Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 966	27 614	98 580	267 106	140 089	407 195	293 418	159 014	452 432	44 654	8 689	53 343
20209	0	0	0	215 280	141 061	356 341	215 280	141 061	356 341	0	0	0
30102	76 644	0	76 644	7 462 842	0	7 462 842	7 473 309	0	7 473 309	66 177	0	66 177
30110	4 073	8 317	12 390	997 030	180 807	1 177 837	980 661	86 142	1 066 803	20 442	102 982	123 424
30114	0	9 566	9 566	0	104 363	104 363	0	86 731	86 731	0	27 198	27 198
30202	15 446	0	15 446	3 855	0	3 855	0	0	0	19 301	0	19 301
30204	2 668	0	2 668	568	0	568	0	0	0	3 236	0	3 236
30233	273	0	273	3 448	73	3 521	3 059	45	3 104	662	28	690
30424	4 976	0	4 976	253 581	258 025	511 606	252 324	258 025	510 349	6 233	0	6 233
30602	30	278	308	300 872	17	300 889	300 884	15	300 899	18	280	298
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 000 000	0	1 000 000	820 000	0	820 000	230 000	0	230 000
32309	0	7 771	7 771	0	477	477	0	434	434	0	7 814	7 814
45106	3 959	0	3 959	0	0	0	139	0	139	3 820	0	3 820
45107	283 571	0	283 571	53 027	0	53 027	16 817	0	16 817	319 781	0	319 781
45203	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45204	51 848	0	51 848	32 429	0	32 429	61 440	0	61 440	22 837	0	22 837
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	238 000	0	238 000	41 500	0	41 500	102 435	0	102 435	177 065	0	177 065
45207	182 500	0	182 500	114 500	0	114 500	77 500	0	77 500	219 500	0	219 500
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	79 559	79 559	0	28 692	28 692	0	108 251	108 251	0	0	0
45504	92 743	1 554	94 297	0	2	2	92 743	1 556	94 299	0	0	0
45505	52 000	67 139	119 139	0	6 123	6 123	0	8 562	8 562	52 000	64 700	116 700
45506	78 766	35 018	113 784	7 000	2 179	9 179	736	3 764	4 500	85 030	33 433	118 463
45507	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	7 571	0	7 571	0	0	0
45912	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	1 067 502	233 645	1 301 147	1 067 502	233 645	1 301 147	0	0	0
47415	210	0	210	4	0	4	0	0	0	214	0	214
47423	989	0	989	102	0	102	90	0	90	1 001	0	1 001
47427	5 919	0	5 919	31 212	1 742	32 954	34 110	1 742	35 852	3 021	0	3 021
50104	100 027	0	100 027	183	0	183	100 210	0	100 210	0	0	0
50107	50 802	0	50 802	304	0	304	0	0	0	51 106	0	51 106
50121	0	0	0	631	0	631	378	0	378	253	0	253
50311	0	6 464	6 464	0	440	440	0	371	371	0	6 533	6 533
51402	0	0	0	49 699	0	49 699	0	0	0	49 699	0	49 699
51403	49 189	0	49 189	228 039	0	228 039	49 818	0	49 818	227 410	0	227 410
51404	205 471	0	205 471	341 636	0	341 636	352 158	0	352 158	194 949	0	194 949
51405	162 554	0	162 554	263 124	0	263 124	144 003	0	144 003	281 675	0	281 675
60302	285	0	285	109	0	109	114	0	114	280	0	280
60306	111	0	111	1 428	0	1 428	1 381	0	1 381	158	0	158
60308	7	0	7	71	0	71	73	0	73	5	0	5
60310	278	0	278	361	0	361	289	0	289	350	0	350
60312	16 819	0	16 819	6 061	0	6 061	10 623	0	10 623	12 257	0	12 257
60401	339 989	0	339 989	286	0	286	106	0	106	340 169	0	340 169
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 497	0	1 497	666	0	666	281	0	281	1 882	0	1 882
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	72	0	72	208	0	208	211	0	211	69	0	69
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	23 824	0	23 824	23 824	0	23 824	0	0	0
61210	0	0	0	646 870	0	646 870	646 870	0	646 870	0	0	0
61403	1 385	0	1 385	0	0	0	65	0	65	1 320	0	1 320
70606	105 846	0	105 846	64 131	0	64 131	96	0	96	169 881	0	169 881
70607	2 043	0	2 043	69	0	69	2 043	0	2 043	69	0	69
