Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	40 367	28 855	69 222	1 345 060	206 222	1 551 282	1 333 365	208 039	1 541 404	52 062	27 038	79 100
20203	0	91	91	0	3	3	0	94	94	0	0	0
20209	21 455	8 603	30 058	2 003 577	182 303	2 185 880	1 991 502	183 112	2 174 614	33 530	7 794	41 324
30102	116 024	0	116 024	9 920 681	0	9 920 681	9 946 592	0	9 946 592	90 113	0	90 113
30110	51 791	16 618	68 409	1 072 904	39 897	1 112 801	1 098 092	38 022	1 136 114	26 603	18 493	45 096
30114	0	37 171	37 171	0	26 539	26 539	0	23 842	23 842	0	39 868	39 868
30202	43 366	0	43 366	1 455	0	1 455	0	0	0	44 821	0	44 821
30204	1 434	0	1 434	137	0	137	0	0	0	1 571	0	1 571
30210	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
32002	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	1 220 000	0	1 220 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	1 832	0	1 832	0	0	0	167	0	167	1 665	0	1 665
44608	15 307	0	15 307	0	0	0	691	0	691	14 616	0	14 616
44906	17 150	0	17 150	1 100	0	1 100	2 606	0	2 606	15 644	0	15 644
44907	727	0	727	0	0	0	46	0	46	681	0	681
44908	4 288	0	4 288	0	0	0	60	0	60	4 228	0	4 228
45201	45 481	0	45 481	131 475	0	131 475	137 184	0	137 184	39 772	0	39 772
45203	225	0	225	660	0	660	225	0	225	660	0	660
45204	67 310	0	67 310	2 184	0	2 184	66 250	0	66 250	3 244	0	3 244
45205	21 576	0	21 576	13 715	0	13 715	3 346	0	3 346	31 945	0	31 945
45206	234 835	0	234 835	275 791	0	275 791	29 540	0	29 540	481 086	0	481 086
45207	524 298	0	524 298	36 378	0	36 378	6 775	0	6 775	553 901	0	553 901
45208	1 353 135	0	1 353 135	70 627	0	70 627	34 882	0	34 882	1 388 880	0	1 388 880
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	942	0	942	0	0	0	377	0	377	565	0	565
45401	0	0	0	238	0	238	38	0	38	200	0	200
45403	586	0	586	1 000	0	1 000	586	0	586	1 000	0	1 000
45404	3 688	0	3 688	1 850	0	1 850	3 118	0	3 118	2 420	0	2 420
45405	1 750	0	1 750	1 800	0	1 800	750	0	750	2 800	0	2 800
45406	3 960	0	3 960	1 774	0	1 774	258	0	258	5 476	0	5 476
45407	39 770	0	39 770	4 616	0	4 616	600	0	600	43 786	0	43 786
45408	185 918	1 983	187 901	10 055	139	10 194	2 612	80	2 692	193 361	2 042	195 403
45503	9	0	9	370	0	370	9	0	9	370	0	370
45504	53	0	53	905	0	905	419	0	419	539	0	539
45505	11 299	0	11 299	7 390	0	7 390	4 985	0	4 985	13 704	0	13 704
45506	130 639	0	130 639	10 584	0	10 584	10 636	0	10 636	130 587	0	130 587
45507	558 008	0	558 008	43 093	0	43 093	48 077	0	48 077	553 024	0	553 024
45812	87 248	0	87 248	1 714	0	1 714	4 455	0	4 455	84 507	0	84 507
45814	18 651	0	18 651	189	0	189	48	0	48	18 792	0	18 792
45815	27 827	0	27 827	243	0	243	690	0	690	27 380	0	27 380
45910	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45912	5 457	0	5 457	3	0	3	107	0	107	5 353	0	5 353
45914	228	0	228	7	0	7	7	0	7	228	0	228
45915	5 285	0	5 285	126	0	126	126	0	126	5 285	0	5 285
47408	0	0	0	18 689	5 277	23 966	18 689	5 277	23 966	0	0	0
47423	3 890	0	3 890	21 501	3 155	24 656	21 144	3 155	24 299	4 247	0	4 247
47427	41 492	22	41 514	34 576	22	34 598	36 352	22	36 374	39 716	22	39 738
47701	13 004	0	13 004	444	0	444	1 469	0	1 469	11 979	0	11 979
47801	863	0	863	0	0	0	4	0	4	859	0	859
47802	10 970	0	10 970	0	0	0	516	0	516	10 454	0	10 454
47803	99 363	0	99 363	68 386	0	68 386	60 726	0	60 726	107 023	0	107 023
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51503	0	0	0	8 025	0	8 025	0	0	0	8 025	0	8 025
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	1 088	0	1 088	409	0	409	267	0	267	1 230	0	1 230
60306	24	0	24	52	0	52	76	0	76	0	0	0
60308	22	0	22	157	0	157	179	0	179	0	0	0
60310	298	0	298	626	0	626	433	0	433	491	0	491
60312	10 165	0	10 165	6 362	0	6 362	6 780	0	6 780	9 747	0	9 747
60323	1 238	0	1 238	3	0	3	729	0	729	512	0	512
60401	169 228	0	169 228	0	0	0	0	0	0	169 228	0	169 228
