Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 395	43 221	135 616	758 725	220 694	979 419	793 986	222 577	1 016 563	57 134	41 338	98 472
20208	6 278	0	6 278	11 534	0	11 534	13 725	0	13 725	4 087	0	4 087
20209	0	0	0	148 571	31 964	180 535	148 571	31 964	180 535	0	0	0
30102	231 099	0	231 099	10 971 759	0	10 971 759	11 066 960	0	11 066 960	135 898	0	135 898
30110	2 710	348 421	351 131	25 256	7 181 687	7 206 943	15 746	7 362 635	7 378 381	12 220	167 473	179 693
30114	0	3	3	0	4 818	4 818	0	4 807	4 807	0	14	14
30202	130 010	0	130 010	5 712	0	5 712	0	0	0	135 722	0	135 722
30204	96 509	0	96 509	21 853	0	21 853	0	0	0	118 362	0	118 362
30221	0	0	0	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	0	0	0
30233	0	0	0	23 368	9 905	33 273	23 331	9 905	33 236	37	0	37
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	454 365	0	454 365	16 458	0	16 458	8	0	8	470 815	0	470 815
30306	30 274	0	30 274	293	0	293	293	0	293	30 274	0	30 274
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	225 000	4 920 386	5 145 386	225 000	4 920 386	5 145 386	0	0	0
32003	0	298 224	298 224	250 000	1 537 571	1 787 571	170 000	1 529 077	1 699 077	80 000	306 718	386 718
32107	0	322 361	322 361	0	20 739	20 739	0	18 039	18 039	0	325 061	325 061
32201	0	2 086	2 086	0	135	135	0	117	117	0	2 104	2 104
45107	319 528	0	319 528	0	0	0	14 675	0	14 675	304 853	0	304 853
45108	16 998	0	16 998	0	0	0	607	0	607	16 391	0	16 391
45201	50 373	0	50 373	37 263	0	37 263	49 935	0	49 935	37 701	0	37 701
45203	0	59 494	59 494	0	2 078	2 078	0	61 572	61 572	0	0	0
45204	71 220	61 992	133 212	29 370	3 989	33 359	53 828	3 469	57 297	46 762	62 512	109 274
45205	93 601	38 156	131 757	14 727	10 656	25 383	39 142	9 389	48 531	69 186	39 423	108 609
45206	928 455	98 657	1 027 112	155 218	34 999	190 217	166 885	7 540	174 425	916 788	126 116	1 042 904
45207	1 490 949	248 774	1 739 723	105 346	22 838	128 184	184 155	111 839	295 994	1 412 140	159 773	1 571 913
45208	379 970	355 132	735 102	166 235	98 950	265 185	1 670	20 789	22 459	544 535	433 293	977 828
45407	31 331	0	31 331	0	0	0	4 842	0	4 842	26 489	0	26 489
45408	13 271	0	13 271	0	0	0	285	0	285	12 986	0	12 986
45502	6 200	0	6 200	56 750	0	56 750	56 200	0	56 200	6 750	0	6 750
45503	12 000	48 631	60 631	0	1 692	1 692	12 000	50 323	62 323	0	0	0
45504	50 467	0	50 467	28 285	3 000	31 285	22 467	60	22 527	56 285	2 940	59 225
45505	269 556	619 822	889 378	11 736	156 819	168 555	88 938	43 155	132 093	192 354	733 486	925 840
45506	410 996	452 837	863 833	63 653	51 924	115 577	14 783	29 259	44 042	459 866	475 502	935 368
45507	914 409	221 199	1 135 608	60 512	20 559	81 071	58 939	23 719	82 658	915 982	218 039	1 134 021
45509	8 972	985	9 957	10 118	1 085	11 203	9 888	1 348	11 236	9 202	722	9 924
45702	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45703	1 500	7 284	8 784	0	7 805	7 805	1 500	7 744	9 244	0	7 345	7 345
45704	0	1 550	1 550	0	100	100	0	87	87	0	1 563	1 563
45705	0	46 494	46 494	0	2 991	2 991	0	2 601	2 601	0	46 884	46 884
45708	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45812	35 892	0	35 892	89 340	0	89 340	10 272	0	10 272	114 960	0	114 960
45814	1 112	0	1 112	606	0	606	0	0	0	1 718	0	1 718
45815	73 439	73 296	146 735	76 834	30 064	106 898	2 804	4 856	7 660	147 469	98 504	245 973
