Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 012	109 610	290 622	1 055 478	305 573	1 361 051	1 121 574	303 446	1 425 020	114 916	111 737	226 653
20208	3 518	0	3 518	2 599	0	2 599	3 293	0	3 293	2 824	0	2 824
20209	0	0	0	604 309	57 227	661 536	604 309	57 227	661 536	0	0	0
30102	496 289	0	496 289	12 019 318	0	12 019 318	12 459 410	0	12 459 410	56 197	0	56 197
30110	15 480	16 421	31 901	2 854 048	179 213	3 033 261	2 449 575	179 923	2 629 498	419 953	15 711	435 664
30114	0	124 791	124 791	0	1 144 352	1 144 352	0	904 535	904 535	0	364 608	364 608
30202	109 506	0	109 506	0	0	0	2 463	0	2 463	107 043	0	107 043
30204	21 219	0	21 219	2 258	0	2 258	0	0	0	23 477	0	23 477
30215	0	7 771	7 771	0	477	477	0	434	434	0	7 814	7 814
30233	3 194	511	3 705	99 991	35 537	135 528	92 893	32 984	125 877	10 292	3 064	13 356
30302	361 562	6 085	367 647	252 085	939	253 024	288 198	903	289 101	325 449	6 121	331 570
30306	50 084	3 051	53 135	0	196	196	0	144	144	50 084	3 103	53 187
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	15	0	15	930 493	0	930 493	930 502	0	930 502	6	0	6
30602	5 974	0	5 974	289 095	0	289 095	291 295	0	291 295	3 774	0	3 774
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	330 000	0	330 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	130 600	0	130 600	231 902	0	231 902	274 900	0	274 900	87 602	0	87 602
45204	195 750	0	195 750	51 538	0	51 538	161 550	0	161 550	85 738	0	85 738
45205	276 850	5 377	282 227	66 235	2 709	68 944	54 171	4 181	58 352	288 914	3 905	292 819
45206	842 661	37 300	879 961	21 910	1 463	23 373	89 502	21 573	111 075	775 069	17 190	792 259
45207	566 889	42 273	609 162	103 489	2 443	105 932	104 772	44 716	149 488	565 606	0	565 606
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	7 220	0	7 220	0	0	0	200	0	200	7 020	0	7 020
45503	31	0	31	0	0	0	17	0	17	14	0	14
45504	30 059	0	30 059	4 070	0	4 070	14 569	0	14 569	19 560	0	19 560
45505	213 972	0	213 972	64 617	0	64 617	38 812	0	38 812	239 777	0	239 777
45506	62 791	4 062	66 853	11 730	268	11 998	5 215	579	5 794	69 306	3 751	73 057
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	2 486	641	3 127	4 194	3 667	7 861	4 537	3 378	7 915	2 143	930	3 073
45708	0	0	0	0	58	58	0	0	0	0	58	58
45812	30 547	0	30 547	0	0	0	62	0	62	30 485	0	30 485
45815	899	406	1 305	4 008	635	4 643	3 020	176	3 196	1 887	865	2 752
45915	0	0	0	13	0	13	1	0	1	12	0	12
47404	0	15 542	15 542	3 571 045	3 627 793	7 198 838	3 571 045	3 627 707	7 198 752	0	15 628	15 628
47408	0	0	0	3 277 449	3 617 477	6 894 926	3 277 449	3 617 477	6 894 926	0	0	0
47415	2	0	2	18	0	18	8	0	8	12	0	12
47423	14	0	14	87 300	37 642	124 942	87 310	37 642	124 952	4	0	4
47427	22 971	5 035	28 006	34 969	984	35 953	38 258	6 015	44 273	19 682	4	19 686
47802	427 051	0	427 051	50 745	0	50 745	51 771	0	51 771	426 025	0	426 025
50106	90 816	0	90 816	28 776	0	28 776	17 839	0	17 839	101 753	0	101 753
50107	39 012	0	39 012	184	0	184	10 357	0	10 357	28 839	0	28 839
50121	173	0	173	452	0	452	92	0	92	533	0	533
50305	98 957	0	98 957	147 527	0	147 527	246 484	0	246 484	0	0	0
50308	10 762	0	10 762	67	0	67	414	0	414	10 415	0	10 415
