Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 054	4 454	156 508	2 925 553	23 513	2 949 066	2 996 418	17 464	3 013 882	81 189	10 503	91 692
20209	0	0	0	1 749 012	7 648	1 756 660	1 749 012	7 648	1 756 660	0	0	0
30102	98 475	0	98 475	12 111 824	0	12 111 824	12 170 219	0	12 170 219	40 080	0	40 080
30110	95	291	386	0	7 635	7 635	0	7 638	7 638	95	288	383
30202	21 738	0	21 738	0	0	0	3 540	0	3 540	18 198	0	18 198
30204	24	0	24	5	0	5	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	4 345 000	0	4 345 000	4 345 000	0	4 345 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	2 095 000	0	2 095 000	2 185 000	0	2 185 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	246	0	246	1 367	0	1 367	1 613	0	1 613	0	0	0
45204	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
45207	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	11 322	0	11 322	0	0	0	125	0	125	11 197	0	11 197
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	2 226	0	2 226	0	0	0	276	0	276	1 950	0	1 950
45507	91 159	0	91 159	3 389	0	3 389	1 689	0	1 689	92 859	0	92 859
45815	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47408	0	0	0	498 409	7 585	505 994	498 409	7 585	505 994	0	0	0
47423	253	0	253	6	6 978	6 984	22	6 978	7 000	237	0	237
47427	192	0	192	4 311	0	4 311	4 501	0	4 501	2	0	2
51503	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
51504	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
51505	0	0	0	645 517	0	645 517	645 517	0	645 517	0	0	0
51506	0	0	0	440 538	0	440 538	440 538	0	440 538	0	0	0
60302	84	0	84	16	0	16	92	0	92	8	0	8
60308	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	372	0	372	1 871	0	1 871	1 711	0	1 711	532	0	532
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 649	0	8 649	110	0	110	0	0	0	8 759	0	8 759
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 091 784	0	1 091 784	1 091 784	0	1 091 784	0	0	0
61403	998	0	998	45	0	45	58	0	58	985	0	985
70606	21 397	0	21 397	16 615	0	16 615	50	0	50	37 962	0	37 962
70608	532	0	532	280	0	280	0	0	0	812	0	812
70611	396	0	396	893	0	893	0	0	0	1 289	0	1 289
70706	106 592	0	106 592	0	0	0	106 592	0	106 592	0	0	0
70708	4 367	0	4 367	0	0	0	4 367	0	4 367	0	0	0
70711	2 373	0	2 373	0	0	0	2 373	0	2 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	976 310	4 745	981 055	26 135 060	53 359	26 188 419	26 283 771	47 313	26 331 084	827 599	10 791	838 390
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	38 825	0	38 825	1 800 875	0	1 800 875	1 798 850	0	1 798 850	36 800	0	36 800
40702	449 469	0	449 469	11 889 295	666	11 889 961	11 839 553	697	11 840 250	399 727	31	399 758
40703	14 782	0	14 782	115 606	0	115 606	115 095	0	115 095	14 271	0	14 271
40802	4 308	12	4 320	7 358	0	7 358	8 424	1	8 425	5 374	13	5 387
40807	0	154	154	0	8	8	0	9	9	0	155	155
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40905	13 020	0	13 020	842 534	0	842 534	856 835	0	856 835	27 321	0	27 321
40911	0	0	0	1 065 178	0	1 065 178	1 065 178	0	1 065 178	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42006	62 140	0	62 140	0	0	0	30 500	0	30 500	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	275	0	275	6 290	0	6 290	7 380	0	7 380	1 365	0	1 365
45515	9 738	0	9 738	2 287	0	2 287	454	0	454	7 905	0	7 905
45818	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47407	20 385	0	20 385	511 513	0	511 513	503 928	0	503 928	12 800	0	12 800
47416	1 661	0	1 661	10 628	0	10 628	8 967	0	8 967	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	1 132	0	1 132	570	0	570	158	0	158	720	0	720
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	28	0	28	1 423	0	1 423	1 417	0	1 417	22	0	22
60305	447	0	447	1 628	0	1 628	1 181	0	1 181	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	55	0	55	4 828	0	4 828	4 832	0	4 832	59	0	59
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	6 923	0	6 923	0	0	0	65	0	65	6 988	0	6 988
70601	22 125	0	22 125	1	0	1	18 011	0	18 011	40 135	0	40 135
70603	627	0	627	0	0	0	320	0	320	947	0	947
70701	116 351	0	116 351	116 351	0	116 351	0	0	0	0	0	0
70703	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	113 332	0	113 332	120 501	0	120 501	7 169	0	7 169
Итого по пассиву (баланс)	980 889	166	981 055	16 525 055	688	16 525 743	16 382 357	721	16 383 078	838 191	199	838 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 178 800	0	16 178 800	1 327 200	0	1 327 200	1 825 770	0	1 825 770	15 680 230	0	15 680 230
90901	45 288	0	45 288	6 178	0	6 178	6 178	0	6 178	45 288	0	45 288
90902	785 810	0	785 810	373 731	0	373 731	376 318	0	376 318	783 223	0	783 223
91414	186 668	0	186 668	480	0	480	364	0	364	186 784	0	186 784
91604	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	242 769	0	242 769	47 197	0	47 197	8 045	0	8 045	281 921	0	281 921
Итого по активу (баланс)	17 439 339	0	17 439 339	1 756 343	0	1 756 343	2 218 232	0	2 218 232	16 977 450	0	16 977 450
Пассив
91312	204 997	0	204 997	0	0	0	45 062	0	45 062	250 059	0	250 059
91315	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
91316	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500	500	0	500	2 000	0	2 000
91317	24 054	0	24 054	1 517	0	1 517	1 636	0	1 636	24 173	0	24 173
91507	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 196 570	0	17 196 570	2 210 182	0	2 210 182	1 709 141	0	1 709 141	16 695 529	0	16 695 529
Итого по пассиву (баланс)	17 439 339	0	17 439 339	2 218 228	0	2 218 228	1 756 339	0	1 756 339	16 977 450	0	16 977 450
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 440	0	6 440	149 840	0	149 840	151 880	0	151 880	4 400	0	4 400
93301	0	0	0	25 774	0	25 774	25 774	0	25 774	0	0	0
93302	26 873	0	26 873	323 498	0	323 498	344 627	0	344 627	5 744	0	5 744
93303	0	0	0	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 313	0	33 313	514 452	0	514 452	537 621	0	537 621	10 144	0	10 144
Пассив
96201	6 440	0	6 440	151 880	0	151 880	149 840	0	149 840	4 400	0	4 400
96501	0	0	0	25 774	0	25 774	25 774	0	25 774	0	0	0
96502	26 873	0	26 873	344 627	0	344 627	323 498	0	323 498	5 744	0	5 744
96503	0	0	0	15 340	0	15 340	15 340	0	15 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 313	0	33 313	537 621	0	537 621	514 452	0	514 452	10 144	0	10 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	549,0000	0	0	549,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	549,0000	0	0	549,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	549,0000	0	0	549,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	549,0000	0	0	549,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?