Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	544 694	2 603	547 297	2 969 331	11 401	2 980 732	2 880 651	6 612	2 887 263	633 374	7 392	640 766
20208	100 096	0	100 096	476 608	0	476 608	470 484	0	470 484	106 220	0	106 220
20209	45 000	0	45 000	1 514 134	3 183	1 517 317	1 559 134	3 183	1 562 317	0	0	0
30102	1 204 644	0	1 204 644	10 172 025	0	10 172 025	9 477 244	0	9 477 244	1 899 425	0	1 899 425
30110	546 227	9 364	555 591	5 398 577	10 102	5 408 679	5 003 856	11 941	5 015 797	940 948	7 525	948 473
30114	0	526	526	0	75	75	0	31	31	0	570	570
30202	349 431	0	349 431	24 188	0	24 188	0	0	0	373 619	0	373 619
30204	60	0	60	418	0	418	0	0	0	478	0	478
30221	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
30233	44 144	0	44 144	1 046 094	6 864	1 052 958	1 062 761	6 851	1 069 612	27 477	13	27 490
30602	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
32002	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 070 000	0	1 070 000	50 000	0	50 000
32005	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	3 709	0	3 709	9 562	0	9 562	9 012	0	9 012	4 259	0	4 259
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	20 250	0	20 250	0	0	0	8 250	0	8 250	12 000	0	12 000
45207	153 465	0	153 465	0	0	0	9 369	0	9 369	144 096	0	144 096
45208	137 716	0	137 716	86	0	86	24 359	0	24 359	113 443	0	113 443
45401	1 974	0	1 974	2 152	0	2 152	2 127	0	2 127	1 999	0	1 999
45407	2 303	0	2 303	0	0	0	255	0	255	2 048	0	2 048
45408	2 757	0	2 757	0	0	0	1 045	0	1 045	1 712	0	1 712
45502	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
45503	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
45504	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
45505	143 952	0	143 952	27 931	0	27 931	48 678	0	48 678	123 205	0	123 205
45506	1 902 362	0	1 902 362	293 270	0	293 270	634 097	0	634 097	1 561 535	0	1 561 535
45507	7 303 736	0	7 303 736	2 262 912	0	2 262 912	3 686 051	0	3 686 051	5 880 597	0	5 880 597
45509	90 261	0	90 261	35 049	0	35 049	29 622	0	29 622	95 688	0	95 688
45510	11 378	0	11 378	0	0	0	84	0	84	11 294	0	11 294
45812	4 982	0	4 982	1 838	0	1 838	745	0	745	6 075	0	6 075
45814	61	0	61	64	0	64	64	0	64	61	0	61
45815	213 015	0	213 015	72 655	0	72 655	97 992	0	97 992	187 678	0	187 678
45912	0	0	0	182	0	182	134	0	134	48	0	48
45914	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45915	55 480	0	55 480	47 493	0	47 493	51 302	0	51 302	51 671	0	51 671
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 615	0	2 615	0	0	0	2 500	0	2 500	115	0	115
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	4 525	9 950	14 475	4 525	9 950	14 475	0	0	0
47417	133	0	133	756	0	756	883	0	883	6	0	6
47423	72 421	0	72 421	1 404 119	0	1 404 119	1 409 890	0	1 409 890	66 650	0	66 650
47427	78 468	0	78 468	151 919	0	151 919	174 646	0	174 646	55 741	0	55 741
47802	607 865	0	607 865	172 797	0	172 797	137 337	0	137 337	643 325	0	643 325
47803	62 704	0	62 704	25	0	25	9 535	0	9 535	53 194	0	53 194
50104	620 719	0	620 719	3 599	0	3 599	2 778	0	2 778	621 540	0	621 540
50106	31 394	0	31 394	266	0	266	1 625	0	1 625	30 035	0	30 035
50121	19 465	0	19 465	1 434	0	1 434	1 420	0	1 420	19 479	0	19 479
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	0	0	0	190 811	0	190 811	0	0	0	190 811	0	190 811
51406	30 386	0	30 386	247	0	247	0	0	0	30 633	0	30 633
52503	1 358	0	1 358	1 115	0	1 115	782	0	782	1 691	0	1 691
60302	210	0	210	406	0	406	539	0	539	77	0	77
60306	16	0	16	12 967	0	12 967	12 969	0	12 969	14	0	14
60308	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
60310	1 398	0	1 398	4 865	0	4 865	5 124	0	5 124	1 139	0	1 139
60312	187 232	0	187 232	234 755	0	234 755	251 778	0	251 778	170 209	0	170 209
60314	0	365	365	0	35	35	0	77	77	0	323	323
60323	4 897	0	4 897	2 414	0	2 414	2 227	0	2 227	5 084	0	5 084
