Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304	0	304	468	0	468	758	0	758	14	0	14
20202	41 078	16 713	57 791	985 257	208 899	1 194 156	969 186	210 824	1 180 010	57 149	14 788	71 937
20208	20 116	0	20 116	131 723	0	131 723	134 264	0	134 264	17 575	0	17 575
20209	991	0	991	261 363	6 941	268 304	260 253	6 941	267 194	2 101	0	2 101
30102	48 939	0	48 939	2 879 427	0	2 879 427	2 852 162	0	2 852 162	76 204	0	76 204
30110	2 685	14 767	17 452	187 118	14 959	202 077	188 016	19 788	207 804	1 787	9 938	11 725
30114	0	6 145	6 145	0	78 242	78 242	0	61 126	61 126	0	23 261	23 261
30202	29 340	0	29 340	999	0	999	0	0	0	30 339	0	30 339
30204	2 495	0	2 495	278	0	278	0	0	0	2 773	0	2 773
30221	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30233	0	74	74	10 461	1 385	11 846	10 389	1 374	11 763	72	85	157
30302	771 337	32 947	804 284	1 406	3 068	4 474	2 715	3 740	6 455	770 028	32 275	802 303
30306	313 801	3 866	317 667	39 246	2 526	41 772	60 352	976	61 328	292 695	5 416	298 111
30413	0	0	0	86 942	0	86 942	86 214	0	86 214	728	0	728
30602	1 312	0	1 312	1 929	0	1 929	1 354	0	1 354	1 887	0	1 887
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	93	93	0	6	6	0	5	5	0	94	94
45107	111 021	0	111 021	0	0	0	2 960	0	2 960	108 061	0	108 061
45201	3 025	0	3 025	3 429	0	3 429	3 418	0	3 418	3 036	0	3 036
45205	30 088	0	30 088	0	0	0	9 000	0	9 000	21 088	0	21 088
45206	80 987	0	80 987	29 226	0	29 226	17 500	0	17 500	92 713	0	92 713
45207	296 961	0	296 961	5 000	0	5 000	2 084	0	2 084	299 877	0	299 877
45208	295 500	0	295 500	1 400	0	1 400	1 430	0	1 430	295 470	0	295 470
45406	20 692	0	20 692	6 831	0	6 831	12 787	0	12 787	14 736	0	14 736
45407	42 678	0	42 678	0	0	0	609	0	609	42 069	0	42 069
45408	107 600	0	107 600	24 001	0	24 001	476	0	476	131 125	0	131 125
45504	956	0	956	90	0	90	437	0	437	609	0	609
45505	390	2 985	3 375	115	198	313	71	120	191	434	3 063	3 497
45506	16 352	0	16 352	2 087	0	2 087	973	0	973	17 466	0	17 466
45507	145 093	0	145 093	14 222	0	14 222	7 009	0	7 009	152 306	0	152 306
45509	34	0	34	232	0	232	230	0	230	36	0	36
45812	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45814	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45815	7 779	0	7 779	118	0	118	167	0	167	7 730	0	7 730
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	21	0	21	12	0	12	15	0	15	18	0	18
47408	0	0	0	1 445 338	22 214	1 467 552	1 445 338	22 214	1 467 552	0	0	0
47417	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	1 371	0	1 371	2 269	9 819	12 088	2 327	6 970	9 297	1 313	2 849	4 162
47427	6 228	23	6 251	6 164	24	6 188	6 228	24	6 252	6 164	23	6 187
47801	2 641	0	2 641	0	0	0	45	0	45	2 596	0	2 596
50206	1 032 760	0	1 032 760	516 237	0	516 237	630 999	0	630 999	917 998	0	917 998
50207	294 746	0	294 746	38 992	0	38 992	16 505	0	16 505	317 233	0	317 233
50208	48 335	0	48 335	145 754	0	145 754	20	0	20	194 069	0	194 069
50211	0	87 803	87 803	0	12 217	12 217	0	7 770	7 770	0	92 250	92 250
50221	18 336	0	18 336	2 969	0	2 969	12 548	0	12 548	8 757	0	8 757
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	24 795	0	24 795	205	0	205	25 000	0	25 000	0	0	0
51405	88 335	0	88 335	271	0	271	14 362	0	14 362	74 244	0	74 244
51406	58 445	0	58 445	352	0	352	29 465	0	29 465	29 332	0	29 332
51501	1 974	0	1 974	40 292	0	40 292	42 266	0	42 266	0	0	0
51502	6 234	0	6 234	0	0	0	6 234	0	6 234	0	0	0
51503	37 325	0	37 325	27 787	0	27 787	33 295	0	33 295	31 817	0	31 817
51504	3 738	0	3 738	1 160	0	1 160	0	0	0	4 898	0	4 898
52601	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	248	0	248	211	0	211	420	0	420	39	0	39
60306	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60308	2	0	2	74	0	74	76	0	76	0	0	0
60312	1 264	0	1 264	3 181	0	3 181	2 866	0	2 866	1 579	0	1 579
60314	0	200	200	0	0	0	0	22	22	0	178	178
60323	785	0	785	15	0	15	347	0	347	453	0	453
60401	499 234	0	499 234	678	0	678	77	0	77	499 835	0	499 835
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	55	0	55	55	0	55	9	0	9
61008	12	0	12	161	0	161	159	0	159	14	0	14
61009	10	0	10	196	0	196	197	0	197	9	0	9
