Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 086	206	41 292	267 078	1 513	268 591	274 526	1 490	276 016	33 638	229	33 867
20208	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
20209	0	0	0	121 980	0	121 980	121 980	0	121 980	0	0	0
30102	97 886	0	97 886	595 814	0	595 814	565 052	0	565 052	128 648	0	128 648
30110	835	509	1 344	3 300	757	4 057	3 269	723	3 992	866	543	1 409
30202	9 967	0	9 967	749	0	749	0	0	0	10 716	0	10 716
30204	21	0	21	0	0	0	18	0	18	3	0	3
30233	0	0	0	1 521	157	1 678	1 521	157	1 678	0	0	0
30302	1 765	299	2 064	1 067	18	1 085	190	16	206	2 642	301	2 943
30306	123 867	0	123 867	519	0	519	0	0	0	124 386	0	124 386
31904	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	16 162	0	16 162	31 930	0	31 930	12 823	0	12 823	35 269	0	35 269
45207	67 421	0	67 421	11 879	0	11 879	4 001	0	4 001	75 299	0	75 299
45208	18 104	0	18 104	290	0	290	170	0	170	18 224	0	18 224
45403	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
45404	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45406	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	1 050	0	1 050	2 750	0	2 750
45407	21 362	0	21 362	3 097	0	3 097	1 787	0	1 787	22 672	0	22 672
45408	103 081	0	103 081	0	0	0	65	0	65	103 016	0	103 016
45505	2 394	0	2 394	980	0	980	432	0	432	2 942	0	2 942
45506	205 622	0	205 622	11 440	0	11 440	10 878	0	10 878	206 184	0	206 184
45507	220 092	0	220 092	2 832	0	2 832	8 270	0	8 270	214 654	0	214 654
45812	14 896	0	14 896	987	0	987	1 991	0	1 991	13 892	0	13 892
45814	1 517	0	1 517	0	0	0	1	0	1	1 516	0	1 516
45815	13 928	0	13 928	336	0	336	138	0	138	14 126	0	14 126
45912	1 474	0	1 474	13	0	13	54	0	54	1 433	0	1 433
45915	5 807	0	5 807	495	0	495	31	0	31	6 271	0	6 271
47408	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
47423	6 182	0	6 182	59 052	0	59 052	62 607	0	62 607	2 627	0	2 627
47427	22 185	0	22 185	1 302	0	1 302	726	0	726	22 761	0	22 761
60302	236	0	236	504	0	504	304	0	304	436	0	436
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	7	0	7	99	0	99	94	0	94	12	0	12
60312	941	0	941	3 451	0	3 451	3 272	0	3 272	1 120	0	1 120
60323	156	0	156	4	0	4	6	0	6	154	0	154
60401	202 336	0	202 336	7	0	7	0	0	0	202 343	0	202 343
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	7	0	7	24	0	24	23	0	23	8	0	8
61008	269	0	269	339	0	339	379	0	379	229	0	229
61009	0	0	0	73	0	73	35	0	35	38	0	38
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 276	0	2 276	490	0	490	115	0	115	2 651	0	2 651
70606	33 812	0	33 812	13 524	0	13 524	35	0	35	47 301	0	47 301
70608	327	0	327	86	0	86	0	0	0	413	0	413
70611	554	0	554	0	0	0	233	0	233	321	0	321
Итого по активу (баланс)	1 382 915	1 014	1 383 929	1 197 415	2 784	1 200 199	1 203 756	2 725	1 206 481	1 376 574	1 073	1 377 647
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	93	0	93	4 261	468	4 729	4 175	484	4 659	7	16	23
30236	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
30301	1 765	299	2 064	190	16	206	1 067	18	1 085	2 642	301	2 943
30305	123 867	0	123 867	0	0	0	519	0	519	124 386	0	124 386
40502	4	0	4	29	0	29	35	0	35	10	0	10
40602	1 587	0	1 587	1 302	0	1 302	806	0	806	1 091	0	1 091
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	85 549	10	85 559	476 669	54	476 723	474 505	54	474 559	83 385	10	83 395