60401	105 335	0	105 335	1 233	0	1 233	9 099	0	9 099	97 469	0	97 469
60701	571	0	571	1 319	0	1 319	1 233	0	1 233	657	0	657
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	53	0	53	19	0	19	48	0	48	24	0	24
61008	5 557	0	5 557	1 972	0	1 972	5 013	0	5 013	2 516	0	2 516
61009	2 374	0	2 374	3 250	0	3 250	350	0	350	5 274	0	5 274
61011	31 941	0	31 941	0	0	0	0	0	0	31 941	0	31 941
61209	0	0	0	4 136 614	0	4 136 614	4 136 614	0	4 136 614	0	0	0
61212	0	0	0	169 772	0	169 772	169 772	0	169 772	0	0	0
61403	52 146	0	52 146	2 562	0	2 562	3 321	0	3 321	51 387	0	51 387
70606	2 111 184	0	2 111 184	646 994	0	646 994	1 434	0	1 434	2 756 744	0	2 756 744
70607	62	0	62	96	0	96	11	0	11	147	0	147
70608	3 320	0	3 320	810	0	810	16	0	16	4 114	0	4 114
70611	15 201	0	15 201	32 104	0	32 104	0	0	0	47 305	0	47 305
Итого по активу (баланс)	17 122 469	12 858	17 135 327	35 692 622	41 638	35 734 260	35 657 071	38 673	35 695 744	17 158 020	15 823	17 173 843
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10801	17 954	0	17 954	0	0	0	345 871	0	345 871	363 825	0	363 825
30109	44 090	0	44 090	381 722	0	381 722	358 045	0	358 045	20 413	0	20 413
30126	5 172	0	5 172	17 011	0	17 011	13 866	0	13 866	2 027	0	2 027
30226	2	0	2	692	0	692	692	0	692	2	0	2
30232	3 007	2	3 009	475 427	6 928	482 355	473 912	6 927	480 839	1 492	1	1 493
31305	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0
31306	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0
32015	9 500	0	9 500	16 500	0	16 500	7 000	0	7 000	0	0	0
40701	68 612	0	68 612	260 552	0	260 552	304 238	0	304 238	112 298	0	112 298
40702	99 779	50	99 829	1 026 055	4 563	1 030 618	1 012 921	4 521	1 017 442	86 645	8	86 653
40703	762	0	762	3 569	0	3 569	3 785	0	3 785	978	0	978
40802	2 487	0	2 487	31 978	0	31 978	33 334	0	33 334	3 843	0	3 843
40817	1 129 320	0	1 129 320	4 607 755	0	4 607 755	4 773 826	0	4 773 826	1 295 391	0	1 295 391
40820	2 700	0	2 700	502	0	502	1 377	0	1 377	3 575	0	3 575
40821	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	13	0	13	973	0	973	964	0	964	4	0	4
40912	0	25	25	0	82	82	0	82	82	0	25	25
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	156 561	0	156 561	305 735	0	305 735	301 122	0	301 122	151 948	0	151 948
42303	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42304	89 938	0	89 938	18 219	0	18 219	11 225	0	11 225	82 944	0	82 944
42305	28 998	0	28 998	5 028	0	5 028	3 563	0	3 563	27 533	0	27 533
42306	2 278 733	0	2 278 733	542 945	0	542 945	141 446	0	141 446	1 877 234	0	1 877 234
42307	7 642 696	0	7 642 696	297 072	0	297 072	727 040	0	727 040	8 072 664	0	8 072 664
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 165	0	1 165	756	0	756	74	0	74	483	0	483
42604	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42605	1 050	0	1 050	452	0	452	155	0	155	753	0	753
42606	4 792	0	4 792	133	0	133	86	0	86	4 745	0	4 745
42607	22 047	0	22 047	125	0	125	1 353	0	1 353	23 275	0	23 275
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 100	0	1 100	200	0	200	0	0	0	900	0	900
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	9 187	0	9 187	993	0	993	2 830	0	2 830	11 024	0	11 024
45415	42	0	42	40	0	40	10	0	10	12	0	12
45515	517 222	0	517 222	123 741	0	123 741	63 165	0	63 165	456 646	0	456 646
45818	127 201	0	127 201	29 676	0	29 676	12 434	0	12 434	109 959	0	109 959
45918	23 110	0	23 110	7 448	0	7 448	3 725	0	3 725	19 387	0	19 387
47108	2 219	0	2 219	950	0	950	0	0	0	1 269	0	1 269
47407	0	0	0	9 901	4 525	14 426	9 901	4 525	14 426	0	0	0
47411	41 904	0	41 904	102 486	0	102 486	101 437	0	101 437	40 855	0	40 855
47416	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
47422	70 991	0	70 991	1 205 236	0	1 205 236	1 156 806	0	1 156 806	22 561	0	22 561
47425	45 138	0	45 138	31 393	0	31 393	31 567	0	31 567	45 312	0	45 312
