Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 702	0	25 702	0	0	0	0	0	0	25 702	0	25 702
20202	1 008 739	369 672	1 378 411	9 222 992	963 759	10 186 751	9 359 033	1 009 821	10 368 854	872 698	323 610	1 196 308
20203	0	1 023	1 023	0	2 683	2 683	0	2 668	2 668	0	1 038	1 038
20208	992 250	14 352	1 006 602	2 421 811	44 881	2 466 692	2 715 466	43 679	2 759 145	698 595	15 554	714 149
20209	28 779	0	28 779	6 593 034	140 879	6 733 913	6 354 115	138 237	6 492 352	267 698	2 642	270 340
20302	0	15 834	15 834	0	1 020	1 020	0	883	883	0	15 971	15 971
30102	2 525 947	0	2 525 947	71 908 070	0	71 908 070	73 319 730	0	73 319 730	1 114 287	0	1 114 287
30110	629 232	24 813	654 045	10 630 832	149 803	10 780 635	10 386 792	148 171	10 534 963	873 272	26 445	899 717
30114	0	928 677	928 677	0	5 082 958	5 082 958	0	5 105 866	5 105 866	0	905 769	905 769
30202	235 715	0	235 715	0	0	0	13 810	0	13 810	221 905	0	221 905
30204	95 179	0	95 179	0	0	0	48 733	0	48 733	46 446	0	46 446
30210	0	0	0	552 739	0	552 739	552 739	0	552 739	0	0	0
30215	280	3 184	3 464	0	118	118	0	69	69	280	3 233	3 513
30233	5 183	3 458	8 641	623 064	125 494	748 558	621 499	125 149	746 648	6 748	3 803	10 551
30302	3 691 934	131 558	3 823 492	20 703 845	4 858 578	25 562 423	21 375 418	4 838 745	26 214 163	3 020 361	151 391	3 171 752
30306	1 618 722	10 653	1 629 375	8 338 938	1 697 407	10 036 345	6 934 361	1 690 542	8 624 903	3 023 299	17 518	3 040 817
30413	3 641	0	3 641	122 143	0	122 143	118 229	0	118 229	7 555	0	7 555
30424	34 824	0	34 824	2 439 774	0	2 439 774	2 439 796	0	2 439 796	34 802	0	34 802
31902	0	0	0	17 690 000	0	17 690 000	16 390 000	0	16 390 000	1 300 000	0	1 300 000
44207	501 167	0	501 167	0	0	0	500 167	0	500 167	1 000	0	1 000
44906	24 000	0	24 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
44907	44 000	0	44 000	0	0	0	26 500	0	26 500	17 500	0	17 500
44908	17 400	0	17 400	0	0	0	1 000	0	1 000	16 400	0	16 400
45106	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45107	296 939	0	296 939	0	0	0	18 453	0	18 453	278 486	0	278 486
45108	219 085	0	219 085	0	0	0	7 238	0	7 238	211 847	0	211 847
45201	395 655	0	395 655	1 142 638	0	1 142 638	1 139 055	0	1 139 055	399 238	0	399 238
45203	25 000	0	25 000	55 843	0	55 843	45 843	0	45 843	35 000	0	35 000
45204	627 511	0	627 511	443 861	0	443 861	405 163	0	405 163	666 209	0	666 209
45205	1 908 934	0	1 908 934	558 510	0	558 510	520 415	0	520 415	1 947 029	0	1 947 029
45206	3 285 273	0	3 285 273	397 097	0	397 097	452 555	0	452 555	3 229 815	0	3 229 815
45207	2 436 381	0	2 436 381	166 405	0	166 405	218 923	0	218 923	2 383 863	0	2 383 863
45208	443 455	0	443 455	12 769	0	12 769	14 771	0	14 771	441 453	0	441 453
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	346	0	346	0	0	0	107	0	107	239	0	239
45401	153	0	153	2 549	0	2 549	2 517	0	2 517	185	0	185
45404	85 703	0	85 703	52 588	0	52 588	43 950	0	43 950	94 341	0	94 341
