Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 073	3 467	14 540	285 015	3 802	288 817	141 235	5 659	146 894	154 853	1 610	156 463
20208	9 264	0	9 264	69 985	0	69 985	76 684	0	76 684	2 565	0	2 565
20209	0	0	0	92 932	1 306	94 238	92 932	1 306	94 238	0	0	0
30102	62 368	0	62 368	2 665 694	0	2 665 694	2 727 839	0	2 727 839	223	0	223
30110	6 702	7 217	13 919	1 071 003	35 197	1 106 200	1 077 495	8 280	1 085 775	210	34 134	34 344
30114	0	1 163	1 163	0	189 905	189 905	0	190 901	190 901	0	167	167
30202	62 952	0	62 952	6 628	0	6 628	0	0	0	69 580	0	69 580
30204	8 893	0	8 893	0	0	0	42	0	42	8 851	0	8 851
30221	0	0	0	60 550	0	60 550	60 550	0	60 550	0	0	0
30233	107	48	155	76 784	966	77 750	76 874	1 008	77 882	17	6	23
30302	0	0	0	171 072	20 097	191 169	171 072	20 097	191 169	0	0	0
30306	173 066	6 963	180 029	82 615	19 419	102 034	65 574	6 162	71 736	190 107	20 220	210 327
30413	36	0	36	940 999	0	940 999	941 027	0	941 027	8	0	8
30424	432	0	432	531 735	0	531 735	532 166	0	532 166	1	0	1
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
32003	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45104	63 835	0	63 835	46 875	0	46 875	0	0	0	110 710	0	110 710
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	581 548	0	581 548	0	0	0	19	0	19	581 529	0	581 529
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	1 379	0	1 379	24 750	0	24 750	26 129	0	26 129	0	0	0
45204	273 793	0	273 793	53 582	0	53 582	225 430	0	225 430	101 945	0	101 945
45205	843 061	0	843 061	207 430	0	207 430	403 238	0	403 238	647 253	0	647 253
45206	3 533 098	0	3 533 098	345 663	0	345 663	20 710	0	20 710	3 858 051	0	3 858 051
45207	1 904 497	0	1 904 497	68 285	0	68 285	91 806	0	91 806	1 880 976	0	1 880 976
45208	509 323	398 776	908 099	79 806	25 657	105 463	0	22 315	22 315	589 129	402 118	991 247
45505	2 590	0	2 590	0	0	0	2 515	0	2 515	75	0	75
45506	2 543	0	2 543	0	0	0	1 577	0	1 577	966	0	966
45507	39 557	0	39 557	3 650	0	3 650	9 077	0	9 077	34 130	0	34 130
45509	1 982	0	1 982	737	0	737	504	0	504	2 215	0	2 215
45605	0	227 822	227 822	0	13 061	13 061	0	240 883	240 883	0	0	0
45606	300 000	0	300 000	0	234 702	234 702	0	4 971	4 971	300 000	229 731	529 731
45812	115 000	0	115 000	9 656	0	9 656	0	0	0	124 656	0	124 656
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 655	0	141 655	5	0	5	1 002	0	1 002	140 658	0	140 658
45912	1 468	0	1 468	139	0	139	0	0	0	1 607	0	1 607
45915	292	0	292	42	0	42	142	0	142	192	0	192
47404	0	0	0	2 363 779	281 256	2 645 035	2 363 779	281 256	2 645 035	0	0	0
47408	0	0	0	7 742 800	7 275 160	15 017 960	7 742 800	7 275 160	15 017 960	0	0	0
47423	457	744	1 201	3 313	48	3 361	3 298	42	3 340	472	750	1 222
47427	996	0	996	506	0	506	648	0	648	854	0	854
47801	1 966	0	1 966	0	0	0	122	0	122	1 844	0	1 844
50106	31 473	0	31 473	1 942 691	0	1 942 691	1 944 074	0	1 944 074	30 090	0	30 090
50107	0	0	0	623 885	0	623 885	623 885	0	623 885	0	0	0
50118	428 849	0	428 849	2 180 217	0	2 180 217	2 577 578	0	2 577 578	31 488	0	31 488
50121	2 616	0	2 616	30 782	0	30 782	33 215	0	33 215	183	0	183
51402	199 811	0	199 811	1	0	1	199 812	0	199 812	0	0	0
