Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 278	0	3 278	626	0	626	200	0	200	3 704	0	3 704
20202	85 792	15 529	101 321	783 259	155 914	939 173	833 920	146 090	980 010	35 131	25 353	60 484
20208	6 055	0	6 055	6 947	0	6 947	8 244	0	8 244	4 758	0	4 758
20209	18 604	1 005	19 609	683 763	38 615	722 378	667 483	38 795	706 278	34 884	825	35 709
30102	100 211	0	100 211	5 865 044	0	5 865 044	5 836 323	0	5 836 323	128 932	0	128 932
30110	11 212	5 654	16 866	5 613 327	310 711	5 924 038	5 612 169	219 580	5 831 749	12 370	96 785	109 155
30114	0	487 131	487 131	0	363 581	363 581	0	806 236	806 236	0	44 476	44 476
30202	27 644	0	27 644	0	0	0	3 920	0	3 920	23 724	0	23 724
30204	3 532	0	3 532	0	0	0	742	0	742	2 790	0	2 790
30215	310	2 644	2 954	0	98	98	0	58	58	310	2 684	2 994
30233	15	0	15	11 985	733	12 718	11 962	733	12 695	38	0	38
30235	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30413	5 503	0	5 503	675	0	675	1 942	0	1 942	4 236	0	4 236
30424	19 859	0	19 859	749 100	0	749 100	767 445	0	767 445	1 514	0	1 514
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
31902	100 000	0	100 000	3 850 000	0	3 850 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	920 000	0	920 000	450 000	0	450 000
32010	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
44603	670	0	670	3 000	0	3 000	3 376	0	3 376	294	0	294
44604	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
44605	1 256	0	1 256	475	0	475	0	0	0	1 731	0	1 731
45203	18 220	0	18 220	32 900	0	32 900	20 620	0	20 620	30 500	0	30 500
45204	795	0	795	3 060	0	3 060	0	0	0	3 855	0	3 855
45205	71 322	0	71 322	10 000	0	10 000	24 850	0	24 850	56 472	0	56 472
45206	889 159	15 310	904 469	66 938	568	67 506	107 643	336	107 979	848 454	15 542	863 996
45207	156 295	0	156 295	4 046	0	4 046	9 256	0	9 256	151 085	0	151 085
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	274	0	274	0	0	0	27	0	27	247	0	247
45506	3 994	0	3 994	0	0	0	936	0	936	3 058	0	3 058
45507	6 717	0	6 717	0	0	0	165	0	165	6 552	0	6 552
45812	104 699	0	104 699	2 300	0	2 300	0	0	0	106 999	0	106 999
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	667	0	667	460	0	460	207	0	207
47404	0	0	0	0	752 880	752 880	0	752 880	752 880	0	0	0
47408	0	0	0	7 185 143	6 834 657	14 019 800	7 185 143	6 834 657	14 019 800	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	1	21 321	21 322	0	21 321	21 321	1	0	1
47427	12 671	176	12 847	15 094	200	15 294	13 832	178	14 010	13 933	198	14 131
50104	20 241	0	20 241	111	0	111	11	0	11	20 341	0	20 341
50605	20 323	0	20 323	1 773	0	1 773	429	0	429	21 667	0	21 667
50606	17 440	0	17 440	724	0	724	865	0	865	17 299	0	17 299
50621	545	0	545	287	0	287	430	0	430	402	0	402
50706	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
60302	240	0	240	166	0	166	217	0	217	189	0	189
60306	3 292	0	3 292	3 274	0	3 274	3 292	0	3 292	3 274	0	3 274
60308	110	0	110	111	0	111	111	0	111	110	0	110
60310	357	0	357	740	0	740	635	0	635	462	0	462
60312	326 774	0	326 774	3 716	0	3 716	5 816	0	5 816	324 674	0	324 674
60314	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
60323	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 026	0	251 026	0	0	0	0	0	0	251 026	0	251 026
60701	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
60702	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 090	0	1 090	121	0	121	125	0	125	1 086	0	1 086
