Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
20202	39 295	8 124	47 419	644 895	42 308	687 203	672 758	40 648	713 406	11 432	9 784	21 216
20209	0	0	0	596 880	23 917	620 797	596 880	23 917	620 797	0	0	0
30102	797 254	0	797 254	1 978 183	0	1 978 183	1 948 917	0	1 948 917	826 520	0	826 520
30110	7 747	16 543	24 290	11 740	4 842	16 582	10 691	6 417	17 108	8 796	14 968	23 764
30202	86 839	0	86 839	0	0	0	40 123	0	40 123	46 716	0	46 716
30204	10 582	0	10 582	0	0	0	5 956	0	5 956	4 626	0	4 626
30233	660	133	793	2 476	8	2 484	2 255	7	2 262	881	134	1 015
30302	104	0	104	18 357	0	18 357	18 323	0	18 323	138	0	138
30602	1 036	50	1 086	3 786 350	443	3 786 793	3 786 966	4	3 786 970	420	489	909
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45206	2 342 186	0	2 342 186	556 600	0	556 600	95 620	0	95 620	2 803 166	0	2 803 166
45207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45503	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45504	0	0	0	863	0	863	0	0	0	863	0	863
45505	479	0	479	0	0	0	285	0	285	194	0	194
45506	6 373	0	6 373	0	0	0	583	0	583	5 790	0	5 790
45507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45812	600	0	600	691	0	691	656	0	656	635	0	635
45815	440	0	440	294	0	294	137	0	137	597	0	597
47408	0	0	0	1 644 686	1 256	1 645 942	1 644 686	1 256	1 645 942	0	0	0
47423	15	0	15	0	3 173	3 173	0	3 173	3 173	15	0	15
47427	119 620	1	119 621	56 052	2	56 054	120 519	1	120 520	55 153	2	55 155
50104	0	0	0	2 777 924	0	2 777 924	2 777 924	0	2 777 924	0	0	0
50118	1 640 809	0	1 640 809	1 823 330	0	1 823 330	1 722 574	0	1 722 574	1 741 565	0	1 741 565
50121	0	0	0	611	0	611	601	0	601	10	0	10
50211	0	168 706	168 706	0	11 685	11 685	0	9 969	9 969	0	170 422	170 422
50221	4 785	0	4 785	2 415	0	2 415	0	0	0	7 200	0	7 200
50606	58 560	0	58 560	163 052	0	163 052	163 052	0	163 052	58 560	0	58 560
50621	1 793	0	1 793	0	0	0	482	0	482	1 311	0	1 311
51402	823 047	0	823 047	669 457	0	669 457	824 447	0	824 447	668 057	0	668 057
51403	690 016	0	690 016	981 161	0	981 161	695 519	0	695 519	975 658	0	975 658
51405	0	72 572	72 572	0	5 156	5 156	0	2 911	2 911	0	74 817	74 817
60302	155	0	155	44	0	44	44	0	44	155	0	155
60306	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60308	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	1 629	0	1 629	9 189	0	9 189	8 573	0	8 573	2 245	0	2 245
60314	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
60401	108 591	0	108 591	0	0	0	0	0	0	108 591	0	108 591
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	106	0	106	106	0	106	1	0	1
61009	463	0	463	3 623	0	3 623	3 131	0	3 131	955	0	955
61210	0	0	0	2 647 198	0	2 647 198	2 647 198	0	2 647 198	0	0	0
61401	3 526	0	3 526	0	0	0	504	0	504	3 022	0	3 022
61403	3 630	0	3 630	59	0	59	148	0	148	3 541	0	3 541
70606	245 335	0	245 335	133 331	0	133 331	128	0	128	378 538	0	378 538
70607	974	0	974	844	0	844	1 227	0	1 227	591	0	591
70608	37 646	0	37 646	30 343	0	30 343	0	0	0	67 989	0	67 989
70611	2 662	0	2 662	4 340	0	4 340	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	7 282 760	266 129	7 548 889	18 736 439	92 852	18 829 291	17 983 529	88 303	18 071 832	8 035 670	270 678	8 306 348
Пассив
10208	248 000	0	248 000	0	0	0	48 000	0	48 000	296 000	0	296 000
10603	4 785	0	4 785	0	0	0	2 415	0	2 415	7 200	0	7 200
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	16 838	0	16 838	45 120	0	45 120
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	5 593	2 460	8 053	5 593	2 460	8 053	0	0	0
30301	104	0	104	18 323	0	18 323	18 357	0	18 357	138	0	138
40602	1 977	0	1 977	6 495	0	6 495	5 976	0	5 976	1 458	0	1 458
40701	726 119	0	726 119	765 761	0	765 761	718 335	0	718 335	678 693	0	678 693
40702	228 797	2	228 799	1 034 147	600	1 034 747	1 016 482	599	1 017 081	211 132	1	211 133