51501	271 430	0	271 430	1 052 004	0	1 052 004	0	0	0	1 323 434	0	1 323 434
51503	22 538	0	22 538	23	0	23	22 561	0	22 561	0	0	0
51504	183 977	0	183 977	125 994	0	125 994	152 612	0	152 612	157 359	0	157 359
51505	1 928 152	0	1 928 152	186 890	0	186 890	911 522	0	911 522	1 203 520	0	1 203 520
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	2 517	12 679	15 196	2 264	815	3 079	291	1 335	1 626	4 490	12 159	16 649
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	13 823	0	13 823	234	0	234	3 377	0	3 377	10 680	0	10 680
60308	0	0	0	224	0	224	181	0	181	43	0	43
60310	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60312	2 810	0	2 810	2 930	0	2 930	3 117	0	3 117	2 623	0	2 623
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60323	16 806	0	16 806	201	0	201	468	0	468	16 539	0	16 539
60401	21 199	0	21 199	0	0	0	189	0	189	21 010	0	21 010
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	14	0	14	250	0	250	263	0	263	1	0	1
61009	14	0	14	75	0	75	81	0	81	8	0	8
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	3 459	0	3 459	1 125	0	1 125	0	0	0	4 584	0	4 584
61209	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
61210	0	0	0	626 113	0	626 113	626 113	0	626 113	0	0	0
61212	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	10 483	413	10 896	201	272	473	1 009	65	1 074	9 675	620	10 295
70606	1 055 790	0	1 055 790	324 517	0	324 517	113	0	113	1 380 194	0	1 380 194
70607	288	0	288	1 464	0	1 464	1 323	0	1 323	429	0	429
70608	104 087	0	104 087	80 901	0	80 901	0	0	0	184 988	0	184 988
70611	9 955	0	9 955	3 318	0	3 318	0	0	0	13 273	0	13 273
Итого по активу (баланс)	13 715 358	661 772	14 377 130	24 196 463	8 102 197	32 298 660	24 092 199	8 059 954	32 152 153	13 819 622	704 015	14 523 637
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	363	0	363	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	363	0	363
30232	513	34	547	37 317	4 562	41 879	40 240	4 636	44 876	3 436	108	3 544
30301	0	0	0	171 072	20 097	191 169	171 072	20 097	191 169	0	0	0
30305	173 066	6 963	180 029	65 574	6 162	71 736	82 615	19 419	102 034	190 107	20 220	210 327
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	565 000	0	565 000	540 000	0	540 000	65 000	0	65 000
31304	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000
31305	418 000	0	418 000	218 000	0	218 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
31307	450 000	99 188	549 188	0	36 125	36 125	0	5 700	5 700	450 000	68 763	518 763
31308	340 000	46 494	386 494	0	14 883	14 883	0	2 770	2 770	340 000	34 381	374 381
31501	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	29 810	0	29 810	29 810	0	29 810	0	0	0
31504	0	0	0	161 626	0	161 626	161 626	0	161 626	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	325 292	0	325 292	1 795 665	0	1 795 665	1 494 068	0	1 494 068	23 695	0	23 695
40502	28	28	56	796	673	1 469	817	673	1 490	49	28	77
40701	22 325	1	22 326	140 822	0	140 822	126 351	0	126 351	7 854	1	7 855
40702	587 402	37 936	625 338	2 008 907	30 626	2 039 533	2 006 497	47 437	2 053 934	584 992	54 747	639 739
40703	77 783	6	77 789	27 259	1 342	28 601	16 516	1 340	17 856	67 040	4	67 044