60404	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60701	3 774	0	3 774	1 103	0	1 103	0	0	0	4 877	0	4 877
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	59	0	59	35	0	35	91	0	91	3	0	3
61008	430	0	430	877	0	877	806	0	806	501	0	501
61009	401	0	401	233	0	233	255	0	255	379	0	379
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	213 252	0	213 252	13 119	0	13 119	1 767	0	1 767	224 604	0	224 604
61209	0	0	0	20 166	0	20 166	20 166	0	20 166	0	0	0
61211	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
61212	0	0	0	61 281	0	61 281	61 281	0	61 281	0	0	0
61403	3 774	0	3 774	14	0	14	20	0	20	3 768	0	3 768
70606	185 951	0	185 951	58 113	0	58 113	135	0	135	243 929	0	243 929
70608	13 236	0	13 236	11 209	0	11 209	0	0	0	24 445	0	24 445
70611	4 017	0	4 017	241	0	241	0	0	0	4 258	0	4 258
Итого по активу (баланс)	5 526 789	93 343	5 620 132	22 018 372	463 562	22 481 934	22 033 160	461 648	22 494 808	5 512 001	95 257	5 607 258
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	252	0	252	10 196	0	10 196
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	3 783	0	3 783	125 377	0	125 377
30126	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30236	0	0	0	0	12 586	12 586	0	12 586	12 586	0	0	0
40401	702	0	702	3 421	0	3 421	7 040	0	7 040	4 321	0	4 321
40502	111	0	111	896	0	896	900	0	900	115	0	115
40602	82 742	0	82 742	120 046	0	120 046	90 842	0	90 842	53 538	0	53 538
40701	26	0	26	4 578	0	4 578	4 577	0	4 577	25	0	25
40702	730 815	6 150	736 965	2 989 910	35 593	3 025 503	2 953 430	35 059	2 988 489	694 335	5 616	699 951
40703	142 790	0	142 790	148 757	0	148 757	119 484	0	119 484	113 517	0	113 517
40802	78 240	23	78 263	426 111	2 868	428 979	422 467	3 024	425 491	74 596	179	74 775
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	7 275	402	7 677	73 908	2 448	76 356	76 115	2 401	78 516	9 482	355	9 837
40820	998	578	1 576	2 300	2 586	4 886	2 310	3 575	5 885	1 008	1 567	2 575
40821	296	0	296	38 480	0	38 480	38 348	0	38 348	164	0	164
40905	3	0	3	2 562	0	2 562	2 559	0	2 559	0	0	0
40907	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
40909	0	0	0	1 248	5 111	6 359	1 248	5 424	6 672	0	313	313
40910	0	0	0	107	3 180	3 287	107	3 180	3 287	0	0	0
40911	2 350	0	2 350	38 471	0	38 471	36 717	0	36 717	596	0	596
40912	0	0	0	0	2 204	2 204	0	2 204	2 204	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
41803	2 085	0	2 085	281	0	281	0	0	0	1 804	0	1 804
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	157 700	0	157 700	0	0	0	54 000	0	54 000	211 700	0	211 700
42106	86 270	0	86 270	51 390	0	51 390	100	0	100	34 980	0	34 980
42107	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	81 001	643	81 644	60 202	914	61 116	58 969	996	59 965	79 768	725	80 493
42304	14 099	0	14 099	5 346	0	5 346	4 059	0	4 059	12 812	0	12 812
42305	65 788	2 168	67 956	13 092	438	13 530	6 684	436	7 120	59 380	2 166	61 546
42306	1 361 413	63 248	1 424 661	67 074	6 879	73 953	77 577	9 651	87 228	1 371 916	66 020	1 437 936
42307	623 531	11 693	635 224	132 937	1 691	134 628	132 361	912	133 273	622 955	10 914	633 869
42309	5 961	0	5 961	62	0	62	44	0	44	5 943	0	5 943
42601	317	0	317	172	0	172	1 014	0	1 014	1 159	0	1 159
42605	816	0	816	817	0	817	1	0	1	0	0	0
42606	1 855	5 823	7 678	0	346	346	32	408	440	1 887	5 885	7 772
42607	5 793	1 881	7 674	0	105	105	601	120	721	6 394	1 896	8 290
44915	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45215	75 437	0	75 437	6 798	0	6 798	9 980	0	9 980	78 619	0	78 619
45415	2 085	0	2 085	97	0	97	102	0	102	2 090	0	2 090
45515	7 916	0	7 916	436	0	436	219	0	219	7 699	0	7 699
45818	116 984	0	116 984	4 685	0	4 685	1 815	0	1 815	114 114	0	114 114
45918	7 395	0	7 395	107	0	107	530	0	530	7 818	0	7 818
