Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 019	0	5 019	332	0	332	4	0	4	5 347	0	5 347
20202	29 808	9 742	39 550	280 870	13 105	293 975	275 231	15 296	290 527	35 447	7 551	42 998
20208	143	0	143	360	0	360	214	0	214	289	0	289
20209	0	0	0	223 548	2 786	226 334	223 548	2 786	226 334	0	0	0
30102	47 390	0	47 390	3 371 586	0	3 371 586	3 371 488	0	3 371 488	47 488	0	47 488
30110	22 583	3 403	25 986	80 214	40 881	121 095	97 899	41 273	139 172	4 898	3 011	7 909
30202	13 442	0	13 442	635	0	635	0	0	0	14 077	0	14 077
30204	1 637	0	1 637	120	0	120	0	0	0	1 757	0	1 757
30221	0	0	0	496 387	5 257	501 644	496 387	5 257	501 644	0	0	0
30233	710	393	1 103	2 059	209	2 268	2 248	231	2 479	521	371	892
30302	30 001	0	30 001	340 244	0	340 244	370 245	0	370 245	0	0	0
30306	34 320	0	34 320	213	0	213	0	0	0	34 533	0	34 533
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	70 659	80 659	0	4 764	4 764	0	3 331	3 331	10 000	72 092	82 092
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45107	235 931	0	235 931	10 856	0	10 856	13 692	0	13 692	233 095	0	233 095
45108	9 843	6 150	15 993	0	395	395	377	525	902	9 466	6 020	15 486
45201	52 872	0	52 872	53 160	0	53 160	50 993	0	50 993	55 039	0	55 039
45204	22 700	0	22 700	14 200	0	14 200	18 000	0	18 000	18 900	0	18 900
45205	15 800	0	15 800	15 000	0	15 000	12 800	0	12 800	18 000	0	18 000
45206	58 300	0	58 300	63 145	0	63 145	18 700	0	18 700	102 745	0	102 745
45207	120 948	0	120 948	13 120	0	13 120	3 665	0	3 665	130 403	0	130 403
45208	12 061	0	12 061	2 000	0	2 000	132	0	132	13 929	0	13 929
45307	800	0	800	0	0	0	25	0	25	775	0	775
45401	6 911	0	6 911	6 550	0	6 550	5 601	0	5 601	7 860	0	7 860
45407	16 544	0	16 544	0	0	0	640	0	640	15 904	0	15 904
45408	24 538	0	24 538	0	0	0	343	0	343	24 195	0	24 195
45502	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	5 114	0	5 114	545	0	545	1 138	0	1 138	4 521	0	4 521
45506	27 591	595	28 186	2 600	42	2 642	1 735	65	1 800	28 456	572	29 028
45507	110 629	0	110 629	14 900	0	14 900	2 522	0	2 522	123 007	0	123 007
45705	0	2 241	2 241	0	157	157	0	321	321	0	2 077	2 077
45811	4 280	0	4 280	226	0	226	0	0	0	4 506	0	4 506
45812	43 769	0	43 769	0	0	0	422	0	422	43 347	0	43 347
45813	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45814	2 302	0	2 302	100	0	100	0	0	0	2 402	0	2 402
45815	23 951	0	23 951	11	0	11	73	0	73	23 889	0	23 889
45912	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45913	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	94	0	94	12	0	12	1	0	1	105	0	105
47408	0	0	0	27 082	18 017	45 099	27 082	18 017	45 099	0	0	0
47423	73	0	73	12 559	0	12 559	12 582	0	12 582	50	0	50
47427	3 544	3 799	7 343	6 328	760	7 088	6 040	260	6 300	3 832	4 299	8 131
50207	12 513	0	12 513	99	0	99	0	0	0	12 612	0	12 612
50208	67 589	0	67 589	549	0	549	232	0	232	67 906	0	67 906
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51404	34 064	0	34 064	141	0	141	19 465	0	19 465	14 740	0	14 740
51405	45 974	10 654	56 628	416	12 520	12 936	0	1 040	1 040	46 390	22 134	68 524
51406	118 026	10 877	128 903	1 051	49	1 100	0	10 926	10 926	119 077	0	119 077
52503	92	0	92	464	0	464	41	0	41	515	0	515
60302	370	0	370	492	0	492	815	0	815	47	0	47
