Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212	0	212	18	0	18	0	0	0	230	0	230
20202	122 832	22 345	145 177	2 126 850	134 328	2 261 178	2 179 698	134 075	2 313 773	69 984	22 598	92 582
20208	31 000	0	31 000	113 556	0	113 556	104 637	0	104 637	39 919	0	39 919
20209	17 037	0	17 037	881 957	8 571	890 528	884 104	8 571	892 675	14 890	0	14 890
30102	85 701	0	85 701	11 228 039	0	11 228 039	11 173 341	0	11 173 341	140 399	0	140 399
30110	31 678	24 025	55 703	5 061 000	126 136	5 187 136	5 062 904	128 494	5 191 398	29 774	21 667	51 441
30202	37 342	0	37 342	1 306	0	1 306	0	0	0	38 648	0	38 648
30204	720	0	720	48	0	48	0	0	0	768	0	768
30210	9 000	0	9 000	120 513	0	120 513	119 513	0	119 513	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
30233	1 242	0	1 242	191 106	3 615	194 721	191 269	3 615	194 884	1 079	0	1 079
30302	0	2 475	2 475	1 962 389	11 653	1 974 042	1 962 389	12 878	1 975 267	0	1 250	1 250
30306	34 805	0	34 805	153 009	0	153 009	161 893	0	161 893	25 921	0	25 921
30602	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
31901	447 000	0	447 000	2 618 000	0	2 618 000	2 860 000	0	2 860 000	205 000	0	205 000
32002	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 581 000	0	1 581 000	1 551 000	0	1 551 000	330 000	0	330 000
32201	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
45201	16 273	0	16 273	51 377	0	51 377	39 477	0	39 477	28 173	0	28 173
45203	12 860	0	12 860	39 860	0	39 860	25 860	0	25 860	26 860	0	26 860
45204	30 833	0	30 833	17 219	0	17 219	36 173	0	36 173	11 879	0	11 879
45205	136 524	0	136 524	50 846	0	50 846	42 318	0	42 318	145 052	0	145 052
45206	604 618	0	604 618	106 350	0	106 350	52 513	0	52 513	658 455	0	658 455
45207	658 694	0	658 694	36 175	0	36 175	27 645	0	27 645	667 224	0	667 224
45208	319 109	0	319 109	43 418	0	43 418	9 316	0	9 316	353 211	0	353 211
45301	1 434	0	1 434	2 495	0	2 495	2 082	0	2 082	1 847	0	1 847
45306	3 990	0	3 990	0	0	0	470	0	470	3 520	0	3 520
45307	2 055	0	2 055	0	0	0	92	0	92	1 963	0	1 963
45401	5 933	0	5 933	11 248	0	11 248	9 578	0	9 578	7 603	0	7 603
45404	1 950	0	1 950	0	0	0	625	0	625	1 325	0	1 325
45405	0	0	0	462	0	462	0	0	0	462	0	462
45406	29 276	0	29 276	16 579	0	16 579	11 260	0	11 260	34 595	0	34 595
45407	44 214	0	44 214	0	0	0	1 246	0	1 246	42 968	0	42 968
45408	61 229	0	61 229	5 495	0	5 495	1 344	0	1 344	65 380	0	65 380
45502	15 520	0	15 520	0	0	0	15 520	0	15 520	0	0	0
45503	31 990	0	31 990	22 000	0	22 000	15 015	0	15 015	38 975	0	38 975
45504	11 000	0	11 000	7 270	0	7 270	960	0	960	17 310	0	17 310
45505	131 904	0	131 904	17 230	0	17 230	26 193	0	26 193	122 941	0	122 941
45506	640 513	0	640 513	41 102	0	41 102	59 314	0	59 314	622 301	0	622 301
45507	169 693	0	169 693	19 200	0	19 200	16 695	0	16 695	172 198	0	172 198
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	49 101	0	49 101	0	0	0	30	0	30	49 071	0	49 071
45814	1 854	0	1 854	0	0	0	6	0	6	1 848	0	1 848
45815	97 581	0	97 581	8 668	0	8 668	5 081	0	5 081	101 168	0	101 168
45912	322	0	322	89	0	89	178	0	178	233	0	233
45915	1 566	0	1 566	849	0	849	734	0	734	1 681	0	1 681
47408	0	0	0	16 450	57 367	73 817	16 450	57 367	73 817	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	29 143	0	29 143	25 186	0	25 186	29 145	0	29 145	25 184	0	25 184
