Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 659	12 866	96 525	472 941	9 896	482 837	493 328	9 718	503 046	63 272	13 044	76 316
20209	0	0	0	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000	0	0	0
30102	18 087	0	18 087	1 552 954	0	1 552 954	1 547 590	0	1 547 590	23 451	0	23 451
30110	13 836	16 960	30 796	191 068	29 988	221 056	178 652	33 408	212 060	26 252	13 540	39 792
30202	11 104	0	11 104	446	0	446	0	0	0	11 550	0	11 550
30204	411	0	411	29	0	29	0	0	0	440	0	440
30221	0	0	0	171 800	467	172 267	171 800	467	172 267	0	0	0
30233	0	0	0	2 018	1 972	3 990	2 018	1 972	3 990	0	0	0
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000	45 000	0	45 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000	135 000	0	135 000
44907	0	0	0	16 310	0	16 310	0	0	0	16 310	0	16 310
45201	2 313	0	2 313	4 005	0	4 005	3 948	0	3 948	2 370	0	2 370
45206	59 170	0	59 170	200	0	200	2 200	0	2 200	57 170	0	57 170
45207	185 178	0	185 178	20 106	0	20 106	10 509	0	10 509	194 775	0	194 775
45208	38 325	0	38 325	0	0	0	335	0	335	37 990	0	37 990
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	1 100	0	1 100	4 700	0	4 700
45401	716	0	716	3 744	0	3 744	1 921	0	1 921	2 539	0	2 539
45406	52 811	0	52 811	7 050	0	7 050	5 038	0	5 038	54 823	0	54 823
45407	160 537	1 832	162 369	5 313	117	5 430	737	88	825	165 113	1 861	166 974
45408	74 645	0	74 645	0	0	0	105	0	105	74 540	0	74 540
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	287	0	287	713	0	713
45504	550	0	550	0	0	0	294	0	294	256	0	256
45505	6 591	0	6 591	150	0	150	2 082	0	2 082	4 659	0	4 659
45506	97 249	0	97 249	2 050	0	2 050	4 857	0	4 857	94 442	0	94 442
45507	186 898	0	186 898	1 560	0	1 560	1 814	0	1 814	186 644	0	186 644
45815	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	21 722	24 851	46 573	21 722	24 851	46 573	0	0	0
47423	275	0	275	311	0	311	278	0	278	308	0	308
47427	2 416	0	2 416	2 815	0	2 815	2 416	0	2 416	2 815	0	2 815
60302	870	0	870	707	0	707	583	0	583	994	0	994
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	19	0	19	72	0	72	72	0	72	19	0	19
60312	522	0	522	6 954	0	6 954	6 332	0	6 332	1 144	0	1 144
60401	142 183	0	142 183	5 276	0	5 276	0	0	0	147 459	0	147 459
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	21	0	21	7	0	7	11	0	11	17	0	17
61008	88	0	88	161	0	161	176	0	176	73	0	73
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	54	0	54	74	0	74	1 164	0	1 164
70606	45 600	0	45 600	18 851	0	18 851	11	0	11	64 440	0	64 440
70608	4 232	0	4 232	2 762	0	2 762	0	0	0	6 994	0	6 994
70611	2 082	0	2 082	515	0	515	537	0	537	2 060	0	2 060
Итого по активу (баланс)	1 291 440	31 658	1 323 098	3 566 867	67 291	3 634 158	3 428 724	70 504	3 499 228	1 429 583	28 445	1 458 028
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	38 836	0	38 836	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	2 000	0	2 000	7 927	0	7 927
10801	24 500	0	24 500	0	0	0	11 183	0	11 183	35 683	0	35 683
30232	13	0	13	5 566	2 440	8 006	5 570	2 440	8 010	17	0	17
40602	3	0	3	16 507	0	16 507	16 504	0	16 504	0	0	0
40701	5	0	5	36	0	36	67	0	67	36	0	36
40702	117 070	12 439	129 509	979 385	34 787	1 014 172	1 006 663	28 738	1 035 401	144 348	6 390	150 738
40703	3 685	0	3 685	7 413	0	7 413	7 541	0	7 541	3 813	0	3 813
40802	48 356	0	48 356	259 542	29	259 571	249 291	29	249 320	38 105	0	38 105
40817	38	0	38	901	0	901	908	0	908	45	0	45
40905	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
40909	0	0	0	98	592	690	98	592	690	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 378	1 381	3	1 378	1 381	0	0	0
40911	50	0	50	21 166	0	21 166	21 144	0	21 144	28	0	28