40802	1 099	0	1 099	8 926	0	8 926	9 421	0	9 421	1 594	0	1 594
40807	4 247	14 584	18 831	44 986	77 829	122 815	44 516	78 212	122 728	3 777	14 967	18 744
40817	135 580	82 324	217 904	334 145	93 308	427 453	285 513	16 219	301 732	86 948	5 235	92 183
40820	38 749	8	38 757	38 646	318	38 964	74	318	392	177	8	185
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	29	15	44	29	15	44	0	0	0
40911	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40912	0	0	0	19	382	401	19	382	401	0	0	0
40913	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	40 000	0	40 000	20 009	0	20 009	9	0	9	20 000	0	20 000
42104	1 450 000	0	1 450 000	142 967	0	142 967	2 967	0	2 967	1 310 000	0	1 310 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	78 220	0	78 220	0	0	0	218	0	218	78 438	0	78 438
42206	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
42301	1 649	180	1 829	13 012	10	13 022	13 014	47	13 061	1 651	217	1 868
42303	1 590	0	1 590	1 554	0	1 554	4	0	4	40	0	40
42304	1 982	0	1 982	480	0	480	2	0	2	1 504	0	1 504
42305	398 160	144 978	543 138	146 510	22 959	169 469	275 741	92 227	367 968	527 391	214 246	741 637
42306	13 979	34 039	48 018	2 946	2 883	5 829	2 646	2 191	4 837	13 679	33 347	47 026
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	293 939	0	293 939	56 977	0	56 977	13 125	0	13 125	250 087	0	250 087
45215	1 408 324	0	1 408 324	56 208	0	56 208	75 711	0	75 711	1 427 827	0	1 427 827
45515	2 162	0	2 162	13	0	13	11	0	11	2 160	0	2 160
45615	121 399	0	121 399	810	0	810	6 546	0	6 546	127 135	0	127 135
45818	262 498	0	262 498	965	0	965	291	0	291	261 824	0	261 824
45918	1 726	0	1 726	119	0	119	7	0	7	1 614	0	1 614
47403	0	0	0	1 977 188	0	1 977 188	1 977 188	0	1 977 188	0	0	0
47407	0	0	0	7 786 560	7 231 349	15 017 909	7 786 560	7 231 349	15 017 909	0	0	0
47411	7 742	1 372	9 114	2 423	1 653	4 076	4 799	1 286	6 085	10 118	1 005	11 123
47416	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47422	0	0	0	43	1	44	71	1	72	28	0	28
47425	54 037	0	54 037	30 829	0	30 829	17 276	0	17 276	40 484	0	40 484
47426	36 574	2 486	39 060	16 935	2 845	19 780	30 075	359	30 434	49 714	0	49 714
50120	70	0	70	385	0	385	315	0	315	0	0	0
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	573 796	0	573 796	58 206	0	58 206	128 334	0	128 334	643 924	0	643 924
52301	0	0	0	0	0	0	14 209	0	14 209	14 209	0	14 209
52303	0	0	0	0	0	0	155 264	0	155 264	155 264	0	155 264
52304	14 209	0	14 209	14 209	0	14 209	0	0	0	0	0	0
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	205 000	205 000	0	11 472	11 472	0	13 189	13 189	0	206 717	206 717
60301	408	0	408	5 710	0	5 710	7 387	0	7 387	2 085	0	2 085
60305	0	0	0	10 488	0	10 488	10 488	0	10 488	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	701	0	701	1 792	0	1 792	1 799	0	1 799	708	0	708
60313	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60324	15 422	0	15 422	167	0	167	35	0	35	15 290	0	15 290
60601	17 163	0	17 163	108	0	108	174	0	174	17 229	0	17 229
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	74	0	74	17	0	17	14	0	14	71	0	71
70601	1 097 026	0	1 097 026	0	0	0	354 682	0	354 682	1 451 708	0	1 451 708
