Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 642	0	3 642	9 867	0	9 867	9 622	0	9 622	3 887	0	3 887
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20208	109 025	4 196	113 221	182 306	7 112	189 418	178 217	7 235	185 452	113 114	4 073	117 187
20209	51 241	10 683	61 924	997 726	200 289	1 198 015	1 042 367	210 972	1 253 339	6 600	0	6 600
20303	0	100	100	0	8	8	0	24	24	0	84	84
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30110	304 423	579 732	884 155	2 326 751	1 463 995	3 790 746	2 206 298	44 835	2 251 133	424 876	1 998 892	2 423 768
30114	1 500 185	5 745 588	7 245 773	2 051 878	17 827 938	19 879 816	2 051 878	13 934 201	15 986 079	1 500 185	9 639 325	11 139 510
30202	570 293	0	570 293	67 210	0	67 210	0	0	0	637 503	0	637 503
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30306	7 603 121	234 620	7 837 741	11 442 312	259 790	11 702 102	12 754 870	195 690	12 950 560	6 290 563	298 720	6 589 283
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50208	610 220	0	610 220	4 274 663	0	4 274 663	4 170 841	0	4 170 841	714 042	0	714 042
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50221	12 016	0	12 016	34 333	0	34 333	26 360	0	26 360	19 989	0	19 989
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60323	234	3 295	3 529	291	205	496	250	187	437	275	3 313	3 588
60401	976 787	0	976 787	14 243	0	14 243	0	0	0	991 030	0	991 030
60404	1 165	0	1 165	1	0	1	0	0	0	1 166	0	1 166
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
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60701	286 773	0	286 773	3 523	0	3 523	15 737	0	15 737	274 559	0	274 559
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61002	133	0	133	37	0	37	31	0	31	139	0	139
61008	6 121	0	6 121	1 380	0	1 380	897	0	897	6 604	0	6 604
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Итого по активу (баланс)	80 860 634	9 246 568	90 107 202	486 468 744	125 791 088	612 259 832	488 846 912	120 084 172	608 931 084	78 482 466	14 953 484	93 435 950
Пассив
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52105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52205	46 791	0	46 791	3 000	0	3 000	20 549	0	20 549	64 340	0	64 340
52302	14 724	0	14 724	23 994	0	23 994	14 280	0	14 280	5 010	0	5 010
52303	85 055	0	85 055	56 535	0	56 535	7 404	0	7 404	35 924	0	35 924
52304	993 299	10 519	1 003 818	159 468	9 927	169 395	494 299	651	494 950	1 328 130	1 243	1 329 373
52305	753 193	208 580	961 773	177 634	11 483	189 117	104 081	12 843	116 924	679 640	209 940	889 580
52306	704 005	258 820	962 825	3 295	16 608	19 903	95 121	58 079	153 200	795 831	300 291	1 096 122
52307	142 718	0	142 718	0	0	0	0	0	0	142 718	0	142 718
52404	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
52406	181 725	0	181 725	579 477	0	579 477	417 416	9 359	426 775	19 664	9 359	29 023
52501	17 559	0	17 559	494	0	494	26 700	0	26 700	43 765	0	43 765
52602	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
60301	21 515	0	21 515	75 783	0	75 783	68 231	0	68 231	13 963	0	13 963
60305	26	0	26	75 798	0	75 798	75 800	0	75 800	28	0	28
60307	0	0	0	90	0	90	122	0	122	32	0	32
60309	6	0	6	415	0	415	961	0	961	552	0	552
60311	2 135	0	2 135	5 927	0	5 927	5 966	0	5 966	2 174	0	2 174
60322	204	0	204	3 251	0	3 251	3 186	0	3 186	139	0	139
60324	13 901	0	13 901	193	0	193	212	0	212	13 920	0	13 920
60601	215 119	0	215 119	0	0	0	6 634	0	6 634	221 753	0	221 753
60903	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
61301	230	0	230	53	0	53	0	0	0	177	0	177
70601	3 104 380	0	3 104 380	3 012	0	3 012	1 283 500	0	1 283 500	4 384 868	0	4 384 868
70602	14 596	0	14 596	100	0	100	3 000	0	3 000	17 496	0	17 496
70603	1 238 056	0	1 238 056	0	0	0	1 092 705	0	1 092 705	2 330 761	0	2 330 761
70604	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	1 308	0	1 308	2 174	0	2 174	912	0	912	46	0	46
70801	1 015 456	0	1 015 456	0	0	0	0	0	0	1 015 456	0	1 015 456
Итого по пассиву (баланс)	81 380 373	8 726 829	90 107 202	290 947 746	94 724 514	385 672 260	295 693 618	93 307 390	389 001 008	86 126 245	7 309 705	93 435 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	80 986	0	80 986	0	0	0	40 000	0	40 000	40 986	0	40 986
90803	324 809	8 334	333 143	287 345	155 139	442 484	276 604	112 366	388 970	335 550	51 107	386 657