40912	0	0	0	562	1 114	1 676	562	1 114	1 676	0	0	0
40913	0	0	0	409	1 300	1 709	409	1 300	1 709	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	10 700	0	10 700	700	0	700	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	200 000	0	200 000	16 250	0	16 250	17 150	0	17 150	200 900	0	200 900
42107	31 000	0	31 000	0	0	0	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000
42301	11 506	439	11 945	71 099	574	71 673	68 741	329	69 070	9 148	194	9 342
42305	9 567	318	9 885	1 864	45	1 909	3 501	20	3 521	11 204	293	11 497
42306	341 380	17 333	358 713	48 416	9 076	57 492	44 361	12 723	57 084	337 325	20 980	358 305
42307	160 270	0	160 270	25 325	0	25 325	29 998	0	29 998	164 943	0	164 943
42601	8	3	11	2	416	418	8	416	424	14	3	17
42605	0	404	404	0	417	417	0	13	13	0	0	0
42606	1 285	0	1 285	0	21	21	156	433	589	1 441	412	1 853
43806	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250
44915	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
45215	16 083	0	16 083	2 103	0	2 103	2 624	0	2 624	16 604	0	16 604
45315	176	0	176	82	0	82	94	0	94	188	0	188
45415	8 362	0	8 362	865	0	865	173	0	173	7 670	0	7 670
45515	24 216	0	24 216	565	0	565	1 717	0	1 717	25 368	0	25 368
45818	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47407	0	0	0	24 758	21 765	46 523	24 758	21 765	46 523	0	0	0
47411	3 016	691	3 707	396	490	886	384	54	438	3 004	255	3 259
47416	97	0	97	3 531	0	3 531	3 542	0	3 542	108	0	108
47422	27	0	27	2 813	0	2 813	2 811	0	2 811	25	0	25
47425	4 224	0	4 224	2 028	0	2 028	1 917	0	1 917	4 113	0	4 113
60301	1 763	0	1 763	2 906	0	2 906	1 815	0	1 815	672	0	672
60305	768	0	768	3 458	0	3 458	2 690	0	2 690	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	141	0	141	253	0	253	182	0	182	70	0	70
60320	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60322	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60324	55	0	55	56	0	56	1	0	1	0	0	0
60601	19 409	0	19 409	0	0	0	353	0	353	19 762	0	19 762
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
70601	51 974	0	51 974	2	0	2	20 730	0	20 730	72 702	0	72 702
70603	4 242	0	4 242	0	0	0	2 767	0	2 767	7 009	0	7 009
70801	15 582	0	15 582	15 582	0	15 582	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 291 471	31 627	1 323 098	1 519 614	74 444	1 594 058	1 657 644	71 344	1 728 988	1 429 501	28 527	1 458 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 329	0	4 329	6	0	6	239	0	239	4 096	0	4 096
90902	10 986	0	10 986	1 616	0	1 616	1 145	0	1 145	11 457	0	11 457
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 683 557	0	1 683 557	132 981	0	132 981	113 823	0	113 823	1 702 715	0	1 702 715
91501	3 511	0	3 511	4 174	0	4 174	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	1 060	0	1 060	382	0	382	1 060	0	1 060	382	0	382
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 351 913	0	1 351 913	243 329	0	243 329	134 934	0	134 934	1 460 308	0	1 460 308
Итого по активу (баланс)	3 055 811	0	3 055 811	382 489	0	382 489	251 201	0	251 201	3 187 099	0	3 187 099
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 169 980	0	1 169 980	83 640	0	83 640	151 408	0	151 408	1 237 748	0	1 237 748
91315	159 099	0	159 099	5 971	0	5 971	4 182	0	4 182	157 310	0	157 310
91316	15 246	0	15 246	34 586	0	34 586	80 894	0	80 894	61 554	0	61 554
91317	4 971	0	4 971	10 262	0	10 262	6 370	0	6 370	1 079	0	1 079
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 703 898	0	1 703 898	116 261	0	116 261	139 154	0	139 154	1 726 791	0	1 726 791
Итого по пассиву (баланс)	3 055 811	0	3 055 811	251 195	0	251 195	382 483	0	382 483	3 187 099	0	3 187 099

Страница была полезной?