45405	512 443	0	512 443	167 995	0	167 995	217 327	0	217 327	463 111	0	463 111
45406	438 954	0	438 954	54 575	0	54 575	50 920	0	50 920	442 609	0	442 609
45407	836 960	0	836 960	54 640	0	54 640	49 881	0	49 881	841 719	0	841 719
45408	374 434	0	374 434	0	0	0	4 352	0	4 352	370 082	0	370 082
45503	186	0	186	0	0	0	15	0	15	171	0	171
45504	100	0	100	50	0	50	21	0	21	129	0	129
45505	30 536	199	30 735	6 020	2	6 022	5 356	201	5 557	31 200	0	31 200
45506	1 213 489	3 785	1 217 274	81 669	136	81 805	78 843	227	79 070	1 216 315	3 694	1 220 009
45507	2 804 211	32 698	2 836 909	93 244	3 315	96 559	65 718	1 159	66 877	2 831 737	34 854	2 866 591
45509	53 001	532	53 533	48 665	230	48 895	44 115	217	44 332	57 551	545	58 096
45812	815 219	0	815 219	28 780	0	28 780	12 674	0	12 674	831 325	0	831 325
45814	23 512	0	23 512	1 913	0	1 913	597	0	597	24 828	0	24 828
45815	35 468	62	35 530	4 097	14	4 111	4 924	22	4 946	34 641	54	34 695
45912	80 118	0	80 118	302	0	302	305	0	305	80 115	0	80 115
45914	230	0	230	135	0	135	21	0	21	344	0	344
45915	1 484	2	1 486	1 195	7	1 202	1 681	8	1 689	998	1	999
47404	0	483 328	483 328	2 404 166	2 441 553	4 845 719	2 404 166	2 434 749	4 838 915	0	490 132	490 132
47408	0	8 338	8 338	1 181 073	1 360 145	2 541 218	1 181 073	1 361 875	2 542 948	0	6 608	6 608
47423	64 981	73	65 054	3 072	345	3 417	3 674	344	4 018	64 379	74	64 453
47427	113 591	135	113 726	169 091	408	169 499	143 536	344	143 880	139 146	199	139 345
47801	36 136	0	36 136	0	0	0	2 245	0	2 245	33 891	0	33 891
47802	956 907	0	956 907	0	0	0	14	0	14	956 893	0	956 893
50104	238 620	0	238 620	1 446	0	1 446	0	0	0	240 066	0	240 066
50106	621 124	0	621 124	4 175	0	4 175	0	0	0	625 299	0	625 299
50107	1 384 982	0	1 384 982	9 983	0	9 983	2 059	0	2 059	1 392 906	0	1 392 906
50121	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
50305	965 748	0	965 748	5 111	0	5 111	4 739	0	4 739	966 120	0	966 120
50306	203 144	0	203 144	2 418	0	2 418	0	0	0	205 562	0	205 562
50606	101	0	101	294	0	294	0	0	0	395	0	395
50621	1	0	1	24	0	24	0	0	0	25	0	25
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	2 122	0	2 122	0	0	0	118	0	118	2 004	0	2 004
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 485	0	6 485	6 497	0	6 497	1 371	0	1 371	11 611	0	11 611
60306	13	0	13	21 260	0	21 260	21 246	0	21 246	27	0	27
60308	171	0	171	906	0	906	994	0	994	83	0	83
60310	7 694	0	7 694	3 341	0	3 341	3 004	0	3 004	8 031	0	8 031
60312	91 578	0	91 578	33 823	0	33 823	34 658	0	34 658	90 743	0	90 743
60314	0	1 346	1 346	0	0	0	0	0	0	0	1 346	1 346
60323	16 472	0	16 472	1 122	0	1 122	2 654	0	2 654	14 940	0	14 940
60401	1 545 783	0	1 545 783	3 142	0	3 142	149	0	149	1 548 776	0	1 548 776
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	0	0	0	8 280	0	8 280
60411	18 302	0	18 302	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302
