Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	64	0	64	11	0	11	94	0	94
20202	136 187	39 230	175 417	1 764 282	1 004 023	2 768 305	1 807 254	961 934	2 769 188	93 215	81 319	174 534
20208	76 335	0	76 335	295 181	0	295 181	292 562	0	292 562	78 954	0	78 954
20209	0	0	0	1 431 523	70 503	1 502 026	1 431 523	70 503	1 502 026	0	0	0
30102	184 542	0	184 542	10 837 436	0	10 837 436	10 898 750	0	10 898 750	123 228	0	123 228
30110	26 320	197 666	223 986	985 884	159 602	1 145 486	956 933	302 990	1 259 923	55 271	54 278	109 549
30114	0	53 216	53 216	0	352 922	352 922	0	150 151	150 151	0	255 987	255 987
30202	61 652	0	61 652	182	0	182	0	0	0	61 834	0	61 834
30204	3 420	0	3 420	58	0	58	0	0	0	3 478	0	3 478
30233	5 916	138	6 054	47 265	1 920	49 185	46 757	1 912	48 669	6 424	146	6 570
30413	123	0	123	142 919	0	142 919	142 776	0	142 776	266	0	266
30424	13 728	0	13 728	5 643 189	0	5 643 189	5 644 161	0	5 644 161	12 756	0	12 756
30602	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
32002	360 000	0	360 000	2 410 000	0	2 410 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	2 180 000	0	2 180 000	1 970 000	0	1 970 000	420 000	0	420 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	612	612	924	23	947	0	13	13	924	622	1 546
44601	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
44901	5 796	0	5 796	7 661	0	7 661	7 636	0	7 636	5 821	0	5 821
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	73 901	0	73 901	7 000	0	7 000	10 075	0	10 075	70 826	0	70 826
44907	112 737	0	112 737	0	0	0	4 866	0	4 866	107 871	0	107 871
44908	2 361	0	2 361	0	0	0	95	0	95	2 266	0	2 266
45007	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
45201	116 176	0	116 176	209 870	0	209 870	217 648	0	217 648	108 398	0	108 398
45203	6 600	0	6 600	106 000	0	106 000	32 600	0	32 600	80 000	0	80 000
45204	15 685	0	15 685	20 356	0	20 356	20 952	0	20 952	15 089	0	15 089
45205	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45206	796 978	0	796 978	46 853	0	46 853	137 972	0	137 972	705 859	0	705 859
45207	942 588	6 380	948 968	108 164	194	108 358	52 921	1 394	54 315	997 831	5 180	1 003 011
45208	518 348	0	518 348	12 400	0	12 400	18 050	0	18 050	512 698	0	512 698
45307	12 381	0	12 381	0	0	0	10	0	10	12 371	0	12 371
45401	397	0	397	387	0	387	256	0	256	528	0	528
45404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	2 394	0	2 394	0	0	0	307	0	307	2 087	0	2 087
45407	134 629	1 429	136 058	6 930	52	6 982	9 354	67	9 421	132 205	1 414	133 619
45408	175 061	0	175 061	6 000	0	6 000	2 995	0	2 995	178 066	0	178 066
45503	2 200	0	2 200	4 500	0	4 500	0	0	0	6 700	0	6 700
45505	66 335	0	66 335	1 570	0	1 570	8 625	0	8 625	59 280	0	59 280
45506	254 412	29 070	283 482	30 686	1 077	31 763	16 847	647	17 494	268 251	29 500	297 751
45507	283 978	0	283 978	14 275	0	14 275	8 754	0	8 754	289 499	0	289 499
45509	6 623	0	6 623	7 893	0	7 893	7 691	0	7 691	6 825	0	6 825
45812	242 858	0	242 858	16 476	0	16 476	13 036	0	13 036	246 298	0	246 298
45814	4 578	0	4 578	310	0	310	810	0	810	4 078	0	4 078
45815	10 297	1 907	12 204	2 155	28	2 183	2 220	1 935	4 155	10 232	0	10 232
45909	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45912	7 846	0	7 846	783	0	783	826	0	826	7 803	0	7 803
45914	233	0	233	115	0	115	230	0	230	118	0	118
45915	861	240	1 101	320	3	323	559	243	802	622	0	622
47002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	9 106	9 106	10 430 284	5 590 720	16 021 004	10 430 284	5 590 677	16 020 961	0	9 149	9 149
