0	98 255	299 432	0	299 432
70603	228 729	0	228 729	0	0	0	156 220	0	156 220	384 949	0	384 949
70613	0	0	0	3 215	0	3 215	3 506	0	3 506	291	0	291
70801	62 651	0	62 651	0	0	0	0	0	0	62 651	0	62 651
Итого по пассиву (баланс)	8 013 976	1 553 782	9 567 758	22 553 109	17 108 102	39 661 211	22 828 914	16 735 320	39 564 234	8 289 781	1 181 000	9 470 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 067	0	78 067	8 146	0	8 146	7 410	0	7 410	78 803	0	78 803
90902	17 823	0	17 823	661	0	661	165	0	165	18 319	0	18 319
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	32 283	0	32 283	1	0	1	0	0	0	32 284	0	32 284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 012 134	5 590 114	13 602 248	660 000	595 867	1 255 867	1 704 200	239 754	1 943 954	6 967 934	5 946 227	12 914 161
91418	22 543	0	22 543	24 487	0	24 487	40 855	0	40 855	6 175	0	6 175
91501	2 280	0	2 280	17 008	0	17 008	0	0	0	19 288	0	19 288
91502	70	0	70	446	0	446	0	0	0	516	0	516
91604	499	601	1 100	79	45	124	0	32	32	578	614	1 192
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99998	5 661 827	0	5 661 827	892 216	0	892 216	647 930	0	647 930	5 906 113	0	5 906 113
Итого по активу (баланс)	14 300 236	5 590 715	19 890 951	1 603 044	595 912	2 198 956	2 400 560	239 786	2 640 346	13 502 720	5 946 841	19 449 561
Пассив
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	145 074	84 187	229 261	0	3 377	3 377	0	5 563	5 563	145 074	86 373	231 447
91315	873 222	553 348	1 426 570	17 201	68 588	85 789	10 426	89 939	100 365	866 447	574 699	1 441 146
91317	162 529	79 604	242 133	229 161	246 249	475 410	460 814	207 481	668 295	394 182	40 836	435 018
91319	1 034 158	2 234 148	3 268 306	10 427	143 871	154 298	3 359	185 578	188 937	1 027 090	2 275 855	3 302 945
91507	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 229 124	0	14 229 124	1 992 232	0	1 992 232	1 306 556	0	1 306 556	13 543 448	0	13 543 448
Итого по пассиву (баланс)	16 939 664	2 951 287	19 890 951	2 249 021	462 085	2 711 106	1 781 155	488 561	2 269 716	16 471 798	2 977 763	19 449 561
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 239	7 363	15 602	15 655 460	4 379	15 659 839	14 974 690	11 742	14 986 432	689 009	0	689 009
93002	0	0	0	4 356	8 581	12 937	4 356	8 581	12 937	0	0	0
93305	0	0	0	276 643	0	276 643	0	0	0	276 643	0	276 643
93310	0	0	0	0	271 372	271 372	0	5 939	5 939	0	265 433	265 433
93801	21	0	21	47 658	0	47 658	31 727	0	31 727	15 952	0	15 952
Итого по активу (баланс)	8 260	7 363	15 623	15 984 117	284 332	16 268 449	15 010 773	26 262	15 037 035	981 604	265 433	1 247 037
Пассив
96001	7 363	8 260	15 623	10 816	15 004 263	15 015 079	3 453	15 689 803	15 693 256	0	693 800	693 800
96002	0	0	0	8 395	4 491	12 886	8 395	4 491	12 886	0	0	0
96305	0	0	0	0	5 939	5 939	0	271 372	271 372	0	265 433	265 433
96310	0	0	0	0	0	0	276 593	0	276 593	276 593	0	276 593
96801	0	0	0	61 597	0	61 597	72 808	0	72 808	11 211	0	11 211
Итого по пассиву (баланс)	7 363	8 260	15 623	80 808	15 014 693	15 095 501	361 249	15 965 666	16 326 915	287 804	959 233	1 247 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 988 459 513,1464	0	0	1 913 678 079,1464	0	0	11 731 074 509,1464	0	0	66 171 063 083,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	75 988 459 513,1464	0	0	1 913 678 079,1464	0	0	11 731 074 509,1464	0	0	66 171 063 083,1464
Пассив
98040	0	0	75 988 459 513,1464	0	0	23 313 418 095,2928	0	0	13 496 021 665,2928	0	0	66 171 063 083,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 988 459 513,1464	0	0	23 313 418 095,2928	0	0	13 496 021 665,2928	0	0	66 171 063 083,1464

Страница была полезной?