60701	46 780	0	46 780	5 272	0	5 272	3 143	0	3 143	48 909	0	48 909
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	821	0	821	711	0	711	380	0	380	1 152	0	1 152
61008	4 721	0	4 721	2 657	0	2 657	2 968	0	2 968	4 410	0	4 410
61009	3 013	0	3 013	694	0	694	1 225	0	1 225	2 482	0	2 482
61010	9	0	9	71	0	71	80	0	80	0	0	0
61011	49 676	0	49 676	0	0	0	0	0	0	49 676	0	49 676
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
61403	20 737	0	20 737	2 035	0	2 035	2 031	0	2 031	20 741	0	20 741
70606	1 145 446	0	1 145 446	480 744	0	480 744	1 982	0	1 982	1 624 208	0	1 624 208
70607	4 306	0	4 306	17 562	0	17 562	14 952	0	14 952	6 916	0	6 916
70608	689 756	0	689 756	138 184	0	138 184	0	0	0	827 940	0	827 940
70609	1 888	0	1 888	936	0	936	0	0	0	2 824	0	2 824
70611	42 823	0	42 823	21 890	0	21 890	0	0	0	64 713	0	64 713
Итого по активу (баланс)	37 039 203	2 033 722	39 072 925	159 147 011	16 873 735	176 020 746	158 400 118	16 902 976	175 303 094	37 786 096	2 004 481	39 790 577
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 728	0	746 728	0	0	0	0	0	0	746 728	0	746 728
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 602 236	0	1 602 236	0	0	0	0	0	0	1 602 236	0	1 602 236
20309	0	819	819	0	48	48	0	53	53	0	824	824
30109	230 591	322	230 913	13 000	166	13 166	10 600	171	10 771	228 191	327	228 518
30111	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30126	212	0	212	239	0	239	253	0	253	226	0	226
30220	0	287	287	607	37 222	37 829	725	39 081	39 806	118	2 146	2 264
30223	16 057	0	16 057	459 384	0	459 384	625 891	0	625 891	182 564	0	182 564
30226	785	0	785	84	0	84	65	0	65	766	0	766
30232	327 766	3 418	331 184	2 647 528	122 479	2 770 007	2 329 879	120 038	2 449 917	10 117	977	11 094
30236	527 352	2 610	529 962	6 492 608	44 665	6 537 273	6 679 491	42 878	6 722 369	714 235	823	715 058
30301	3 691 933	131 559	3 823 492	21 375 419	4 838 745	26 214 164	20 703 846	4 858 578	25 562 424	3 020 360	151 392	3 171 752
30305	1 618 723	10 652	1 629 375	6 934 360	1 690 543	8 624 903	8 338 938	1 697 407	10 036 345	3 023 301	17 516	3 040 817
30601	245	0	245	3 880	0	3 880	3 995	0	3 995	360	0	360
31202	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31307	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
40502	28 460	92	28 552	92 887	2	92 889	110 293	3	110 296	45 866	93	45 959
40503	0	3 177	3 177	0	70	70	0	118	118	0	3 225	3 225
40602	43 863	0	43 863	288 881	624	289 505	346 346	624	346 970	101 328	0	101 328
40603	1 491	0	1 491	1 391	0	1 391	2 093	0	2 093	2 193	0	2 193
40701	48 971	8 593	57 564	232 801	4 294	237 095	226 828	2 858	229 686	42 998	7 157	50 155
40702	6 782 239	430 783	7 213 022	62 602 533	8 088 354	70 690 887	62 770 893	8 057 012	70 827 905	6 950 599	399 441	7 350 040
40703	215 258	9 947	225 205	219 631	2 679	222 310	258 501	2 473	260 974	254 128	9 741	263 869
40802	736 187	4 589	740 776	3 467 086	159 939	3 627 025	3 498 756	161 058	3 659 814	767 857	5 708	773 565
