Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 557	0	54 557	2 834	0	2 834	3 136	0	3 136	54 255	0	54 255
20202	94 804	43 348	138 152	1 726 828	645 634	2 372 462	1 731 036	637 710	2 368 746	90 596	51 272	141 868
20208	26 273	0	26 273	228 788	0	228 788	219 307	0	219 307	35 754	0	35 754
20209	0	0	0	588 992	18 479	607 471	576 592	18 479	595 071	12 400	0	12 400
30102	204 406	0	204 406	10 146 918	0	10 146 918	10 238 344	0	10 238 344	112 980	0	112 980
30110	9 597	14 016	23 613	440 300	328 356	768 656	438 932	322 674	761 606	10 965	19 698	30 663
30114	0	4 437	4 437	0	10 124	10 124	0	7 048	7 048	0	7 513	7 513
30202	68 143	0	68 143	0	0	0	194	0	194	67 949	0	67 949
30204	10 973	0	10 973	0	0	0	888	0	888	10 085	0	10 085
30210	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
30215	600	6 461	7 061	0	239	239	0	142	142	600	6 558	7 158
30221	0	0	0	337 939	0	337 939	337 939	0	337 939	0	0	0
30233	5 683	810	6 493	136 174	14 151	150 325	127 709	13 613	141 322	14 148	1 348	15 496
30602	557	0	557	588 613	0	588 613	588 973	0	588 973	197	0	197
44904	237 000	0	237 000	127 800	0	127 800	216 350	0	216 350	148 450	0	148 450
45105	653	0	653	0	0	0	352	0	352	301	0	301
45106	902	0	902	0	0	0	242	0	242	660	0	660
45107	102 755	0	102 755	30 687	0	30 687	8 452	0	8 452	124 990	0	124 990
45108	36 696	0	36 696	12 300	0	12 300	1 793	0	1 793	47 203	0	47 203
45201	54 263	0	54 263	175 994	0	175 994	155 554	0	155 554	74 703	0	74 703
45204	18 686	0	18 686	23 370	0	23 370	486	0	486	41 570	0	41 570
45205	57 969	0	57 969	109 035	0	109 035	90 209	0	90 209	76 795	0	76 795
45206	485 856	0	485 856	91 166	0	91 166	107 875	0	107 875	469 147	0	469 147
45207	1 153 487	0	1 153 487	81 263	0	81 263	73 337	0	73 337	1 161 413	0	1 161 413
45208	146 777	0	146 777	0	0	0	5 350	0	5 350	141 427	0	141 427
45401	93	0	93	1 088	0	1 088	700	0	700	481	0	481
45404	455	0	455	14	0	14	413	0	413	56	0	56
45405	1 367	0	1 367	0	0	0	1 197	0	1 197	170	0	170
45406	47 157	0	47 157	2 650	0	2 650	1 376	0	1 376	48 431	0	48 431
45407	90 772	0	90 772	14 776	0	14 776	2 728	0	2 728	102 820	0	102 820
45408	25 526	0	25 526	0	0	0	1 087	0	1 087	24 439	0	24 439
45504	98	0	98	0	0	0	17	0	17	81	0	81
45505	46 541	0	46 541	6 641	0	6 641	6 018	0	6 018	47 164	0	47 164
45506	170 162	0	170 162	13 504	0	13 504	12 354	0	12 354	171 312	0	171 312
45507	1 807 940	0	1 807 940	112 129	0	112 129	31 469	0	31 469	1 888 600	0	1 888 600
45812	41 613	0	41 613	44 742	0	44 742	44 842	0	44 842	41 513	0	41 513
45814	1 398	0	1 398	198	0	198	205	0	205	1 391	0	1 391
45815	27 059	0	27 059	981	0	981	3 294	0	3 294	24 746	0	24 746
45912	2 127	0	2 127	346	0	346	402	0	402	2 071	0	2 071
45914	32	0	32	26	0	26	0	0	0	58	0	58
45915	720	0	720	910	0	910	1 143	0	1 143	487	0	487
47404	411	97 767	98 178	431 476	417 698	849 174	431 407	444 448	875 855	480	71 017	71 497
47408	0	0	0	215 775	245 988	461 763	215 775	245 988	461 763	0	0	0
47423	2 429	1	2 430	10 822	38 225	49 047	11 330	37 448	48 778	1 921	778	2 699
47427	37 470	0	37 470	47 264	0	47 264	34 920	0	34 920	49 814	0	49 814
47801	4 429	0	4 429	10	0	10	34	0	34	4 405	0	4 405
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50206	131 736	0	131 736	1 038	0	1 038	3	0	3	132 771	0	132 771
50207	272 616	0	272 616	61 050	0	61 050	75 174	0	75 174	258 492	0	258 492
50208	1 828 396	0	1 828 396	166 189	0	166 189	318 915	0	318 915	1 675 670	0	1 675 670
