Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 563	0	5 563	3 215	0	3 215	6 154	0	6 154	2 624	0	2 624
20202	19 811	14 356	34 167	104 073	9 072	113 145	89 320	10 876	100 196	34 564	12 552	47 116
20208	1 374	0	1 374	6 350	0	6 350	6 963	0	6 963	761	0	761
20308	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126
30102	7 416	0	7 416	5 802 901	0	5 802 901	5 804 359	0	5 804 359	5 958	0	5 958
30110	1 072	3 199	4 271	6 163	12 990	19 153	5 895	13 208	19 103	1 340	2 981	4 321
30202	47 043	0	47 043	0	0	0	427	0	427	46 616	0	46 616
30204	3 562	0	3 562	0	0	0	123	0	123	3 439	0	3 439
30233	8	0	8	2 332	85	2 417	2 316	85	2 401	24	0	24
30424	107	0	107	7 255 668	0	7 255 668	7 255 222	0	7 255 222	553	0	553
30602	30 024	0	30 024	452 173	0	452 173	462 626	0	462 626	19 571	0	19 571
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	0	3 108	3 108	0	3 322	3 322	0	3 304	3 304	0	3 126	3 126
45205	124 500	27 664	152 164	0	1 697	1 697	0	1 543	1 543	124 500	27 818	152 318
45206	407 000	15 921	422 921	0	1 052	1 052	54 400	639	55 039	352 600	16 334	368 934
45207	104 727	19 349	124 076	53 000	1 186	54 186	5 643	2 132	7 775	152 084	18 403	170 487
45504	1 450	0	1 450	1 000	0	1 000	0	0	0	2 450	0	2 450
45505	11 079	0	11 079	29 000	0	29 000	105	0	105	39 974	0	39 974
45506	43 426	6 660	50 086	4 600	409	5 009	7 370	596	7 966	40 656	6 473	47 129
45507	30 611	0	30 611	1 800	0	1 800	462	0	462	31 949	0	31 949
45509	905	0	905	1 954	0	1 954	1 850	0	1 850	1 009	0	1 009
45815	95 672	0	95 672	0	223	223	500	0	500	95 172	223	95 395
45915	65	0	65	6	108	114	61	0	61	10	108	118
47404	0	179 386	179 386	0	6 092 557	6 092 557	0	6 121 731	6 121 731	0	150 212	150 212
47408	0	0	0	6 135 028	6 249 213	12 384 241	6 135 028	6 249 213	12 384 241	0	0	0
47417	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	45	45
47423	91	0	91	31	0	31	27	0	27	95	0	95
47427	0	0	0	9 990	923	10 913	9 990	923	10 913	0	0	0
50205	66 975	0	66 975	2 830	0	2 830	69 805	0	69 805	0	0	0
50207	2 023 802	0	2 023 802	40 830	0	40 830	312 342	0	312 342	1 752 290	0	1 752 290
50208	0	0	0	41 854	0	41 854	1	0	1	41 853	0	41 853
50210	183 441	0	183 441	1 258	0	1 258	30	0	30	184 669	0	184 669
50221	6 122	0	6 122	5 414	0	5 414	2 321	0	2 321	9 215	0	9 215
50706	106 379	0	106 379	449	0	449	2 002	0	2 002	104 826	0	104 826
50721	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
52601	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
60302	389	0	389	440	0	440	671	0	671	158	0	158
60306	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	15	0	15	195	0	195	194	0	194	16	0	16
60312	28 375	0	28 375	1 786	0	1 786	28 036	0	28 036	2 125	0	2 125
60314	22	0	22	195	0	195	68	0	68	149	0	149
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	363 979	0	363 979	363 979	0	363 979	0	0	0
61403	223	0	223	26 416	0	26 416	178	0	178	26 461	0	26 461
61601	0	0	0	18 473	0	18 473	18 473	0	18 473	0	0	0
70606	202 595	0	202 595	78 748	0	78 748	0	0	0	281 343	0	281 343
70608	34 648	0	34 648	17 879	0	17 879	0	0	0	52 527	0	52 527
70611	1 268	0	1 268	14 939	0	14 939	2 959	0	2 959	13 248	0	13 248
70614	6 299	0	6 299	10 817	0	10 817	0	0	0	17 116	0	17 116