47408	0	0	0	5 265 415	5 326 067	10 591 482	5 265 415	5 326 067	10 591 482	0	0	0
47423	28 308	470	28 778	1 882	729	2 611	2 061	733	2 794	28 129	466	28 595
47427	34 931	325	35 256	44 049	471	44 520	37 879	420	38 299	41 101	376	41 477
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50104	51 459	0	51 459	204	0	204	51 663	0	51 663	0	0	0
50105	10 899	0	10 899	68	0	68	0	0	0	10 967	0	10 967
50106	274 734	0	274 734	1 824	0	1 824	1 695	0	1 695	274 863	0	274 863
50107	5 141	0	5 141	29	0	29	0	0	0	5 170	0	5 170
50121	516	0	516	63	0	63	96	0	96	483	0	483
50207	245 161	0	245 161	1 805	0	1 805	0	0	0	246 966	0	246 966
50208	85 789	0	85 789	37 565	0	37 565	0	0	0	123 354	0	123 354
50221	594	0	594	87	0	87	113	0	113	568	0	568
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
60302	11 381	0	11 381	551	0	551	959	0	959	10 973	0	10 973
60306	0	0	0	3 329	0	3 329	3 322	0	3 322	7	0	7
60308	7	0	7	210	0	210	195	0	195	22	0	22
60312	50 786	0	50 786	8 666	0	8 666	9 716	0	9 716	49 736	0	49 736
60314	0	1 183	1 183	0	184	184	0	186	186	0	1 181	1 181
60323	4 289	0	4 289	154	0	154	0	0	0	4 443	0	4 443
60401	401 947	0	401 947	0	0	0	0	0	0	401 947	0	401 947
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	752	0	752	996	0	996	0	0	0	1 748	0	1 748
60702	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	386	0	386	50	0	50	12	0	12	424	0	424
61008	1 111	0	1 111	776	0	776	790	0	790	1 097	0	1 097
61009	1 361	0	1 361	161	0	161	121	0	121	1 401	0	1 401
61010	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61011	60 382	0	60 382	0	0	0	0	0	0	60 382	0	60 382
61210	0	0	0	51 663	0	51 663	51 663	0	51 663	0	0	0
61403	17 983	0	17 983	675	0	675	609	0	609	18 049	0	18 049
70606	360 216	0	360 216	143 134	0	143 134	754	0	754	502 596	0	502 596
70607	196	0	196	73	0	73	1	0	1	268	0	268
70608	36 372	0	36 372	18 824	0	18 824	0	0	0	55 196	0	55 196
70611	297	0	297	102	0	102	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	6 719 986	340 972	7 060 958	42 369 947	12 508 518	54 878 465	42 496 542	12 409 872	54 906 414	6 593 391	439 618	7 033 009
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	594	0	594	113	0	113	87	0	87	568	0	568
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	567	0	567	11	0	11	672	0	672	1 228	0	1 228
30223	14 963	0	14 963	110 403	0	110 403	96 280	0	96 280	840	0	840
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	14 874	61	14 935	303 153	15 549	318 702	295 119	15 527	310 646	6 840	39	6 879
30236	0	0	0	71	167	238	71	180	251	0	13	13
30410	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	135 076	0	135 076	40	0	40	0	0	0	135 036	0	135 036
32015	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
40116	151	0	151	1 606	0	1 606	1 643	0	1 643	188	0	188
40502	8 156	0	8 156	101 103	0	101 103	95 331	0	95 331	2 384	0	2 384
40602	316 631	0	316 631	1 284 313	0	1 284 313	1 207 396	0	1 207 396	239 714	0	239 714
40603	320 040	0	320 040	400 801	0	400 801	458 728	0	458 728	377 967	0	377 967
40702	902 062	15 974	918 036	5 183 400	26 172	5 209 572	5 076 083	11 484	5 087 567	794 745	1 286	796 031
40703	273 807	0	273 807	369 574	0	369 574	407 825	0	407 825	312 058	0	312 058
40802	44 101	2	44 103	216 943	47	216 990	215 544	47	215 591	42 702	2	42 704
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	199 599	158	199 757	517 473	11 484	528 957	574 474	11 364	585 838	256 600	38	256 638
