Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 325	2 150	20 475	213 071	3 861	216 932	212 229	2 828	215 057	19 167	3 183	22 350
20208	44 880	0	44 880	141 298	0	141 298	136 067	0	136 067	50 111	0	50 111
20209	0	0	0	10 000	610	10 610	10 000	610	10 610	0	0	0
30102	52 098	0	52 098	12 263 392	0	12 263 392	11 898 133	0	11 898 133	417 357	0	417 357
30110	4 321	1 118 131	1 122 452	19 370 030	2 205 319	21 575 349	19 367 205	2 401 170	21 768 375	7 146	922 280	929 426
30202	6 900	0	6 900	2 612	0	2 612	0	0	0	9 512	0	9 512
30204	26 482	0	26 482	0	0	0	7 542	0	7 542	18 940	0	18 940
30215	0	0	0	180	188	368	0	0	0	180	188	368
30221	0	0	0	10 544 387	1 173	10 545 560	10 544 387	1 173	10 545 560	0	0	0
30233	188	0	188	12 786	52	12 838	12 691	52	12 743	283	0	283
30424	62	0	62	825 488	0	825 488	825 512	0	825 512	38	0	38
31902	0	0	0	8 465 400	0	8 465 400	8 465 400	0	8 465 400	0	0	0
31903	488 200	0	488 200	1 613 400	0	1 613 400	2 101 600	0	2 101 600	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	892	0	892	0	0	0	99	0	99	793	0	793
45207	110 759	0	110 759	8 904	0	8 904	15 830	0	15 830	103 833	0	103 833
45208	35 842	0	35 842	0	0	0	2 189	0	2 189	33 653	0	33 653
45407	2 223	0	2 223	0	0	0	76	0	76	2 147	0	2 147
45408	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45504	120	0	120	0	0	0	24	0	24	96	0	96
45505	5 078	0	5 078	1 080	0	1 080	1 039	0	1 039	5 119	0	5 119
45506	164 443	0	164 443	18 447	0	18 447	10 155	0	10 155	172 735	0	172 735
45507	88 844	0	88 844	18 325	0	18 325	4 258	0	4 258	102 911	0	102 911
45509	423	0	423	779	0	779	857	0	857	345	0	345
45812	52	0	52	52	0	52	46	0	46	58	0	58
45815	14 280	0	14 280	897	0	897	792	0	792	14 385	0	14 385
45912	21	0	21	18	0	18	39	0	39	0	0	0
45915	273	0	273	161	0	161	155	0	155	279	0	279
47404	0	53 463	53 463	699 734	2 500 137	3 199 871	699 734	853 591	1 553 325	0	1 700 009	1 700 009
47408	0	0	0	102 774	100 024	202 798	102 774	100 024	202 798	0	0	0
47423	291	0	291	31	1 218	1 249	25	1 218	1 243	297	0	297
47427	1 743	123	1 866	6 804	120	6 924	6 934	123	7 057	1 613	120	1 733
60302	56	0	56	183	0	183	109	0	109	130	0	130
60308	10	0	10	53	0	53	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	366	0	366	2 274	0	2 274	2 249	0	2 249	391	0	391
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	217	0	217	9	0	9	9	0	9	217	0	217
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
61002	101	0	101	16	0	16	35	0	35	82	0	82
61008	408	0	408	46	0	46	68	0	68	386	0	386
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 239	0	1 239	113	0	113	106	0	106	1 246	0	1 246
70606	25 596	0	25 596	11 041	0	11 041	4	0	4	36 633	0	36 633
70608	198 901	0	198 901	227 469	0	227 469	0	0	0	426 370	0	426 370
70611	1 816	0	1 816	737	0	737	0	0	0	2 553	0	2 553
70612	348	0	348	136	0	136	0	0	0	484	0	484
Итого по активу (баланс)	1 434 796	1 173 867	2 608 663	54 682 288	4 812 709	59 494 997	54 598 680	3 360 796	57 959 476	1 518 404	2 625 780	4 144 184
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	7 657	0	7 657	0	0	0	161	0	161	7 818	0	7 818
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	29 362	0	29 362	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	151	0	151	32 598	1 017	33 615	32 701	1 017	33 718	254	0	254
40701	31 472	0	31 472	143 157	0	143 157	118 414	0	118 414	6 729	0	6 729
40702	552 816	1 164 411	1 717 227	12 068 771	2 653 644	14 722 415	11 998 549	4 109 348	16 107 897	482 594	2 620 115	3 102 709
40703	89	0	89	8 322	0	8 322	12 585	0	12 585	4 352	0	4 352
40802	8 893	0	8 893	4 668	0	4 668	6 778	0	6 778	11 003	0	11 003
40817	140 051	0	140 051	178 248	0	178 248	168 120	0	168 120	129 923	0	129 923
