Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	58	0	58	30	0	30	29	0	29
20202	70 356	13 409	83 765	825 931	198 140	1 024 071	849 872	199 465	1 049 337	46 415	12 084	58 499
20208	7 205	0	7 205	36 840	0	36 840	31 797	0	31 797	12 248	0	12 248
20209	465	0	465	484 274	0	484 274	484 449	0	484 449	290	0	290
30102	119 583	0	119 583	8 655 137	0	8 655 137	8 636 656	0	8 636 656	138 064	0	138 064
30110	24 388	4 897	29 285	7 085 820	6 653	7 092 473	7 082 576	6 908	7 089 484	27 632	4 642	32 274
30114	0	18 324	18 324	0	85 937	85 937	0	87 865	87 865	0	16 396	16 396
30202	17 384	0	17 384	487	0	487	0	0	0	17 871	0	17 871
30204	4 068	0	4 068	0	0	0	87	0	87	3 981	0	3 981
30233	211	0	211	19 918	2 856	22 774	18 609	2 856	21 465	1 520	0	1 520
30424	90	0	90	0	0	0	23	0	23	67	0	67
30602	30 630	0	30 630	51 001	0	51 001	80 957	0	80 957	674	0	674
31901	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
31902	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	1 320 000	0	1 320 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	2 720 000	0	2 720 000	2 665 000	0	2 665 000	440 000	0	440 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000
32105	0	49 753	49 753	0	3 288	3 288	0	1 996	1 996	0	51 045	51 045
32106	0	146 074	146 074	0	9 653	9 653	0	5 860	5 860	0	149 867	149 867
32107	0	9 951	9 951	0	10 867	10 867	0	10 609	10 609	0	10 209	10 209
32201	0	155	155	0	10	10	0	9	9	0	156	156
44904	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
44905	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45006	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	6 195	0	6 195	0	0	0	400	0	400	5 795	0	5 795
45201	0	0	0	1 070	0	1 070	432	0	432	638	0	638
45204	11 065	0	11 065	0	0	0	1 065	0	1 065	10 000	0	10 000
45205	4 148	0	4 148	11 210	0	11 210	9 731	0	9 731	5 627	0	5 627
45206	128 066	0	128 066	16 815	0	16 815	28 865	0	28 865	116 016	0	116 016
45207	74 764	0	74 764	15 400	0	15 400	4 143	0	4 143	86 021	0	86 021
45208	91 609	0	91 609	0	0	0	512	0	512	91 097	0	91 097
45406	375	0	375	1 001	0	1 001	188	0	188	1 188	0	1 188
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 016	0	1 016	50	0	50	145	0	145	921	0	921
45506	15 966	0	15 966	320	0	320	1 343	0	1 343	14 943	0	14 943
45507	9 867	0	9 867	400	0	400	333	0	333	9 934	0	9 934
45509	1 191	0	1 191	1 713	0	1 713	1 882	0	1 882	1 022	0	1 022
45605	100 000	51 288	151 288	0	3 145	3 145	0	4 424	4 424	100 000	50 009	150 009
45812	52 325	0	52 325	0	0	0	4 663	0	4 663	47 662	0	47 662
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 281	0	6 281	74	0	74	312	0	312	6 043	0	6 043
45912	8 937	0	8 937	0	0	0	1 188	0	1 188	7 749	0	7 749
45915	516	0	516	22	0	22	5	0	5	533	0	533
47408	0	0	0	62 295	0	62 295	62 295	0	62 295	0	0	0
47423	6 801	339	7 140	2 645	6 028	8 673	2 671	6 026	8 697	6 775	341	7 116
47427	14 276	571	14 847	7 742	1 133	8 875	8 270	546	8 816	13 748	1 158	14 906
50205	83 002	0	83 002	52 657	0	52 657	244	0	244	135 415	0	135 415
50221	242	0	242	15	0	15	145	0	145	112	0	112
50305	118 054	0	118 054	29 721	0	29 721	1 780	0	1 780	145 995	0	145 995
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 127	0	1 127	642	0	642	26	0	26	1 743	0	1 743
60306	0	0	0	2 085	0	2 085	2 077	0	2 077	8	0	8
60308	20	0	20	24	0	24	32	0	32	12	0	12
60312	4 282	0	4 282	2 901	0	2 901	4 909	0	4 909	2 274	0	2 274
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 692	0	216 692	380	0	380	380	0	380	216 692	0	216 692
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	26	0	26	9	0	9	0	0	0	35	0	35
61008	849	0	849	266	0	266	282	0	282	833	0	833
61009	127	0	127	73	0	73	14	0	14	186	0	186
