Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 264	18 000	117 264	551 904	16 421	568 325	587 548	15 799	603 347	63 620	18 622	82 242
20209	0	0	0	334 881	4 452	339 333	334 881	4 452	339 333	0	0	0
30102	223 362	0	223 362	2 495 904	0	2 495 904	2 643 630	0	2 643 630	75 636	0	75 636
30110	7 157	117 839	124 996	305 346	28 555	333 901	302 341	27 887	330 228	10 162	118 507	128 669
30202	36 255	0	36 255	4 933	0	4 933	0	0	0	41 188	0	41 188
30204	8 403	0	8 403	2 259	0	2 259	0	0	0	10 662	0	10 662
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	20 082	0	20 082	38 827	0	38 827	51 468	0	51 468	7 441	0	7 441
30306	79 321	0	79 321	80 185	2 755	82 940	55 689	2 755	58 444	103 817	0	103 817
31904	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000
31905	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	0	64 067	64 067	0	1 239	1 239	0	1 622	1 622	0	63 684	63 684
32006	0	67 364	67 364	0	2 497	2 497	0	1 478	1 478	0	68 383	68 383
44607	350	0	350	0	0	0	25	0	25	325	0	325
45201	8 619	0	8 619	12 750	0	12 750	14 844	0	14 844	6 525	0	6 525
45205	10 000	0	10 000	500	0	500	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
45206	270 944	0	270 944	63 930	0	63 930	68 046	0	68 046	266 828	0	266 828
45207	282 772	0	282 772	46 800	0	46 800	24 872	0	24 872	304 700	0	304 700
45208	6 683	0	6 683	0	0	0	50	0	50	6 633	0	6 633
45405	30	0	30	270	0	270	0	0	0	300	0	300
45406	16 021	0	16 021	5 880	0	5 880	1 309	0	1 309	20 592	0	20 592
45407	114 305	0	114 305	13 000	0	13 000	6 452	0	6 452	120 853	0	120 853
45408	33 550	0	33 550	536	0	536	139	0	139	33 947	0	33 947
45505	5 509	0	5 509	257	0	257	258	0	258	5 508	0	5 508
45506	71 259	0	71 259	3 876	0	3 876	3 828	0	3 828	71 307	0	71 307
45507	29 710	0	29 710	859	0	859	736	0	736	29 833	0	29 833
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
45815	475	0	475	56	0	56	48	0	48	483	0	483
45915	22	0	22	12	0	12	20	0	20	14	0	14
47404	3 463	4 956	8 419	13 260	11 606	24 866	13 224	13 268	26 492	3 499	3 294	6 793
47408	0	0	0	3 237	9 962	13 199	3 237	9 962	13 199	0	0	0
47423	3 953	0	3 953	3 203	0	3 203	3 328	0	3 328	3 828	0	3 828
47427	10 236	0	10 236	8 136	0	8 136	7 579	0	7 579	10 793	0	10 793
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	232	0	232	1 141	0	1 141	1 177	0	1 177	196	0	196
60308	11	0	11	219	0	219	227	0	227	3	0	3
60310	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
60312	1 002	0	1 002	2 863	0	2 863	2 781	0	2 781	1 084	0	1 084
60323	1 258	0	1 258	11	0	11	11	0	11	1 258	0	1 258
60401	136 638	0	136 638	115	0	115	0	0	0	136 753	0	136 753
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	109	0	109	235	0	235	234	0	234	110	0	110
61009	96	0	96	92	0	92	92	0	92	96	0	96
61403	2 477	0	2 477	479	0	479	320	0	320	2 636	0	2 636
70606	23 500	0	23 500	12 445	0	12 445	0	0	0	35 945	0	35 945
70608	23 453	0	23 453	13 475	0	13 475	0	0	0	36 928	0	36 928
70611	2 498	0	2 498	682	0	682	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	1 868 146	272 226	2 140 372	4 293 760	77 487	4 371 247	4 433 596	77 223	4 510 819	1 728 310	272 490	2 000 800
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	300 100	0	300 100	300 100	0	300 100	0	0	0
30301	20 082	0	20 082	51 468	0	51 468	38 827	0	38 827	7 441	0	7 441
30305	79 321	0	79 321	55 688	2 756	58 444	80 184	2 756	82 940	103 817	0	103 817
40502	17 936	0	17 936	8 940	0	8 940	7 418	0	7 418	16 414	0	16 414
40602	14 552	0	14 552	66 363	0	66 363	69 635	0	69 635	17 824	0	17 824
40702	998 727	13 571	1 012 298	2 501 989	22 670	2 524 659	2 324 316	19 739	2 344 055	821 054	10 640	831 694
40703	34 086	0	34 086	56 419	0	56 419	48 715	0	48 715	26 382	0	26 382