61008	323	0	323	135	0	135	212	0	212	246	0	246
61009	844	0	844	129	0	129	41	0	41	932	0	932
61209	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61210	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	1 580	0	1 580	501	0	501	2 644	0	2 644
70606	99 085	0	99 085	51 046	0	51 046	44	0	44	150 087	0	150 087
70607	562	0	562	2 059	0	2 059	911	0	911	1 710	0	1 710
70608	39 276	0	39 276	17 304	0	17 304	0	0	0	56 580	0	56 580
70611	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499
Итого по активу (баланс)	2 452 156	529 899	2 982 055	26 358 072	8 479 632	34 837 704	26 008 720	8 821 181	34 829 901	2 801 508	188 350	2 989 858
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 764	0	369 764	0	0	0	38 457	0	38 457	408 221	0	408 221
30126	11	0	11	41	0	41	117	0	117	87	0	87
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	336	665	1 001	22 061	19 123	41 184	22 008	19 050	41 058	283	592	875
40502	1 440	329	1 769	16 467	13	16 480	21 504	432	21 936	6 477	748	7 225
40503	0	826	826	0	18	18	0	29	29	0	837	837
40602	15 059	0	15 059	26 326	0	26 326	37 345	0	37 345	26 078	0	26 078
40702	1 148 698	63 131	1 211 829	5 925 148	304 114	6 229 262	5 866 763	327 288	6 194 051	1 090 313	86 305	1 176 618
40703	134 929	48	134 977	90 851	14	90 865	84 197	134	84 331	128 275	168	128 443
40802	45 864	21	45 885	104 925	268	105 193	105 324	250	105 574	46 263	3	46 266
40807	388	0	388	614	236	850	312	352	664	86	116	202
40817	99 482	5 384	104 866	169 306	10 156	179 462	119 520	10 248	129 768	49 696	5 476	55 172
40820	24	16	40	108	0	108	123	2	125	39	18	57
40821	4	0	4	2 057	0	2 057	2 053	0	2 053	0	0	0
40905	84	0	84	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	84	0	84
40906	0	0	0	235 668	0	235 668	235 668	0	235 668	0	0	0
40909	0	0	0	571	2 118	2 689	571	2 118	2 689	0	0	0
40910	0	0	0	168	934	1 102	168	934	1 102	0	0	0
40911	1 126	0	1 126	48 336	0	48 336	48 627	0	48 627	1 417	0	1 417
40912	4	25	29	4 329	9 729	14 058	4 330	9 729	14 059	5	25	30
40913	105	9	114	1 876	8 698	10 574	1 876	8 698	10 574	105	9	114
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	1 358	367	1 725	978	101	1 079	400	107	507	780	373	1 153
42305	236 242	52 221	288 463	40 961	10 822	51 783	38 152	12 070	50 222	233 433	53 469	286 902
42306	127 528	39 017	166 545	1 883	919	2 802	1 300	1 116	2 416	126 945	39 214	166 159
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
42605	120	581	701	0	13	13	0	22	22	120	590	710
44615	405	0	405	709	0	709	769	0	769	465	0	465
45215	19 170	0	19 170	8 367	0	8 367	4 605	0	4 605	15 408	0	15 408
45515	78	0	78	12	0	12	0	0	0	66	0	66
45818	106 699	0	106 699	0	0	0	2 300	0	2 300	108 999	0	108 999
45918	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
47405	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47407	0	0	0	6 832 526	7 188 327	14 020 853	6 832 526	7 188 327	14 020 853	0	0	0
47411	0	0	0	2 455	352	2 807	2 455	352	2 807	0	0	0
47416	113	0	113	672	0	672	9 972	0	9 972	9 413	0	9 413
47422	46	0	46	3 308	1	3 309	3 323	1	3 324	61	0	61
47425	3 005	0	3 005	4 534	0	4 534	4 390	0	4 390	2 861	0	2 861
47426	79	0	79	151	0	151	72	0	72	0	0	0
50120	51	0	51	0	0	0	171	0	171	222	0	222
50620	9 922	0	9 922	1 559	0	1 559	3 422	0	3 422	11 785	0	11 785
50720	3 278	0	3 278	200	0	200	626	0	626	3 704	0	3 704