50211	0	410 569	410 569	0	34 918	34 918	0	43 156	43 156	0	402 331	402 331
50221	19 408	0	19 408	4 661	0	4 661	7 094	0	7 094	16 975	0	16 975
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51503	149 694	0	149 694	306	0	306	150 000	0	150 000	0	0	0
51504	101 263	0	101 263	336	0	336	0	0	0	101 599	0	101 599
51505	0	0	0	138 155	0	138 155	0	0	0	138 155	0	138 155
51506	11 184	0	11 184	21	0	21	0	0	0	11 205	0	11 205
60302	1 915	0	1 915	692	0	692	463	0	463	2 144	0	2 144
60306	8	0	8	3 802	0	3 802	3 810	0	3 810	0	0	0
60308	11	0	11	198	0	198	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60312	41 094	0	41 094	10 711	0	10 711	12 964	0	12 964	38 841	0	38 841
60314	0	211	211	0	0	0	0	86	86	0	125	125
60323	1 589	0	1 589	238	0	238	133	0	133	1 694	0	1 694
60401	295 312	0	295 312	3 111	0	3 111	58	0	58	298 365	0	298 365
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	21 784	0	21 784	2 890	0	2 890	3 671	0	3 671	21 003	0	21 003
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	626	0	626	114	0	114	164	0	164	576	0	576
61008	790	0	790	847	0	847	598	0	598	1 039	0	1 039
61009	2 717	0	2 717	432	0	432	1 052	0	1 052	2 097	0	2 097
61010	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
61011	21 414	0	21 414	0	0	0	0	0	0	21 414	0	21 414
61209	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
61210	0	0	0	530 727	30 829	561 556	530 727	30 829	561 556	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	8 411	0	8 411	1 145	0	1 145	392	0	392	9 164	0	9 164
70606	195 172	0	195 172	108 448	0	108 448	383	0	383	303 237	0	303 237
70608	59 562	0	59 562	37 619	0	37 619	0	0	0	97 181	0	97 181
70611	6 203	0	6 203	3 152	0	3 152	0	0	0	9 355	0	9 355
Итого по активу (баланс)	8 371 907	577 620	8 949 527	16 841 702	1 784 641	18 626 343	16 843 046	1 801 621	18 644 667	8 370 563	560 640	8 931 203
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	19 500	0	19 500	7 095	0	7 095	4 661	0	4 661	17 066	0	17 066
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30220	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0	123	123
30232	1 729	1 179	2 908	108 230	52 356	160 586	108 615	53 796	162 411	2 114	2 619	4 733
31202	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 020 000	0	1 020 000	220 000	0	220 000
31302	315 000	0	315 000	3 900 000	0	3 900 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	1 210 000	0	1 210 000	1 455 000	0	1 455 000	305 000	0	305 000
40502	122	0	122	16 272	0	16 272	39 887	0	39 887	23 737	0	23 737
40602	9 322	0	9 322	274 877	0	274 877	268 762	0	268 762	3 207	0	3 207
40701	8 350	0	8 350	74 361	0	74 361	70 777	0	70 777	4 766	0	4 766
40702	367 420	4	367 424	4 038 117	1 933	4 040 050	3 930 528	2 225	3 932 753	259 831	296	260 127
40703	7 985	0	7 985	18 430	0	18 430	14 277	0	14 277	3 832	0	3 832
40802	34 435	0	34 435	286 212	0	286 212	292 258	0	292 258	40 481	0	40 481
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	106 311	582	106 893	433 233	3 629	436 862	461 186	4 283	465 469	134 264	1 236	135 500
40820	313	1 000	1 313	292	22	314	220	37	257	241	1 015	1 256
40821	526	0	526	4 513	0	4 513	4 865	0	4 865	878	0	878
40905	126	0	126	19 651	0	19 651	19 628	0	19 628	103	0	103
40909	0	0	0	5 151	8 169	13 320	5 151	8 169	13 320	0	0	0
40910	0	0	0	1 243	3 951	5 194	1 243	3 951	5 194	0	0	0
40911	649	0	649	141 250	0	141 250	142 722	0	142 722	2 121	0	2 121
40912	0	0	0	12 903	34 220	47 123	12 903	34 220	47 123	0	0	0