50207	22 659	0	22 659	160	0	160	4	0	4	22 815	0	22 815
50208	11 121	0	11 121	113	0	113	51	0	51	11 183	0	11 183
50221	75	0	75	249	0	249	0	0	0	324	0	324
60302	960	0	960	267	0	267	1 227	0	1 227	0	0	0
60306	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	69	0	69	612	0	612	668	0	668	13	0	13
60312	1 503	0	1 503	3 703	0	3 703	3 557	0	3 557	1 649	0	1 649
60323	759	0	759	144	0	144	126	0	126	777	0	777
60401	142 763	0	142 763	383	0	383	0	0	0	143 146	0	143 146
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	696	0	696	71	0	71	196	0	196	571	0	571
61009	309	0	309	772	0	772	697	0	697	384	0	384
61403	5 837	0	5 837	267	0	267	325	0	325	5 779	0	5 779
70606	149 648	0	149 648	69 804	0	69 804	162	0	162	219 290	0	219 290
70608	7 167	0	7 167	5 458	0	5 458	0	0	0	12 625	0	12 625
70611	10 767	0	10 767	3 573	0	3 573	0	0	0	14 340	0	14 340
Итого по активу (баланс)	4 586 448	49 467	4 635 915	31 535 296	342 973	31 878 269	31 574 442	346 300	31 920 742	4 547 302	46 140	4 593 442
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	75	0	75	0	0	0	249	0	249	324	0	324
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 461	0	608 461	0	0	0	70 825	0	70 825	679 286	0	679 286
30109	196	22	218	204	1	205	401	1	402	393	22	415
30220	0	60	60	0	1 213	1 213	0	1 153	1 153	0	0	0
30223	132 911	0	132 911	2 407 997	0	2 407 997	2 460 573	0	2 460 573	185 487	0	185 487
30232	2 787	2 076	4 863	167 873	85 601	253 474	167 206	84 638	251 844	2 120	1 113	3 233
30301	0	2 475	2 475	1 962 389	12 878	1 975 267	1 962 389	11 653	1 974 042	0	1 250	1 250
30305	34 805	0	34 805	161 893	0	161 893	153 009	0	153 009	25 921	0	25 921
31308	196 640	0	196 640	18 267	0	18 267	0	0	0	178 373	0	178 373
31309	158 300	0	158 300	6 003	0	6 003	0	0	0	152 297	0	152 297
40701	2 086	0	2 086	2 766	0	2 766	4 614	0	4 614	3 934	0	3 934
40702	986 573	610	987 183	6 639 520	15 037	6 654 557	6 483 988	15 041	6 499 029	831 041	614	831 655
40703	64 928	2	64 930	55 215	0	55 215	37 192	0	37 192	46 905	2	46 907
40802	112 794	8 295	121 089	617 418	463	617 881	631 595	509	632 104	126 971	8 341	135 312
40817	79 026	0	79 026	136 101	0	136 101	146 571	0	146 571	89 496	0	89 496
40820	822	0	822	3 749	0	3 749	4 142	0	4 142	1 215	0	1 215
40821	7	0	7	2 863	0	2 863	2 859	0	2 859	3	0	3
40905	3	0	3	18 672	0	18 672	18 669	0	18 669	0	0	0
40909	0	0	0	2 166	2 883	5 049	2 166	2 883	5 049	0	0	0
40910	0	0	0	618	726	1 344	618	726	1 344	0	0	0
40911	9 208	0	9 208	463 903	0	463 903	462 453	0	462 453	7 758	0	7 758
40912	0	0	0	33 453	24 336	57 789	33 453	24 336	57 789	0	0	0
40913	0	0	0	29 337	55 304	84 641	29 337	55 304	84 641	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	415 544	0	415 544	11 000	0	11 000	15 500	0	15 500	420 044	0	420 044
42107	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
42301	99 261	10 072	109 333	295 545	29 544	325 089	304 626	28 024	332 650	108 342	8 552	116 894
42303	0	588	588	0	105	105	0	38	38	0	521	521
42304	10 478	23 774	34 252	518	7 287	7 805	2 047	7 134	9 181	12 007	23 621	35 628
42305	19 847	0	19 847	6 304	0	6 304	4 132	0	4 132	17 675	0	17 675
42306	701 198	0	701 198	66 623	0	66 623	101 520	0	101 520	736 095	0	736 095
42307	99 215	0	99 215	25 541	0	25 541	27 030	0	27 030	100 704	0	100 704
42309	2 013	0	2 013	1 937	0	1 937	1 900	0	1 900	1 976	0	1 976