60306	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60308	12	0	12	80	0	80	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	3 605	0	3 605	2 513	0	2 513	2 677	0	2 677	3 441	0	3 441
60323	271	0	271	7	0	7	1	0	1	277	0	277
60401	88 221	0	88 221	0	0	0	0	0	0	88 221	0	88 221
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	72	0	72	10	0	10	9	0	9	73	0	73
61008	17	0	17	234	0	234	233	0	233	18	0	18
61009	19	0	19	30	0	30	29	0	29	20	0	20
61011	25 326	0	25 326	967	0	967	400	0	400	25 893	0	25 893
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	19 465	10 926	30 391	19 465	10 926	30 391	0	0	0
61403	3 847	0	3 847	665	0	665	314	0	314	4 198	0	4 198
70606	65 292	0	65 292	19 935	0	19 935	1	0	1	85 226	0	85 226
70608	16 110	0	16 110	12 544	0	12 544	0	0	0	28 654	0	28 654
70611	1 097	0	1 097	366	0	366	0	0	0	1 463	0	1 463
70802	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
Итого по активу (баланс)	1 668 910	118 513	1 787 423	6 196 633	109 868	6 306 501	6 175 217	110 254	6 285 471	1 690 326	118 127	1 808 453
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	28 001	0	28 001	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30232	3	11	14	873	1 454	2 327	886	1 443	2 329	16	0	16
30301	30 001	0	30 001	370 245	0	370 245	340 244	0	340 244	0	0	0
30305	34 320	0	34 320	0	0	0	213	0	213	34 533	0	34 533
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
40701	3 146	9	3 155	78 697	18 192	96 889	82 265	18 192	100 457	6 714	9	6 723
40702	250 891	3	250 894	2 091 896	10 412	2 102 308	2 108 703	10 412	2 119 115	267 698	3	267 701
40703	6 900	0	6 900	11 600	0	11 600	12 190	0	12 190	7 490	0	7 490
40802	17 116	0	17 116	128 033	0	128 033	136 203	0	136 203	25 286	0	25 286
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	11 704	0	11 704	30 808	352	31 160	27 501	352	27 853	8 397	0	8 397
40820	14	248	262	0	264	264	0	17	17	14	1	15
40821	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
40905	4	0	4	2 503	0	2 503	2 502	0	2 502	3	0	3
40906	0	0	0	11 513	0	11 513	11 513	0	11 513	0	0	0
40909	0	2	2	293	100	393	293	100	393	0	2	2
40910	0	0	0	37	112	149	37	112	149	0	0	0
40911	22	0	22	16 655	0	16 655	17 049	0	17 049	416	0	416
40912	0	0	0	792	1 310	2 102	792	1 310	2 102	0	0	0
40913	0	0	0	488	4 204	4 692	488	4 204	4 692	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42105	35 389	11 264	46 653	25 435	1 034	26 469	46	11 826	11 872	10 000	22 056	32 056
42106	519 430	87 505	606 935	0	13 485	13 485	17 000	5 261	22 261	536 430	79 281	615 711
42205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42206	61	0	61	101	0	101	40	0	40	0	0	0
42301	685	752	1 437	1 177	343	1 520	1 422	36	1 458	930	445	1 375
42303	1 128	0	1 128	1 133	0	1 133	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200
42304	4 384	232	4 616	478	13	491	3 554	15	3 569	7 460	234	7 694
42305	46 242	365	46 607	4 663	20	4 683	4 582	23	4 605	46 161	368	46 529
42306	113 991	322	114 313	553	18	571	583	21	604	114 021	325	114 346
42307	127	0	127	797	0	797	815	0	815	145	0	145
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	180	0	180	5	0	5	0	0	0	175	0	175
42603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	100	0	100	1 850	0	1 850