40913	0	0	0	4 271	20 077	24 348	4 271	20 077	24 348	0	0	0
41802	0	0	0	27 950	0	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	3 027	0	3 027	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
42103	51 800	0	51 800	0	0	0	26 000	0	26 000	77 800	0	77 800
42104	80 500	0	80 500	8 500	0	8 500	0	0	0	72 000	0	72 000
42105	84 000	0	84 000	0	0	0	200	0	200	84 200	0	84 200
42106	440 610	0	440 610	12 050	0	12 050	5 000	0	5 000	433 560	0	433 560
42107	711 960	0	711 960	2 000	0	2 000	0	0	0	709 960	0	709 960
42301	21 398	3 075	24 473	36 234	6 129	42 363	38 694	5 896	44 590	23 858	2 842	26 700
42304	50 755	17 853	68 608	10 204	3 087	13 291	8 250	2 498	10 748	48 801	17 264	66 065
42305	103 165	16 893	120 058	22 720	458	23 178	7 765	894	8 659	88 210	17 329	105 539
42306	3 946 357	350 558	4 296 915	248 792	17 782	266 574	275 704	26 192	301 896	3 973 269	358 968	4 332 237
42307	5 032	251 200	256 232	807	6 809	7 616	251	10 609	10 860	4 476	255 000	259 476
42601	799	7	806	536	0	536	64	0	64	327	7	334
42604	204	0	204	0	0	0	3	0	3	207	0	207
42605	0	858	858	0	19	19	0	36	36	0	875	875
42606	6 567	811	7 378	887	18	905	1 286	34	1 320	6 966	827	7 793
45115	1 128	0	1 128	58	0	58	1 054	0	1 054	2 124	0	2 124
45215	105 089	0	105 089	13 522	0	13 522	11 211	0	11 211	102 778	0	102 778
45415	1 299	0	1 299	153	0	153	60	0	60	1 206	0	1 206
45515	21 216	0	21 216	1 597	0	1 597	3 046	0	3 046	22 665	0	22 665
45818	66 355	0	66 355	4 820	0	4 820	2 798	0	2 798	64 333	0	64 333
45918	1 919	0	1 919	183	0	183	156	0	156	1 892	0	1 892
47407	0	0	0	229 112	232 752	461 864	229 112	232 752	461 864	0	0	0
47411	37 716	227	37 943	43 173	3 189	46 362	29 984	2 963	32 947	24 527	1	24 528
47416	174	0	174	7 661	0	7 661	7 738	0	7 738	251	0	251
47422	33	166	199	29 933	4	29 937	33 881	6	33 887	3 981	168	4 149
47425	10 704	0	10 704	11 732	0	11 732	17 674	0	17 674	16 646	0	16 646
47426	4 753	0	4 753	8 977	0	8 977	10 831	0	10 831	6 607	0	6 607
47804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50219	1 063	0	1 063	54	0	54	219	0	219	1 228	0	1 228
50220	38 639	0	38 639	3 029	0	3 029	1 982	0	1 982	37 592	0	37 592
50408	43	0	43	0	0	0	55	0	55	98	0	98
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	20 389	0	20 389	108	0	108	852	0	852	21 133	0	21 133
51510	7 856	0	7 856	0	0	0	4	0	4	7 860	0	7 860
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	253	0	253	30	0	30	34	0	34	257	0	257
60301	339	0	339	6 340	0	6 340	6 506	0	6 506	505	0	505
60305	4 326	0	4 326	8 311	0	8 311	8 251	0	8 251	4 266	0	4 266
60309	3 050	0	3 050	228	0	228	207	0	207	3 029	0	3 029
60311	16	0	16	104	0	104	1 132	0	1 132	1 044	0	1 044
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	32	0	32	146	0	146	174	0	174	60	0	60
60324	1 743	0	1 743	334	0	334	332	0	332	1 741	0	1 741
60405	24 506	0	24 506	0	0	0	368	0	368	24 874	0	24 874
60601	62 016	0	62 016	46	0	46	1 423	0	1 423	63 393	0	63 393
60602	1 398	0	1 398	0	0	0	33	0	33	1 431	0	1 431
60603	2 411	0	2 411	0	0	0	66	0	66	2 477	0	2 477
60706	627	0	627	0	0	0	157	0	157	784	0	784
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	2 766	0	2 766	0	0	0	318	0	318	3 084	0	3 084
70601	210 094	0	210 094	15	0	15	119 536	0	119 536	329 615	0	329 615
70603	58 713	0	58 713	0	0	0	37 651	0	37 651	96 364	0	96 364
70801	54 480	0	54 480	0	0	0	0	0	0	54 480	0	54 480