40820	4 371	3 036	7 407	7 687	92	7 779	7 274	160	7 434	3 958	3 104	7 062
40821	70 730	0	70 730	477 133	0	477 133	449 269	0	449 269	42 866	0	42 866
40901	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
40906	0	0	0	507 543	0	507 543	507 543	0	507 543	0	0	0
40909	0	0	0	851	1 819	2 670	851	1 819	2 670	0	0	0
40910	0	0	0	272	88	360	272	88	360	0	0	0
40911	3 813	0	3 813	119 913	0	119 913	121 586	0	121 586	5 486	0	5 486
40912	0	0	0	1 334	1 778	3 112	1 334	1 778	3 112	0	0	0
40913	0	0	0	1 345	816	2 161	1 345	816	2 161	0	0	0
42006	89 000	0	89 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	41 000	0	41 000	40 000	0	40 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	61 500	696	62 196	61 000	17	61 017	20 500	16	20 516	21 000	695	21 695
42105	21 758	0	21 758	5 050	0	5 050	62 509	0	62 509	79 217	0	79 217
42106	247 400	67 913	315 313	20 000	1 719	21 719	3 000	1 313	4 313	230 400	67 507	297 907
42107	22 206	0	22 206	337	0	337	0	0	0	21 869	0	21 869
42204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 007	0	2 007	0	0	0	47	0	47	2 054	0	2 054
42206	229 466	0	229 466	0	0	0	31	0	31	229 497	0	229 497
42207	3 426	0	3 426	0	0	0	4 000	0	4 000	7 426	0	7 426
42301	41 964	435	42 399	65 787	2 623	68 410	64 003	2 532	66 535	40 180	344	40 524
42303	3 934	116	4 050	2 470	1 328	3 798	6 157	1 222	7 379	7 621	10	7 631
42304	34 767	8 401	43 168	23 345	430	23 775	6 862	601	7 463	18 284	8 572	26 856
42305	115 056	119 760	234 816	18 490	6 227	24 717	33 322	10 331	43 653	129 888	123 864	253 752
42306	1 687 253	0	1 687 253	149 696	0	149 696	188 901	0	188 901	1 726 458	0	1 726 458
42307	2 688	0	2 688	215	0	215	207	0	207	2 680	0	2 680
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42313	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42314	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	14	1	15	0	0	0	3	0	3	17	1	18
42604	0	391	391	0	9	9	0	15	15	0	397	397
42606	1 657	0	1 657	75	0	75	9	0	9	1 591	0	1 591
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
44915	2 169	0	2 169	513	0	513	456	0	456	2 112	0	2 112
45215	60 530	0	60 530	36 797	0	36 797	43 041	0	43 041	66 774	0	66 774
45415	8 561	0	8 561	3 108	0	3 108	1 764	0	1 764	7 217	0	7 217
45515	10 758	0	10 758	1 312	0	1 312	2 366	0	2 366	11 812	0	11 812
45818	197 871	0	197 871	9 703	0	9 703	3 751	0	3 751	191 919	0	191 919
45918	6 611	0	6 611	172	0	172	127	0	127	6 566	0	6 566
47403	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47407	0	0	0	5 361 904	5 226 122	10 588 026	5 361 904	5 226 122	10 588 026	0	0	0
47411	89 358	4 764	94 122	15 604	279	15 883	16 093	851	16 944	89 847	5 336	95 183
47416	337	0	337	6 307	0	6 307	7 441	0	7 441	1 471	0	1 471
47422	470	0	470	2 979	2 157	5 136	3 083	2 157	5 240	574	0	574
47425	32 721	0	32 721	19 628	0	19 628	19 125	0	19 125	32 218	0	32 218
47426	6 340	246	6 586	9 616	6	9 622	9 336	250	9 586	6 060	490	6 550
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50220	41	0	41	11	0	11	64	0	64	94	0	94
50620	1 468	0	1 468	0	0	0	116	0	116	1 584	0	1 584
60301	5 017	0	5 017	4 067	0	4 067	6 090	0	6 090	7 040	0	7 040
60305	4 022	0	4 022	9 306	0	9 306	9 948	0	9 948	4 664	0	4 664
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	157	0	157	120	0	120	107	0	107	144	0	144
60311	6	0	6	6	0	6	63	0	63	63	0	63
60322	242	0	242	300	0	300	2 569	0	2 569	2 511	0	2 511
60324	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
