Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 059	1 111	12 170	131 773	6 390	138 163	136 399	5 972	142 371	6 433	1 529	7 962
20208	24	0	24	229	0	229	99	0	99	154	0	154
20209	0	0	0	96 113	309	96 422	92 693	309	93 002	3 420	0	3 420
30102	43 214	0	43 214	1 936 204	0	1 936 204	1 978 961	0	1 978 961	457	0	457
30110	1 674	1 634	3 308	32 777	22 570	55 347	32 098	20 387	52 485	2 353	3 817	6 170
30202	2 897	0	2 897	0	0	0	293	0	293	2 604	0	2 604
30204	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30215	105	217	322	0	14	14	0	12	12	105	219	324
30221	0	0	0	5 450	1 127	6 577	5 450	1 127	6 577	0	0	0
30233	0	2	2	172	56	228	172	58	230	0	0	0
31902	0	0	0	659 000	0	659 000	659 000	0	659 000	0	0	0
31903	0	0	0	193 020	0	193 020	150 230	0	150 230	42 790	0	42 790
45203	2 325	0	2 325	1 785	0	1 785	4 110	0	4 110	0	0	0
45204	23 555	0	23 555	32 915	0	32 915	17 045	0	17 045	39 425	0	39 425
45206	50 292	0	50 292	0	0	0	58	0	58	50 234	0	50 234
45207	185 500	0	185 500	0	0	0	1 727	0	1 727	183 773	0	183 773
45208	47 060	0	47 060	0	0	0	980	0	980	46 080	0	46 080
45407	1 236	0	1 236	0	0	0	121	0	121	1 115	0	1 115
45505	1 696	0	1 696	0	0	0	211	0	211	1 485	0	1 485
45506	7 479	0	7 479	0	0	0	557	0	557	6 922	0	6 922
45507	34 718	0	34 718	0	0	0	9 624	0	9 624	25 094	0	25 094
45812	0	0	0	669	0	669	350	0	350	319	0	319
45815	5 215	0	5 215	21	0	21	217	0	217	5 019	0	5 019
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	235	0	235	15	0	15	114	0	114	136	0	136
47408	0	0	0	0	4 047	4 047	0	4 047	4 047	0	0	0
47423	66	0	66	32	1	33	36	1	37	62	0	62
47427	1 048	0	1 048	4 457	0	4 457	4 607	0	4 607	898	0	898
60302	0	0	0	340	0	340	228	0	228	112	0	112
60306	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60308	1 253	0	1 253	2 113	0	2 113	2 000	0	2 000	1 366	0	1 366
60310	238	0	238	52	0	52	122	0	122	168	0	168
60312	439	0	439	1 403	0	1 403	896	0	896	946	0	946
60323	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60401	20 860	0	20 860	340	0	340	20	0	20	21 180	0	21 180
60701	1 184	0	1 184	5	0	5	340	0	340	849	0	849
61002	69	0	69	57	0	57	66	0	66	60	0	60
61008	68	0	68	71	0	71	87	0	87	52	0	52
61009	75	0	75	33	0	33	76	0	76	32	0	32
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	490	0	490	105	0	105	81	0	81	514	0	514
70606	33 442	0	33 442	5 907	0	5 907	0	0	0	39 349	0	39 349
70608	219	0	219	192	0	192	0	0	0	411	0	411
70611	709	0	709	152	0	152	254	0	254	607	0	607
Итого по активу (баланс)	491 401	2 964	494 365	3 106 233	34 514	3 140 747	3 100 077	31 913	3 131 990	497 557	5 565	503 122
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30126	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
30232	0	0	0	229	87	316	229	87	316	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40502	362	0	362	1 783	0	1 783	1 538	0	1 538	117	0	117
40602	1	0	1	359	0	359	406	0	406	48	0	48
40701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
40702	115 922	143	116 065	1 413 568	102	1 413 670	1 404 185	10	1 404 195	106 539	51	106 590
40703	757	0	757	1 234	0	1 234	1 317	0	1 317	840	0	840
40802	3 647	0	3 647	11 812	0	11 812	9 626	0	9 626	1 461	0	1 461
40821	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
40905	77	0	77	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	77	0	77
40909	17	39	56	977	2 084	3 061	977	2 553	3 530	17	508	525
40910	0	2	2	38	220	258	38	220	258	0	2	2
40911	89	0	89	8 288	0	8 288	8 347	0	8 347	148	0	148
40912	0	0	0	5 076	5 091	10 167	5 076	5 091	10 167	0	0	0
40913	0	0	0	3 596	14 099	17 695	3 596	14 099	17 695	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	592	0	592	3	0	3	6	0	6	595	0	595
45515	105	0	105	24	0	24	67	0	67	148	0	148
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
47416	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
47422	97	12	109	109	165	274	113	165	278	101	12	113
47425	66	0	66	16	0	16	14	0	14	64	0	64
47426	95	0	95	99	0	99	183	0	183	179	0	179
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	344	0	344	0	0	0	288	0	288	632	0	632
60301	15	0	15	1 432	0	1 432	1 424	0	1 424	7	0	7
60305	1 238	0	1 238	2 798	0	2 798	2 903	0	2 903	1 343	0	1 343
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	270	0	270	356	0	356	363	0	363	277	0	277
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	7 356	0	7 356	20	0	20	144	0	144	7 480	0	7 480
70601	35 431	0	35 431	0	0	0	6 132	0	6 132	41 563	0	41 563
70603	247	0	247	0	0	0	206	0	206	453	0	453
70801	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
Итого по пассиву (баланс)	494 169	196	494 365	1 476 822	21 848	1 498 670	1 485 202	22 225	1 507 427	502 549	573	503 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 697	0	68 697	1 127	0	1 127	166	0	166	69 658	0	69 658
90902	96 447	0	96 447	6 983	0	6 983	2 469	0	2 469	100 961	0	100 961
91412	0	0	0	47 060	0	47 060	980	0	980	46 080	0	46 080
91414	277 711	0	277 711	4 800	0	4 800	6 050	0	6 050	276 461	0	276 461
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	579 908	0	579 908	36 604	0	36 604	57 636	0	57 636	558 876	0	558 876
Итого по активу (баланс)	1 023 415	0	1 023 415	96 574	0	96 574	67 301	0	67 301	1 052 688	0	1 052 688
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
91312	475 230	0	475 230	18 136	0	18 136	6 349	0	6 349	463 443	0	463 443
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	16 820	0	16 820	39 500	0	39 500	25 955	0	25 955	3 275	0	3 275
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	443 507	0	443 507	8 698	0	8 698	59 003	0	59 003	493 812	0	493 812
Итого по пассиву (баланс)	1 023 415	0	1 023 415	66 334	0	66 334	95 607	0	95 607	1 052 688	0	1 052 688

Страница была полезной?