Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 311	283	3 594	6 086	19	6 105	5 566	16	5 582	3 831	286	4 117
30102	21 723	0	21 723	10 598 764	0	10 598 764	10 562 736	0	10 562 736	57 751	0	57 751
30110	4 601	832	5 433	111 253	156 946	268 199	115 406	157 329	272 735	448	449	897
30114	0	131	131	0	92 724	92 724	0	92 690	92 690	0	165	165
30202	3 335	0	3 335	507	0	507	0	0	0	3 842	0	3 842
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	54	30	84	0	2	2	23	1	24	31	31	62
45204	123 800	0	123 800	12 000	0	12 000	67 800	0	67 800	68 000	0	68 000
45205	336 700	0	336 700	89 100	0	89 100	36 300	0	36 300	389 500	0	389 500
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	224	0	224	0	0	0	56	0	56	168	0	168
45507	4 572	0	4 572	0	0	0	100	0	100	4 472	0	4 472
45815	20 883	0	20 883	0	0	0	0	0	0	20 883	0	20 883
45915	697	0	697	78	0	78	80	0	80	695	0	695
47408	0	0	0	156 266	92 963	249 229	156 266	92 963	249 229	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60302	67	0	67	25	0	25	30	0	30	62	0	62
60308	7	0	7	31	0	31	33	0	33	5	0	5
60312	243	0	243	1 104	0	1 104	830	0	830	517	0	517
60314	0	100	100	0	243	243	0	254	254	0	89	89
60323	2 667	0	2 667	3	0	3	3	0	3	2 667	0	2 667
60401	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	164	0	164	18	0	18	16	0	16	166	0	166
70606	449 821	0	449 821	66 180	0	66 180	0	0	0	516 001	0	516 001
70608	81	0	81	67	0	67	0	0	0	148	0	148
70611	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	989 514	1 376	990 890	11 047 141	342 897	11 390 038	10 950 447	343 253	11 293 700	1 086 208	1 020	1 087 228
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	14 043	0	14 043	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	86 288	14	86 302	22 026 418	249 278	22 275 696	22 056 039	249 278	22 305 317	115 909	14	115 923
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	5	0	5	52	0	52	52	0	52	5	0	5
40817	15 570	0	15 570	309	0	309	297	0	297	15 558	0	15 558
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	169 770	0	169 770	31 710	0	31 710	31 050	0	31 050	169 110	0	169 110
45515	4 587	0	4 587	110	0	110	0	0	0	4 477	0	4 477
45818	20 883	0	20 883	0	0	0	0	0	0	20 883	0	20 883
45918	697	0	697	2	0	2	0	0	0	695	0	695
47407	0	0	0	93 173	157 037	250 210	93 173	157 037	250 210	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	597	0	597	31 050	0	31 050	31 050	0	31 050	597	0	597
60301	636	0	636	1 118	0	1 118	963	0	963	481	0	481
60305	547	0	547	1 631	0	1 631	1 110	0	1 110	26	0	26
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 263	0	4 263	0	0	0	6	0	6	4 269	0	4 269
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	454 769	0	454 769	0	0	0	68 083	0	68 083	522 852	0	522 852
70603	100	0	100	0	0	0	86	0	86	186	0	186
70801	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	990 858	32	990 890	22 199 797	406 321	22 606 118	22 296 134	406 322	22 702 456	1 087 195	33	1 087 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	450	0	450	447	0	447	19 987	0	19 987
90902	27 599	0	27 599	141	0	141	29	0	29	27 711	0	27 711
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	3 961	0	3 961	0	0	0	78	0	78	3 883	0	3 883
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 813	0	1 813	0	0	0	1	0	1	1 812	0	1 812
99998	2 046	0	2 046	205 708	0	205 708	205 707	0	205 707	2 047	0	2 047
Итого по активу (баланс)	104 326	0	104 326	206 299	0	206 299	206 262	0	206 262	104 363	0	104 363
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	205 200	0	205 200	205 200	0	205 200	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	1	0	1	877	0	877
99999	102 280	0	102 280	421	0	421	457	0	457	102 316	0	102 316
Итого по пассиву (баланс)	104 326	0	104 326	206 128	0	206 128	206 165	0	206 165	104 363	0	104 363

Страница была полезной?