40905	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40909	0	0	0	38	52	90	38	52	90	0	0	0
40911	55	0	55	9 162	0	9 162	9 107	0	9 107	0	0	0
40912	0	0	0	104	1 007	1 111	104	1 007	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42101	93	0	93	372	0	372	373	0	373	94	0	94
42102	45 898	0	45 898	580 812	0	580 812	534 914	0	534 914	0	0	0
42106	3 017	0	3 017	0	0	0	1 027	0	1 027	4 044	0	4 044
42107	98 900	0	98 900	0	0	0	0	0	0	98 900	0	98 900
42301	7 676	0	7 676	36 973	0	36 973	40 402	0	40 402	11 105	0	11 105
42305	278	0	278	155	0	155	5	0	5	128	0	128
42306	11 442	242	11 684	743	13	756	816	15	831	11 515	244	11 759
42307	22 633	0	22 633	170	0	170	23	0	23	22 486	0	22 486
43807	50 000	0	50 000	22 500	0	22 500	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	2 679	0	2 679	2 648	0	2 648	1 066	0	1 066	1 097	0	1 097
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	4 252	0	4 252	1 174	0	1 174	978	0	978	4 056	0	4 056
45818	13 280	0	13 280	818	0	818	1 033	0	1 033	13 495	0	13 495
45918	206	0	206	15	0	15	19	0	19	210	0	210
47405	0	0	0	699 734	696 246	1 395 980	699 734	696 246	1 395 980	0	0	0
47407	0	0	0	100 143	102 556	202 699	100 143	102 556	202 699	0	0	0
47411	1 607	2	1 609	546	1	547	764	1	765	1 825	2	1 827
47416	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
47422	100	0	100	3	0	3	20	0	20	117	0	117
47425	664	0	664	72	0	72	49	0	49	641	0	641
47426	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60305	1 028	0	1 028	3 414	0	3 414	2 386	0	2 386	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60311	48	0	48	52	0	52	4	0	4	0	0	0
60322	1	0	1	565	0	565	567	0	567	3	0	3
60324	216	0	216	8	0	8	9	0	9	217	0	217
60601	20 002	0	20 002	0	0	0	153	0	153	20 155	0	20 155
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	37 743	0	37 743	2	0	2	17 540	0	17 540	55 281	0	55 281
70603	198 994	0	198 994	0	0	0	227 263	0	227 263	426 257	0	426 257
70801	29 387	0	29 387	29 387	0	29 387	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 444 008	1 164 655	2 608 663	13 934 506	3 454 536	17 389 042	14 014 321	4 910 242	18 924 563	1 523 823	2 620 361	4 144 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 361	0	36 361	2 251	0	2 251	2 225	0	2 225	36 387	0	36 387
90902	23 679	0	23 679	13 356	0	13 356	4 609	0	4 609	32 426	0	32 426
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	862 986	0	862 986	33 645	0	33 645	13 218	0	13 218	883 413	0	883 413
91604	998	0	998	405	0	405	398	0	398	1 005	0	1 005
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	496 086	0	496 086	41 972	0	41 972	31 390	0	31 390	506 668	0	506 668
Итого по активу (баланс)	1 422 248	0	1 422 248	91 629	0	91 629	51 840	0	51 840	1 462 037	0	1 462 037
Пассив
91312	440 789	0	440 789	28 155	0	28 155	36 139	0	36 139	448 773	0	448 773
91315	29 723	0	29 723	0	0	0	0	0	0	29 723	0	29 723
91317	9 207	0	9 207	4 915	0	4 915	7 513	0	7 513	11 805	0	11 805
91507	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	926 162	0	926 162	16 003	0	16 003	45 210	0	45 210	955 369	0	955 369
Итого по пассиву (баланс)	1 422 248	0	1 422 248	49 073	0	49 073	88 862	0	88 862	1 462 037	0	1 462 037
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 213	0	6 213	90 482	942	91 424	96 695	942	97 637	0	0	0
93801	28	0	28	402	0	402	430	0	430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 241	0	6 241	90 884	942	91 826	97 125	942	98 067	0	0	0
Пассив
96001	0	6 217	6 217	944	96 652	97 596	944	90 435	91 379	0	0	0
96801	24	0	24	152	0	152	128	0	128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24	6 217	6 241	1 096	96 652	97 748	1 072	90 435	91 507	0	0	0

Страница была полезной?