Итого по пассиву (баланс)	8 305 111	644 416	8 949 527	12 398 447	394 604	12 793 051	12 365 966	408 761	12 774 727	8 272 630	658 573	8 931 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	60 897	0	60 897	36 829	0	36 829	40 975	0	40 975	56 751	0	56 751
90902	106 941	0	106 941	39 334	0	39 334	39 837	0	39 837	106 438	0	106 438
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	403 541	0	403 541	1 373 213	0	1 373 213	1 489 081	0	1 489 081	287 673	0	287 673
91414	12 809 252	0	12 809 252	909 853	0	909 853	656 717	0	656 717	13 062 388	0	13 062 388
91418	21 097	0	21 097	0	0	0	24	0	24	21 073	0	21 073
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	684	0	684	8 180	0	8 180
91604	9 365	0	9 365	1 656	0	1 656	1 653	0	1 653	9 368	0	9 368
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	4	0	4	278	0	278	0	0	0	282	0	282
99998	6 057 449	0	6 057 449	1 219 952	0	1 219 952	1 116 312	0	1 116 312	6 161 089	0	6 161 089
Итого по активу (баланс)	19 482 780	0	19 482 780	3 583 116	0	3 583 116	3 347 284	0	3 347 284	19 718 612	0	19 718 612
Пассив
91211	1 301	0	1 301	0	0	0	55	0	55	1 356	0	1 356
91311	1 240 442	0	1 240 442	5 218	0	5 218	28 937	0	28 937	1 264 161	0	1 264 161
91312	4 046 138	0	4 046 138	314 079	0	314 079	428 864	0	428 864	4 160 923	0	4 160 923
91315	34 949	0	34 949	6 964	0	6 964	13 260	0	13 260	41 245	0	41 245
91316	8 029	0	8 029	14 067	0	14 067	10 066	0	10 066	4 028	0	4 028
91317	641 016	0	641 016	770 114	0	770 114	744 989	0	744 989	615 891	0	615 891
91319	79 349	0	79 349	11 760	0	11 760	5 000	0	5 000	72 589	0	72 589
91507	6 215	0	6 215	5 869	0	5 869	540	0	540	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 425 331	0	13 425 331	2 195 730	0	2 195 730	2 327 922	0	2 327 922	13 557 523	0	13 557 523
Итого по пассиву (баланс)	19 482 780	0	19 482 780	3 323 801	0	3 323 801	3 559 633	0	3 559 633	19 718 612	0	19 718 612
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	61 240	61 240	116 412	121 576	237 988	116 412	83 349	199 761	0	99 467	99 467
93506	0	0	0	0	16 900	16 900	0	16 900	16 900	0	0	0
93507	0	0	0	0	110 228	110 228	0	16 931	16 931	0	93 297	93 297
93508	0	0	0	0	92 667	92 667	0	92 667	92 667	0	0	0
93801	7	0	7	1 902	0	1 902	934	0	934	975	0	975
Итого по активу (баланс)	7	61 240	61 247	118 314	341 371	459 685	117 346	209 847	327 193	975	192 764	193 739
Пассив
96001	61 247	0	61 247	82 858	116 788	199 646	121 027	116 788	237 815	99 416	0	99 416
96306	0	0	0	0	16 900	16 900	0	16 900	16 900	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 931	16 931	0	110 228	110 228	0	93 297	93 297
96308	0	0	0	0	92 667	92 667	0	92 667	92 667	0	0	0
96801	0	0	0	342	0	342	1 368	0	1 368	1 026	0	1 026
Итого по пассиву (баланс)	61 247	0	61 247	83 200	243 286	326 486	122 395	336 583	458 978	100 442	93 297	193 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	605,0000	0	0	30,0000	0	0	18,0000	0	0	617,0000
98010	0	0	62 209 686,0000	0	0	628 000,0000	0	0	1 782 952,0000	0	0	61 054 734,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	32,0000	0	0	31,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 210 293,0000	0	0	628 062,0000	0	0	1 783 001,0000	0	0	61 055 354,0000
Пассив
98050	0	0	61 003 686,0000	0	0	1 493 468,0000	0	0	514 030,0000	0	0	60 024 248,0000
98070	0	0	1 206 607,0000	0	0	3 201 379,0000	0	0	3 025 878,0000	0	0	1 031 106,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 210 293,0000	0	0	4 694 860,0000	0	0	3 539 921,0000	0	0	61 055 354,0000

Страница была полезной?