Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 261	3 170	19 431	98 997	20 968	119 965	97 158	19 498	116 656	18 100	4 640	22 740
20209	0	0	0	71 319	0	71 319	71 319	0	71 319	0	0	0
30102	33 670	0	33 670	1 068 706	0	1 068 706	1 068 655	0	1 068 655	33 721	0	33 721
30110	170	1 708	1 878	21	42	63	74	115	189	117	1 635	1 752
30114	0	63	63	0	202	202	0	11	11	0	254	254
30202	4 540	0	4 540	0	0	0	848	0	848	3 692	0	3 692
30204	54	0	54	0	0	0	30	0	30	24	0	24
30221	0	0	0	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	0	0	0
30233	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30302	0	0	0	47	5	52	44	5	49	3	0	3
30306	121 370	78	121 448	0	3	3	5 513	7	5 520	115 857	74	115 931
32002	25 000	0	25 000	202 000	0	202 000	227 000	0	227 000	0	0	0
32003	0	0	0	78 000	0	78 000	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000
32201	50	459	509	0	16	16	0	10	10	50	465	515
45204	0	0	0	5 480	0	5 480	1 300	0	1 300	4 180	0	4 180
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45206	37 680	0	37 680	8 200	0	8 200	40	0	40	45 840	0	45 840
45207	35 800	0	35 800	0	0	0	1 850	0	1 850	33 950	0	33 950
45407	8 950	0	8 950	0	0	0	1 250	0	1 250	7 700	0	7 700
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	84	0	84	0	0	0	17	0	17	67	0	67
45506	4 397	0	4 397	0	0	0	128	0	128	4 269	0	4 269
45507	5 174	0	5 174	0	0	0	119	0	119	5 055	0	5 055
47408	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
47423	67	0	67	6	0	6	3	0	3	70	0	70
47427	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60306	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60308	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60310	22	0	22	1 225	0	1 225	234	0	234	1 013	0	1 013
60312	10 531	0	10 531	1 605	0	1 605	3 508	0	3 508	8 628	0	8 628
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
60401	70 027	0	70 027	51	0	51	0	0	0	70 078	0	70 078
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	5 114	0	5 114	1 461	0	1 461	1 046	0	1 046	5 529	0	5 529
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	83	0	83	47	0	47	44	0	44	86	0	86
61009	142	0	142	39	0	39	60	0	60	121	0	121
61403	790	0	790	34	0	34	115	0	115	709	0	709
70606	14 526	0	14 526	5 361	0	5 361	23	0	23	19 864	0	19 864
70608	276	0	276	143	0	143	0	0	0	419	0	419
70802	37 634	0	37 634	0	0	0	0	0	0	37 634	0	37 634
Итого по активу (баланс)	549 998	5 478	555 476	1 550 138	21 443	1 571 581	1 560 777	19 853	1 580 630	539 359	7 068	546 427
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
30232	26	0	26	74	75	149	48	75	123	0	0	0
30301	0	0	0	44	5	49	47	5	52	3	0	3
30305	121 370	78	121 448	5 513	7	5 520	0	3	3	115 857	74	115 931
40502	564	0	564	1 758	0	1 758	2 832	0	2 832	1 638	0	1 638
40602	1 501	0	1 501	389	0	389	368	0	368	1 480	0	1 480
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	88 783	123	88 906	1 001 449	2	1 001 451	993 446	2	993 448	80 780	123	80 903
40703	11 894	0	11 894	9 315	0	9 315	9 739	0	9 739	12 318	0	12 318
40802	2 796	0	2 796	21 268	0	21 268	21 425	0	21 425	2 953	0	2 953
40807	1	23	24	0	0	0	0	0	0	1	23	24
40817	142	147	289	269	64	333	291	3	294	164	86	250
40820	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	18 219	0	18 219	18 219	0	18 219	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
40912	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
42301	213	0	213	0	0	0	8	0	8	221	0	221
42306	980	157	1 137	7	4	11	7	2	9	980	155	1 135
42307	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	21 314	0	21 314	5 095	0	5 095	216	0	216	16 435	0	16 435
45415	1 758	0	1 758	8	0	8	0	0	0	1 750	0	1 750
45515	1 700	0	1 700	46	0	46	0	0	0	1 654	0	1 654
47407	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47411	0	10	10	9	0	9	9	1	10	0	11	11
47416	29	0	29	11 046	0	11 046	11 019	0	11 019	2	0	2
47422	51	0	51	12	0	12	12	0	12	51	0	51
47425	117	0	117	18	0	18	2	0	2	101	0	101
47426	240	0	240	0	0	0	102	0	102	342	0	342
60301	635	0	635	1 240	0	1 240	1 323	0	1 323	718	0	718
60305	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	16	0	16	12	0	12	1	0	1
60311	2	0	2	208	0	208	208	0	208	2	0	2
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 649	0	19 649	0	0	0	131	0	131	19 780	0	19 780
61304	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
70601	7 646	0	7 646	0	0	0	7 364	0	7 364	15 010	0	15 010
70603	287	0	287	0	0	0	186	0	186	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	554 912	564	555 476	1 083 985	163	1 084 148	1 075 002	97	1 075 099	545 929	498	546 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 360	0	41 360	4 090	0	4 090	1 592	0	1 592	43 858	0	43 858
90902	21 687	0	21 687	5 484	0	5 484	4 281	0	4 281	22 890	0	22 890
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	70 294	0	70 294	4 000	0	4 000	0	0	0	74 294	0	74 294
91604	23	0	23	325	0	325	348	0	348	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	1	0	1	261	0	261
99998	133 376	0	133 376	18 638	0	18 638	11 135	0	11 135	140 879	0	140 879
Итого по активу (баланс)	267 177	0	267 177	32 538	0	32 538	17 359	0	17 359	282 356	0	282 356
Пассив
91312	121 261	0	121 261	9 501	0	9 501	14 938	0	14 938	126 698	0	126 698
91315	3 762	0	3 762	1 634	0	1 634	0	0	0	2 128	0	2 128
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	8 283	0	8 283	0	0	0	3 700	0	3 700	11 983	0	11 983
99999	133 801	0	133 801	6 220	0	6 220	13 896	0	13 896	141 477	0	141 477
Итого по пассиву (баланс)	267 177	0	267 177	17 355	0	17 355	32 534	0	32 534	282 356	0	282 356

Страница была полезной?