Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 784	0	28 784	62 072	0	62 072	60 750	0	60 750	30 106	0	30 106
20208	130	0	130	230	0	230	236	0	236	124	0	124
20209	0	0	0	26 436	0	26 436	26 436	0	26 436	0	0	0
30102	112 301	0	112 301	807 931	0	807 931	669 801	0	669 801	250 431	0	250 431
30202	3 446	0	3 446	189	0	189	0	0	0	3 635	0	3 635
30302	5 498	0	5 498	3 923	0	3 923	4 174	0	4 174	5 247	0	5 247
30306	121 054	0	121 054	3	0	3	0	0	0	121 057	0	121 057
45201	2 403	0	2 403	8 246	0	8 246	7 657	0	7 657	2 992	0	2 992
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	19 667	0	19 667	1 500	0	1 500	2 092	0	2 092	19 075	0	19 075
45207	140 460	0	140 460	4 330	0	4 330	24 059	0	24 059	120 731	0	120 731
45208	5 861	0	5 861	0	0	0	818	0	818	5 043	0	5 043
45406	1 155	0	1 155	130	0	130	55	0	55	1 230	0	1 230
45407	20 854	0	20 854	1 200	0	1 200	207	0	207	21 847	0	21 847
45408	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45505	653	0	653	140	0	140	114	0	114	679	0	679
45506	54 754	0	54 754	7 265	0	7 265	3 301	0	3 301	58 718	0	58 718
45507	13 647	0	13 647	6 000	0	6 000	441	0	441	19 206	0	19 206
45812	1 209	0	1 209	238	0	238	226	0	226	1 221	0	1 221
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	2 203	0	2 203	230	0	230	777	0	777	1 656	0	1 656
45912	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45914	32	0	32	36	0	36	24	0	24	44	0	44
45915	195	0	195	85	0	85	24	0	24	256	0	256
47408	0	0	0	39 432	0	39 432	39 432	0	39 432	0	0	0
47423	124	0	124	221	0	221	237	0	237	108	0	108
47427	1 390	0	1 390	3 545	0	3 545	4 901	0	4 901	34	0	34
51401	39 991	0	39 991	9	0	9	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	59 564	0	59 564	39 838	0	39 838	40 000	0	40 000	59 402	0	59 402
60302	68	0	68	19	0	19	64	0	64	23	0	23
60306	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	32	0	32	28	0	28	34	0	34	26	0	26
60312	37	0	37	205	0	205	192	0	192	50	0	50
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	6 537	0	6 537	1	0	1	1	0	1	6 537	0	6 537
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	948	0	948	58	0	58	62	0	62	944	0	944
70606	9 011	0	9 011	5 262	0	5 262	0	0	0	14 273	0	14 273
70611	533	0	533	266	0	266	0	0	0	799	0	799
Итого по активу (баланс)	653 448	0	653 448	1 119 898	0	1 119 898	1 006 817	0	1 006 817	766 529	0	766 529
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	5 498	0	5 498	4 174	0	4 174	3 923	0	3 923	5 247	0	5 247
30305	121 054	0	121 054	0	0	0	3	0	3	121 057	0	121 057
40602	112	0	112	1 806	0	1 806	1 797	0	1 797	103	0	103
40701	14 678	0	14 678	3	0	3	445	0	445	15 120	0	15 120
40702	162 771	0	162 771	698 986	0	698 986	809 180	0	809 180	272 965	0	272 965
40703	4 234	0	4 234	3 006	0	3 006	1 650	0	1 650	2 878	0	2 878
40802	1 976	0	1 976	14 253	0	14 253	14 306	0	14 306	2 029	0	2 029
40817	25	0	25	14 091	0	14 091	18 133	0	18 133	4 067	0	4 067
40821	7	0	7	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	7	0	7
40911	28	0	28	5 508	0	5 508	5 579	0	5 579	99	0	99
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42303	7 231	0	7 231	7 233	0	7 233	2	0	2	0	0	0
42304	373	0	373	324	0	324	92	0	92	141	0	141
42305	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
42306	15 251	0	15 251	0	0	0	268	0	268	15 519	0	15 519
45215	3 264	0	3 264	527	0	527	383	0	383	3 120	0	3 120
45415	384	0	384	1	0	1	38	0	38	421	0	421
45515	1 352	0	1 352	33	0	33	447	0	447	1 766	0	1 766
45818	2 015	0	2 015	429	0	429	297	0	297	1 883	0	1 883
45918	117	0	117	1	0	1	19	0	19	135	0	135
47407	0	0	0	39 432	0	39 432	39 432	0	39 432	0	0	0
47411	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47416	0	0	0	2 091	0	2 091	2 099	0	2 099	8	0	8
47422	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47425	140	0	140	89	0	89	31	0	31	82	0	82
47426	467	0	467	482	0	482	517	0	517	502	0	502
60301	16	0	16	1 032	0	1 032	1 060	0	1 060	44	0	44
60305	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60309	18	0	18	29	0	29	12	0	12	1	0	1
60311	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	3 215	0	3 215	0	0	0	91	0	91	3 306	0	3 306
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	11 367	0	11 367	10	0	10	6 282	0	6 282	17 639	0	17 639
70801	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
Итого по пассиву (баланс)	653 448	0	653 448	806 123	0	806 123	919 204	0	919 204	766 529	0	766 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 502	0	6 502	714	0	714	714	0	714	6 502	0	6 502
90902	43 325	0	43 325	1 410	0	1 410	260	0	260	44 475	0	44 475
91414	215 812	0	215 812	10 689	0	10 689	4 325	0	4 325	222 176	0	222 176
91604	582	0	582	444	0	444	407	0	407	619	0	619
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	437 372	0	437 372	58 731	0	58 731	22 469	0	22 469	473 634	0	473 634
Итого по активу (баланс)	705 139	0	705 139	71 988	0	71 988	28 175	0	28 175	748 952	0	748 952
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	418 582	0	418 582	7 574	0	7 574	48 790	0	48 790	459 798	0	459 798
91315	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91317	10 893	0	10 893	14 706	0	14 706	9 252	0	9 252	5 439	0	5 439
91507	7 460	0	7 460	0	0	0	500	0	500	7 960	0	7 960
99999	267 767	0	267 767	5 706	0	5 706	13 257	0	13 257	275 318	0	275 318
Итого по пассиву (баланс)	705 139	0	705 139	28 175	0	28 175	71 988	0	71 988	748 952	0	748 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?