45817	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
45912	215	0	215	7 196	0	7 196	419	0	419	6 992	0	6 992
45915	4 852	2 242	7 094	2 506	2 771	5 277	2 786	1 687	4 473	4 572	3 326	7 898
47404	0	0	0	2 875 398	2 961 167	5 836 565	2 875 398	2 961 167	5 836 565	0	0	0
47423	4 485	37	4 522	6 669	126 677	133 346	10 731	126 686	137 417	423	28	451
47427	20 659	12 318	32 977	63 995	26 899	90 894	68 480	31 046	99 526	16 174	8 171	24 345
47431	0	0	0	37 089	0	37 089	0	0	0	37 089	0	37 089
47801	228 114	0	228 114	19 000	0	19 000	774	0	774	246 340	0	246 340
47802	240 219	0	240 219	0	0	0	0	0	0	240 219	0	240 219
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
51403	44 787	0	44 787	49 523	0	49 523	94 310	0	94 310	0	0	0
52503	6 766	0	6 766	0	0	0	2 713	0	2 713	4 053	0	4 053
60302	1 495	0	1 495	17	0	17	983	0	983	529	0	529
60308	0	0	0	169	0	169	167	0	167	2	0	2
60310	7 530	0	7 530	181	0	181	43	0	43	7 668	0	7 668
60312	33 873	0	33 873	3 352	0	3 352	2 641	0	2 641	34 584	0	34 584
60314	0	7 060	7 060	0	0	0	0	0	0	0	7 060	7 060
60323	33 297	18 344	51 641	154	2 868	3 022	521	1 766	2 287	32 930	19 446	52 376
60401	78 346	0	78 346	312	0	312	0	0	0	78 658	0	78 658
60701	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60702	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	18 781	0	18 781
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	54	0	54	39	0	39	12	0	12	81	0	81
61008	2 562	0	2 562	311	0	311	252	0	252	2 621	0	2 621
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	128 756	0	128 756	4	0	4	0	0	0	128 760	0	128 760
61209	0	0	0	8 063	0	8 063	8 063	0	8 063	0	0	0
61210	0	0	0	94 337	0	94 337	94 337	0	94 337	0	0	0
61212	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61403	5 483	0	5 483	1 146	0	1 146	1 127	0	1 127	5 502	0	5 502
70606	1 107 721	0	1 107 721	563 875	0	563 875	7 588	0	7 588	1 664 008	0	1 664 008
70608	394 566	0	394 566	366 850	0	366 850	0	0	0	761 416	0	761 416
70611	7 207	0	7 207	13 099	0	13 099	0	0	0	20 306	0	20 306
Итого по активу (баланс)	8 600 439	3 391 100	11 991 539	17 528 921	17 497 990	35 026 911	16 475 619	17 599 748	34 075 367	9 653 741	3 289 342	12 943 083
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	23 331	9 905	33 236	23 331	9 905	33 236	0	0	0
30301	454 365	0	454 365	8	0	8	16 458	0	16 458	470 815	0	470 815
30305	30 274	0	30 274	293	0	293	293	0	293	30 274	0	30 274
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	360 000	0	360 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	309 320	0	309 320	12 116	0	12 116	0	0	0	297 204	0	297 204
31309	210 947	0	210 947	4 090	0	4 090	0	0	0	206 857	0	206 857
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40701	48 390	1	48 391	235 303	0	235 303	227 970	0	227 970	41 057	1	41 058
40702	894 796	2 495	897 291	11 728 133	451 081	12 179 214	11 702 150	451 903	12 154 053	868 813	3 317	872 130
40703	5 906	2	5 908	1 174	0	1 174	2 152	0	2 152	6 884	2	6 886
40802	19 669	30	19 699	64 092	1	64 093	52 101	2	52 103	7 678	31	7 709
40807	1 137	43 266	44 403	82 134	16 751	98 885	82 793	16 175	98 968	1 796	42 690	44 486
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	90 906	50 767	141 673	1 155 677	372 171	1 527 848	1 284 470	375 735	1 660 205	219 699	54 331	274 030
40820	558	45	603	1 147	3 408	4 555	810	3 816	4 626	221	453	674
