Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 311	37 473	120 784	352 806	223 741	576 547	417 337	241 009	658 346	18 780	20 205	38 985
20209	0	0	0	149 659	36 946	186 605	149 659	36 946	186 605	0	0	0
30102	16 101	0	16 101	2 590 324	0	2 590 324	2 593 553	0	2 593 553	12 872	0	12 872
30110	4 287	4 862	9 149	282 123	30 048	312 171	283 233	32 536	315 769	3 177	2 374	5 551
30202	4 278	0	4 278	1 859	0	1 859	0	0	0	6 137	0	6 137
30204	26	0	26	69	0	69	0	0	0	95	0	95
30221	0	0	0	289 840	1 621	291 461	289 840	1 621	291 461	0	0	0
30233	16	0	16	1 088	0	1 088	1 101	0	1 101	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	72 000	0	72 000	1 350 000	0	1 350 000	1 422 000	0	1 422 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	365 000	0	365 000	155 000	0	155 000
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
45106	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45107	29 692	0	29 692	38 468	0	38 468	10 978	0	10 978	57 182	0	57 182
45108	26 201	0	26 201	9 169	0	9 169	12 293	0	12 293	23 077	0	23 077
45201	1 863	0	1 863	15 288	0	15 288	11 764	0	11 764	5 387	0	5 387
45207	116 913	0	116 913	0	0	0	3 941	0	3 941	112 972	0	112 972
45208	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
45504	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45505	1 344	0	1 344	0	0	0	319	0	319	1 025	0	1 025
45506	6 374	0	6 374	150	0	150	815	0	815	5 709	0	5 709
45507	195 293	0	195 293	0	0	0	65 697	0	65 697	129 596	0	129 596
45815	13	0	13	182	0	182	187	0	187	8	0	8
45915	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	332 665	9 860	342 525	332 665	9 860	342 525	0	0	0
47415	656	0	656	0	0	0	14	0	14	642	0	642
47423	50	200	250	21	23 531	23 552	2	23 532	23 534	69	199	268
47427	970	0	970	908	0	908	986	0	986	892	0	892
50106	12 474	0	12 474	126	0	126	27	0	27	12 573	0	12 573
50107	7 645	0	7 645	63	0	63	120	0	120	7 588	0	7 588
50121	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
51401	102 258	0	102 258	68	0	68	102 326	0	102 326	0	0	0
51403	0	0	0	110 433	0	110 433	9 800	0	9 800	100 633	0	100 633
51404	19 445	0	19 445	53 380	0	53 380	53 343	0	53 343	19 482	0	19 482
51405	0	0	0	70 506	0	70 506	0	0	0	70 506	0	70 506
52503	1 349	0	1 349	0	0	0	172	0	172	1 177	0	1 177
60302	660	0	660	332	0	332	82	0	82	910	0	910
60306	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	524	0	524	547	29	576	492	29	521	579	0	579
60312	2 036	0	2 036	2 660	0	2 660	2 599	0	2 599	2 097	0	2 097
60314	0	192	192	0	0	0	0	192	192	0	0	0
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	18 460	0	18 460	65	0	65	211	0	211	18 314	0	18 314
60701	1 081	0	1 081	233	0	233	65	0	65	1 249	0	1 249
61002	139	0	139	0	0	0	18	0	18	121	0	121
61008	559	0	559	76	0	76	16	0	16	619	0	619
61009	785	0	785	204	0	204	2	0	2	987	0	987
61010	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	165 477	0	165 477	165 477	0	165 477	0	0	0
61403	2 490	637	3 127	10	3	13	326	16	342	2 174	624	2 798
70606	25 196	0	25 196	19 265	0	19 265	0	0	0	44 461	0	44 461
70607	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
70608	924	0	924	1 441	0	1 441	0	0	0	2 365	0	2 365
70611	124	0	124	62	0	62	0	0	0	186	0	186
70706	155 607	0	155 607	22	0	22	155 629	0	155 629	0	0	0
70708	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0
70711	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	943 600	43 823	987 423	6 361 706	325 796	6 687 502	6 471 042	345 751	6 816 793	834 264	23 868	858 132
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	5 466	0	5 466	77 978	0	77 978	79 641	0	79 641	7 129	0	7 129
40702	70 656	2	70 658	444 453	894	445 347	475 346	894	476 240	101 549	2	101 551
40802	1 420	0	1 420	5 109	0	5 109	4 954	0	4 954	1 265	0	1 265
40817	4 752	29 511	34 263	125 377	34 531	159 908	124 483	20 698	145 181	3 858	15 678	19 536
40820	372	7	379	1 845	2 216	4 061	1 487	2 495	3 982	14	286	300
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	2 869	0	2 869	8 690	0	8 690	5 821	0	5 821	0	0	0