45115	4 547	0	4 547	1 300	0	1 300	664	0	664	3 911	0	3 911
45215	3 299	0	3 299	1 327	0	1 327	2 973	0	2 973	4 945	0	4 945
45315	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
45415	3 714	0	3 714	340	0	340	12	0	12	3 386	0	3 386
45515	4 292	0	4 292	1 405	0	1 405	645	0	645	3 532	0	3 532
45715	67	0	67	5	0	5	0	0	0	62	0	62
45818	67 766	0	67 766	186	0	186	268	0	268	67 848	0	67 848
45918	631	0	631	0	0	0	1	0	1	632	0	632
47407	0	0	0	37 409	7 617	45 026	37 409	7 617	45 026	0	0	0
47411	5 658	3	5 661	788	1	789	1 276	1	1 277	6 146	3	6 149
47416	133	0	133	4 937	0	4 937	4 804	0	4 804	0	0	0
47422	79	0	79	26	0	26	34	0	34	87	0	87
47425	3 260	0	3 260	2 412	0	2 412	1 049	0	1 049	1 897	0	1 897
47426	20 128	3 100	23 228	2 880	773	3 653	4 347	506	4 853	21 595	2 833	24 428
50220	5 019	0	5 019	4	0	4	332	0	332	5 347	0	5 347
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	15 464	0	15 464	21 464	0	21 464
60301	1 595	0	1 595	3 875	0	3 875	2 280	0	2 280	0	0	0
60305	2 009	0	2 009	6 668	0	6 668	4 659	0	4 659	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	195	0	195	199	0	199	163	0	163	159	0	159
60311	30	0	30	253	0	253	256	0	256	33	0	33
60322	28 001	0	28 001	28 245	0	28 245	244	0	244	0	0	0
60324	448	0	448	171	0	171	6	0	6	283	0	283
60601	15 996	0	15 996	0	0	0	231	0	231	16 227	0	16 227
61012	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70601	70 182	0	70 182	10	0	10	22 240	0	22 240	92 412	0	92 412
70603	16 085	0	16 085	0	0	0	12 821	0	12 821	28 906	0	28 906
Итого по пассиву (баланс)	1 683 607	103 816	1 787 423	3 129 081	59 704	3 188 785	3 148 367	61 448	3 209 815	1 702 893	105 560	1 808 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 708	12 708	0	818	818	0	711	711	0	12 815	12 815
90901	139 867	0	139 867	192	0	192	763	0	763	139 296	0	139 296
90902	27 424	0	27 424	1 578	0	1 578	3 719	0	3 719	25 283	0	25 283
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 711 099	7 242	1 718 341	236 786	466	237 252	40 312	405	40 717	1 907 573	7 303	1 914 876
91501	2 543	0	2 543	349	0	349	350	0	350	2 542	0	2 542
91604	3 008	0	3 008	238	0	238	4	0	4	3 242	0	3 242
99998	1 534 651	0	1 534 651	281 286	0	281 286	207 936	0	207 936	1 608 001	0	1 608 001
Итого по активу (баланс)	3 418 593	19 950	3 438 543	520 430	1 284	521 714	253 084	1 116	254 200	3 685 939	20 118	3 706 057
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	15 464	0	15 464	24 884	0	24 884
91312	1 343 236	0	1 343 236	81 824	0	81 824	135 642	0	135 642	1 397 054	0	1 397 054
91315	126 171	0	126 171	15 809	0	15 809	0	0	0	110 362	0	110 362
91316	10 698	0	10 698	12 975	0	12 975	12 555	0	12 555	10 278	0	10 278
91317	38 046	0	38 046	96 574	0	96 574	116 871	0	116 871	58 343	0	58 343
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	1 903 892	0	1 903 892	46 263	0	46 263	240 427	0	240 427	2 098 056	0	2 098 056
Итого по пассиву (баланс)	3 438 543	0	3 438 543	254 200	0	254 200	521 714	0	521 714	3 706 057	0	3 706 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	72 424,0000
Пассив
98050	0	0	72 423,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	72 422,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	72 424,0000

Страница была полезной?