Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 215	418	16 633	48 899	9 858	58 757	24 385	7 378	31 763	40 729	2 898	43 627
20209	0	0	0	960	1 116	2 076	960	1 116	2 076	0	0	0
30102	169 151	0	169 151	6 264 565	0	6 264 565	6 406 653	0	6 406 653	27 063	0	27 063
30110	492	1 101	1 593	109	50 554	50 663	57	50 665	50 722	544	990	1 534
30114	4	205	209	0	1 159 488	1 159 488	0	1 159 601	1 159 601	4	92	96
30202	5 747	0	5 747	652	0	652	0	0	0	6 399	0	6 399
30204	409	0	409	0	0	0	1	0	1	408	0	408
30215	90	558	648	0	36	36	0	31	31	90	563	653
30233	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	101 066	0	101 066	126 249	0	126 249	139 122	0	139 122	88 193	0	88 193
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	44 500	0	44 500	38 000	0	38 000	100	0	100	82 400	0	82 400
45207	350 891	0	350 891	0	0	0	35 036	0	35 036	315 855	0	315 855
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	509	0	509	0	0	0	127	0	127	382	0	382
45506	30 212	0	30 212	0	0	0	109	0	109	30 103	0	30 103
45507	1 969	0	1 969	0	0	0	36	0	36	1 933	0	1 933
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 782	0	1 782	84	0	84	0	0	0	1 866	0	1 866
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	0	1 211 942	1 211 942	0	1 211 942	1 211 942	0	0	0
47423	220	0	220	137	0	137	151	0	151	206	0	206
47427	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	631	0	631	6 709	0	6 709
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	40	0	40	13	0	13	19	0	19	34	0	34
60306	5	0	5	836	0	836	841	0	841	0	0	0
60308	70	0	70	282	0	282	278	0	278	74	0	74
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 219	0	1 219	3 837	0	3 837	2 613	0	2 613	2 443	0	2 443
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 562	0	3 562	201	0	201	0	0	0	3 763	0	3 763
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	792	0	792	47	0	47	16	0	16	823	0	823
70606	162 397	0	162 397	128 804	0	128 804	120	0	120	291 081	0	291 081
70607	74	0	74	96	0	96	73	0	73	97	0	97
70608	6 278	0	6 278	4 728	0	4 728	0	0	0	11 006	0	11 006
70611	272	0	272	331	0	331	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	1 064 435	2 282	1 066 717	6 663 193	2 432 994	9 096 187	6 647 021	2 430 733	9 077 754	1 080 607	4 543	1 085 150
Пассив
10208	112 919	0	112 919	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	6 695	0	6 695	54 627	0	54 627
30126	261	0	261	499	0	499	248	0	248	10	0	10
30232	5	0	5	74	185	259	69	195	264	0	10	10
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
40701	2 405	0	2 405	266	0	266	82	0	82	2 221	0	2 221
40702	363 194	103	363 297	6 862 219	1 195 650	8 057 869	6 704 366	1 195 658	7 900 024	205 341	111	205 452
40703	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40802	6 176	0	6 176	88 710	0	88 710	87 000	0	87 000	4 466	0	4 466
40807	6 650	4 142	10 792	1 321	1 988	3 309	2 020	2 957	4 977	7 349	5 111	12 460
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 520	490	15 010	34 016	19 073	53 089	23 755	19 100	42 855	4 259	517	4 776
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40912	0	0	0	11	19	30	11	19	30	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	457	303	760	0	856	856	0	859	859	457	306	763
42306	54 270	2 851	57 121	1 668	957	2 625	19 233	254	19 487	71 835	2 148	73 983
42307	75 828	6 289	82 117	2 774	365	3 139	804	445	1 249	73 858	6 369	80 227
42309	3	20	23	0	1	1	1	1	2	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	102 671	0	102 671	63 943	0	63 943	51 900	0	51 900	90 628	0	90 628
45515	20 789	0	20 789	93	0	93	0	0	0	20 696	0	20 696
45818	7 401	0	7 401	0	0	0	67	0	67	7 468	0	7 468
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 208 916	0	1 208 916	1 208 916	0	1 208 916	0	0	0
47411	1 415	249	1 664	2	106	108	268	26	294	1 681	169	1 850
47416	1	0	1	21 501	0	21 501	21 566	0	21 566	66	0	66
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	727	0	727	51 983	0	51 983	55 015	0	55 015	3 759	0	3 759
50620	1 374	0	1 374	74	0	74	97	0	97	1 397	0	1 397
50719	7 211	0	7 211	0	0	0	7 210	0	7 210	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	673	0	673	1 356	0	1 356	1 301	0	1 301	618	0	618
60305	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60309	42	0	42	42	0	42	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 827	0	2 827	0	0	0	14	0	14	2 841	0	2 841
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 349	0	3 349	1 340	0	1 340	1 103	0	1 103	3 112	0	3 112
70601	164 426	0	164 426	205	0	205	134 521	0	134 521	298 742	0	298 742
70602	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
70603	5 920	0	5 920	0	0	0	4 559	0	4 559	10 479	0	10 479
70801	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 052 245	14 472	1 066 717	8 435 621	1 219 201	9 654 822	8 453 740	1 219 515	9 673 255	1 070 364	14 786	1 085 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	293 803	0	293 803	833	41 513	42 346	1 061	0	1 061	293 575	41 513	335 088
90902	17 303	0	17 303	21	1 033	1 054	6 112	1 033	7 145	11 212	0	11 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	32 989	0	32 989	10 279	0	10 279	0	0	0	43 268	0	43 268
91417	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91604	638	0	638	293	0	293	25	0	25	906	0	906
99998	90 030	0	90 030	220 291	0	220 291	284 993	0	284 993	25 328	0	25 328
Итого по активу (баланс)	460 555	0	460 555	261 717	42 546	304 263	347 191	1 033	348 224	375 081	41 513	416 594
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	82 209	193	82 402	76 965	11	76 976	0	13	13	5 244	195	5 439
91317	295	0	295	206 749	0	206 749	219 627	0	219 627	13 173	0	13 173
91318	201	0	201	100	0	100	0	0	0	101	0	101
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
99999	370 525	0	370 525	63 231	0	63 231	83 972	0	83 972	391 266	0	391 266
Итого по пассиву (баланс)	460 362	193	460 555	348 213	11	348 224	304 250	13	304 263	416 399	195	416 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?