60301	4 550	0	4 550	9 568	0	9 568	6 226	0	6 226	1 208	0	1 208
60305	7 482	0	7 482	10 879	0	10 879	13 931	0	13 931	10 534	0	10 534
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	593	0	593	60	0	60	656	0	656	1 189	0	1 189
60311	259	0	259	2 732	0	2 732	2 599	0	2 599	126	0	126
60313	1	0	1	10	1 054	1 064	10	1 069	1 079	1	15	16
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	760	0	760	111	0	111	315	0	315	964	0	964
60601	94 473	0	94 473	0	0	0	526	0	526	94 999	0	94 999
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 139	0	1 139	221	0	221	211	0	211	1 129	0	1 129
70601	99 488	0	99 488	5	0	5	55 321	0	55 321	154 804	0	154 804
70602	3 193	0	3 193	2 403	0	2 403	1 373	0	1 373	2 163	0	2 163
70603	40 231	0	40 231	0	0	0	19 481	0	19 481	59 712	0	59 712
70801	38 456	0	38 456	38 456	0	38 456	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 819 415	162 640	2 982 055	13 615 613	7 557 010	21 172 623	13 598 098	7 582 328	21 180 426	2 801 900	187 958	2 989 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	18 318	0	18 318	18 318	0	18 318	191	0	191
90902	610 814	0	610 814	4 266	0	4 266	2 018	0	2 018	613 062	0	613 062
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	186 022	0	186 022	35 400	0	35 400	1 278	0	1 278	220 144	0	220 144
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 669	0	19 669	1 597	0	1 597	1 836	0	1 836	19 430	0	19 430
91604	22 272	0	22 272	155	0	155	143	0	143	22 284	0	22 284
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 415 710	0	2 415 710	238 641	0	238 641	172 510	0	172 510	2 481 841	0	2 481 841
Итого по активу (баланс)	3 270 546	0	3 270 546	298 378	0	298 378	196 105	0	196 105	3 372 819	0	3 372 819
Пассив
91312	2 108 575	0	2 108 575	41 903	0	41 903	72 021	0	72 021	2 138 693	0	2 138 693
91315	72 445	0	72 445	0	0	0	22 783	0	22 783	95 228	0	95 228
91316	164	0	164	12 930	0	12 930	30 000	0	30 000	17 234	0	17 234
91317	226 772	0	226 772	117 677	0	117 677	113 837	0	113 837	222 932	0	222 932
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	854 836	0	854 836	23 595	0	23 595	59 737	0	59 737	890 978	0	890 978
Итого по пассиву (баланс)	3 270 546	0	3 270 546	196 105	0	196 105	298 378	0	298 378	3 372 819	0	3 372 819
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	367 475	0	367 475	6 221 054	312 314	6 533 368	6 588 529	312 314	6 900 843	0	0	0
93801	0	0	0	17 623	0	17 623	17 623	0	17 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	367 475	0	367 475	6 238 677	312 314	6 550 991	6 606 152	312 314	6 918 466	0	0	0
Пассив
96001	0	367 443	367 443	310 472	6 610 638	6 921 110	310 472	6 243 195	6 553 667	0	0	0
96801	32	0	32	16 831	0	16 831	16 799	0	16 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32	367 443	367 475	327 303	6 610 638	6 937 941	327 271	6 243 195	6 570 466	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	427 181 134,0000	0	0	3 347 940,0000	0	0	274 655,0000	0	0	430 254 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	427 181 134,0000	0	0	3 347 940,0000	0	0	274 655,0000	0	0	430 254 419,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	427 160 134,0000	0	0	274 655,0000	0	0	3 347 940,0000	0	0	430 233 419,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	427 181 134,0000	0	0	274 655,0000	0	0	3 347 940,0000	0	0	430 254 419,0000

Страница была полезной?