61011	6 979	0	6 979	5 849	0	5 849	0	0	0	12 828	0	12 828
61209	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61403	1 692	0	1 692	446	0	446	230	0	230	1 908	0	1 908
70606	68 078	0	68 078	27 878	0	27 878	96	0	96	95 860	0	95 860
70608	45 792	0	45 792	31 931	0	31 931	0	0	0	77 723	0	77 723
70611	539	0	539	259	0	259	55	0	55	743	0	743
70706	316 986	0	316 986	0	0	0	316 986	0	316 986	0	0	0
70708	196 838	0	196 838	0	0	0	196 838	0	196 838	0	0	0
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	15 404	0	15 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 575 087	294 761	2 869 848	28 771 118	327 717	29 098 835	29 053 756	326 571	29 380 327	2 292 449	295 907	2 588 356
Пассив
10207	293 700	0	293 700	3	0	3	3	0	3	293 700	0	293 700
10603	242	0	242	145	0	145	15	0	15	112	0	112
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	4 892	3 010	7 902	65 098	143	65 241	70 438	192	70 630	10 232	3 059	13 291
30126	181	0	181	221	0	221	40	0	40	0	0	0
30232	10	0	10	18 113	2 437	20 550	18 165	2 440	20 605	62	3	65
31406	0	13 988	13 988	0	781	781	0	858	858	0	14 065	14 065
31407	0	9 325	9 325	0	520	520	0	572	572	0	9 377	9 377
31408	0	26 421	26 421	0	1 474	1 474	0	1 621	1 621	0	26 568	26 568
31409	0	59 703	59 703	0	2 395	2 395	0	3 946	3 946	0	61 254	61 254
32015	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
32211	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	18 358	248	18 606	54 131	248	54 379	41 528	0	41 528	5 755	0	5 755
40602	2 049	1	2 050	9 350	0	9 350	8 451	0	8 451	1 150	1	1 151
40603	3 116	0	3 116	7 995	0	7 995	8 512	0	8 512	3 633	0	3 633
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	691 556	156 634	848 190	5 043 239	254 806	5 298 045	5 201 796	108 133	5 309 929	850 113	9 961	860 074
40703	99 489	2	99 491	1 658 492	0	1 658 492	1 674 153	0	1 674 153	115 150	2	115 152
40802	56 300	284	56 584	299 376	290	299 666	310 602	7	310 609	67 526	1	67 527
40807	1 276	1 701	2 977	4 289	3 974	8 263	5 970	2 916	8 886	2 957	643	3 600
40817	46 808	276	47 084	56 258	184	56 442	67 019	184	67 203	57 569	276	57 845
40820	474	3	477	278	0	278	370	0	370	566	3	569
40821	8	0	8	557	0	557	552	0	552	3	0	3
40905	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
40906	465	0	465	10 996	0	10 996	10 821	0	10 821	290	0	290
40909	0	0	0	149	1 526	1 675	149	1 526	1 675	0	0	0
40910	0	0	0	107	1 295	1 402	107	1 295	1 402	0	0	0
40911	673	0	673	78 318	0	78 318	77 692	0	77 692	47	0	47
40912	0	0	0	878	955	1 833	878	955	1 833	0	0	0
40913	0	0	0	288	575	863	288	575	863	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	5 860	6 960	0	155 727	155 727	0	149 867	149 867
42104	4 635	0	4 635	0	0	0	1 000	0	1 000	5 635	0	5 635
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	31 170	486	31 656	21 307	27	21 334	22 765	30	22 795	32 628	489	33 117
42303	2 058	0	2 058	1 412	0	1 412	4 366	0	4 366	5 012	0	5 012
42304	135 541	0	135 541	30 147	0	30 147	26 062	0	26 062	131 456	0	131 456
42305	108 625	5 276	113 901	16 549	851	17 400	10 248	483	10 731	102 324	4 908	107 232
42306	135 252	15 730	150 982	3 442	3 512	6 954	6 439	896	7 335	138 249	13 114	151 363
42309	3 855	0	3 855	10	0	10	0	0	0	3 845	0	3 845
42601	136	0	136	64	0	64	52	0	52	124	0	124
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	26 243	0	26 243	3 500	0	3 500	4 237	0	4 237	26 980	0	26 980
45415	49	0	49	0	0	0	49	0	49	98	0	98
45515	1 018	0	1 018	77	0	77	4	0	4	945	0	945
45615	500	0	500	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45818	60 660	0	60 660	4 951	0	4 951	13	0	13	55 722	0	55 722
