Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 853	0	12 853	18 178	148	18 326	14 625	50	14 675	16 406	98	16 504
30102	30 516	0	30 516	70 274	0	70 274	69 958	0	69 958	30 832	0	30 832
30110	34 650	0	34 650	27 322	0	27 322	44 869	0	44 869	17 103	0	17 103
30202	398	0	398	0	0	0	79	0	79	319	0	319
30233	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30235	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	518	0	518	590	0	590	0	0	0	1 108	0	1 108
45301	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
51403	0	0	0	9 806	0	9 806	0	0	0	9 806	0	9 806
60302	2 143	0	2 143	17	0	17	17	0	17	2 143	0	2 143
60306	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60308	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	4 414	0	4 414	2 310	0	2 310	2 419	0	2 419	4 305	0	4 305
60323	88	0	88	13	0	13	13	0	13	88	0	88
60401	5 161	0	5 161	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
60410	921	0	921	912	0	912	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	912	0	912	0	0	0	912	0	912	0	0	0
60701	3 579	0	3 579	117	0	117	0	0	0	3 696	0	3 696
61008	274	0	274	14	0	14	4	0	4	284	0	284
61009	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 100	0	2 100	76	0	76	95	0	95	2 081	0	2 081
70606	10 151	0	10 151	4 210	0	4 210	30	0	30	14 331	0	14 331
70608	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	228 742	0	228 742	135 961	148	136 109	135 110	50	135 160	229 593	98	229 691
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	2 576	0	2 576	34 228	0	34 228	31 652	0	31 652	0	0	0
30232	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	52	0	52	1 435	0	1 435	1 456	0	1 456	73	0	73
40702	9 340	0	9 340	56 328	0	56 328	55 018	0	55 018	8 030	0	8 030
40703	3 504	0	3 504	8 101	0	8 101	5 154	0	5 154	557	0	557
40802	4 090	0	4 090	18 047	0	18 047	18 664	0	18 664	4 707	0	4 707
40817	243	0	243	3 747	0	3 747	4 826	0	4 826	1 322	0	1 322
40911	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
42301	298	0	298	0	0	0	37	0	37	335	0	335
42302	4 804	0	4 804	130	0	130	67	0	67	4 741	0	4 741
42304	286	0	286	287	0	287	1	0	1	0	0	0
42305	1 280	0	1 280	0	5	5	0	128	128	1 280	123	1 403
42306	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
42309	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
45315	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
47411	38	0	38	65	0	65	61	0	61	34	0	34
47416	350	0	350	1 398	0	1 398	1 048	0	1 048	0	0	0
47425	0	0	0	37	0	37	45	0	45	8	0	8
60301	360	0	360	619	0	619	659	0	659	400	0	400
60305	334	0	334	1 711	0	1 711	1 377	0	1 377	0	0	0
60309	63	0	63	64	0	64	12	0	12	11	0	11
60311	44	0	44	61	0	61	23	0	23	6	0	6
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
60601	2 109	0	2 109	0	0	0	29	0	29	2 138	0	2 138
61304	2	0	2	4	0	4	31	0	31	29	0	29
70601	7 625	0	7 625	0	0	0	6 972	0	6 972	14 597	0	14 597
70603	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70801	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	228 742	0	228 742	127 059	5	127 064	127 885	128	128 013	229 568	123	229 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	25 983	0	25 983	1 004	0	1 004	1 025	0	1 025	25 962	0	25 962
99998	35 775	0	35 775	57	0	57	57	0	57	35 775	0	35 775
Итого по активу (баланс)	61 758	0	61 758	1 064	0	1 064	1 085	0	1 085	61 737	0	61 737
Пассив
91317	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91507	35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	35 339	0	35 339
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	25 983	0	25 983	1 028	0	1 028	1 007	0	1 007	25 962	0	25 962
Итого по пассиву (баланс)	61 758	0	61 758	1 085	0	1 085	1 064	0	1 064	61 737	0	61 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	172,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	172,0000

Страница была полезной?