40703	5 548	0	5 548	6 550	0	6 550	6 126	0	6 126	5 124	0	5 124
40802	54 244	122	54 366	123 034	6	123 040	119 114	7	119 121	50 324	123	50 447
40817	628	0	628	22 762	0	22 762	22 667	0	22 667	533	0	533
40821	35	0	35	7 553	0	7 553	8 088	0	8 088	570	0	570
40905	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
40909	0	0	0	188	131	319	188	131	319	0	0	0
40910	0	0	0	18	24	42	18	24	42	0	0	0
40911	10	0	10	25 482	0	25 482	25 482	0	25 482	10	0	10
40912	0	0	0	2 247	465	2 712	2 247	465	2 712	0	0	0
40913	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	17 477	47	17 524	8 392	3	8 395	8 929	3	8 932	18 014	47	18 061
42306	4 274	0	4 274	12	0	12	0	0	0	4 262	0	4 262
42307	616 469	0	616 469	147 282	0	147 282	132 605	0	132 605	601 792	0	601 792
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 396	0	2 396	251	0	251	187	0	187	2 332	0	2 332
45415	5 380	0	5 380	4	0	4	0	0	0	5 376	0	5 376
45515	21 722	0	21 722	528	0	528	640	0	640	21 834	0	21 834
45818	29 446	0	29 446	2 091	0	2 091	2 080	0	2 080	29 435	0	29 435
45918	7 215	0	7 215	75	0	75	531	0	531	7 671	0	7 671
47407	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47411	1 607	0	1 607	935	0	935	1 423	0	1 423	2 095	0	2 095
47416	0	0	0	686	0	686	1 687	0	1 687	1 001	0	1 001
47422	784	0	784	69 362	0	69 362	68 595	0	68 595	17	0	17
47425	6 335	0	6 335	1 350	0	1 350	149	0	149	5 134	0	5 134
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	1 069	0	1 069	2 724	0	2 724	1 659	0	1 659	4	0	4
60305	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60322	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60324	160	0	160	21	0	21	537	0	537	676	0	676
60601	33 146	0	33 146	0	0	0	469	0	469	33 615	0	33 615
70601	34 863	0	34 863	0	0	0	15 070	0	15 070	49 933	0	49 933
70603	330	0	330	0	0	0	90	0	90	420	0	420
70801	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 383 451	478	1 383 929	913 587	1 187	914 774	907 286	1 206	908 492	1 377 150	497	1 377 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	508 114	0	508 114	2 110	0	2 110	1 827	0	1 827	508 397	0	508 397
90902	380 682	0	380 682	74 397	0	74 397	138 747	0	138 747	316 332	0	316 332
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 840 915	0	1 840 915	202 853	0	202 853	172 412	0	172 412	1 871 356	0	1 871 356
91604	4 231	0	4 231	310	0	310	130	0	130	4 411	0	4 411
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 790	0	9 790	0	0	0	8	0	8	9 782	0	9 782
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	971 158	0	971 158	422 878	0	422 878	386 321	0	386 321	1 007 715	0	1 007 715
Итого по активу (баланс)	3 716 120	0	3 716 120	702 550	0	702 550	699 446	0	699 446	3 719 224	0	3 719 224
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	887 664	0	887 664	203 796	0	203 796	200 983	0	200 983	884 851	0	884 851
91315	50 019	0	50 019	2 437	0	2 437	197	0	197	47 779	0	47 779
91316	5 620	0	5 620	5 804	0	5 804	6 800	0	6 800	6 616	0	6 616
91317	15 552	0	15 552	173 553	0	173 553	214 167	0	214 167	56 166	0	56 166
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 744 962	0	2 744 962	311 025	0	311 025	277 572	0	277 572	2 711 509	0	2 711 509
Итого по пассиву (баланс)	3 716 120	0	3 716 120	697 346	0	697 346	700 450	0	700 450	3 719 224	0	3 719 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?