40802	93 313	320	93 633	407 086	1 727	408 813	407 312	1 737	409 049	93 539	330	93 869
40817	60	0	60	96	0	96	125	0	125	89	0	89
40821	5	0	5	917	0	917	931	0	931	19	0	19
40905	4	0	4	924	0	924	924	0	924	4	0	4
40906	0	0	0	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0
40909	0	0	0	80	55	135	80	55	135	0	0	0
40910	0	6	6	33	12	45	33	12	45	0	6	6
40911	284	0	284	16 318	0	16 318	16 385	0	16 385	351	0	351
40912	0	0	0	280	426	706	280	426	706	0	0	0
40913	0	0	0	28	332	360	28	332	360	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 678	680	2 358	542	149	691	1 517	279	1 796	2 653	810	3 463
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	128	150	278	0	24	24	0	25	25	128	151	279
42306	40 715	17 874	58 589	4 583	2 320	6 903	5 627	481	6 108	41 759	16 035	57 794
42307	89 998	2 695	92 693	20 507	70	20 577	21 595	307	21 902	91 086	2 932	94 018
43805	70 349	232 076	302 425	0	5 543	5 543	0	6 219	6 219	70 349	232 752	303 101
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
45215	14 142	0	14 142	1 643	0	1 643	1 400	0	1 400	13 899	0	13 899
45415	2 454	0	2 454	116	0	116	202	0	202	2 540	0	2 540
45515	1 881	0	1 881	74	0	74	278	0	278	2 085	0	2 085
45818	1 512	0	1 512	1	0	1	31	0	31	1 542	0	1 542
45918	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
47407	0	0	0	9 950	3 236	13 186	9 950	3 236	13 186	0	0	0
47411	538	82	620	24	2	26	154	28	182	668	108	776
47416	207	0	207	2 461	0	2 461	2 781	0	2 781	527	0	527
47422	4	0	4	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	4	0	4
47425	1 622	0	1 622	519	0	519	529	0	529	1 632	0	1 632
47426	77	23	100	99	0	99	42	20	62	20	43	63
60301	407	0	407	2 612	0	2 612	2 480	0	2 480	275	0	275
60305	317	0	317	3 934	0	3 934	4 641	0	4 641	1 024	0	1 024
60309	21	0	21	26	0	26	26	0	26	21	0	21
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
60601	24 047	0	24 047	0	0	0	451	0	451	24 498	0	24 498
61301	13	0	13	392	0	392	379	0	379	0	0	0
70601	33 552	0	33 552	2	0	2	17 421	0	17 421	50 971	0	50 971
70603	23 449	0	23 449	0	0	0	13 520	0	13 520	36 969	0	36 969
70801	47 421	0	47 421	0	0	0	0	0	0	47 421	0	47 421
Итого по пассиву (баланс)	1 872 895	267 477	2 140 372	3 526 125	39 322	3 565 447	3 390 223	35 652	3 425 875	1 736 993	263 807	2 000 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 255	0	14 255	2 072	0	2 072	8 921	0	8 921	7 406	0	7 406
90902	373 894	0	373 894	61 069	0	61 069	45 763	0	45 763	389 200	0	389 200
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 480 714	0	1 480 714	170 397	0	170 397	121 895	0	121 895	1 529 216	0	1 529 216
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 943 056	0	1 943 056	116 346	0	116 346	229 935	0	229 935	1 829 467	0	1 829 467
Итого по активу (баланс)	3 812 445	0	3 812 445	349 895	0	349 895	406 525	0	406 525	3 755 815	0	3 755 815
Пассив
91003	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
91004	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
91312	1 561 246	0	1 561 246	188 045	0	188 045	75 945	0	75 945	1 449 146	0	1 449 146
91315	328 406	0	328 406	3 196	0	3 196	75	0	75	325 285	0	325 285
91316	4 495	0	4 495	612	0	612	0	0	0	3 883	0	3 883
91317	48 595	0	48 595	30 892	0	30 892	33 136	0	33 136	50 839	0	50 839
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 869 389	0	1 869 389	176 534	0	176 534	233 493	0	233 493	1 926 348	0	1 926 348
Итого по пассиву (баланс)	3 812 445	0	3 812 445	406 471	0	406 471	349 841	0	349 841	3 755 815	0	3 755 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Пассив
98070	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000

Страница была полезной?