50318	0	0	0	246 487	0	246 487	147 012	0	147 012	99 475	0	99 475
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51403	88 863	0	88 863	186 402	0	186 402	40 000	0	40 000	235 265	0	235 265
52503	1 930	0	1 930	1 151	0	1 151	1 357	0	1 357	1 724	0	1 724
60302	5 533	0	5 533	77	0	77	560	0	560	5 050	0	5 050
60306	5 210	0	5 210	5 131	0	5 131	5 210	0	5 210	5 131	0	5 131
60308	30	0	30	62	0	62	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	80 811	0	80 811	7 395	0	7 395	13 185	0	13 185	75 021	0	75 021
60314	0	0	0	18	7	25	18	7	25	0	0	0
60323	265	0	265	0	0	0	4	0	4	261	0	261
60401	113 835	0	113 835	1 420	0	1 420	0	0	0	115 255	0	115 255
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	149	0	149	93	0	93	27 836	0	27 836
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	1 341	0	1 341	2 277	0	2 277
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	60	0	60	60	0	60	6	0	6
61008	11	0	11	272	0	272	270	0	270	13	0	13
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	37 906	48 394	86 300	37 906	48 394	86 300	0	0	0
61210	0	0	0	68 002	0	68 002	68 002	0	68 002	0	0	0
61212	0	0	0	51 770	0	51 770	51 770	0	51 770	0	0	0
61403	7 309	0	7 309	693	0	693	0	0	0	8 002	0	8 002
70606	217 726	0	217 726	95 637	0	95 637	420	0	420	312 943	0	312 943
70607	86	0	86	50	0	50	14	0	14	122	0	122
70608	75 701	0	75 701	57 991	0	57 991	0	0	0	133 692	0	133 692
70611	3 100	0	3 100	579	0	579	0	0	0	3 679	0	3 679
Итого по активу (баланс)	5 108 551	378 876	5 487 427	28 033 290	9 067 054	37 100 344	27 883 307	8 891 441	36 774 748	5 258 534	554 489	5 813 023
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	0	9 369	9 369	0	13 759	13 759	0	4 407	4 407	0	17	17
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	369	0	369	100 390	1 213	101 603	105 075	1 213	106 288	5 054	0	5 054
30236	0	0	0	418	366	784	418	366	784	0	0	0
30301	361 562	6 085	367 647	288 198	903	289 101	252 085	939	253 024	325 449	6 121	331 570
30305	50 084	3 051	53 135	0	144	144	0	196	196	50 084	3 103	53 187
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	42 000	0	42 000	237 000	0	237 000	275 000	0	275 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
31502	0	0	0	132 422	0	132 422	132 422	0	132 422	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	91 028	0	91 028	91 028	0	91 028
40502	82 898	0	82 898	3 141	0	3 141	3 235	0	3 235	82 992	0	82 992
40602	226 139	0	226 139	127 754	0	127 754	4 130	0	4 130	102 515	0	102 515
40701	5 680	0	5 680	54 148	0	54 148	52 721	0	52 721	4 253	0	4 253
40702	783 285	139 566	922 851	9 153 000	542 747	9 695 747	9 511 155	536 907	10 048 062	1 141 440	133 726	1 275 166
40703	160 301	0	160 301	9 916	0	9 916	11 566	0	11 566	161 951	0	161 951
40802	92 522	1	92 523	150 477	131	150 608	134 142	132	134 274	76 187	2	76 189
40807	1 906	19	1 925	18 630	5 108	23 738	18 177	26 283	44 460	1 453	21 194	22 647
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	64 162	27 075	91 237	516 938	29 508	546 446	594 153	33 517	627 670	141 377	31 084	172 461
40820	327	4 969	5 296	1 694	2 373	4 067	1 806	1 254	3 060	439	3 850	4 289
40821	25	0	25	49 378	0	49 378	49 353	0	49 353	0	0	0
40905	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
