Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 340	0	9 340	10 140	0	10 140	9 576	0	9 576	9 904	0	9 904
20202	198 193	182 720	380 913	3 048 418	1 568 930	4 617 348	3 041 077	1 589 188	4 630 265	205 534	162 462	367 996
20208	57 543	0	57 543	108 555	0	108 555	104 617	0	104 617	61 481	0	61 481
20209	8 954	0	8 954	960 433	334 444	1 294 877	963 255	334 444	1 297 699	6 132	0	6 132
20308	0	2 024	2 024	0	534	534	0	659	659	0	1 899	1 899
30102	287 081	0	287 081	7 744 304	0	7 744 304	7 924 143	0	7 924 143	107 242	0	107 242
30110	46 227	55 147	101 374	86 074	1 444 547	1 530 621	87 640	1 437 562	1 525 202	44 661	62 132	106 793
30114	0	496 066	496 066	0	6 155 274	6 155 274	0	6 378 984	6 378 984	0	272 356	272 356
30118	0	12 730	12 730	0	8 916	8 916	0	9 853	9 853	0	11 793	11 793
30202	491 284	0	491 284	39 916	0	39 916	0	0	0	531 200	0	531 200
30204	302 747	0	302 747	0	0	0	23 148	0	23 148	279 599	0	279 599
30210	0	0	0	102 200	0	102 200	99 200	0	99 200	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	70 947	11 322	82 269	70 947	11 322	82 269	0	0	0
30233	141	716	857	216 968	32 213	249 181	216 750	32 861	249 611	359	68	427
30235	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
30302	0	0	0	234 112	36 513	270 625	164 909	10 267	175 176	69 203	26 246	95 449
30306	1 584 694	256 997	1 841 691	654 554	82 388	736 942	361 492	115 194	476 686	1 877 756	224 191	2 101 947
30413	11 772	0	11 772	3 628 134	0	3 628 134	3 613 285	0	3 613 285	26 621	0	26 621
30424	2 349	0	2 349	50 564 088	0	50 564 088	50 560 641	0	50 560 641	5 796	0	5 796
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	545 574	8 420	553 994	135 156	517	135 673	174 930	470	175 400	505 800	8 467	514 267
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
45106	62 680	0	62 680	0	0	0	0	0	0	62 680	0	62 680
45107	218 904	0	218 904	0	0	0	2 527	0	2 527	216 377	0	216 377
45201	212 183	0	212 183	453 131	0	453 131	443 338	0	443 338	221 976	0	221 976
45204	74 610	0	74 610	88 788	0	88 788	63 939	0	63 939	99 459	0	99 459
45205	141 620	71 492	213 112	59 138	4 386	63 524	26 337	3 989	30 326	174 421	71 889	246 310
45206	4 269 698	720 265	4 989 963	172 375	44 189	216 564	363 380	40 192	403 572	4 078 693	724 262	4 802 955
45207	1 231 824	82 837	1 314 661	319 556	5 082	324 638	78 494	4 622	83 116	1 472 886	83 297	1 556 183
45208	665 686	210 068	875 754	0	13 401	13 401	32 000	10 019	42 019	633 686	213 450	847 136
45401	2 405	0	2 405	5 194	0	5 194	4 784	0	4 784	2 815	0	2 815
45404	3 206	0	3 206	285	0	285	1 548	0	1 548	1 943	0	1 943
45407	28 037	0	28 037	3 200	0	3 200	3 141	0	3 141	28 096	0	28 096
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	60 505	15 542	76 047	2 855	953	3 808	11 300	867	12 167	52 060	15 628	67 688
45506	237 032	0	237 032	16 145	0	16 145	19 581	0	19 581	233 596	0	233 596
45507	1 178 084	15 542	1 193 626	122 269	953	123 222	51 461	867	52 328	1 248 892	15 628	1 264 520
45509	82 150	2 339	84 489	26 153	1 283	27 436	23 101	826	23 927	85 202	2 796	87 998
45605	132 641	0	132 641	0	0	0	0	0	0	132 641	0	132 641
45606	132 777	6 847	139 624	0	141	141	0	6 988	6 988	132 777	0	132 777
45708	113	1 619	1 732	8	392	400	15	352	367	106	1 659	1 765
45806	203 743	0	203 743	0	0	0	0	0	0	203 743	0	203 743
45811	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	1 193	0	1 193	1 907	0	1 907