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	764 735	0	764 735	764 735	0	764 735	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	4 615	0	4 615	6	0	6	141	0	141	4 480	0	4 480
61601	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
70606	148 074	0	148 074	46 523	0	46 523	127	0	127	194 470	0	194 470
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	27 460	0	27 460	21 765	0	21 765	0	0	0	49 225	0	49 225
70611	2 379	0	2 379	1 242	0	1 242	0	0	0	3 621	0	3 621
70614	890	0	890	1 189	0	1 189	1 764	0	1 764	315	0	315
Итого по активу (баланс)	4 751 566	165 616	4 917 182	7 874 466	360 498	8 234 964	7 793 693	341 894	8 135 587	4 832 339	184 220	5 016 559
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	18 336	0	18 336	12 548	0	12 548	2 969	0	2 969	8 757	0	8 757
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	308 093	0	308 093	0	0	0	0	0	0	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	546	0	546	113 904	0	113 904	127 605	0	127 605	14 247	0	14 247
30232	79	9	88	5 206	2 618	7 824	5 136	2 620	7 756	9	11	20
30236	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
30301	771 337	32 947	804 284	2 715	3 740	6 455	1 406	3 068	4 474	770 028	32 275	802 303
30305	313 801	3 866	317 667	60 352	976	61 328	39 246	2 526	41 772	292 695	5 416	298 111
30607	13	0	13	14	0	14	397	0	397	396	0	396
31202	150 000	0	150 000	780 000	0	780 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40603	6 612	0	6 612	5 007	0	5 007	8 028	0	8 028	9 633	0	9 633
40701	7 480	0	7 480	66 828	0	66 828	66 958	0	66 958	7 610	0	7 610
40702	287 663	4	287 667	1 568 008	103 585	1 671 593	1 549 114	121 154	1 670 268	268 769	17 573	286 342
40703	11 443	0	11 443	16 439	0	16 439	20 942	0	20 942	15 946	0	15 946
40802	17 308	0	17 308	201 966	378	202 344	213 468	378	213 846	28 810	0	28 810
40807	0	4	4	1	1	2	1	1	2	0	4	4
40817	67 241	26	67 267	224 342	12	224 354	215 572	39	215 611	58 471	53	58 524
40820	1	0	1	15	0	15	18	0	18	4	0	4
40821	1 026	0	1 026	25 730	0	25 730	26 151	0	26 151	1 447	0	1 447
40905	19	32	51	1 024	1	1 025	1 024	2	1 026	19	33	52
40909	0	0	0	458	491	949	458	491	949	0	0	0
40910	0	0	0	197	6	203	197	6	203	0	0	0
40911	165	0	165	19 205	0	19 205	19 129	0	19 129	89	0	89
40912	0	0	0	531	701	1 232	531	701	1 232	0	0	0
40913	0	0	0	81	1 061	1 142	81	1 061	1 142	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	7 480	0	7 480	480	0	480	980	0	980	7 980	0	7 980
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	31 511	7 640	39 151	72 284	10 407	82 691	68 307	7 147	75 454	27 534	4 380	31 914
42302	1 255	0	1 255	5 531	0	5 531	9 269	0	9 269	4 993	0	4 993
42303	3 393	8 027	11 420	947	8 133	9 080	88	106	194	2 534	0	2 534
42304	16 608	36	16 644	3 611	322	3 933	5 253	8 518	13 771	18 250	8 232	26 482
42305	108 520	20 717	129 237	6 344	842	7 186	16 188	1 368	17 556	118 364	21 243	139 607
42306	1 631 728	112 212	1 743 940	274 581	8 204	282 785	219 919	12 263	232 182	1 577 066	116 271	1 693 337
42307	73 490	8 070	81 560	6 009	1 037	7 046	4 530	512	5 042	72 011	7 545	79 556
42309	53	0	53	3	0	3	7	0	7	57	0	57
42601	0	905	905	0	904	904	60	0	60	60	1	61
42605	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42606	1 759	0	1 759	0	0	0	10	0	10	1 769	0	1 769
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43801	39	0	39	2	0	2	3	0	3	40	0	40
45115	2 220	0	2 220	59	0	59	0	0	0	2 161	0	2 161
45215	97 332	0	97 332	1 355	0	1 355	11 324	0	11 324	107 301	0	107 301
45415	46 764	0	46 764	284	0	284	297	0	297	46 777	0	46 777
45515	6 173	0	6 173	927	0	927	931	0	931	6 177	0	6 177
45818	10 521	0	10 521	145	0	145	104	0	104	10 480	0	10 480
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47403	0	0	0	738 444	0	738 444	738 444	0	738 444	0	0	0
47405	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 324	48 855	1 467 179	1 418 324	48 855	1 467 179	0	0	0
47411	16 287	844	17 131	7 899	265	8 164	8 020	397	8 417	16 408	976	17 384
47416	5 945	0	5 945	196 271	0	196 271	192 419	0	192 419	2 093	0	2 093
47422	73	22	95	43 377	23	43 400	43 380	28	43 408	76	27	103