40807	167 931	9 214	177 145	263 872	121 014	384 886	170 259	115 028	285 287	74 318	3 228	77 546
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 464 278	428 696	2 892 974	4 805 019	252 583	5 057 602	4 674 068	244 170	4 918 238	2 333 327	420 283	2 753 610
40820	26 656	489	27 145	33 585	11 074	44 659	33 925	11 603	45 528	26 996	1 018	28 014
40821	27 128	0	27 128	342 341	0	342 341	334 164	0	334 164	18 951	0	18 951
40901	1 000	0	1 000	24 135	0	24 135	23 135	0	23 135	0	0	0
40905	26	0	26	9 315	0	9 315	9 309	0	9 309	20	0	20
40909	0	0	0	1 503	4 965	6 468	1 503	4 965	6 468	0	0	0
40910	0	2	2	80	77	157	80	77	157	0	2	2
40911	2 394	0	2 394	85 987	0	85 987	84 926	0	84 926	1 333	0	1 333
40912	0	0	0	10 760	33 487	44 247	10 760	33 487	44 247	0	0	0
40913	0	0	0	1 497	7 501	8 998	1 497	7 501	8 998	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	95 720	0	95 720	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	95 720	0	95 720
42101	120	16	136	6	0	6	0	0	0	114	16	130
42102	40 000	0	40 000	97 000	0	97 000	178 500	0	178 500	121 500	0	121 500
42103	328 580	0	328 580	1 600	0	1 600	4 750	0	4 750	331 730	0	331 730
42104	103 855	0	103 855	26 155	0	26 155	0	0	0	77 700	0	77 700
42105	136 900	0	136 900	12 700	0	12 700	2 550	0	2 550	126 750	0	126 750
42106	53 485	0	53 485	3 930	0	3 930	12 800	0	12 800	62 355	0	62 355
42107	6 151	0	6 151	13 487	0	13 487	11 976	0	11 976	4 640	0	4 640
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42206	18 512	0	18 512	0	0	0	1 010	0	1 010	19 522	0	19 522
42207	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
42301	369 934	137 819	507 753	966 029	218 813	1 184 842	983 378	221 941	1 205 319	387 283	140 947	528 230
42302	16 384	0	16 384	16 511	0	16 511	127	0	127	0	0	0
42303	211 718	4 601	216 319	72 487	807	73 294	33 619	185	33 804	172 850	3 979	176 829
42304	0	0	0	5	30	35	75 598	2 502	78 100	75 593	2 472	78 065
42305	1 975 414	216 869	2 192 283	300 817	29 438	330 255	287 770	31 741	319 511	1 962 367	219 172	2 181 539
42306	3 615 889	564 083	4 179 972	333 219	27 027	360 246	382 453	26 486	408 939	3 665 123	563 542	4 228 665
42307	44 961	999	45 960	6 658	22	6 680	2 382	37	2 419	40 685	1 014	41 699
42309	31 137	5 318	36 455	607	210	817	42	194	236	30 572	5 302	35 874
42310	23	0	23	29	0	29	13	0	13	7	0	7
42311	29	0	29	20	0	20	29	0	29	38	0	38
42312	86	0	86	27	0	27	26	0	26	85	0	85
42313	243	0	243	32	0	32	20	0	20	231	0	231
42314	969	0	969	56	0	56	51	0	51	964	0	964
42315	583	0	583	15	0	15	18	0	18	586	0	586
42601	25 363	6 004	31 367	118 320	16 654	134 974	96 586	13 406	109 992	3 629	2 756	6 385
42603	5 703	0	5 703	5 700	0	5 700	0	0	0	3	0	3
42605	1 282	0	1 282	0	0	0	12	0	12	1 294	0	1 294
42606	136	0	136	0	0	0	20 008	0	20 008	20 144	0	20 144
42609	9	25	34	1	1	2	0	1	1	8	25	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	10 023	0	10 023	10 003	0	10 003	0	0	0	20	0	20
