Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120	0	120	364	0	364	331	0	331	153	0	153
20202	37 157	37 283	74 440	415 709	98 717	514 426	427 691	101 306	528 997	25 175	34 694	59 869
20203	0	1 609	1 609	0	222	222	0	79	79	0	1 752	1 752
20208	17 650	0	17 650	36 506	0	36 506	32 559	0	32 559	21 597	0	21 597
20209	0	0	0	319 572	11 989	331 561	255 572	11 583	267 155	64 000	406	64 406
20302	0	255	255	0	20	20	0	39	39	0	236	236
20303	0	283	283	0	26	26	0	68	68	0	241	241
20308	0	54 741	54 741	0	4 266	4 266	0	4 804	4 804	0	54 203	54 203
30102	53 930	0	53 930	4 073 882	0	4 073 882	4 073 296	0	4 073 296	54 516	0	54 516
30110	9 080	286 715	295 795	721 303	272 999	994 302	708 374	249 114	957 488	22 009	310 600	332 609
30114	0	809	809	0	387 437	387 437	0	213 949	213 949	0	174 297	174 297
30118	0	8 144	8 144	0	655	655	0	1 252	1 252	0	7 547	7 547
30202	11 577	0	11 577	1 523	0	1 523	0	0	0	13 100	0	13 100
30204	20 318	0	20 318	2 642	0	2 642	0	0	0	22 960	0	22 960
30215	800	1 450	2 250	0	96	96	0	75	75	800	1 471	2 271
30233	9 229	123	9 352	133 177	1 216	134 393	136 428	1 282	137 710	5 978	57	6 035
30413	669	0	669	439 299	0	439 299	439 898	0	439 898	70	0	70
30417	0	0	0	2 206 684	0	2 206 684	2 206 684	0	2 206 684	0	0	0
30424	123	0	123	5 085	0	5 085	81	0	81	5 127	0	5 127
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	84	3 347	3 431	0	216	216	84	187	271	0	3 376	3 376
45106	76 839	0	76 839	0	0	0	170	0	170	76 669	0	76 669
45107	436 188	4 958	441 146	2 511	346	2 857	10 135	200	10 335	428 564	5 104	433 668
45108	291 695	0	291 695	0	0	0	1 972	0	1 972	289 723	0	289 723
45201	69 872	0	69 872	229 850	0	229 850	220 869	0	220 869	78 853	0	78 853
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	12 979	8 989	21 968	0	578	578	0	503	503	12 979	9 064	22 043
45206	145 290	107 117	252 407	2 500	23 079	25 579	14 430	9 494	23 924	133 360	120 702	254 062
45207	1 307 917	753 857	2 061 774	12 301	60 676	72 977	12 320	56 102	68 422	1 307 898	758 431	2 066 329
45208	129 478	57 879	187 357	0	4 367	4 367	2 637	2 580	5 217	126 841	59 666	186 507
45406	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
45407	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	17 914	15 498	33 412	0	997	997	0	867	867	17 914	15 628	33 542
45505	102 063	39 365	141 428	24 110	12 235	36 345	8 311	10 342	18 653	117 862	41 258	159 120
45506	69 644	107 884	177 528	0	7 089	7 089	1 141	5 613	6 754	68 503	109 360	177 863
45507	74 267	3 577	77 844	1 750	221	1 971	3 211	418	3 629	72 806	3 380	76 186
45509	6 997	1 781	8 778	6 074	607	6 681	7 547	783	8 330	5 524	1 605	7 129
45706	616	0	616	0	0	0	23	0	23	593	0	593
45708	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45812	7 050	17 425	24 475	2 350	1 121	3 471	3 321	975	4 296	6 079	17 571	23 650
45815	2 192	4 385	6 577	0	8 226	8 226	156	281	437	2 036	12 330	14 366
45912	899	1 097	1 996	342	71	413	899	62	961	342	1 106	1 448
45915	0	187	187	0	929	929	0	8	8	0	1 108	1 108
47404	0	13 063	13 063	1 983 214	9 887 126	11 870 340	1 983 214	9 876 336	11 859 550	0	23 853	23 853
47406	0	0	0	53 989	132 137	186 126	53 989	132 137	186 126	0	0	0
47408	0	0	0	615 185	639 092	1 254 277	458 335	482 812	941 147	156 850	156 280	313 130
47415	21 748	0	21 748	11 031	0	11 031	10 644	0	10 644	22 135	0	22 135
47423	540	4	544	11 408	12 522	23 930	11 503	12 526	24 029	445	0	445
