Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 136	2 007	66 143	29 586	13 522	43 108	53 862	13 563	67 425	39 860	1 966	41 826
20209	0	0	0	23 473	0	23 473	23 473	0	23 473	0	0	0
30102	106 134	0	106 134	742 148	0	742 148	755 912	0	755 912	92 370	0	92 370
30110	188	238	426	5	15	20	85	51	136	108	202	310
30202	2 085	0	2 085	0	0	0	310	0	310	1 775	0	1 775
30233	10	24	34	5	2	7	5	1	6	10	25	35
30306	114 196	0	114 196	0	0	0	0	0	0	114 196	0	114 196
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	5 398	0	5 398	5 000	0	5 000	28	0	28	10 370	0	10 370
45401	125	0	125	35	0	35	160	0	160	0	0	0
45407	14 273	0	14 273	0	0	0	239	0	239	14 034	0	14 034
45505	74	0	74	0	0	0	10	0	10	64	0	64
45506	55 625	0	55 625	3 000	0	3 000	1 276	0	1 276	57 349	0	57 349
45507	286	0	286	0	0	0	14	0	14	272	0	272
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	381	0	381	125	0	125	154	0	154	352	0	352
45815	1 115	0	1 115	23	0	23	83	0	83	1 055	0	1 055
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	206	0	206	97	0	97	120	0	120	183	0	183
47423	21	0	21	27	0	27	26	0	26	22	0	22
47427	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60302	56	0	56	32	0	32	23	0	23	65	0	65
60306	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	521	0	521	1 678	0	1 678	1 235	0	1 235	964	0	964
60323	1	0	1	70	0	70	0	0	0	71	0	71
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	42	0	42	43	0	43	2	0	2
61009	9	0	9	6	0	6	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 418	0	1 418	12	0	12	61	0	61	1 369	0	1 369
70606	14 633	0	14 633	3 839	0	3 839	1 691	0	1 691	16 781	0	16 781
70608	213	0	213	119	0	119	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	391 377	2 269	393 646	809 926	13 539	823 465	839 430	13 615	853 045	361 873	2 193	364 066
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	429	0	429	0	0	0	95	0	95	524	0	524
10801	319	0	319	0	0	0	1 801	0	1 801	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	57	38	95	57	38	95	0	0	0
30305	114 196	0	114 196	0	0	0	0	0	0	114 196	0	114 196
40602	57	0	57	2 044	0	2 044	2 140	0	2 140	153	0	153
40701	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
40702	64 229	0	64 229	822 521	0	822 521	790 144	0	790 144	31 852	0	31 852
40703	75	0	75	31	0	31	21	0	21	65	0	65
40802	798	0	798	13 443	0	13 443	13 530	0	13 530	885	0	885
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40912	0	0	0	12	37	49	12	37	49	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45415	1 641	0	1 641	372	0	372	0	0	0	1 269	0	1 269
45515	6 204	0	6 204	187	0	187	778	0	778	6 795	0	6 795
45818	4 894	0	4 894	274	0	274	0	0	0	4 620	0	4 620
45918	188	0	188	24	0	24	6	0	6	170	0	170
47416	58	0	58	6 509	0	6 509	7 441	0	7 441	990	0	990
47425	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
47426	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0
60301	202	0	202	657	0	657	665	0	665	210	0	210
60305	261	0	261	1 712	0	1 712	1 451	0	1 451	0	0	0
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	64	0	64	64	0	64
60311	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60601	1 249	0	1 249	0	0	0	11	0	11	1 260	0	1 260
60602	220	0	220	0	0	0	2	0	2	222	0	222
61304	145	0	145	111	0	111	358	0	358	392	0	392
70601	14 024	0	14 024	0	0	0	3 063	0	3 063	17 087	0	17 087
70603	297	0	297	0	0	0	142	0	142	439	0	439
70801	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	393 646	0	393 646	852 489	75	852 564	822 909	75	822 984	364 066	0	364 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 226	0	1 226	50	0	50	165	0	165	1 111	0	1 111
90902	7 131	0	7 131	8 504	0	8 504	5 493	0	5 493	10 142	0	10 142
91414	116 325	0	116 325	0	0	0	1 832	0	1 832	114 493	0	114 493
91604	229	0	229	33	0	33	18	0	18	244	0	244
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	124 818	0	124 818	3 035	0	3 035	3 526	0	3 526	124 327	0	124 327
Итого по активу (баланс)	249 915	0	249 915	11 622	0	11 622	11 034	0	11 034	250 503	0	250 503
Пассив
91312	91 747	0	91 747	451	0	451	0	0	0	91 296	0	91 296
91317	5	0	5	3 040	0	3 040	3 035	0	3 035	0	0	0
91507	32 640	0	32 640	35	0	35	0	0	0	32 605	0	32 605
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	125 097	0	125 097	7 508	0	7 508	8 587	0	8 587	126 176	0	126 176
Итого по пассиву (баланс)	249 915	0	249 915	11 034	0	11 034	11 622	0	11 622	250 503	0	250 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?