40901	0	0	0	0	0	0	37 089	0	37 089	37 089	0	37 089
40911	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42006	23 000	66 642	89 642	0	13 096	13 096	0	4 277	4 277	23 000	57 823	80 823
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	11 100	260 584	271 684	12 200	10 490	22 690	63 000	18 197	81 197	61 900	268 291	330 191
42104	72 095	0	72 095	65 314	0	65 314	2 219	0	2 219	9 000	0	9 000
42105	472 028	788 854	1 260 882	0	38 044	38 044	3 742	55 378	59 120	475 770	806 188	1 281 958
42106	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42301	6	3 771	3 777	0	114 240	114 240	0	112 364	112 364	6	1 895	1 901
42303	1 989	0	1 989	1 989	143	2 132	12 000	5 144	17 144	12 000	5 001	17 001
42304	62 255	12 945	75 200	49 510	2 413	51 923	41	70 421	70 462	12 786	80 953	93 739
42305	84 095	102 459	186 554	14 281	11 825	26 106	44 389	158 920	203 309	114 203	249 554	363 757
42306	797 986	1 274 998	2 072 984	97 986	273 033	371 019	65 510	115 493	181 003	765 510	1 117 458	1 882 968
42307	13 640	130 353	143 993	0	7 263	7 263	1 963	8 398	10 361	15 603	131 488	147 091
42309	475	0	475	125	0	125	170	0	170	520	0	520
42504	0	30 996	30 996	0	1 734	1 734	0	1 994	1 994	0	31 256	31 256
42505	0	109 262	109 262	0	6 115	6 115	0	7 030	7 030	0	110 177	110 177
42601	0	114	114	0	15 358	15 358	0	15 363	15 363	0	119	119
42606	0	3 735	3 735	0	209	209	700	240	940	700	3 766	4 466
42609	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
43103	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	120 400	0	120 400	0	0	0	34 300	0	34 300	154 700	0	154 700
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 364	0	2 364	1 046	0	1 046	0	0	0	1 318	0	1 318
45215	602 318	0	602 318	206 561	0	206 561	64 003	0	64 003	459 760	0	459 760
45415	4 181	0	4 181	272	0	272	0	0	0	3 909	0	3 909
45515	178 322	0	178 322	99 479	0	99 479	204 230	0	204 230	283 073	0	283 073
45715	48	0	48	32	0	32	0	0	0	16	0	16
45818	124 026	0	124 026	19 944	0	19 944	138 723	0	138 723	242 805	0	242 805
45918	3 353	0	3 353	423	0	423	6 886	0	6 886	9 816	0	9 816
47405	0	0	0	200 866	47 451	248 317	200 866	47 451	248 317	0	0	0
47411	16 846	20 632	37 478	8 549	17 858	26 407	9 020	20 961	29 981	17 317	23 735	41 052
47416	1 109	0	1 109	40 509	0	40 509	43 386	0	43 386	3 986	0	3 986
47422	1 706	13	1 719	3 293	102 628	105 921	1 677	102 615	104 292	90	0	90
47425	31 653	0	31 653	53 398	0	53 398	43 935	0	43 935	22 190	0	22 190
47426	37 711	8 105	45 816	15 425	3 223	18 648	15 601	6 188	21 789	37 887	11 070	48 957
47804	119 066	0	119 066	58 930	0	58 930	19 647	0	19 647	79 783	0	79 783
52304	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0
52305	110 600	0	110 600	68 000	0	68 000	0	0	0	42 600	0	42 600
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	82 243	0	82 243	82 243	0	82 243	0	0	0	0	0	0
60301	5 950	0	5 950	19 071	0	19 071	17 967	0	17 967	4 846	0	4 846
60305	10 791	0	10 791	25 479	0	25 479	24 384	0	24 384	9 696	0	9 696
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
60311	15 374	0	15 374	16 549	0	16 549	3 283	0	3 283	2 108	0	2 108
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
60324	46 598	0	46 598	8 670	0	8 670	2 033	0	2 033	39 961	0	39 961
60405	9 773	0	9 773	62	0	62	0	0	0	9 711	0	9 711
60601	23 140	0	23 140	0	0	0	544	0	544	23 684	0	23 684