45918	9 452	0	9 452	1 189	0	1 189	1	0	1	8 264	0	8 264
47407	0	0	0	33 321	40 738	74 059	33 321	40 738	74 059	0	0	0
47411	3 739	147	3 886	2 193	65	2 258	1 989	52	2 041	3 535	134	3 669
47416	774	0	774	16 159	13	16 172	16 452	960	17 412	1 067	947	2 014
47422	750	2	752	25 443	0	25 443	26 884	0	26 884	2 191	2	2 193
47425	11 860	0	11 860	615	0	615	531	0	531	11 776	0	11 776
47426	0	196	196	79	269	348	79	791	870	0	718	718
50220	1	0	1	30	0	30	58	0	58	29	0	29
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 096	0	2 096	3 990	0	3 990	3 079	0	3 079	1 185	0	1 185
60305	2 167	0	2 167	7 614	0	7 614	5 447	0	5 447	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	113	0	113	41	0	41
60311	493	0	493	2 175	0	2 175	2 182	0	2 182	500	0	500
60322	47	0	47	110	0	110	110	0	110	47	0	47
60324	1 711	0	1 711	35	0	35	2	0	2	1 678	0	1 678
60601	55 437	0	55 437	379	0	379	672	0	672	55 730	0	55 730
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	90 212	0	90 212	0	0	0	34 395	0	34 395	124 607	0	124 607
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	45 549	0	45 549	1	0	1	31 675	0	31 675	77 223	0	77 223
70701	357 996	0	357 996	357 996	0	357 996	0	0	0	0	0	0
70702	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0
70703	199 434	0	199 434	199 434	0	199 434	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	529 228	0	529 228	559 526	0	559 526	30 298	0	30 298
Итого по пассиву (баланс)	2 576 415	293 433	2 869 848	8 582 535	322 938	8 905 473	8 299 084	324 897	8 623 981	2 292 964	295 392	2 588 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 897	0	2 897	10 165	0	10 165	11 016	0	11 016	2 046	0	2 046
90902	486 770	0	486 770	3 883	0	3 883	14 515	0	14 515	476 138	0	476 138
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91414	1 257 179	0	1 257 179	32 899	0	32 899	2 850	0	2 850	1 287 228	0	1 287 228
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	19 879	0	19 879	572	0	572	138	0	138	20 313	0	20 313
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 227 598	0	1 227 598	61 837	0	61 837	60 702	0	60 702	1 228 733	0	1 228 733
Итого по активу (баланс)	3 023 307	0	3 023 307	109 360	0	109 360	89 225	0	89 225	3 043 442	0	3 043 442
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 153 310	0	1 153 310	19 869	0	19 869	26 386	0	26 386	1 159 827	0	1 159 827
91315	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91316	5	0	5	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 005	0	3 005
91317	48 984	0	48 984	38 333	0	38 333	30 051	0	30 051	40 702	0	40 702
91507	20 757	0	20 757	0	0	0	0	0	0	20 757	0	20 757
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	1 795 709	0	1 795 709	28 311	0	28 311	47 311	0	47 311	1 814 709	0	1 814 709
Итого по пассиву (баланс)	3 023 307	0	3 023 307	89 013	0	89 013	109 148	0	109 148	3 043 442	0	3 043 442
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	33 606	0	33 606	33 606	0	33 606	0	0	0
93801	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 925	0	33 925	33 925	0	33 925	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	33 924	33 924	0	33 924	33 924	0	0	0
96801	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	312	33 924	34 236	312	33 924	34 236	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	212 535,0000	0	0	76 103,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 535,0000	0	0	76 103,0000	0	0	0,0000	0	0	288 638,0000
Пассив
98050	0	0	212 535,0000	0	0	0,0000	0	0	76 103,0000	0	0	288 638,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 535,0000	0	0	0,0000	0	0	76 103,0000	0	0	288 638,0000

Страница была полезной?