40909	0	0	0	33	57	90	33	57	90	0	0	0
40910	0	0	0	11	9	20	11	9	20	0	0	0
40911	12	0	12	139 229	0	139 229	139 223	0	139 223	6	0	6
40912	0	0	0	1 610	2 961	4 571	1 610	2 961	4 571	0	0	0
40913	0	0	0	884	5 931	6 815	884	5 931	6 815	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	18 791	0	18 791	326	0	326	712	0	712	19 177	0	19 177
42104	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42105	326 811	0	326 811	351 432	0	351 432	287 651	0	287 651	263 030	0	263 030
42106	33 518	0	33 518	890	0	890	1 501	0	1 501	34 129	0	34 129
42301	70 991	13 036	84 027	379 174	129 765	508 939	341 561	141 565	483 126	33 378	24 836	58 214
42304	218 777	46 796	265 573	30 712	24 891	55 603	50 095	11 677	61 772	238 160	33 582	271 742
42305	775 670	88 197	863 867	257 673	16 818	274 491	198 541	9 924	208 465	716 538	81 303	797 841
42306	400 991	146 760	547 751	17 660	29 043	46 703	35 943	16 437	52 380	419 274	134 154	553 428
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	171	0	171	11	0	11	5	0	5	165	0	165
42505	0	63 458	63 458	0	23 601	23 601	0	3 901	3 901	0	43 758	43 758
42601	6	578	584	0	600	600	0	23	23	6	1	7
42604	445	0	445	0	0	0	15	0	15	460	0	460
42605	5 021	35 761	40 782	0	2 012	2 012	5 080	2 789	7 869	10 101	36 538	46 639
42606	1 630	1 875	3 505	0	105	105	30	115	145	1 660	1 885	3 545
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1 510	2 272	3 782	1	123	124	0	141	141	1 509	2 290	3 799
45115	428	0	428	0	0	0	1 000	0	1 000	1 428	0	1 428
45215	61 681	0	61 681	17 517	0	17 517	6 116	0	6 116	50 280	0	50 280
45515	5 305	0	5 305	3 033	0	3 033	1 801	0	1 801	4 073	0	4 073
45715	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45818	3 461	0	3 461	520	0	520	421	0	421	3 362	0	3 362
47407	0	0	0	3 607 172	3 286 859	6 894 031	3 607 172	3 286 859	6 894 031	0	0	0
47411	41 675	4 504	46 179	9 137	1 604	10 741	13 019	1 803	14 822	45 557	4 703	50 260
47416	5 010	0	5 010	62 352	0	62 352	57 350	0	57 350	8	0	8
47422	0	0	0	245	8 077	8 322	331	8 077	8 408	86	0	86
47425	9 410	0	9 410	18 631	0	18 631	17 850	0	17 850	8 629	0	8 629
47426	13 303	1 197	14 500	10 604	768	11 372	4 009	479	4 488	6 708	908	7 616
47804	5 757	0	5 757	345	0	345	700	0	700	6 112	0	6 112
50120	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	783	0	783	0	0	0	108	0	108	891	0	891
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	156 925	0	156 925	193 308	0	193 308	139 619	0	139 619	103 236	0	103 236
52304	25 666	0	25 666	15 392	0	15 392	10 358	0	10 358	20 632	0	20 632
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	112 969	0	112 969	112 969	0	112 969	0	0	0
52501	1 122	0	1 122	0	0	0	53	0	53	1 175	0	1 175
60301	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778	0	0	0
60305	0	0	0	13 432	0	13 432	13 432	0	13 432	0	0	0
60309	674	0	674	681	0	681	160	0	160	153	0	153
60311	16	0	16	1 565	0	1 565	1 571	0	1 571	22	0	22
60324	2 764	0	2 764	14	0	14	0	0	0	2 750	0	2 750
60601	27 649	0	27 649	0	0	0	1 367	0	1 367	29 016	0	29 016
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	1 769	0	1 769	870	0	870	62	0	62	961	0	961
60806	638	0	638	109	0	109	0	0	0	529	0	529
60903	57	0	57	0	0	0	28	0	28	85	0	85