Итого по активу (баланс)	3 610 847	269 769	3 880 616	20 608 549	12 372 882	32 981 431	20 662 663	12 404 250	33 066 913	3 556 733	238 401	3 795 134
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	6 122	0	6 122	5 795	0	5 795	8 888	0	8 888	9 215	0	9 215
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	936	0	936	171 758	0	171 758	172 796	0	172 796	1 974	0	1 974
30232	79	0	79	17 964	1 040	19 004	18 064	1 040	19 104	179	0	179
30236	0	0	0	88	93	181	88	93	181	0	0	0
30601	222	0	222	2 633	0	2 633	3 214	0	3 214	803	0	803
30607	299	0	299	198	0	198	87	0	87	188	0	188
31202	650 000	0	650 000	3 050 000	0	3 050 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31205	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	160 000	0	160 000	410 000	0	410 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	252 380	19	252 399	1 633 881	8 151	1 642 032	1 622 870	8 192	1 631 062	241 369	60	241 429
40703	916	0	916	1 934	0	1 934	2 592	0	2 592	1 574	0	1 574
40802	678	0	678	8 216	0	8 216	8 923	0	8 923	1 385	0	1 385
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	80 143	0	80 143	25 820	0	25 820	24 331	0	24 331	78 654	0	78 654
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	23 366	772	24 138	131 215	12 488	143 703	150 289	12 490	162 779	42 440	774	43 214
42305	335	0	335	55	0	55	675	0	675	955	0	955
42306	852 547	80 833	933 380	111 626	4 730	116 356	99 319	6 127	105 446	840 240	82 230	922 470
42309	5 660	0	5 660	1	0	1	0	0	0	5 659	0	5 659
42606	630	0	630	706	0	706	76	0	76	0	0	0
45215	66 652	0	66 652	1 223	0	1 223	21 924	0	21 924	87 353	0	87 353
45515	9 990	0	9 990	8 276	0	8 276	8 546	0	8 546	10 260	0	10 260
45818	93 378	0	93 378	260	0	260	852	0	852	93 970	0	93 970
45918	12	0	12	11	0	11	7	0	7	8	0	8
47407	0	0	0	6 115 477	5 962 089	12 077 566	6 115 477	5 962 089	12 077 566	0	0	0
47411	22 288	0	22 288	7 807	0	7 807	3 461	0	3 461	17 942	0	17 942
47416	0	0	0	245	0	245	248	0	248	3	0	3
47422	1	0	1	300	1	301	300	59	359	1	58	59
47425	643	0	643	385	0	385	642	0	642	900	0	900
47426	5 931	0	5 931	7 921	0	7 921	5 782	0	5 782	3 792	0	3 792
50220	1 872	0	1 872	1 888	0	1 888	220	0	220	204	0	204
50720	3 690	0	3 690	4 265	0	4 265	2 995	0	2 995	2 420	0	2 420
52602	0	0	0	10 817	0	10 817	10 817	0	10 817	0	0	0
60301	2 667	0	2 667	19 824	0	19 824	17 288	0	17 288	131	0	131
60305	150	0	150	3 371	0	3 371	3 221	0	3 221	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	40	0	40	5	0	5
60311	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60324	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
60601	5 751	0	5 751	0	0	0	242	0	242	5 993	0	5 993
61304	20	0	20	3	0	3	5	0	5	22	0	22
70601	265 439	0	265 439	263	0	263	66 048	0	66 048	331 224	0	331 224
70603	29 701	0	29 701	0	0	0	19 561	0	19 561	49 262	0	49 262
70613	7 055	0	7 055	0	0	0	7 657	0	7 657	14 712	0	14 712
Итого по пассиву (баланс)	3 798 992	81 624	3 880 616	11 594 919	5 988 601	17 583 520	11 507 939	5 990 099	17 498 038	3 712 012	83 122	3 795 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 212	0	117 212	43 323	0	43 323	87 786	0	87 786	72 749	0	72 749
80601	0	0	0	56 656	0	56 656	56 656	0	56 656	0	0	0
80801	41 984	0	41 984	96 132	0	96 132	66 940	0	66 940	71 176	0	71 176
80901	0	0	0	29 149	0	29 149	0	0	0	29 149	0	29 149