45812	422 845	7 625	430 470	14 274	468	14 742	25 963	425	26 388	411 156	7 668	418 824
45814	15 203	0	15 203	658	0	658	155	0	155	15 706	0	15 706
45815	376 520	98 289	474 809	27 230	6 044	33 274	6 553	5 488	12 041	397 197	98 845	496 042
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45912	11 910	332	12 242	141	20	161	2 995	19	3 014	9 056	333	9 389
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47427	344 162	139 239	483 401	103 217	16 106	119 323	102 367	30 375	132 742	345 012	124 970	469 982
47801	171 443	0	171 443	0	0	0	1 810	0	1 810	169 633	0	169 633
47802	716 829	576	717 405	266 312	38	266 350	563 676	23	563 699	419 465	591	420 056
47901	375 468	528 386	903 854	0	32 417	32 417	0	29 485	29 485	375 468	531 318	906 786
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50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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50208	69 941	0	69 941	23 906 181	0	23 906 181	23 476 532	0	23 476 532	499 590	0	499 590
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50218	1 437 518	0	1 437 518	47 912 716	0	47 912 716	47 428 428	0	47 428 428	1 921 806	0	1 921 806
50221	4 103	0	4 103	26 753	0	26 753	15 426	0	15 426	15 430	0	15 430
50705	79 628	0	79 628	89 439	0	89 439	89 439	0	89 439	79 628	0	79 628
50706	2 234 222	0	2 234 222	98 107	0	98 107	98 107	0	98 107	2 234 222	0	2 234 222
50708	0	696 575	696 575	0	42 736	42 736	0	38 870	38 870	0	700 441	700 441
50721	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
51501	201 804	0	201 804	1 866	0	1 866	113 532	0	113 532	90 138	0	90 138
51505	409 197	0	409 197	3 636	0	3 636	575	0	575	412 258	0	412 258
51509	396 848	0	396 848	2 857	0	2 857	0	0	0	399 705	0	399 705
52503	1 838	8 238	10 076	0	521	521	163	1 718	1 881	1 675	7 041	8 716
52601	9	0	9	14 862	0	14 862	14 859	0	14 859	12	0	12
60104	0	1 894	1 894	0	118	118	0	100	100	0	1 912	1 912
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	233 126	233 126	0	14 302	14 302	0	13 009	13 009	0	234 419	234 419
60302	75 529	0	75 529	625	0	625	796	0	796	75 358	0	75 358
60306	102	0	102	11 458	0	11 458	11 371	0	11 371	189	0	189
60308	3 659	2 969	6 628	5 135	187	5 322	5 204	154	5 358	3 590	3 002	6 592
60310	38	0	38	2 851	0	2 851	2 852	0	2 852	37	0	37
60312	92 175	0	92 175	43 357	0	43 357	28 056	0	28 056	107 476	0	107 476
60314	0	8 286	8 286	0	1 766	1 766	0	724	724	0	9 328	9 328
60323	26 581	0	26 581	13 129	0	13 129	13 505	0	13 505	26 205	0	26 205
60401	428 352	0	428 352	3 471	0	3 471	530	0	530	431 293	0	431 293
60701	2 972	0	2 972	3 263	0	3 263	6 235	0	6 235	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	75	0	75	72	0	72	3	0	3
61008	15	0	15	531	0	531	534	0	534	12	0	12
61009	1 643	0	1 643	1 885	0	1 885	3 403	0	3 403	125	0	125
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	32 427	0	32 427	0	0	0	0	0	0	32 427	0	32 427
61209	0	0	0	10 908	0	10 908	10 908	0	10 908	0	0	0
61210	0	0	0	5 286 108	0	5 286 108	5 286 108	0	5 286 108	0	0	0
61212	0	0	0	248 331	0	248 331	248 331	0	248 331	0	0	0
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70606	1 482 625	0	1 482 625	642 476	0	642 476	2 159	0	2 159	2 122 942	0	2 122 942
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	1 029 747	0	1 029 747	713 348	0	713 348	0	0	0	1 743 095	0	1 743 095