60601	134 660	0	134 660	3	0	3	2 343	0	2 343	137 000	0	137 000
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	824	0	824	1 440	0	1 440	1 024	0	1 024	408	0	408
61304	82	0	82	22	0	22	15	0	15	75	0	75
61501	372	0	372	225	0	225	0	0	0	147	0	147
70601	380 196	0	380 196	324	0	324	154 542	0	154 542	534 414	0	534 414
70602	328	0	328	140	0	140	62	0	62	250	0	250
70603	36 433	0	36 433	0	0	0	17 441	0	17 441	53 874	0	53 874
70801	14 839	0	14 839	0	0	0	0	0	0	14 839	0	14 839
Итого по пассиву (баланс)	6 839 004	221 954	7 060 958	15 838 580	5 298 929	21 137 509	15 820 887	5 288 673	21 109 560	6 821 311	211 698	7 033 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 160 245	0	1 160 245	28 438	0	28 438	45 752	0	45 752	1 142 931	0	1 142 931
90902	410 157	0	410 157	29 729	0	29 729	29 959	0	29 959	409 927	0	409 927
90907	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0
91202	2 878	0	2 878	2	0	2	2	0	2	2 878	0	2 878
91203	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
91207	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 429 179	69 436	11 498 615	383 023	2 490	385 513	326 885	5 408	332 293	11 485 317	66 518	11 551 835
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91604	11 813	0	11 813	1 013	0	1 013	988	0	988	11 838	0	11 838
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 671 276	0	5 671 276	699 200	0	699 200	531 589	0	531 589	5 838 887	0	5 838 887
Итого по активу (баланс)	18 788 559	69 436	18 857 995	1 141 410	2 490	1 143 900	941 881	5 408	947 289	18 988 088	66 518	19 054 606
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91211	712	0	712	0	0	0	15	0	15	727	0	727
91311	17 069	0	17 069	0	0	0	0	0	0	17 069	0	17 069
91312	5 161 466	66 762	5 228 228	140 913	1 464	142 377	245 521	2 474	247 995	5 266 074	67 772	5 333 846
91315	87 060	2 002	89 062	14 114	2 034	16 148	64 726	32	64 758	137 672	0	137 672
91316	80 570	0	80 570	52 282	0	52 282	38 300	0	38 300	66 588	0	66 588
91317	225 727	0	225 727	320 542	0	320 542	347 892	0	347 892	253 077	0	253 077
91507	29 908	0	29 908	0	0	0	0	0	0	29 908	0	29 908
99999	13 186 719	0	13 186 719	409 863	0	409 863	438 863	0	438 863	13 215 719	0	13 215 719
Итого по пассиву (баланс)	18 789 231	68 764	18 857 995	937 954	3 498	941 452	1 135 557	2 506	1 138 063	18 986 834	67 772	19 054 606
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	122 492	2 603	125 095	5 282 045	35 092	5 317 137	5 175 065	36 103	5 211 168	229 472	1 592	231 064
93801	4	0	4	10 703	0	10 703	10 084	0	10 084	623	0	623
Итого по активу (баланс)	122 496	2 603	125 099	5 292 748	35 092	5 327 840	5 185 149	36 103	5 221 252	230 095	1 592	231 687
Пассив
96001	2 606	122 481	125 087	36 071	5 179 767	5 215 838	35 057	5 287 381	5 322 438	1 592	230 095	231 687
96801	12	0	12	10 886	0	10 886	10 874	0	10 874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 618	122 481	125 099	46 957	5 179 767	5 226 724	45 931	5 287 381	5 333 312	1 592	230 095	231 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 045 128,0000	0	0	35 995,0000	0	0	50 162,0000	0	0	19 030 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 045 128,0000	0	0	35 995,0000	0	0	50 162,0000	0	0	19 030 961,0000
Пассив
98050	0	0	19 045 128,0000	0	0	50 162,0000	0	0	35 995,0000	0	0	19 030 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 045 128,0000	0	0	50 162,0000	0	0	35 995,0000	0	0	19 030 961,0000

Страница была полезной?