44915	2 088	0	2 088	1 365	0	1 365	0	0	0	723	0	723
45115	227 574	0	227 574	8 089	0	8 089	0	0	0	219 485	0	219 485
45215	699 160	0	699 160	141 841	0	141 841	138 305	0	138 305	695 624	0	695 624
45315	202	0	202	4	0	4	9	0	9	207	0	207
45415	34 844	0	34 844	3 439	0	3 439	3 142	0	3 142	34 547	0	34 547
45515	73 969	0	73 969	4 701	0	4 701	7 370	0	7 370	76 638	0	76 638
45818	869 562	0	869 562	5 557	0	5 557	22 762	0	22 762	886 767	0	886 767
45918	81 134	0	81 134	209	0	209	259	0	259	81 184	0	81 184
47405	0	0	0	1 729 231	1 854 103	3 583 334	1 729 231	1 854 103	3 583 334	0	0	0
47407	0	0	0	1 304 491	1 238 669	2 543 160	1 304 491	1 238 669	2 543 160	0	0	0
47411	142 651	5 444	148 095	39 442	1 343	40 785	44 406	1 614	46 020	147 615	5 715	153 330
47416	11 226	187	11 413	195 730	1 193	196 923	193 333	1 006	194 339	8 829	0	8 829
47422	9 821	3 058	12 879	358 195	6 925	365 120	358 048	6 242	364 290	9 674	2 375	12 049
47425	133 479	0	133 479	99 257	0	99 257	95 093	0	95 093	129 315	0	129 315
47426	32 665	0	32 665	36 721	1	36 722	22 640	1	22 641	18 584	0	18 584
47804	981 101	0	981 101	1 572	0	1 572	0	0	0	979 529	0	979 529
50120	47 066	0	47 066	30 824	0	30 824	35 430	0	35 430	51 672	0	51 672
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	25 702	0	25 702	0	0	0	0	0	0	25 702	0	25 702
52305	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
52306	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	20 676	0	20 676	83 163	0	83 163	68 591	0	68 591	6 104	0	6 104
60305	92	0	92	56 525	0	56 525	56 537	0	56 537	104	0	104
60307	0	0	0	278	22	300	278	22	300	0	0	0
60309	2 402	0	2 402	60	0	60	1 567	0	1 567	3 909	0	3 909
60311	7 292	0	7 292	10 943	0	10 943	11 423	0	11 423	7 772	0	7 772
60313	0	309	309	0	265	265	0	49	49	0	93	93
60320	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60322	63	0	63	528	0	528	527	0	527	62	0	62
60324	86 487	0	86 487	402	0	402	653	0	653	86 738	0	86 738
60348	17 883	0	17 883	0	0	0	11 786	0	11 786	29 669	0	29 669
60405	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
60601	523 540	0	523 540	61	0	61	4 921	0	4 921	528 400	0	528 400
60706	38 092	0	38 092	0	0	0	65	0	65	38 157	0	38 157
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61012	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
61304	2 512	0	2 512	436	0	436	386	0	386	2 462	0	2 462
61501	120	0	120	108	0	108	0	0	0	12	0	12
70601	1 310 975	0	1 310 975	1 897	0	1 897	571 180	0	571 180	1 880 258	0	1 880 258
70602	11 457	0	11 457	27 722	0	27 722	25 749	0	25 749	9 484	0	9 484
70603	689 727	0	689 727	0	0	0	138 457	0	138 457	828 184	0	828 184
70604	1 545	0	1 545	0	0	0	1 068	0	1 068	2 613	0	2 613
70801	649 752	0	649 752	0	0	0	0	0	0	649 752	0	649 752
Итого по пассиву (баланс)	37 082 944	1 989 981	39 072 925	119 060 623	18 816 054	137 876 677	119 796 947	18 797 382	138 594 329	37 819 268	1 971 309	39 790 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	950 844	0	950 844	219 811	0	219 811	170 267	0	170 267	1 000 388	0	1 000 388
