Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	19	0	19	37	0	37	8	0	8
20202	48 919	16 516	65 435	169 873	32 430	202 303	171 064	35 062	206 126	47 728	13 884	61 612
20209	0	0	0	122 220	3 940	126 160	122 220	3 940	126 160	0	0	0
30102	47 050	0	47 050	4 923 381	0	4 923 381	4 937 295	0	4 937 295	33 136	0	33 136
30110	32 913	13 604	46 517	919 725	246 436	1 166 161	809 812	122 599	932 411	142 826	137 441	280 267
30202	19 932	0	19 932	360	0	360	0	0	0	20 292	0	20 292
30204	112	0	112	14	0	14	0	0	0	126	0	126
30221	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
30233	854	1 621	2 475	2 813	2 095	4 908	2 751	2 192	4 943	916	1 524	2 440
30602	306	0	306	574 089	0	574 089	573 835	0	573 835	560	0	560
32002	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	195 000	0	195 000	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000
45107	13 974	0	13 974	0	0	0	762	0	762	13 212	0	13 212
45203	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45206	255 191	0	255 191	47 028	0	47 028	42 148	0	42 148	260 071	0	260 071
45207	93 633	0	93 633	11 393	0	11 393	4 208	0	4 208	100 818	0	100 818
45208	184 200	0	184 200	23 000	0	23 000	0	0	0	207 200	0	207 200
45505	915	0	915	90	0	90	341	0	341	664	0	664
45506	40 293	0	40 293	486	0	486	4 138	0	4 138	36 641	0	36 641
45507	44 324	0	44 324	0	0	0	3 237	0	3 237	41 087	0	41 087
45815	9 339	0	9 339	5 743	0	5 743	147	0	147	14 935	0	14 935
45915	1 555	0	1 555	21	0	21	43	0	43	1 533	0	1 533
47408	0	0	0	2 083 471	2 219 684	4 303 155	2 083 471	2 219 684	4 303 155	0	0	0
47423	44	1	45	5 821	3 166	8 987	3 318	3 167	6 485	2 547	0	2 547
47427	172	1	173	8 445	264	8 709	7 481	264	7 745	1 136	1	1 137
50207	610 511	0	610 511	202 234	0	202 234	154 587	0	154 587	658 158	0	658 158
50221	1 620	0	1 620	1 985	0	1 985	586	0	586	3 019	0	3 019
51403	0	0	0	209 747	0	209 747	209 747	0	209 747	0	0	0
52503	80 476	0	80 476	3 027	0	3 027	1 123	0	1 123	82 380	0	82 380
60302	76	0	76	90	0	90	90	0	90	76	0	76
60306	0	0	0	1 460	0	1 460	1 294	0	1 294	166	0	166
60308	55	0	55	5 623	0	5 623	5 659	0	5 659	19	0	19
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	3 151	0	3 151	5 181	0	5 181	4 530	0	4 530	3 802	0	3 802
60401	11 069	0	11 069	116	0	116	0	0	0	11 185	0	11 185
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	200	0	200	198	0	198	5	0	5
61009	13	0	13	38	0	38	38	0	38	13	0	13
61210	0	0	0	355 961	0	355 961	355 961	0	355 961	0	0	0
61403	4 110	0	4 110	463	0	463	107	0	107	4 466	0	4 466
70606	72 335	0	72 335	40 179	0	40 179	0	0	0	112 514	0	112 514
70608	11 955	0	11 955	7 076	0	7 076	0	0	0	19 031	0	19 031
70611	218	0	218	1 239	0	1 239	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	1 625 367	31 743	1 657 110	10 609 216	2 508 795	13 118 011	10 362 833	2 387 688	12 750 521	1 871 750	152 850	2 024 600
Пассив
10208	205 000	0	205 000	0	0	0	20 000	0	20 000	225 000	0	225 000
10603	1 620	0	1 620	586	0	586	1 985	0	1 985	3 019	0	3 019
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	5 034	0	5 034	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	33	35	6 865	3 724	10 589	6 865	3 699	10 564	2	8	10
30236	0	1	1	2	8	10	2	7	9	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31302	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000
40602	1 620	0	1 620	1 259	0	1 259	395	0	395	756	0	756
40701	12 136	424	12 560	314 916	27 501	342 417	310 367	27 436	337 803	7 587	359	7 946
40702	596 670	193	596 863	2 606 752	70 782	2 677 534	2 688 665	70 793	2 759 458	678 583	204	678 787
40703	59 543	0	59 543	3 613	0	3 613	4 053	0	4 053	59 983	0	59 983
40802	16 127	0	16 127	24 317	0	24 317	23 167	0	23 167	14 977	0	14 977
40807	6	0	6	98	0	98	97	0	97	5	0	5
40817	1	0	1	31 128	6 375	37 503	47 274	6 408	53 682	16 147	33	16 180
40905	64	0	64	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	64	0	64
40909	0	0	0	490	1 066	1 556	490	1 066	1 556	0	0	0
40910	0	0	0	18	187	205	18	187	205	0	0	0
40911	848	0	848	26 784	0	26 784	26 222	0	26 222	286	0	286
40912	0	0	0	600	1 686	2 286	600	1 686	2 286	0	0	0
40913	0	0	0	897	1 762	2 659	897	1 762	2 659	0	0	0
42101	8 306	0	8 306	15 670	0	15 670	8 620	0	8 620	1 256	0	1 256
42102	0	0	0	55 000	0	55 000	105 350	0	105 350	50 350	0	50 350
42103	5 645	0	5 645	5 145	0	5 145	20 000	0	20 000	20 500	0	20 500
42104	159 796	0	159 796	43 071	0	43 071	33 330	0	33 330	150 055	0	150 055
42105	40	0	40	0	0	0	800	0	800	840	0	840
42301	97	11	108	0	1	1	0	1	1	97	11	108
42303	100	0	100	101	0	101	1 101	0	1 101	1 100	0	1 100
42304	1 180	0	1 180	0	0	0	1 600	0	1 600	2 780	0	2 780