40703	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
40802	63	0	63	978	0	978	1 176	0	1 176	261	0	261
40817	18 651	2 050	20 701	195 910	26 454	222 364	212 829	27 932	240 761	35 570	3 528	39 098
40820	17	0	17	526	1 152	1 678	527	1 152	1 679	18	0	18
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40911	3	0	3	2 060	0	2 060	2 057	0	2 057	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	2 394 725	243 755	2 638 480	151 843	37 800	189 643	388 699	34 478	423 177	2 631 581	240 433	2 872 014
42306	398 616	14 356	412 972	11 857	771	12 628	47 030	2 687	49 717	433 789	16 272	450 061
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	8 278	5 414	13 692	496	1 350	1 846	123	1 765	1 888	7 905	5 829	13 734
42606	812	31	843	0	2	2	55	2	57	867	31	898
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 555 390	0	1 555 390	1 636 761	0	1 636 761	1 735 899	0	1 735 899	1 654 528	0	1 654 528
45215	229 617	0	229 617	41 856	0	41 856	80 629	0	80 629	268 390	0	268 390
45515	4 433	0	4 433	294	0	294	86	0	86	4 225	0	4 225
45818	1 040	0	1 040	774	0	774	560	0	560	826	0	826
47407	807 860	0	807 860	2 174 858	972	2 175 830	2 357 074	972	2 358 046	990 076	0	990 076
47411	0	6 380	6 380	26 151	1 291	27 442	26 151	1 857	28 008	0	6 946	6 946
47416	183	0	183	1 364	0	1 364	1 262	0	1 262	81	0	81
47422	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47425	10 579	0	10 579	10 821	0	10 821	5 735	0	5 735	5 493	0	5 493
47426	467	0	467	2 020	0	2 020	1 802	0	1 802	249	0	249
50120	959	0	959	1 197	0	1 197	491	0	491	253	0	253
50220	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
52305	0	583	583	0	78	78	500	1 904	2 404	500	2 409	2 909
52501	0	1	1	0	0	0	4	10	14	4	11	15
60301	1 235	0	1 235	6 658	0	6 658	5 423	0	5 423	0	0	0
60305	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60601	8 875	0	8 875	0	0	0	356	0	356	9 231	0	9 231
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	12	0	12	4	0	4	5	0	5	13	0	13
70601	266 004	0	266 004	7	0	7	138 113	0	138 113	404 110	0	404 110
70602	159	0	159	730	0	730	581	0	581	10	0	10
70603	38 150	0	38 150	0	0	0	29 897	0	29 897	68 047	0	68 047
70801	18 838	0	18 838	18 838	0	18 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 276 317	272 572	7 548 889	6 119 210	72 930	6 192 140	6 873 781	75 818	6 949 599	8 030 888	275 460	8 306 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
90902	4 405	0	4 405	30	0	30	87	0	87	4 348	0	4 348
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	252 279	0	252 279	1 500	0	1 500	2 479	0	2 479	251 300	0	251 300
91604	1 234	0	1 234	347	0	347	89	0	89	1 492	0	1 492
99998	681 922	0	681 922	338 050	0	338 050	1 440	0	1 440	1 018 532	0	1 018 532
Итого по активу (баланс)	941 945	0	941 945	387 928	0	387 928	52 096	0	52 096	1 277 777	0	1 277 777
Пассив
91312	550 616	0	550 616	0	0	0	335 785	0	335 785	886 401	0	886 401
91315	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	600	0	600	2 266	0	2 266	1 666	0	1 666
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
99999	260 023	0	260 023	50 656	0	50 656	49 878	0	49 878	259 245	0	259 245
Итого по пассиву (баланс)	941 945	0	941 945	52 097	0	52 097	387 929	0	387 929	1 277 777	0	1 277 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	167,0000	0	0	134,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	1 679 190,0000	0	0	1 864 359,0000	0	0	1 786 423,0000	0	0	1 757 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 679 325,0000	0	0	1 864 526,0000	0	0	1 786 557,0000	0	0	1 757 294,0000
Пассив
98050	0	0	1 679 325,0000	0	0	1 586 557,0000	0	0	1 664 517,0000	0	0	1 757 285,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 679 325,0000	0	0	1 586 557,0000	0	0	1 664 526,0000	0	0	1 757 294,0000

Страница была полезной?