70602	28 332	0	28 332	4 394	0	4 394	2 172	0	2 172	26 110	0	26 110
70603	104 735	0	104 735	0	0	0	78 848	0	78 848	183 583	0	183 583
70801	129 603	0	129 603	0	0	0	0	0	0	129 603	0	129 603
Итого по пассиву (баланс)	13 701 497	675 633	14 377 130	17 126 525	7 559 698	24 686 223	17 294 659	7 538 071	24 832 730	13 869 631	654 006	14 523 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	331 384	0	331 384	2 554	0	2 554	469	0	469	333 469	0	333 469
90902	182 952	0	182 952	12 582	0	12 582	4 780	0	4 780	190 754	0	190 754
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 867 719	0	3 867 719	52 011	0	52 011	433 343	0	433 343	3 486 387	0	3 486 387
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 966	0	1 966	0	0	0	122	0	122	1 844	0	1 844
91604	71 095	0	71 095	141	0	141	57	0	57	71 179	0	71 179
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	1 639	0	1 639	2	0	2	0	0	0	1 641	0	1 641
99998	8 459 785	0	8 459 785	129 576	0	129 576	1 143 398	0	1 143 398	7 445 963	0	7 445 963
Итого по активу (баланс)	15 221 133	0	15 221 133	196 866	0	196 866	1 582 169	0	1 582 169	13 835 830	0	13 835 830
Пассив
91003	0	0	0	6 586	0	6 586	6 586	0	6 586	0	0	0
91311	50 158	0	50 158	12 806	0	12 806	2 820	0	2 820	40 172	0	40 172
91312	6 510 980	0	6 510 980	863 814	0	863 814	27 503	0	27 503	5 674 669	0	5 674 669
91315	1 611 070	48 643	1 659 713	30 000	2 722	32 722	22 282	3 130	25 412	1 603 352	49 051	1 652 403
91317	130 851	0	130 851	179 170	0	179 170	64 755	0	64 755	16 436	0	16 436
91507	108 070	0	108 070	48 300	0	48 300	2 500	0	2 500	62 270	0	62 270
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 761 348	0	6 761 348	437 013	0	437 013	65 532	0	65 532	6 389 867	0	6 389 867
Итого по пассиву (баланс)	15 172 490	48 643	15 221 133	1 577 689	2 722	1 580 411	191 978	3 130	195 108	13 786 779	49 051	13 835 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	273 235	273 235	125 085	5 533 793	5 658 878	125 085	5 574 622	5 699 707	0	232 406	232 406
93801	461	0	461	25 758	0	25 758	26 219	0	26 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	461	273 235	273 696	150 843	5 533 793	5 684 636	151 304	5 574 622	5 725 926	0	232 406	232 406
Пассив
96001	273 696	0	273 696	5 543 305	126 181	5 669 486	5 500 101	126 181	5 626 282	230 492	0	230 492
96801	0	0	0	17 262	0	17 262	19 176	0	19 176	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	273 696	0	273 696	5 560 567	126 181	5 686 748	5 519 277	126 181	5 645 458	232 406	0	232 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	23,0000	0	0	29,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	207 985 076,0000	0	0	1 886 129 042,0000	0	0	1 886 129 042,0000	0	0	207 985 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 985 298,0000	0	0	1 886 129 116,0000	0	0	1 886 129 122,0000	0	0	207 985 292,0000
Пассив
98040	0	0	207 707 502,0000	0	0	1 886 127 792,0000	0	0	1 886 127 792,0000	0	0	207 707 502,0000
98050	0	0	30 222,0000	0	0	1 278,0000	0	0	1 272,0000	0	0	30 216,0000
98070	0	0	247 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 985 298,0000	0	0	1 886 129 070,0000	0	0	1 886 129 064,0000	0	0	207 985 292,0000

Страница была полезной?