Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 166	3 039	44 205	461 584	3 726	465 310	492 855	4 769	497 624	9 895	1 996	11 891
20209	0	0	0	853 093	3 709	856 802	853 093	3 709	856 802	0	0	0
30102	376 403	0	376 403	3 162 066	0	3 162 066	3 150 335	0	3 150 335	388 134	0	388 134
30110	959	163 741	164 700	1 345	79 999	81 344	1 035	96 452	97 487	1 269	147 288	148 557
30202	10 597	0	10 597	1 385	0	1 385	0	0	0	11 982	0	11 982
30204	3 308	0	3 308	52	0	52	0	0	0	3 360	0	3 360
30221	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30233	20	0	20	5	0	5	25	0	25	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45205	15 000	1 865	16 865	0	114	114	15 000	104	15 104	0	1 875	1 875
45206	400 200	12 433	412 633	47 000	5 027	52 027	18 600	2 020	20 620	428 600	15 440	444 040
45207	103 060	31 083	134 143	5 000	1 908	6 908	1 120	1 735	2 855	106 940	31 256	138 196
45208	93 100	0	93 100	0	0	0	250	0	250	92 850	0	92 850
45407	4 260	0	4 260	0	0	0	500	0	500	3 760	0	3 760
45408	108 014	0	108 014	8 000	0	8 000	1 020	0	1 020	114 994	0	114 994
45505	17 347	0	17 347	651	0	651	168	0	168	17 830	0	17 830
45506	194 005	0	194 005	420	0	420	6 061	0	6 061	188 364	0	188 364
45507	66 390	0	66 390	0	0	0	516	0	516	65 874	0	65 874
45812	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45815	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	68 009	66 130	134 139	68 009	66 130	134 139	0	0	0
47423	2	0	2	71	1	72	69	1	70	4	0	4
47427	46	17	63	11 481	446	11 927	11 488	446	11 934	39	17	56
60302	944	0	944	1 225	0	1 225	491	0	491	1 678	0	1 678
60306	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60308	38	0	38	98	0	98	91	0	91	45	0	45
60310	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
60312	1 264	0	1 264	4 313	0	4 313	4 377	0	4 377	1 200	0	1 200
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	42 275	0	42 275	84	0	84	0	0	0	42 359	0	42 359
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	154	0	154	13	0	13	54	0	54	113	0	113
61008	36	0	36	322	0	322	326	0	326	32	0	32
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 271	0	1 271	294	0	294	103	0	103	1 462	0	1 462
70606	56 540	0	56 540	19 192	0	19 192	21	0	21	75 711	0	75 711
70608	32 500	0	32 500	24 350	0	24 350	0	0	0	56 850	0	56 850
70611	2 494	0	2 494	491	0	491	1 021	0	1 021	1 964	0	1 964
70706	273 054	0	273 054	0	0	0	0	0	0	273 054	0	273 054
70708	230 994	0	230 994	0	0	0	0	0	0	230 994	0	230 994
70711	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
Итого по активу (баланс)	2 173 068	212 178	2 385 246	4 882 823	161 060	5 043 883	4 838 473	175 366	5 013 839	2 217 418	197 872	2 415 290
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	0	0	0	8	148	156	43	148	191	35	0	35
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	766 370	51 598	817 968	3 754 974	82 967	3 837 941	3 761 396	74 232	3 835 628	772 792	42 863	815 655
40703	1 190	0	1 190	1 905	0	1 905	1 828	0	1 828	1 113	0	1 113
40802	28 222	3 149	31 371	48 665	8 034	56 699	39 285	43 619	82 904	18 842	38 734	57 576
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	821	2 779	3 600	0	139	139	1	185	186	822	2 825	3 647
40905	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
40906	0	0	0	430 525	0	430 525	430 525	0	430 525	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
40912	0	0	0	42	147	189	42	147	189	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	0	42 864	42 864	0	45 234	45 234	0	2 370	2 370	0	0	0
42106	51 507	0	51 507	0	0	0	590	0	590	52 097	0	52 097
42301	80	7 739	7 819	0	582	582	0	498	498	80	7 655	7 735
42310	5	0	5	10	0	10	11	0	11	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	63	0	63	2	0	2	14	0	14	75	0	75
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	209	0	209	6	0	6	0	0	0	203	0	203
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	28 734	0	28 734	6 389	0	6 389	6 584	0	6 584	28 929	0	28 929
45415	818	0	818	27	0	27	81	0	81	872	0	872
45515	2 525	0	2 525	16	0	16	0	0	0	2 509	0	2 509
45818	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	65 870	68 120	133 990	65 870	68 120	133 990	0	0	0
47411	0	0	0	2	34	36	2	34	36	0	0	0
47416	41	0	41	919	0	919	902	0	902	24	0	24
47422	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
47425	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
47426	0	0	0	517	12	529	517	12	529	0	0	0
52306	0	93 250	93 250	0	5 203	5 203	0	5 721	5 721	0	93 768	93 768
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	593	11 470	12 063	0	640	640	206	1 089	1 295	799	11 919	12 718
60301	1 774	0	1 774	2 998	0	2 998	2 811	0	2 811	1 587	0	1 587
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	189	0	189	164	0	164
60322	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60324	147	0	147	153	0	153	14	0	14	8	0	8
60601	21 061	0	21 061	0	0	0	335	0	335	21 396	0	21 396
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	136	0	136	19	0	19	39	0	39	156	0	156
70601	61 641	0	61 641	351	0	351	22 914	0	22 914	84 204	0	84 204
70603	32 493	0	32 493	0	0	0	24 351	0	24 351	56 844	0	56 844
70701	295 254	0	295 254	0	0	0	0	0	0	295 254	0	295 254
70703	230 888	0	230 888	0	0	0	0	0	0	230 888	0	230 888
Итого по пассиву (баланс)	2 172 395	212 851	2 385 246	4 326 168	211 260	4 537 428	4 371 297	196 175	4 567 472	2 217 524	197 766	2 415 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	85 573	0	85 573	34 135	0	34 135	33 145	0	33 145	86 563	0	86 563
90902	329 631	0	329 631	347	0	347	75	0	75	329 903	0	329 903
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	119 572	0	119 572	524 103	0	524 103	524 103	0	524 103	119 572	0	119 572
91502	177	0	177	0	0	0	5	0	5	172	0	172
91604	3 170	0	3 170	212	0	212	135	0	135	3 247	0	3 247
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 237 800	0	1 237 800	30 127	0	30 127	4 897	0	4 897	1 263 030	0	1 263 030
Итого по активу (баланс)	1 808 144	0	1 808 144	588 934	0	588 934	562 370	0	562 370	1 834 708	0	1 834 708
Пассив
91003	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 212 046	0	1 212 046	3 460	0	3 460	28 690	0	28 690	1 237 276	0	1 237 276
91507	10 754	0	10 754	0	0	0	0	0	0	10 754	0	10 754
99999	570 344	0	570 344	557 467	0	557 467	558 801	0	558 801	571 678	0	571 678
Итого по пассиву (баланс)	1 808 144	0	1 808 144	562 364	0	562 364	588 928	0	588 928	1 834 708	0	1 834 708
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 818	1 818	0	1 818	1 818	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8	1 818	1 826	8	1 818	1 826	0	0	0

Страница была полезной?