Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 052	815	15 867	4 558	55	4 613	10 097	37	10 134	9 513	833	10 346
30102	6 936	0	6 936	95 380	0	95 380	91 524	0	91 524	10 792	0	10 792
30110	19	8 512	8 531	0	1 792	1 792	1	1 362	1 363	18	8 942	8 960
30114	0	253	253	0	16	16	0	14	14	0	255	255
30202	1 263	0	1 263	228	0	228	0	0	0	1 491	0	1 491
30204	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
45207	116 300	0	116 300	0	0	0	48 300	0	48 300	68 000	0	68 000
45505	11 550	0	11 550	0	0	0	75	0	75	11 475	0	11 475
45506	10 970	0	10 970	0	0	0	220	0	220	10 750	0	10 750
45507	1 490	0	1 490	0	0	0	90	0	90	1 400	0	1 400
45812	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45912	195	0	195	1 207	0	1 207	0	0	0	1 402	0	1 402
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	1 020	1 226	2 246	1 020	1 226	2 246	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	1 274	0	1 274	44	0	44	1 318	0	1 318	0	0	0
60204	0	101	101	0	7	7	0	4	4	0	104	104
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	19	0	19	86	0	86	91	0	91	14	0	14
60312	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	66	0	66	18	0	18	51	0	51	33	0	33
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	341	0	341	49	0	49	47	0	47	343	0	343
70606	12 073	0	12 073	3 977	0	3 977	0	0	0	16 050	0	16 050
70608	735	0	735	390	0	390	0	0	0	1 125	0	1 125
Итого по активу (баланс)	364 777	9 681	374 458	131 490	3 117	134 607	163 364	2 664	166 028	332 903	10 134	343 037
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	65	0	65	59 621	0	59 621
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	1 220	0	1 220	16 824	0	16 824
31303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40603	3 768	0	3 768	1 023	0	1 023	372	0	372	3 117	0	3 117
40701	841	0	841	598	0	598	295	0	295	538	0	538
40702	13 624	141	13 765	86 771	8	86 779	88 008	10	88 018	14 861	143	15 004
40703	2 280	0	2 280	1 162	0	1 162	1 729	0	1 729	2 847	0	2 847
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	442	20	462	1 012	1 231	2 243	1 224	1 231	2 455	654	20	674
40817	3 668	0	3 668	7 463	0	7 463	6 042	0	6 042	2 247	0	2 247
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
45215	25 399	0	25 399	24 069	0	24 069	0	0	0	1 330	0	1 330
45515	143	0	143	20	0	20	0	0	0	123	0	123
45818	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
45918	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 218	1 018	2 236	1 218	1 018	2 236	0	0	0
47425	1 312	0	1 312	1 207	0	1 207	0	0	0	105	0	105
47426	116	0	116	210	0	210	168	0	168	74	0	74
60301	1 065	0	1 065	1 812	0	1 812	747	0	747	0	0	0
60305	3 034	0	3 034	5 746	0	5 746	2 712	0	2 712	0	0	0
60311	47	0	47	65	0	65	66	0	66	48	0	48
60601	850	0	850	0	0	0	5	0	5	855	0	855
61301	35	0	35	16	0	16	6	0	6	25	0	25
70601	13 197	0	13 197	0	0	0	4 513	0	4 513	17 710	0	17 710
70603	623	0	623	0	0	0	657	0	657	1 280	0	1 280
70801	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	374 288	170	374 458	185 677	2 258	187 935	154 254	2 260	156 514	342 865	172	343 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
90902	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	773 871	0	773 871	0	0	0	62 987	0	62 987	710 884	0	710 884
91604	1 184	0	1 184	1 767	0	1 767	1 184	0	1 184	1 767	0	1 767
99998	761 481	0	761 481	1 231	0	1 231	41 231	0	41 231	721 481	0	721 481
Итого по активу (баланс)	1 543 563	0	1 543 563	3 280	0	3 280	105 684	0	105 684	1 441 159	0	1 441 159
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	747 222	0	747 222	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000	707 222	0	707 222
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	782 082	0	782 082	64 452	0	64 452	2 048	0	2 048	719 678	0	719 678
Итого по пассиву (баланс)	1 543 563	0	1 543 563	105 683	0	105 683	3 279	0	3 279	1 441 159	0	1 441 159

Страница была полезной?