70608	28 289	0	28 289	25 395	0	25 395	0	0	0	53 684	0	53 684
70609	685	0	685	358	0	358	0	0	0	1 043	0	1 043
70611	952	0	952	898	0	898	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по активу (баланс)	2 385 221	243 280	2 628 501	17 286 540	1 097 735	18 384 275	16 947 969	1 089 358	18 037 327	2 723 792	251 657	2 975 449
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	23 393	0	23 393	45 132	0	45 132
20309	0	4 469	4 469	0	687	687	0	358	358	0	4 140	4 140
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	40 628	0	40 628	40 628	0	40 628	0	0	0
30232	432	73	505	12 711	7 432	20 143	12 628	7 691	20 319	349	332	681
40502	9 887	0	9 887	31 000	0	31 000	24 052	0	24 052	2 939	0	2 939
40701	79 272	0	79 272	941 325	0	941 325	917 561	0	917 561	55 508	0	55 508
40702	169 781	3 191	172 972	1 256 993	48 333	1 305 326	1 287 299	46 185	1 333 484	200 087	1 043	201 130
40703	3 497	224	3 721	6 741	2 528	9 269	7 223	3 763	10 986	3 979	1 459	5 438
40802	10 352	22	10 374	22 462	144 887	167 349	22 054	144 865	166 919	9 944	0	9 944
40807	159	0	159	26	313	339	311	313	624	444	0	444
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 639	23 530	79 169	1 151 179	190 814	1 341 993	1 144 515	196 055	1 340 570	48 975	28 771	77 746
40820	116	374	490	0	2 353	2 353	0	2 352	2 352	116	373	489
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	3	41	44	3	41	44	0	0	0
40911	367	0	367	24 142	0	24 142	23 775	0	23 775	0	0	0
41506	121 500	0	121 500	0	0	0	5 100	0	5 100	126 600	0	126 600
42003	0	0	0	0	0	0	28 050	0	28 050	28 050	0	28 050
42004	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42005	35 710	0	35 710	420	0	420	0	0	0	35 290	0	35 290
42006	190 045	0	190 045	8 875	0	8 875	1 900	0	1 900	183 070	0	183 070
42102	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42105	16 690	0	16 690	10 240	0	10 240	700	0	700	7 150	0	7 150
42106	46 100	0	46 100	3 732	0	3 732	11 460	0	11 460	53 828	0	53 828
42301	3 165	1 785	4 950	3 300	121	3 421	162	131	293	27	1 795	1 822
42303	0	0	0	0	0	0	62 690	0	62 690	62 690	0	62 690
42304	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42305	530 447	82 755	613 202	88 127	4 676	92 803	315 320	5 107	320 427	757 640	83 186	840 826
42306	69 415	65 093	134 508	14 082	3 604	17 686	1 316	15 865	17 181	56 649	77 354	134 003
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	202	0	202	11	0	11	0	0	0	191	0	191
42601	1 518	12 576	14 094	699	1 804	2 503	0	788	788	819	11 560	12 379
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 103	0	6 103	312	0	312	127	0	127	5 918	0	5 918
45215	13 325	0	13 325	4 251	0	4 251	4 545	0	4 545	13 619	0	13 619
45415	1 296	0	1 296	1 043	0	1 043	247	0	247	500	0	500
45515	2 312	0	2 312	2 015	0	2 015	35 200	0	35 200	35 497	0	35 497
45818	7 571	0	7 571	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 110 566	190 525	1 301 091	1 110 566	190 525	1 301 091	0	0	0
47411	3 500	1 232	4 732	7 193	376	7 569	5 251	655	5 906	1 558	1 511	3 069
47416	5	0	5	4 858	1 167	6 025	5 291	1 167	6 458	438	0	438
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 635	0	2 635	2 943	0	2 943	4 000	0	4 000	3 692	0	3 692
47426	273	0	273	3 387	0	3 387	3 118	0	3 118	4	0	4
50120	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	72 065	0	72 065	72 065	0	72 065	0	0	0
52501	962	0	962	1 265	0	1 265	329	0	329	26	0	26
60301	2 705	0	2 705	4 552	0	4 552	2 818	0	2 818	971	0	971