47427	22 321	18 143	40 464	29 436	12 323	41 759	17 242	6 152	23 394	34 515	24 314	58 829
50207	163 086	0	163 086	1 461 181	0	1 461 181	1 624 267	0	1 624 267	0	0	0
50208	15 653	0	15 653	47 207	0	47 207	62 860	0	62 860	0	0	0
50218	264 684	0	264 684	1 686 564	0	1 686 564	1 446 782	0	1 446 782	504 466	0	504 466
50221	2 622	0	2 622	2 167	0	2 167	2 071	0	2 071	2 718	0	2 718
51403	9 873	0	9 873	88	0	88	5 000	0	5 000	4 961	0	4 961
51404	14 457	0	14 457	141	0	141	0	0	0	14 598	0	14 598
51406	0	8 787	8 787	0	597	597	0	491	491	0	8 893	8 893
52503	10 165	15 150	25 315	308	1 091	1 399	898	2 004	2 902	9 575	14 237	23 812
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 250	0	1 250	132	0	132	209	0	209	1 173	0	1 173
60306	67	0	67	4 967	0	4 967	5 034	0	5 034	0	0	0
60308	1 013	0	1 013	3 763	0	3 763	3 815	0	3 815	961	0	961
60310	236	0	236	1 095	0	1 095	1 108	0	1 108	223	0	223
60312	6 287	0	6 287	11 340	0	11 340	9 641	0	9 641	7 986	0	7 986
60314	0	0	0	0	691	691	0	230	230	0	461	461
60401	36 155	0	36 155	107	0	107	0	0	0	36 262	0	36 262
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	174	0	174	144	0	144	107	0	107	211	0	211
61009	563	0	563	92	0	92	152	0	152	503	0	503
61209	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
61210	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
61213	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
61403	3 216	0	3 216	947	0	947	347	0	347	3 816	0	3 816
70606	338 664	0	338 664	117 912	0	117 912	9	0	9	456 567	0	456 567
70608	230 904	0	230 904	202 938	0	202 938	0	0	0	433 842	0	433 842
70609	2 120	0	2 120	1 683	0	1 683	0	0	0	3 803	0	3 803
70611	1 606	0	1 606	3 703	0	3 703	0	0	0	5 309	0	5 309
Итого по активу (баланс)	4 484 033	1 576 385	6 060 418	15 848 891	11 584 140	27 433 031	15 234 582	11 184 793	26 419 375	5 098 342	1 975 732	7 074 074
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 622	0	2 622	2 071	0	2 071	2 167	0	2 167	2 718	0	2 718
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	60 381	0	60 381	204 471	0	204 471
20309	0	3 967	3 967	0	8 399	8 399	0	8 171	8 171	0	3 739	3 739
30109	422 371	0	422 371	222 666	0	222 666	222 666	0	222 666	422 371	0	422 371
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10 574	123	10 697	523 776	7 366	531 142	533 778	7 440	541 218	20 576	197	20 773
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31308	364 605	0	364 605	25 498	0	25 498	0	0	0	339 107	0	339 107
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	233 136	0	233 136	1 835 200	0	1 835 200	2 046 118	0	2 046 118	444 054	0	444 054
40701	43 154	106	43 260	96 969	53	97 022	84 457	54	84 511	30 642	107	30 749
40702	377 393	41 933	419 326	2 888 576	246 754	3 135 330	2 959 595	256 475	3 216 070	448 412	51 654	500 066
40703	30 977	1	30 978	430	0	430	275	0	275	30 822	1	30 823
40802	10 533	114	10 647	67 769	352	68 121	65 529	239	65 768	8 293	1	8 294
40807	85	1 027	1 112	2 401	37 477	39 878	2 400	37 506	39 906	84	1 056	1 140
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 130	13 084	62 214	396 863	413 826	810 689	405 442	408 529	813 971	57 709	7 787	65 496
40820	1 063	212	1 275	2 181	811	2 992	2 960	1 196	4 156	1 842	597	2 439
40821	20	0	20	134	0	134	125	0	125	11	0	11
40905	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
40909	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
40910	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
40911	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