40912	0	0	0	46	596	642	46	596	642	0	0	0
40913	0	0	0	404	879	1 283	404	879	1 283	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	202	0	202	1 410	0	1 410	1 210	0	1 210	2	0	2
42304	27 700	0	27 700	25 823	0	25 823	5 227	0	5 227	7 104	0	7 104
42305	42 697	1 940	44 637	1 498	19 045	20 543	29 258	19 421	48 679	70 457	2 316	72 773
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42601	0	2	2	0	0	0	0	60	60	0	62	62
42605	1 870	196	2 066	65	191	256	177	7	184	1 982	12	1 994
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	0	0	0	4 847	0	4 847	6 059	0	6 059	1 212	0	1 212
45215	3 228	0	3 228	33	0	33	258	0	258	3 453	0	3 453
45515	1 789	0	1 789	991	0	991	150	0	150	948	0	948
45818	13	0	13	28	0	28	19	0	19	4	0	4
45918	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	305 918	36 642	342 560	305 918	36 642	342 560	0	0	0
47411	682	6	688	283	5	288	639	11	650	1 038	12	1 050
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	1	0	1	714	327	1 041	714	327	1 041	1	0	1
47425	6 151	0	6 151	2 439	0	2 439	1 917	0	1 917	5 629	0	5 629
47426	76	0	76	18	0	18	65	0	65	123	0	123
50120	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	1 769	0	1 769	3 754	0	3 754	2 678	0	2 678	693	0	693
60305	2 004	0	2 004	4 389	0	4 389	4 413	0	4 413	2 028	0	2 028
60309	453	0	453	720	0	720	267	0	267	0	0	0
60311	463	0	463	1 660	0	1 660	1 597	0	1 597	400	0	400
60324	0	0	0	55	0	55	68	0	68	13	0	13
60601	6 798	0	6 798	38	0	38	218	0	218	6 978	0	6 978
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	64	0	64	17	0	17	23	0	23	70	0	70
70601	25 508	0	25 508	1	0	1	19 213	0	19 213	44 720	0	44 720
70602	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
70603	1 058	0	1 058	0	0	0	1 491	0	1 491	2 549	0	2 549
70701	159 398	0	159 398	159 398	0	159 398	0	0	0	0	0	0
70703	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	171 155	0	171 155	173 709	0	173 709	2 554	0	2 554
Итого по пассиву (баланс)	955 759	31 664	987 423	1 363 662	95 341	1 459 003	1 247 667	82 045	1 329 712	839 764	18 368	858 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 120	0	2 120	127	0	127	133	0	133	2 114	0	2 114
90902	4 506	0	4 506	579	0	579	2	0	2	5 083	0	5 083
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	578 877	0	578 877	0	0	0	265 296	0	265 296	313 581	0	313 581
91604	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	671 876	0	671 876	57 688	0	57 688	147 237	0	147 237	582 327	0	582 327
Итого по активу (баланс)	1 257 670	0	1 257 670	58 400	0	58 400	412 673	0	412 673	903 397	0	903 397
Пассив
91003	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	447 461	0	447 461	100 199	0	100 199	28 330	0	28 330	375 592	0	375 592
91315	192 444	0	192 444	29 341	0	29 341	14 519	0	14 519	177 622	0	177 622
91316	20 000	0	20 000	430	0	430	1 146	0	1 146	20 716	0	20 716
91317	4 007	0	4 007	15 288	0	15 288	11 764	0	11 764	483	0	483
91507	7 964	0	7 964	50	0	50	0	0	0	7 914	0	7 914
99999	585 794	0	585 794	265 433	0	265 433	709	0	709	321 070	0	321 070
Итого по пассиву (баланс)	1 257 670	0	1 257 670	412 669	0	412 669	58 396	0	58 396	903 397	0	903 397
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 504	4 887	35 391	28 952	4 887	33 839	1 552	0	1 552
93801	0	0	0	73	0	73	71	0	71	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 577	4 887	35 464	29 023	4 887	33 910	1 554	0	1 554
Пассив
96001	0	0	0	4 873	29 087	33 960	4 873	30 641	35 514	0	1 554	1 554
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 002	29 087	34 089	5 002	30 641	35 643	0	1 554	1 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 604,0000	0	0	14 620,0000	0	0	14 620,0000	0	0	19 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 608,0000	0	0	14 661,0000	0	0	14 654,0000	0	0	19 615,0000
Пассив
98050	0	0	19 606,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	19 613,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 608,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	19 615,0000

Страница была полезной?