81001	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
Итого по активу (баланс)	205 410	0	205 410	225 260	0	225 260	211 382	0	211 382	219 288	0	219 288
Пассив
85101	200 994	0	200 994	5 020	0	5 020	20	0	20	195 994	0	195 994
85201	0	0	0	105 190	0	105 190	105 190	0	105 190	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	18 878	0	18 878	18 878	0	18 878
85501	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
Итого по пассиву (баланс)	205 410	0	205 410	110 210	0	110 210	124 088	0	124 088	219 288	0	219 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	126 589	133	126 722	2 250	8	2 258	39	7	46	128 800	134	128 934
90902	44 006	0	44 006	1 253	0	1 253	2 793	0	2 793	42 466	0	42 466
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 431 679	0	1 431 679	3 686 530	0	3 686 530	3 939 070	0	3 939 070	1 179 139	0	1 179 139
91414	206 280	0	206 280	33 722	0	33 722	570	0	570	239 432	0	239 432
91604	15 117	0	15 117	2	0	2	0	0	0	15 119	0	15 119
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 205 178	0	1 205 178	62 158	0	62 158	34 367	0	34 367	1 232 969	0	1 232 969
Итого по активу (баланс)	3 183 619	133	3 183 752	3 785 915	8	3 785 923	3 976 839	7	3 976 846	2 992 695	134	2 992 829
Пассив
91312	1 194 812	0	1 194 812	32 573	0	32 573	56 003	0	56 003	1 218 242	0	1 218 242
91315	917	0	917	0	0	0	265	0	265	1 182	0	1 182
91317	5 360	0	5 360	1 794	0	1 794	5 890	0	5 890	9 456	0	9 456
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 978 574	0	1 978 574	3 940 265	0	3 940 265	3 721 551	0	3 721 551	1 759 860	0	1 759 860
Итого по пассиву (баланс)	3 183 752	0	3 183 752	3 974 632	0	3 974 632	3 783 709	0	3 783 709	2 992 829	0	2 992 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	155 338	0	155 338	3 639 920	28 492	3 668 412	3 736 419	28 492	3 764 911	58 839	0	58 839
93304	0	0	0	40 082	0	40 082	40 082	0	40 082	0	0	0
93504	0	0	0	26 270	0	26 270	26 270	0	26 270	0	0	0
93801	0	0	0	8 044	0	8 044	7 497	0	7 497	547	0	547
93803	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 338	0	155 338	3 714 405	28 492	3 742 897	3 810 357	28 492	3 838 849	59 386	0	59 386
Пассив
96001	0	154 981	154 981	28 357	3 743 170	3 771 527	28 357	3 647 575	3 675 932	0	59 386	59 386
96304	0	0	0	25 690	0	25 690	25 690	0	25 690	0	0	0
96504	0	0	0	40 106	0	40 106	40 106	0	40 106	0	0	0
96801	357	0	357	13 093	0	13 093	12 736	0	12 736	0	0	0
96803	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	357	154 981	155 338	108 185	3 743 170	3 851 355	107 828	3 647 575	3 755 403	0	59 386	59 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 187 128,0000	0	0	1 881 151,0000	0	0	2 611 584,0000	0	0	12 456 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 187 128,0000	0	0	1 881 151,0000	0	0	2 611 584,0000	0	0	12 456 695,0000
Пассив
98050	0	0	860 120,0000	0	0	3 934 708,0000	0	0	3 919 442,0000	0	0	844 854,0000
98053	0	0	10 183 690,0000	0	0	589 124,0000	0	0	737 483,0000	0	0	10 332 049,0000
98055	0	0	707 210,0000	0	0	659 560,0000	0	0	58 518,0000	0	0	106 168,0000
98070	0	0	1 436 108,0000	0	0	7 442 325,0000	0	0	7 179 841,0000	0	0	1 173 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 187 128,0000	0	0	12 625 717,0000	0	0	11 895 284,0000	0	0	12 456 695,0000

Страница была полезной?