47425	5 238	0	5 238	3 795	0	3 795	1 150	0	1 150	2 593	0	2 593
47426	784	0	784	129	0	129	405	0	405	1 060	0	1 060
47804	764	0	764	9	0	9	0	0	0	755	0	755
50220	304	0	304	758	0	758	468	0	468	14	0	14
51510	493	0	493	810	0	810	684	0	684	367	0	367
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	428	0	428	0	0	0	196	0	196	624	0	624
52602	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	4 031	0	4 031	8 152	0	8 152	4 271	0	4 271	150	0	150
60305	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	0	0	0
60309	199	0	199	204	0	204	77	0	77	72	0	72
60311	61	0	61	107	0	107	188	0	188	142	0	142
60313	0	119	119	0	75	75	0	76	76	0	120	120
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	22	0	22	2 693	0	2 693	2 797	0	2 797	126	0	126
60324	789	0	789	348	0	348	17	0	17	458	0	458
60405	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	85 048	0	85 048	52	0	52	1 585	0	1 585	86 581	0	86 581
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	117	0	117	20	0	20	22	0	22	119	0	119
61501	0	0	0	100	0	100	150	0	150	50	0	50
70601	132 793	0	132 793	43	0	43	50 094	0	50 094	182 844	0	182 844
70603	28 240	0	28 240	0	0	0	20 971	0	20 971	49 211	0	49 211
70613	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70801	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
Итого по пассиву (баланс)	4 721 702	195 480	4 917 182	6 330 059	192 637	6 522 696	6 410 756	211 317	6 622 073	4 802 399	214 160	5 016 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	35 875	0	35 875	13 503	0	13 503	22 665	0	22 665	26 713	0	26 713
90902	36 429	0	36 429	14 672	0	14 672	23 168	0	23 168	27 933	0	27 933
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	71 699	0	71 699	71 699	0	71 699	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	260 837	0	260 837	1 082 644	0	1 082 644	999 144	0	999 144	344 337	0	344 337
91414	5 434 233	0	5 434 233	98 235	0	98 235	44 734	0	44 734	5 487 734	0	5 487 734
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 641	0	2 641	0	0	0	45	0	45	2 596	0	2 596
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	14 803	0	14 803	3 753	0	3 753	4 617	0	4 617	13 939	0	13 939
91704	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 464 838	0	1 464 838	138 000	0	138 000	202 943	0	202 943	1 399 895	0	1 399 895
Итого по активу (баланс)	7 756 192	0	7 756 192	1 422 507	0	1 422 507	1 369 015	0	1 369 015	7 809 684	0	7 809 684
Пассив
91003	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
91312	1 388 753	0	1 388 753	142 639	0	142 639	109 927	0	109 927	1 356 041	0	1 356 041
91315	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
91316	27 076	0	27 076	17 211	0	17 211	8 000	0	8 000	17 865	0	17 865
91317	35 131	0	35 131	41 816	0	41 816	18 796	0	18 796	12 111	0	12 111
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	6 291 354	0	6 291 354	1 165 955	0	1 165 955	1 284 390	0	1 284 390	6 409 789	0	6 409 789
Итого по пассиву (баланс)	7 756 192	0	7 756 192	1 368 898	0	1 368 898	1 422 390	0	1 422 390	7 809 684	0	7 809 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 566	3 070	4 636	1 566	3 070	4 636	0	0	0
93201	0	0	0	0	6 637	6 637	0	6 637	6 637	0	0	0
93801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 654	9 707	11 361	1 654	9 707	11 361	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 069	7 991	11 060	3 069	7 991	11 060	0	0	0
96801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
96803	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 369	7 991	11 360	3 369	7 991	11 360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	201 438 058,0000	0	0	219 200,0000	0	0	234 627,0000	0	0	201 422 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 438 110,0000	0	0	219 237,0000	0	0	234 692,0000	0	0	201 422 655,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	2 753,0000	0	0	697 872,0000	0	0	698 044,0000	0	0	2 925,0000
98070	0	0	1 434 357,0000	0	0	3 426 793,0000	0	0	3 411 166,0000	0	0	1 418 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 438 110,0000	0	0	4 124 665,0000	0	0	4 109 210,0000	0	0	201 422 655,0000

Страница была полезной?