90901	1 512 583	0	1 512 583	13 657	0	13 657	82 222	0	82 222	1 444 018	0	1 444 018
90902	571 846	0	571 846	319 645	0	319 645	103 701	0	103 701	787 790	0	787 790
90907	5 365	0	5 365	45 001	0	45 001	0	0	0	50 366	0	50 366
90908	8 825	1 554	10 379	0	96	96	8 825	87	8 912	0	1 563	1 563
91202	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91204	0	13 575	13 575	0	1 088	1 088	0	2 087	2 087	0	12 576	12 576
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	77 942 316	736 152	78 678 468	11 591 403	45 164	11 636 567	7 261 339	41 076	7 302 415	82 272 380	740 240	83 012 620
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	9 960	0	9 960	0	0	0	1 281	0	1 281	8 679	0	8 679
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	384	134	518	269	8	277	349	7	356	304	135	439
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	962	0	962	535	4	539	0	0	0	1 497	4	1 501
99998	31 798 438	0	31 798 438	53 103 538	0	53 103 538	53 059 060	0	53 059 060	31 842 916	0	31 842 916
Итого по активу (баланс)	112 445 012	759 749	113 204 761	65 361 396	201 499	65 562 895	60 833 385	155 623	60 989 008	116 973 023	805 625	117 778 648
Пассив
91003	0	0	0	67 210	0	67 210	67 210	0	67 210	0	0	0
91004	0	0	0	28 225	0	28 225	28 225	0	28 225	0	0	0
91311	431 703	287 112	718 815	477 944	127 392	605 336	479 064	119 896	598 960	432 823	279 616	712 439
91312	14 677 904	0	14 677 904	955 496	9	955 505	590 494	237	590 731	14 312 902	228	14 313 130
91314	199 248	0	199 248	29 689 154	0	29 689 154	29 638 720	0	29 638 720	148 814	0	148 814
91315	9 958 719	408 624	10 367 343	777 836	35 240	813 076	478 528	469 293	947 821	9 659 411	842 677	10 502 088
91316	607 726	11 926	619 652	703 227	317 040	1 020 267	387 877	317 234	705 111	292 376	12 120	304 496
91317	2 435 038	8 731	2 443 769	20 053 948	34 293	20 088 241	20 474 786	35 145	20 509 931	2 855 876	9 583	2 865 459
91318	15 666	0	15 666	7 000	0	7 000	0	0	0	8 666	0	8 666
91319	2 364 230	0	2 364 230	267 306	0	267 306	499 099	0	499 099	2 596 023	0	2 596 023
91507	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
91508	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
99999	81 406 323	0	81 406 323	7 929 947	0	7 929 947	12 459 356	0	12 459 356	85 935 732	0	85 935 732
Итого по пассиву (баланс)	112 488 368	716 393	113 204 761	60 957 303	513 974	61 471 277	65 103 359	941 805	66 045 164	116 634 424	1 144 224	117 778 648
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 339	15 921	56 260	86 561 874	714 807	87 276 681	79 633 478	730 728	80 364 206	6 968 735	0	6 968 735
93201	0	0	0	56 124	0	56 124	56 124	0	56 124	0	0	0
93504	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
93801	75	0	75	267 085	0	267 085	205 741	0	205 741	61 419	0	61 419
93803	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 414	15 921	56 335	86 886 912	714 807	87 601 719	79 897 167	730 728	80 627 895	7 030 159	0	7 030 159
Пассив
96001	15 927	40 408	56 335	727 674	79 492 014	80 219 688	711 747	86 481 760	87 193 507	0	7 030 154	7 030 154
96201	0	0	0	674 177	0	674 177	674 177	0	674 177	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
96801	0	0	0	305 805	0	305 805	305 805	0	305 805	0	0	0
96803	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 927	40 408	56 335	1 709 851	79 492 014	81 201 865	1 693 929	86 481 760	88 175 689	5	7 030 154	7 030 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	2 000 074,0000	0	0	2 000 073,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	92 647 139,0000	0	0	25 895 823,0000	0	0	77 564 582,0000	0	0	40 978 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 647 238,0000	0	0	27 895 897,0000	0	0	79 564 655,0000	0	0	40 978 480,0000
Пассив
98040	0	0	26 980 140,0000	0	0	10 579 307,0000	0	0	519 661,0000	0	0	16 920 494,0000
98050	0	0	43 493 327,0000	0	0	63 149 555,0000	0	0	21 499 456,0000	0	0	1 843 228,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 546 687,0000	0	0	10 546 687,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 173 771,0000	0	0	100 073,0000	0	0	100 074,0000	0	0	22 173 772,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 145 000,0000	0	0	6 185 986,0000	0	0	40 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 647 238,0000	0	0	90 520 622,0000	0	0	38 851 864,0000	0	0	40 978 480,0000

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