42601	4 849	199	5 048	3 023	7 002	10 025	2 115	7 094	9 209	3 941	291	4 232
45215	96 224	0	96 224	9 418	0	9 418	13 873	0	13 873	100 679	0	100 679
45315	96	0	96	69	0	69	241	0	241	268	0	268
45415	5 173	0	5 173	526	0	526	490	0	490	5 137	0	5 137
45515	39 626	0	39 626	10 345	0	10 345	10 517	0	10 517	39 798	0	39 798
45818	144 485	0	144 485	3 599	0	3 599	2 917	0	2 917	143 803	0	143 803
45918	1 087	0	1 087	78	0	78	161	0	161	1 170	0	1 170
47407	0	0	0	57 628	16 357	73 985	57 628	16 357	73 985	0	0	0
47411	10 027	209	10 236	5 676	98	5 774	6 183	73	6 256	10 534	184	10 718
47416	723	0	723	13 591	0	13 591	13 584	0	13 584	716	0	716
47422	137	0	137	2 940	0	2 940	2 804	0	2 804	1	0	1
47425	5 403	0	5 403	4 045	0	4 045	2 097	0	2 097	3 455	0	3 455
47426	12 978	0	12 978	950	0	950	3 040	0	3 040	15 068	0	15 068
50220	212	0	212	0	0	0	18	0	18	230	0	230
60301	7 174	0	7 174	16 683	0	16 683	12 347	0	12 347	2 838	0	2 838
60305	8 046	0	8 046	24 086	0	24 086	16 040	0	16 040	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	960	0	960	3 371	0	3 371	2 521	0	2 521	110	0	110
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	1 147	0	1 147	11 134	0	11 134	10 003	0	10 003	16	0	16
60324	759	0	759	31	0	31	49	0	49	777	0	777
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	47 585	0	47 585	0	0	0	585	0	585	48 170	0	48 170
60602	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	204 491	0	204 491	0	0	0	84 395	0	84 395	288 886	0	288 886
70603	7 095	0	7 095	0	0	0	5 551	0	5 551	12 646	0	12 646
70801	110 825	0	110 825	110 825	0	110 825	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 587 533	48 382	4 635 915	13 445 906	258 835	13 704 741	13 407 304	254 964	13 662 268	4 548 931	44 511	4 593 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	199 306	0	199 306	24 511	0	24 511	25 723	0	25 723	198 094	0	198 094
90902	1 607 143	0	1 607 143	58 042	0	58 042	147 423	0	147 423	1 517 762	0	1 517 762
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	330 670	0	330 670	0	0	0	0	0	0	330 670	0	330 670
91414	6 680 758	0	6 680 758	356 389	0	356 389	325 201	0	325 201	6 711 946	0	6 711 946
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	28 643	0	28 643	3 137	0	3 137	2 786	0	2 786	28 994	0	28 994
91704	821	0	821	396	0	396	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	17 892	0	17 892	5 826	0	5 826	0	0	0	23 718	0	23 718
99998	3 667 533	0	3 667 533	449 897	0	449 897	426 141	0	426 141	3 691 289	0	3 691 289
Итого по активу (баланс)	12 544 583	0	12 544 583	898 200	0	898 200	927 278	0	927 278	12 515 505	0	12 515 505
Пассив
91003	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91211	285	0	285	0	0	0	5	0	5	290	0	290
91312	3 200 989	0	3 200 989	126 908	0	126 908	240 102	0	240 102	3 314 183	0	3 314 183
91315	33 267	0	33 267	4 283	0	4 283	4 400	0	4 400	33 384	0	33 384
91316	223 574	0	223 574	64 550	0	64 550	54 542	0	54 542	213 566	0	213 566
91317	202 333	0	202 333	229 046	0	229 046	149 494	0	149 494	122 781	0	122 781
91507	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
99999	8 877 050	0	8 877 050	500 739	0	500 739	447 905	0	447 905	8 824 216	0	8 824 216
Итого по пассиву (баланс)	12 544 583	0	12 544 583	926 880	0	926 880	897 802	0	897 802	12 515 505	0	12 515 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?