40912	0	0	0	61	2 575	2 636	61	2 575	2 636	0	0	0
40913	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
42005	28 000	10 788	38 788	0	1 180	1 180	0	14 939	14 939	28 000	24 547	52 547
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	3 966	3 966	0	3 980	3 980	0	14	14	0	0	0
42105	71 913	0	71 913	3 750	0	3 750	0	0	0	68 163	0	68 163
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	392 361	5 374	397 735	0	216	216	974	376	1 350	393 335	5 534	398 869
42301	72	78	150	0	5	5	0	5	5	72	78	150
42303	10 420	0	10 420	10 401	0	10 401	1	0	1	20	0	20
42304	6 040	428 859	434 899	0	104 612	104 612	0	235 956	235 956	6 040	560 203	566 243
42305	219 426	504 441	723 867	67 628	138 412	206 040	62 839	166 506	229 345	214 637	532 535	747 172
42309	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	32 236	32 236	0	1 804	1 804	0	2 074	2 074	0	32 506	32 506
42507	0	40 547	40 547	0	2 269	2 269	0	2 609	2 609	0	40 887	40 887
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	21 641	21 841	0	884	884	0	2 245	2 245	200	23 002	23 202
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	16 010	0	16 010	0	0	0	125	0	125	16 135	0	16 135
43806	6 000	34 349	40 349	0	1 922	1 922	0	2 210	2 210	6 000	34 637	40 637
44007	0	159 399	159 399	0	6 417	6 417	0	11 132	11 132	0	164 114	164 114
45115	20 699	0	20 699	472	0	472	80	0	80	20 307	0	20 307
45215	216 273	0	216 273	7 627	0	7 627	6 900	0	6 900	215 546	0	215 546
45415	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
45515	17 429	0	17 429	16 614	0	16 614	15 582	0	15 582	16 397	0	16 397
45715	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
45818	8 418	0	8 418	801	0	801	651	0	651	8 268	0	8 268
45918	600	0	600	195	0	195	194	0	194	599	0	599
47403	0	0	0	2 056 210	9 572 265	11 628 475	2 056 210	9 572 265	11 628 475	0	0	0
47405	0	0	0	132 124	54 230	186 354	132 124	54 230	186 354	0	0	0
47407	0	0	0	457 845	482 584	940 429	614 745	638 863	1 253 608	156 900	156 279	313 179
47411	11 234	14 908	26 142	4 898	6 241	11 139	1 907	5 870	7 777	8 243	14 537	22 780
47416	4 623	0	4 623	7 688	157	7 845	3 539	157	3 696	474	0	474
47422	699	0	699	12 370	25 051	37 421	11 671	25 051	36 722	0	0	0
47425	22 006	0	22 006	21 606	0	21 606	23 156	0	23 156	23 556	0	23 556
47426	3 919	50 852	54 771	8 586	14 944	23 530	9 159	4 571	13 730	4 492	40 479	44 971
50220	120	0	120	331	0	331	364	0	364	153	0	153
52304	6 961	31 383	38 344	0	1 756	1 756	0	2 019	2 019	6 961	31 646	38 607
52305	66 480	71 052	137 532	0	3 236	3 236	3 108	4 831	7 939	69 588	72 647	142 235
52306	37 771	131 563	169 334	0	5 951	5 951	0	9 464	9 464	37 771	135 076	172 847
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	286	0	286	8 190	0	8 190	7 958	0	7 958	54	0	54
60305	0	0	0	11 957	0	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	54	3	57	54	3	57	0	0	0
60311	927	0	927	587	0	587	497	0	497	837	0	837
60322	1	0	1	1 210	0	1 210	1 211	0	1 211	2	0	2
60601	24 932	0	24 932	0	0	0	309	0	309	25 241	0	25 241
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61304	84	0	84	14	0	14	15	0	15	85	0	85
70601	343 433	0	343 433	1	0	1	118 199	0	118 199	461 631	0	461 631
70603	229 391	0	229 391	0	0	0	207 137	0	207 137	436 528	0	436 528
70604	2 054	0	2 054	0	0	0	1 322	0	1 322	3 376	0	3 376