60903	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
61012	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61301	0	0	0	0	0	0	14	36	50	14	36	50
61304	317	0	317	43	0	43	40	0	40	314	0	314
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	1 170 457	0	1 170 457	15 313	0	15 313	575 627	0	575 627	1 730 771	0	1 730 771
70603	398 631	0	398 631	0	0	0	374 643	0	374 643	773 274	0	773 274
70801	154 204	0	154 204	0	0	0	0	0	0	154 204	0	154 204
Итого по пассиву (баланс)	9 081 470	2 910 069	11 991 539	15 487 373	1 518 447	17 005 820	16 349 351	1 608 013	17 957 364	9 943 448	2 999 635	12 943 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	158 593	0	158 593	158 593	0	158 593	0	0	0
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	124 773	0	124 773	59 155	0	59 155	10 782	0	10 782	173 146	0	173 146
90902	1 525 477	0	1 525 477	101 674	0	101 674	45 476	0	45 476	1 581 675	0	1 581 675
90907	0	0	0	37 089	0	37 089	0	0	0	37 089	0	37 089
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	9 368 594	993 317	10 361 911	500 004	656 648	1 156 652	255 017	130 658	385 675	9 613 581	1 519 307	11 132 888
91418	465 142	16 962	482 104	20 575	1 091	21 666	774	949	1 723	484 943	17 104	502 047
91604	110 892	29 366	140 258	19 920	4 452	24 372	11 891	5 546	17 437	118 921	28 272	147 193
91704	32 053	5 689	37 742	0	2 532	2 532	0	379	379	32 053	7 842	39 895
91802	55 800	0	55 800	0	0	0	32	0	32	55 768	0	55 768
91803	10 379	7 479	17 858	0	1 350	1 350	0	443	443	10 379	8 386	18 765
99998	10 996 083	0	10 996 083	1 228 014	0	1 228 014	1 257 892	0	1 257 892	10 966 205	0	10 966 205
Итого по активу (баланс)	22 700 479	1 052 813	23 753 292	2 125 025	666 073	2 791 098	1 740 458	137 975	1 878 433	23 085 046	1 580 911	24 665 957
Пассив
91003	0	0	0	5 712	0	5 712	5 712	0	5 712	0	0	0
91004	0	0	0	21 853	0	21 853	21 853	0	21 853	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 271 351	166 149	10 437 500	486 829	9 297	496 126	392 272	10 689	402 961	10 176 794	167 541	10 344 335
91315	310 353	31 685	342 038	2 887	1 773	4 660	7 387	2 039	9 426	314 853	31 951	346 804
91316	50 761	12 612	63 373	244 765	93 992	338 757	238 711	127 422	366 133	44 707	46 042	90 749
91317	86 940	31 586	118 526	264 600	126 185	390 785	270 197	151 730	421 927	92 537	57 131	149 668
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
99999	12 757 209	0	12 757 209	569 925	0	569 925	1 512 468	0	1 512 468	13 699 752	0	13 699 752
Итого по пассиву (баланс)	23 511 260	242 032	23 753 292	1 596 571	231 247	1 827 818	2 448 603	291 880	2 740 483	24 363 292	302 665	24 665 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	71 456	4 773	76 229	1 514 872	1 100 581	2 615 453	1 505 772	942 011	2 447 783	80 556	163 343	243 899
93801	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 456	4 773	76 229	1 524 148	1 100 581	2 624 729	1 515 048	942 011	2 457 059	80 556	163 343	243 899
Пассив
96001	2 389	73 671	76 060	937 488	1 511 843	2 449 331	1 097 315	1 519 437	2 616 752	162 216	81 265	243 481
96801	169	0	169	11 934	0	11 934	12 183	0	12 183	418	0	418
Итого по пассиву (баланс)	2 558	73 671	76 229	949 422	1 511 843	2 461 265	1 109 498	1 519 437	2 628 935	162 634	81 265	243 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?