47401	9 236	0	9 236	67 058	0	67 058	68 393	0	68 393	10 571	0	10 571
47405	0	0	0	5 157	20 087	25 244	5 157	20 087	25 244	0	0	0
47407	0	0	0	5 273	18 722	23 995	5 273	18 722	23 995	0	0	0
47411	17 847	388	18 235	12 458	337	12 795	15 168	353	15 521	20 557	404	20 961
47416	565	0	565	3 760	0	3 760	3 636	0	3 636	441	0	441
47422	817	4	821	1 158 896	0	1 158 896	1 159 359	1	1 159 360	1 280	5	1 285
47425	6 611	0	6 611	3 822	0	3 822	3 786	0	3 786	6 575	0	6 575
47426	9 146	0	9 146	3 480	0	3 480	2 205	0	2 205	7 871	0	7 871
47702	129	0	129	18	0	18	49	0	49	160	0	160
47804	4 225	0	4 225	201	0	201	565	0	565	4 589	0	4 589
50408	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	309	0	309	609	0	609	300	0	300
52304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	2 643	0	2 643	5 640	0	5 640	4 351	0	4 351	1 354	0	1 354
60305	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	787	0	787	787	0	787
60311	1 905	0	1 905	3 878	0	3 878	3 572	0	3 572	1 599	0	1 599
60320	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
60322	45	0	45	2 253	0	2 253	2 252	0	2 252	44	0	44
60324	1 388	0	1 388	727	0	727	32	0	32	693	0	693
60405	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60601	70 208	0	70 208	0	0	0	465	0	465	70 673	0	70 673
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	5 646	0	5 646	0	0	0	232	0	232	5 878	0	5 878
70601	196 384	0	196 384	8	0	8	58 970	0	58 970	255 346	0	255 346
70603	13 214	0	13 214	0	0	0	11 211	0	11 211	24 425	0	24 425
70801	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 527 131	93 001	5 620 132	5 506 671	117 216	5 623 887	5 490 753	120 260	5 611 013	5 511 213	96 045	5 607 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	162 417	0	162 417	8 143	0	8 143	23 240	0	23 240	147 320	0	147 320
90901	92 292	0	92 292	22 555	0	22 555	41 515	0	41 515	73 332	0	73 332
90902	482 352	0	482 352	34 297	0	34 297	180 035	0	180 035	336 614	0	336 614
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 382 790	2 231	7 385 021	835 426	156	835 582	371 690	90	371 780	7 846 526	2 297	7 848 823
91418	111 213	0	111 213	68 385	0	68 385	61 297	0	61 297	118 301	0	118 301
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91506	262 262	0	262 262	8 729	0	8 729	19 781	0	19 781	251 210	0	251 210
91604	18 485	0	18 485	1 825	0	1 825	1 432	0	1 432	18 878	0	18 878
91704	10 400	0	10 400	957	0	957	4	0	4	11 353	0	11 353
91802	100 342	0	100 342	5 033	0	5 033	4	0	4	105 371	0	105 371
91803	1 980	0	1 980	710	0	710	0	0	0	2 690	0	2 690
99998	5 402 540	0	5 402 540	1 083 038	0	1 083 038	1 003 182	0	1 003 182	5 482 396	0	5 482 396
Итого по активу (баланс)	14 046 278	2 231	14 048 509	2 069 098	156	2 069 254	1 702 180	90	1 702 270	14 413 196	2 297	14 415 493
Пассив
91003	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91211	1 324	0	1 324	0	0	0	14	0	14	1 338	0	1 338
91311	232 129	0	232 129	53 926	0	53 926	35 029	0	35 029	213 232	0	213 232
91312	4 144 046	2 279	4 146 325	287 559	92	287 651	431 338	159	431 497	4 287 825	2 346	4 290 171
91315	621 011	0	621 011	38 868	0	38 868	22 685	0	22 685	604 828	0	604 828
91316	7 768	0	7 768	342	0	342	1 300	0	1 300	8 726	0	8 726
91317	391 224	0	391 224	620 803	0	620 803	589 445	0	589 445	359 866	0	359 866
91318	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
91507	1 691	0	1 691	0	0	0	1 476	0	1 476	3 167	0	3 167
99999	8 645 969	0	8 645 969	679 369	0	679 369	966 497	0	966 497	8 933 097	0	8 933 097
Итого по пассиву (баланс)	14 046 230	2 279	14 048 509	1 682 459	92	1 682 551	2 049 376	159	2 049 535	14 413 147	2 346	14 415 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	103,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	103,0000

Страница была полезной?