61012	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	205	0	205	1	0	1	14	0	14	218	0	218
70601	218 496	0	218 496	3	0	3	102 529	0	102 529	321 022	0	321 022
70602	355	0	355	159	0	159	452	0	452	648	0	648
70603	73 052	0	73 052	0	0	0	56 415	0	56 415	129 467	0	129 467
70801	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
Итого по пассиву (баланс)	4 892 858	594 569	5 487 427	16 808 275	4 129 476	20 937 751	17 165 385	4 097 962	21 263 347	5 249 968	563 055	5 813 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	153 741	0	153 741	45 893	0	45 893	97 576	0	97 576	102 058	0	102 058
90901	98 890	0	98 890	21 249	0	21 249	1 919	0	1 919	118 220	0	118 220
90902	82 700	1 598	84 298	2 995	99	3 094	10 561	84	10 645	75 134	1 613	76 747
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 213 731	52 656	2 266 387	159 470	3 266	162 736	96 111	2 821	98 932	2 277 090	53 101	2 330 191
91418	427 051	0	427 051	50 745	0	50 745	51 771	0	51 771	426 025	0	426 025
91604	561	51	612	1 846	97	1 943	969	56	1 025	1 438	92	1 530
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 635 906	0	2 635 906	1 154 255	0	1 154 255	1 005 301	0	1 005 301	2 784 860	0	2 784 860
Итого по активу (баланс)	5 613 411	54 305	5 667 716	1 436 453	3 462	1 439 915	1 264 208	2 961	1 267 169	5 785 656	54 806	5 840 462
Пассив
91311	5 900	0	5 900	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	5 900	0	5 900
91312	2 240 130	105 453	2 345 583	187 119	100 266	287 385	353 260	6 175	359 435	2 406 271	11 362	2 417 633
91315	62 030	0	62 030	16 110	0	16 110	980	0	980	46 900	0	46 900
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	206 716	13 665	220 381	484 527	7 279	491 806	554 850	28 990	583 840	277 039	35 376	312 415
91319	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91507	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
99999	3 031 810	0	3 031 810	238 189	0	238 189	261 981	0	261 981	3 055 602	0	3 055 602
Итого по пассиву (баланс)	5 548 598	119 118	5 667 716	1 135 945	107 545	1 243 490	1 381 071	35 165	1 416 236	5 793 724	46 738	5 840 462
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	217 584	217 584	8 860	2 748 292	2 757 152	8 860	2 965 876	2 974 736	0	0	0
93801	0	0	0	12 422	0	12 422	12 422	0	12 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	217 584	217 584	21 282	2 748 292	2 769 574	21 282	2 965 876	2 987 158	0	0	0
Пассив
96001	217 473	0	217 473	2 917 231	41 573	2 958 804	2 699 758	41 573	2 741 331	0	0	0
96801	111	0	111	12 677	0	12 677	12 566	0	12 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 584	0	217 584	2 929 908	41 573	2 971 481	2 712 324	41 573	2 753 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	352 000,0000	0	0	253 460,0000	0	0	351 460,0000	0	0	254 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 011,0000	0	0	253 469,0000	0	0	351 471,0000	0	0	254 009,0000
Пассив
98050	0	0	294 005,0000	0	0	301 465,0000	0	0	173 462,0000	0	0	166 002,0000
98070	0	0	58 006,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000	0	0	88 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 011,0000	0	0	301 465,0000	0	0	203 463,0000	0	0	254 009,0000

Страница была полезной?