90902	1 395 047	4	1 395 051	257 737	0	257 737	263 993	0	263 993	1 388 791	4	1 388 795
90907	1 000	0	1 000	23 135	0	23 135	24 135	0	24 135	0	0	0
91202	55	1 023	1 078	35	38	73	31	23	54	59	1 038	1 097
91203	16	0	16	36	0	36	39	0	39	13	0	13
91207	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91219	0	0	0	0	3 266	3 266	0	1 628	1 628	0	1 638	1 638
91411	602 314	0	602 314	907	0	907	603 221	0	603 221	0	0	0
91414	27 827 754	1 567	27 829 321	5 102 462	70	5 102 532	4 497 009	125	4 497 134	28 433 207	1 512	28 434 719
91418	993 147	0	993 147	0	0	0	2 259	0	2 259	990 888	0	990 888
91501	75 253	0	75 253	625	0	625	0	0	0	75 878	0	75 878
91604	415 462	12	415 474	15 646	1	15 647	7 642	0	7 642	423 466	13	423 479
91704	11 212	0	11 212	0	0	0	0	0	0	11 212	0	11 212
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	128 612	0	128 612	0	0	0	14	0	14	128 598	0	128 598
91803	114 033	0	114 033	0	0	0	12	0	12	114 021	0	114 021
99998	27 671 414	0	27 671 414	4 104 724	0	4 104 724	5 354 910	0	5 354 910	26 421 228	0	26 421 228
Итого по активу (баланс)	60 186 674	2 606	60 189 280	9 725 125	3 375	9 728 500	10 923 539	1 776	10 925 315	58 988 260	4 205	58 992 465
Пассив
91211	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91311	2 395 223	0	2 395 223	11 446	0	11 446	47 458	0	47 458	2 431 235	0	2 431 235
91312	22 169 657	0	22 169 657	1 088 763	0	1 088 763	757 229	0	757 229	21 838 123	0	21 838 123
91315	710 979	63 749	774 728	611 212	6 540	617 752	5 356	7 054	12 410	105 123	64 263	169 386
91316	93 528	0	93 528	41 584	0	41 584	36 725	0	36 725	88 669	0	88 669
91317	2 025 401	13 310	2 038 711	3 593 956	699	3 594 655	3 250 205	693	3 250 898	1 681 650	13 304	1 694 954
91507	198 823	0	198 823	710	0	710	4	0	4	198 117	0	198 117
99999	32 517 866	0	32 517 866	5 420 357	0	5 420 357	5 473 728	0	5 473 728	32 571 237	0	32 571 237
Итого по пассиву (баланс)	60 112 221	77 059	60 189 280	10 768 028	7 239	10 775 267	9 570 705	7 747	9 578 452	58 914 898	77 567	58 992 465
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
96303	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	852,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	865,0000
98010	0	0	165 335 891,0000	0	0	243 480,0000	0	0	329 480,0000	0	0	165 249 891,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 336 745,0000	0	0	243 507,0000	0	0	329 494,0000	0	0	165 250 758,0000
Пассив
98040	0	0	3 517 295,0000	0	0	4 033 059,0000	0	0	4 032 941,0000	0	0	3 517 177,0000
98050	0	0	189 063,0000	0	0	9,0000	0	0	140,0000	0	0	189 194,0000
98070	0	0	161 630 387,0000	0	0	5 147 848,0000	0	0	5 061 848,0000	0	0	161 544 387,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 336 745,0000	0	0	9 180 916,0000	0	0	9 094 929,0000	0	0	165 250 758,0000

Страница была полезной?