70609	5 267	0	5 267	3 633	0	3 633	0	0	0	8 900	0	8 900
70614	20 785	0	20 785	6 250	0	6 250	3 126	0	3 126	23 909	0	23 909
70706	5 324 630	0	5 324 630	0	0	0	5 324 630	0	5 324 630	0	0	0
70707	5 292	0	5 292	0	0	0	5 292	0	5 292	0	0	0
70708	6 838 123	0	6 838 123	0	0	0	6 838 123	0	6 838 123	0	0	0
70709	11 137	0	11 137	0	0	0	11 137	0	11 137	0	0	0
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70714	11 203	0	11 203	0	0	0	11 203	0	11 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 529 891	6 191 644	46 721 535	269 524 442	94 474 394	363 998 836	280 783 460	94 066 093	374 849 553	29 270 873	6 599 945	35 870 818
Пассив
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60601	180 348	0	180 348	494	0	494	2 313	0	2 313	182 167	0	182 167
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	300	0	300	52	0	52	65	0	65	313	0	313
70601	1 394 121	0	1 394 121	521	0	521	601 898	0	601 898	1 995 498	0	1 995 498
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	1 022 498	0	1 022 498	0	0	0	711 341	0	711 341	1 733 839	0	1 733 839
70604	5 316	0	5 316	0	0	0	2 949	0	2 949	8 265	0	8 265
70613	32 749	0	32 749	6 151	0	6 151	21 069	0	21 069	47 667	0	47 667
70701	5 241 042	0	5 241 042	5 241 042	0	5 241 042	0	0	0	0	0	0
70702	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0
70703	6 925 984	0	6 925 984	6 925 984	0	6 925 984	0	0	0	0	0	0
70704	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0
70713	63 907	0	63 907	63 907	0	63 907	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 246 018	0	12 246 018	12 246 018	0	12 246 018	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 615 156	6 106 379	46 721 535	258 905 311	91 917 178	350 822 489	248 018 497	91 953 275	339 971 772	29 728 342	6 142 476	35 870 818
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	712 941	0	712 941	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	133 284	0	133 284	30 200	0	30 200	5 031	0	5 031	158 453	0	158 453
90901	444 886	0	444 886	5 342	0	5 342	31 009	0	31 009	419 219	0	419 219
90902	1 776 336	2	1 776 338	62 464	361	62 825	163 898	5	163 903	1 674 902	358	1 675 260
90907	7 714	0	7 714	32 295	0	32 295	35 264	0	35 264	4 745	0	4 745
91202	29	0	29	8	0	8	11	0	11	26	0	26
91203	39	0	39	10	0	10	6	0	6	43	0	43
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	7 617 630	542 784	8 160 414	1 274 026	33 301	1 307 327	1 543 446	30 288	1 573 734	7 348 210	545 797	7 894 007
91418	900 334	0	900 334	266 312	0	266 312	566 468	0	566 468	600 178	0	600 178
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	67 537	12 635	80 172	6 654	772	7 426	6 756	800	7 556	67 435	12 607	80 042
91704	0	0	0	4 347	0	4 347	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	0	0	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 410 479	0	6 410 479	1 532 145	0	1 532 145	1 426 006	0	1 426 006	6 516 618	0	6 516 618
Итого по активу (баланс)	18 255 664	555 421	18 811 085	3 933 646	34 434	3 968 080	3 777 897	31 093	3 808 990	18 411 413	558 762	18 970 175
Пассив
91003	0	0	0	16 768	0	16 768	16 768	0	16 768	0	0	0
91311	718 719	19 406	738 125	24 238	19 807	44 045	49 970	401	50 371	744 451	0	744 451
91312	4 478 529	5 569	4 484 098	636 061	311	636 372	694 063	342	694 405	4 536 531	5 600	4 542 131