47426	2 854	0	2 854	4 625	0	4 625	5 070	0	5 070	3 299	0	3 299
47804	139 961	0	139 961	35 848	0	35 848	6 645	0	6 645	110 758	0	110 758
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	1 519	0	1 519	0	0	0	13	0	13	1 532	0	1 532
52301	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52303	20 567	0	20 567	0	0	0	40 851	0	40 851	61 418	0	61 418
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
60301	85 236	0	85 236	85 965	0	85 965	100 170	0	100 170	99 441	0	99 441
60305	13 742	0	13 742	69 869	0	69 869	56 127	0	56 127	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	478	0	478	30 622	0	30 622	30 622	0	30 622	478	0	478
60311	6 722	0	6 722	132 210	0	132 210	126 205	0	126 205	717	0	717
60322	454	0	454	11 459	0	11 459	11 349	0	11 349	344	0	344
60324	2 413	0	2 413	1	0	1	1 258	0	1 258	3 670	0	3 670
60405	2 308	0	2 308	1 388	0	1 388	0	0	0	920	0	920
60601	39 962	0	39 962	1 101	0	1 101	1 804	0	1 804	40 665	0	40 665
60903	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61012	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	198	0	198	181	0	181	178	0	178	195	0	195
61501	3 313	0	3 313	2 491	0	2 491	0	0	0	822	0	822
70601	2 133 350	0	2 133 350	4 408	0	4 408	697 717	0	697 717	2 826 659	0	2 826 659
70602	5 273	0	5 273	1 336	0	1 336	1 433	0	1 433	5 370	0	5 370
70603	3 337	0	3 337	25	0	25	1 017	0	1 017	4 329	0	4 329
70801	345 871	0	345 871	345 871	0	345 871	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 135 235	92	17 135 327	10 941 119	16 099	10 957 218	10 979 678	16 056	10 995 734	17 173 794	49	17 173 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	17 727	0	17 727	1 679	0	1 679	96	0	96	19 310	0	19 310
90902	63 503	0	63 503	78	0	78	2 716	0	2 716	60 865	0	60 865
91202	97	0	97	16	0	16	20	0	20	93	0	93
91203	206	0	206	16	0	16	16	0	16	206	0	206
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 396 965	0	1 396 965	0	0	0	1 396 965	0	1 396 965	0	0	0
91414	7 524 319	0	7 524 319	27 076	0	27 076	670 553	0	670 553	6 880 842	0	6 880 842
91418	728 642	0	728 642	169 693	0	169 693	146 989	0	146 989	751 346	0	751 346
91604	47 402	0	47 402	35 618	0	35 618	39 643	0	39 643	43 377	0	43 377
91704	278	0	278	1	0	1	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	10 122 682	0	10 122 682	2 831 163	0	2 831 163	4 398 127	0	4 398 127	8 555 718	0	8 555 718
Итого по активу (баланс)	19 905 123	0	19 905 123	3 084 341	0	3 084 341	6 664 125	0	6 664 125	16 325 339	0	16 325 339
Пассив
91003	0	0	0	24 188	0	24 188	24 188	0	24 188	0	0	0
91004	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91311	344 791	0	344 791	9 000	0	9 000	30 005	0	30 005	365 796	0	365 796
91312	9 504 610	0	9 504 610	3 860 365	0	3 860 365	2 273 337	0	2 273 337	7 917 582	0	7 917 582
91315	220 757	0	220 757	189 999	0	189 999	190 000	0	190 000	220 758	0	220 758
91317	3 317	0	3 317	313 788	0	313 788	313 214	0	313 214	2 743	0	2 743
91318	17 876	0	17 876	368	0	368	0	0	0	17 508	0	17 508
91507	30 718	0	30 718	379	0	379	379	0	379	30 718	0	30 718
91508	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99999	9 782 441	0	9 782 441	2 248 416	0	2 248 416	235 596	0	235 596	7 769 621	0	7 769 621
Итого по пассиву (баланс)	19 905 123	0	19 905 123	6 646 921	0	6 646 921	3 067 137	0	3 067 137	16 325 339	0	16 325 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	857 528,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	857 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857 534,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	857 538,0000
Пассив
98050	0	0	857 518,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857 518,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857 534,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	857 538,0000

Страница была полезной?