42305	8 580	653	9 233	700	37	737	4 590	40	4 630	12 470	656	13 126
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	419	0	419	22	0	22	132	0	132	529	0	529
45215	10 685	0	10 685	2 469	0	2 469	4 294	0	4 294	12 510	0	12 510
45515	8 383	0	8 383	696	0	696	4 240	0	4 240	11 927	0	11 927
45818	2 911	0	2 911	9	0	9	917	0	917	3 819	0	3 819
45918	436	0	436	2	0	2	138	0	138	572	0	572
47407	0	0	0	2 212 936	2 085 248	4 298 184	2 212 936	2 085 248	4 298 184	0	0	0
47411	15	1	16	1	0	1	127	3	130	141	4	145
47416	586	0	586	2 481	0	2 481	1 955	0	1 955	60	0	60
47422	5	1	6	23	0	23	23	0	23	5	1	6
47425	5 448	0	5 448	2 435	0	2 435	1 586	0	1 586	4 599	0	4 599
47426	1 756	0	1 756	1 848	0	1 848	2 360	0	2 360	2 268	0	2 268
50220	26	0	26	37	0	37	19	0	19	8	0	8
52301	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
52304	41 390	0	41 390	437	0	437	0	0	0	40 953	0	40 953
52305	25 120	0	25 120	3 884	0	3 884	0	0	0	21 236	0	21 236
52306	7 062	7 718	14 780	0	431	431	0	474	474	7 062	7 761	14 823
52307	295 173	0	295 173	0	0	0	9 320	0	9 320	304 493	0	304 493
52406	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
52501	2 814	303	3 117	158	17	175	539	60	599	3 195	346	3 541
60301	228	0	228	5 089	0	5 089	4 938	0	4 938	77	0	77
60305	75	0	75	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	75	0	75
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
60311	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	33	0	33	29	0	29	13	0	13	17	0	17
60601	6 612	0	6 612	0	0	0	148	0	148	6 760	0	6 760
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	28	0	28	5	0	5	3	0	3	26	0	26
70601	73 384	0	73 384	0	0	0	30 357	0	30 357	103 741	0	103 741
70603	12 943	0	12 943	0	0	0	6 390	0	6 390	19 333	0	19 333
70801	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 647 772	9 338	1 657 110	5 886 387	2 198 825	8 085 212	6 253 832	2 198 870	8 452 702	2 015 217	9 383	2 024 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
90803	59 286	0	59 286	254	0	254	18 333	0	18 333	41 207	0	41 207
90901	255 170	0	255 170	36 679	0	36 679	36 705	0	36 705	255 144	0	255 144
90902	366 923	0	366 923	83 873	0	83 873	12 369	0	12 369	438 427	0	438 427
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	201 506	0	201 506	0	0	0	201 506	0	201 506
91414	785 924	0	785 924	74 789	0	74 789	88 063	0	88 063	772 650	0	772 650
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 286	0	2 286	832	0	832	454	0	454	2 664	0	2 664
99998	852 513	0	852 513	121 289	0	121 289	58 428	0	58 428	915 374	0	915 374
Итого по активу (баланс)	2 572 111	0	2 572 111	522 297	0	522 297	237 427	0	237 427	2 856 981	0	2 856 981
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	184 500	0	184 500	0	0	0	26 492	0	26 492	210 992	0	210 992
91312	462 216	0	462 216	44 619	0	44 619	60 319	0	60 319	477 916	0	477 916
91315	147 736	20 256	167 992	0	1 130	1 130	0	1 243	1 243	147 736	20 369	168 105
91317	6 573	0	6 573	12 305	0	12 305	32 861	0	32 861	27 129	0	27 129
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 719 598	0	1 719 598	142 367	0	142 367	364 376	0	364 376	1 941 607	0	1 941 607
Итого по пассиву (баланс)	2 551 855	20 256	2 572 111	199 665	1 130	200 795	484 422	1 243	485 665	2 836 612	20 369	2 856 981
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 116	0	20 116	2 112 380	4 138	2 116 518	1 990 863	4 138	1 995 001	141 633	0	141 633
93801	31	0	31	9 052	0	9 052	9 083	0	9 083	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 147	0	20 147	2 121 432	4 138	2 125 570	1 999 946	4 138	2 004 084	141 633	0	141 633
Пассив
96001	0	20 147	20 147	4 114	2 003 837	2 007 951	4 114	2 125 174	2 129 288	0	141 484	141 484
96801	0	0	0	8 158	0	8 158	8 307	0	8 307	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	0	20 147	20 147	12 272	2 003 837	2 016 109	12 421	2 125 174	2 137 595	149	141 484	141 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	29,0000	0	0	23,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	703 406,0000	0	0	667 596,0000	0	0	624 558,0000	0	0	746 444,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 446,0000	0	0	667 647,0000	0	0	624 603,0000	0	0	746 490,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	7 392,0000	0	0	0,0000	0	0	100 494,0000
98050	0	0	267 726,0000	0	0	392 812,0000	0	0	472 618,0000	0	0	347 532,0000
98070	0	0	327 834,0000	0	0	474 464,0000	0	0	445 094,0000	0	0	298 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 446,0000	0	0	874 668,0000	0	0	917 712,0000	0	0	746 490,0000

Страница была полезной?