91315	147 461	0	147 461	12 973	0	12 973	32 970	0	32 970	167 458	0	167 458
91316	251 069	0	251 069	17 099	0	17 099	3 802	0	3 802	237 772	0	237 772
91317	548 265	54 982	603 247	688 034	10 715	698 749	724 650	9 178	733 828	584 881	53 445	638 326
91319	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0	118 317	0	118 317
91507	67 872	0	67 872	0	0	0	1	0	1	67 873	0	67 873
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 400 606	0	12 400 606	2 376 481	0	2 376 481	2 429 432	0	2 429 432	12 453 557	0	12 453 557
Итого по пассиву (баланс)	18 731 128	79 957	18 811 085	3 771 654	30 833	3 802 487	3 951 656	9 921	3 961 577	18 911 130	59 045	18 970 175
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 094 376	1 420 672	2 515 048	47 977 324	35 972 503	83 949 827	46 623 604	35 119 014	81 742 618	2 448 096	2 274 161	4 722 257
93301	0	0	0	0	459 014	459 014	0	459 014	459 014	0	0	0
93302	0	0	0	0	462 156	462 156	0	462 156	462 156	0	0	0
93306	0	0	0	833 673	156 280	989 953	833 673	156 280	989 953	0	0	0
93307	0	0	0	205 623	156 585	362 208	205 623	156 585	362 208	0	0	0
93310	588 500	341 917	930 417	436 100	1 438 001	1 874 101	931 300	1 457 779	2 389 079	93 300	322 139	415 439
93501	0	0	0	0	954 010	954 010	0	954 010	954 010	0	0	0
93502	0	0	0	0	965 453	965 453	0	965 453	965 453	0	0	0
93801	7 009	0	7 009	717 731	0	717 731	717 732	0	717 732	7 008	0	7 008
Итого по активу (баланс)	1 689 885	1 762 589	3 452 474	50 170 451	40 564 002	90 734 453	49 311 932	39 730 291	89 042 223	2 548 404	2 596 300	5 144 704
Пассив
96001	1 416 868	1 094 966	2 511 834	27 141 914	54 634 477	81 776 391	27 672 810	56 312 130	83 984 940	1 947 764	2 772 619	4 720 383
96301	0	0	0	0	954 010	954 010	0	954 010	954 010	0	0	0
96302	0	0	0	0	965 453	965 453	0	965 453	965 453	0	0	0
96306	0	0	0	151 000	833 666	984 666	151 000	833 666	984 666	0	0	0
96307	0	0	0	151 000	203 706	354 706	151 000	203 706	354 706	0	0	0
96310	339 515	590 585	930 100	1 415 440	954 217	2 369 657	1 392 150	457 400	1 849 550	316 225	93 768	409 993
96501	0	0	0	0	459 014	459 014	0	459 014	459 014	0	0	0
96502	0	0	0	0	462 156	462 156	0	462 156	462 156	0	0	0
96801	10 540	0	10 540	717 731	0	717 731	721 519	0	721 519	14 328	0	14 328
Итого по пассиву (баланс)	1 766 923	1 685 551	3 452 474	29 577 085	59 466 699	89 043 784	30 088 479	60 647 535	90 736 014	2 278 317	2 866 387	5 144 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	359,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	362,0000
98010	0	0	327 538 554,0000	0	0	106 371 016,0000	0	0	178 400 657,0000	0	0	255 508 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 538 913,0000	0	0	106 371 036,0000	0	0	178 400 674,0000	0	0	255 509 275,0000
Пассив
98040	0	0	205 892 609,0000	0	0	73 275 272,0000	0	0	1 532 573,0000	0	0	134 149 910,0000
98050	0	0	87 466 553,0000	0	0	105 859 179,0000	0	0	105 039 322,0000	0	0	86 646 696,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	696 915,0000	0	0	696 915,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	182 771,0000	0	0	180 023,0000	0	0	0,0000	0	0	2 748,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	0,0000	0	0	712 941,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 538 913,0000	0	0	180 011 389,0000	0	0	107 981 751,0000	0	0	255 509 275,0000

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