60305	1 950	0	1 950	5 636	0	5 636	3 709	0	3 709	23	0	23
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60311	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	2 447	0	2 447	419	0	419	976	0	976	3 004	0	3 004
60601	77 975	0	77 975	0	0	0	895	0	895	78 870	0	78 870
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	408	0	408	45	0	45	0	0	0	363	0	363
70601	112 773	0	112 773	78	0	78	59 361	0	59 361	172 056	0	172 056
70602	0	0	0	310	0	310	563	0	563	253	0	253
70603	29 979	0	29 979	0	0	0	25 881	0	25 881	55 860	0	55 860
70604	748	0	748	0	0	0	687	0	687	1 435	0	1 435
70801	23 393	0	23 393	23 393	0	23 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 433 177	195 324	2 628 501	5 141 229	599 668	5 740 897	5 471 977	615 868	6 087 845	2 763 925	211 524	2 975 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	133 031	0	133 031	1 354	0	1 354	20 648	0	20 648	113 737	0	113 737
90902	381 798	0	381 798	24 839	0	24 839	101 899	0	101 899	304 738	0	304 738
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 512	0	3 512	55	0	55	0	0	0	3 567	0	3 567
91411	114 969	0	114 969	260	0	260	0	0	0	115 229	0	115 229
91414	2 239 145	159 894	2 399 039	63 903	18 270	82 173	51 671	152 611	204 282	2 251 377	25 553	2 276 930
91417	34 857	466	35 323	473	28	501	412	26	438	34 918	468	35 386
91604	16 209	0	16 209	52	0	52	16 257	0	16 257	4	0	4
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 739 722	0	1 739 722	279 012	0	279 012	452 335	0	452 335	1 566 399	0	1 566 399
Итого по активу (баланс)	4 671 139	160 360	4 831 499	369 948	18 298	388 246	643 222	152 637	795 859	4 397 865	26 021	4 423 886
Пассив
91003	0	0	0	3 855	0	3 855	3 855	0	3 855	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91311	139 593	0	139 593	60 800	0	60 800	1 600	0	1 600	80 393	0	80 393
91312	1 218 056	0	1 218 056	140 136	0	140 136	64 448	0	64 448	1 142 368	0	1 142 368
91315	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0	134 983	0	134 983
91316	181 642	0	181 642	80 448	2 508	82 956	20 059	8 134	28 193	121 253	5 626	126 879
91317	23 206	23 016	46 222	37 208	126 812	164 020	76 552	103 796	180 348	62 550	0	62 550
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 091 777	0	3 091 777	321 524	0	321 524	87 234	0	87 234	2 857 487	0	2 857 487
Итого по пассиву (баланс)	4 808 483	23 016	4 831 499	644 539	129 320	773 859	254 316	111 930	366 246	4 418 260	5 626	4 423 886
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 214	0	6 214	171 575	4 105	175 680	177 789	4 105	181 894	0	0	0
93801	3	0	3	871	0	871	874	0	874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 217	0	6 217	172 446	4 105	176 551	178 663	4 105	182 768	0	0	0
Пассив
96001	0	6 217	6 217	4 058	178 981	183 039	4 058	172 764	176 822	0	0	0
96801	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	6 217	6 217	5 021	178 981	184 002	5 021	172 764	177 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	89,0000	0	0	52,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	140 200,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000	0	0	50 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	90 052,0000	0	0	90 052,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 266,0000	0	0	90 141,0000	0	0	180 104,0000	0	0	50 303,0000
Пассив
98050	0	0	90 233,0000	0	0	90 051,0000	0	0	88,0000	0	0	270,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 266,0000	0	0	90 052,0000	0	0	89,0000	0	0	50 303,0000

Страница была полезной?