70801	60 381	0	60 381	60 381	0	60 381	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 458 413	1 602 005	6 060 418	9 434 268	11 147 578	20 581 846	10 116 081	11 479 421	21 595 502	5 140 226	1 933 848	7 074 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 067	0	2 067	12 140	0	12 140	12 160	0	12 160	2 047	0	2 047
90902	315 254	0	315 254	3 159	0	3 159	1 645	0	1 645	316 768	0	316 768
91202	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	409 272	0	409 272	2 428	0	2 428	17 795	0	17 795	393 905	0	393 905
91414	1 576 502	838 889	2 415 391	33 703	98 541	132 244	208 735	52 806	261 541	1 401 470	884 624	2 286 094
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	876	0	876	54	0	54	0	0	0	930	0	930
91604	1 388	2 039	3 427	305	904	1 209	488	2 240	2 728	1 205	703	1 908
91704	35	1 639	1 674	0	105	105	0	92	92	35	1 652	1 687
91802	7 971	9 299	17 270	1	597	598	0	520	520	7 972	9 376	17 348
99998	4 283 134	0	4 283 134	736 116	0	736 116	759 008	0	759 008	4 260 242	0	4 260 242
Итого по активу (баланс)	6 597 612	851 866	7 449 478	787 910	100 147	888 057	999 834	55 658	1 055 492	6 385 688	896 355	7 282 043
Пассив
91003	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
91004	0	0	0	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	0	0	0
91311	55 769	196 807	252 576	18 088	9 070	27 158	21 196	13 849	35 045	58 877	201 586	260 463
91312	3 150 902	0	3 150 902	416 164	0	416 164	412 872	0	412 872	3 147 610	0	3 147 610
91315	555 247	95 431	650 678	35 217	8 072	43 289	363	20 592	20 955	520 393	107 951	628 344
91316	30 015	0	30 015	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	30 015	0	30 015
91317	57 799	34 598	92 397	246 992	4 641	251 633	241 298	5 182	246 480	52 105	35 139	87 244
91319	24 393	0	24 393	363	13 919	14 282	363	13 919	14 282	24 393	0	24 393
91507	82 142	0	82 142	0	0	0	0	0	0	82 142	0	82 142
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 166 344	0	3 166 344	296 391	0	296 391	151 848	0	151 848	3 021 801	0	3 021 801
Итого по пассиву (баланс)	7 122 642	326 836	7 449 478	1 033 980	35 702	1 069 682	848 705	53 542	902 247	6 937 367	344 676	7 282 043
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58 506	194 643	253 149	946 249	5 256 152	6 202 401	954 654	5 219 951	6 174 605	50 101	230 844	280 945
93201	0	0	0	1 766 592	0	1 766 592	1 766 592	0	1 766 592	0	0	0
93801	231	0	231	22 220	0	22 220	22 451	0	22 451	0	0	0
93803	0	0	0	250 510	0	250 510	250 510	0	250 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 737	194 643	253 380	2 985 571	5 256 152	8 241 723	2 994 207	5 219 951	8 214 158	50 101	230 844	280 945
Пассив
96001	194 987	58 393	253 380	1 336 129	4 845 440	6 181 569	1 248 579	4 959 986	6 208 565	107 437	172 939	280 376
96201	0	0	0	2 017 102	0	2 017 102	2 017 102	0	2 017 102	0	0	0
96801	0	0	0	29 270	0	29 270	29 839	0	29 839	569	0	569
96803	0	0	0	250 510	0	250 510	250 510	0	250 510	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	194 987	58 393	253 380	3 633 011	4 845 440	8 478 451	3 546 030	4 959 986	8 506 016	108 006	172 939	280 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	175 002,0000	0	0	2 105 301,0000	0	0	2 280 302,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 031,0000	0	0	2 105 303,0000	0	0	2 280 304,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	175 006,0000	0	0	2 280 303,0000	0	0	2 105 301,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 031,0000	0	0	2 280 304,0000	0	0	2 105 303,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?